资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15501.38 89.68%
债券 1111.54 6.43%
银行存款和结算备付金 538.53 3.12%
其他资产 133.40 0.77%
资产总值:17284.85万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 7.47 1187.10 6.85%
国泰海通 601211 34.20 622.44 3.59%
广发证券 000776 24.00 561.60 3.24%
徐工机械 000425 58.63 474.32 2.74%
三一重工 600031 26.15 451.87 2.61%
腾讯控股 00700 1.18 440.50 2.54%
中国太保 601601 15.21 433.79 2.50%
九号公司 689009 10.76 410.63 2.37%
华泰证券 601688 19.03 392.40 2.27%
东方电缆 603606 8.81 365.62 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 54.01%
金融业 0.28 16.12%
非必需性消费 0.06 3.33%
资讯科技业 0.05 3.03%
农、林、牧、渔业 0.04 2.40%
租赁和商务服务业 0.03 1.95%
批发和零售业 0.03 1.58%
工业 0.03 1.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.35%
金融 0.02 1.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 10.34 1086.43 5.69%
徐工机械 000425 55.02 554.60 2.90%
山东黄金 600547 11.31 455.23 2.38%
东方电缆 603606 7.34 444.36 2.33%
中通快递-W 02057 2.23 371.98 1.95%
牧原股份 002714 8.81 367.47 1.92%
华鲁恒升 600426 9.52 344.62 1.80%
立讯精密 002475 6.96 342.85 1.79%
华峰测控 688200 1.28 337.33 1.77%
中芯国际 00981 5.20 232.78 1.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 50.22%
非必需性消费 0.15 7.59%
采矿业 0.08 4.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.84%
金融业 0.06 3.34%
农、林、牧、渔业 0.05 2.60%
资讯科技业 0.05 2.49%
工业 0.04 1.95%
批发和零售业 0.03 1.79%
租赁和商务服务业 0.03 1.45%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 11.00 1111.54 6.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1111.54 6.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%