中银兴利稳健回报灵活配置混合C(012705)_资产配置

中银兴利稳健回报灵活配置混合C012705BOC XINGLI STABLE RETURN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19396.37	79.10%
债券	1219.47	4.97%
银行存款和结算备付金	3885.23	15.84%
其他资产	21.03	0.09%

资产总值：24522.09万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石化机械	000852	197.82	1206.70	4.95%
中芯国际	688981	17.98	1078.51	4.42%
中信证券	600030	35.18	956.90	3.92%
海通证券	600837	82.66	910.91	3.74%
中航西飞	000768	28.63	790.19	3.24%
中航沈飞	600760	15.89	742.22	3.04%
招商蛇口	001979	54.09	662.60	2.72%
中国建筑	601668	95.92	592.79	2.43%
财富趋势	688318	3.44	542.75	2.23%
国泰君安	601211	28.67	529.82	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	40.35%
金融业	0.34	13.91%
建筑业	0.13	5.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	4.90%
房地产业	0.10	4.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.69%
住宿和餐饮业	0.05	2.19%
租赁和商务服务业	0.04	1.54%
农、林、牧、渔业	0.03	1.31%
卫生和社会工作	0.03	1.28%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石化机械	000852	197.82	1060.32	4.74%
五粮液	000858	6.72	860.43	3.84%
海通证券	600837	82.66	707.57	3.16%
中航沈飞	600760	16.99	681.30	3.04%
中航西飞	000768	26.87	645.69	2.88%
中信证券	600030	32.00	583.36	2.61%
贵州茅台	600519	0.33	484.24	2.16%
分众传媒	002027	66.22	401.29	1.79%
国泰君安	601211	28.67	388.48	1.74%
中直股份	600038	9.18	377.39	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	40.90%
金融业	0.24	10.80%
租赁和商务服务业	0.05	2.17%
农、林、牧、渔业	0.05	2.07%
卫生和社会工作	0.04	1.97%
住宿和餐饮业	0.04	1.97%
建筑业	0.03	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石化机械	000852	197.82	1291.76	5.25%
五粮液	000858	6.72	1031.59	4.19%
海通证券	600837	91.85	799.10	3.25%
东方雨虹	002271	40.94	647.67	2.63%
中信证券	600030	32.00	614.40	2.50%
贵州茅台	600519	0.35	596.01	2.42%
广发证券	000776	43.76	584.20	2.37%
宁德时代	300750	2.49	473.50	1.92%
中国巨石	600176	39.79	428.94	1.74%
厦门国贸	600755	56.76	412.08	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	44.54%
金融业	0.29	11.71%
租赁和商务服务业	0.07	2.65%
卫生和社会工作	0.05	2.23%
房地产业	0.05	2.03%
住宿和餐饮业	0.03	1.22%
建筑业	0.02	0.79%
采矿业	0.02	0.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.53%
批发和零售业	0.01	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石化机械	000852	197.82	1216.59	4.52%
海通证券	600837	91.85	860.63	3.20%
五粮液	000858	5.84	819.41	3.05%
中信证券	600030	40.00	814.80	3.03%
东方雨虹	002271	40.94	786.05	2.92%
广发证券	000776	43.76	625.33	2.32%
八一钢铁	600581	160.03	574.51	2.14%
雪峰科技	603227	81.59	562.97	2.09%
新兴铸管	000778	133.13	508.56	1.89%
中国交建	601800	64.07	486.93	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	34.32%
金融业	0.39	14.58%
建筑业	0.18	6.59%
房地产业	0.08	3.14%
采矿业	0.08	2.92%
卫生和社会工作	0.06	2.10%
租赁和商务服务业	0.05	1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.66%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.26%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	12.10	1219.47	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1219.47	5.00%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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