财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
376.50 |
238.03 |
456.65 |
413.35 |
-153.02 |
| 本期利润(万元) |
-306.74 |
-225.90 |
781.25 |
907.05 |
-60.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.04 |
0.12 |
0.15 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.38 |
0.00 |
15.07 |
0.00 |
-1.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-737.92 |
0.00 |
-942.21 |
0.00 |
-1694.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.15 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4185.54 |
4575.02 |
5196.43 |
5445.81 |
4918.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.87 |
0.91 |
0.92 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.97 |
0.00 |
17.05 |
0.00 |
-0.54 |
| 累计净值增长率(%) |
-5.02 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
-13.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
257.31 |
453.85 |
356.97 |
4991.49 |
5984.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
16612.93 |
21191.18 |
20401.66 |
18465.10 |
16684.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
15501.38 |
19878.06 |
19197.95 |
17057.54 |
15029.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
1111.54 |
1313.13 |
1203.71 |
1407.56 |
1655.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.61 |
22.67 |
20.80 |
24.48 |
22.97 |
| 应付托管费(万元) |
2.94 |
3.78 |
3.47 |
4.08 |
3.83 |
| 资产总计(万元) |
17384.95 |
22227.16 |
21645.39 |
23525.95 |
22719.19 |
| 负债合计(万元) |
65.01 |
86.77 |
173.36 |
77.21 |
332.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
17319.94 |
22140.39 |
21472.04 |
23448.74 |
22386.56 |
| 未分配利润(万元) |
-2627.78 |
-1630.37 |
-5717.20 |
-6150.18 |
-10371.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.94 |
14.98 |
10.71 |
21.87 |
11.82 |
| 投资收益(万元) |
1789.81 |
2484.41 |
-408.05 |
-2929.71 |
-3625.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2848.88 |
1480.33 |
441.46 |
5016.43 |
2166.43 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
0.49 |
0.08 |
0.35 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-1053.87 |
3980.21 |
44.21 |
2108.94 |
-1447.12 |
| 管理人报酬(万元) |
120.43 |
270.68 |
133.29 |
285.45 |
147.07 |
| 托管费(万元) |
20.07 |
45.11 |
22.22 |
47.58 |
24.51 |
| 其它费用(万元) |
9.90 |
19.89 |
9.76 |
19.59 |
9.76 |
| 费用合计(万元) |
164.77 |
366.87 |
180.63 |
385.10 |
198.12 |
| 利润总额(万元) |
-1218.64 |
3613.34 |
-136.42 |
1723.84 |
-1645.24 |
| 净利润(万元) |
-1218.64 |
3613.34 |
-136.42 |
1723.84 |
-1645.24 |
