我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-388.51 |
-884.02 |
-766.02 |
-643.01 |
80.66 |
| 本期利润(万元) |
712.86 |
-381.02 |
-162.94 |
-1159.82 |
-160.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.12 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.77 |
0.00 |
-14.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2451.69 |
0.00 |
-2340.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5587.29 |
5092.71 |
5611.71 |
6115.17 |
7198.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.68 |
0.70 |
0.72 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.66 |
0.00 |
-14.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.58 |
0.00 |
-19.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5984.81 |
6785.10 |
8734.04 |
1066.52 |
2040.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
16684.98 |
20297.21 |
26807.03 |
39553.69 |
52260.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
15029.52 |
18644.87 |
24478.85 |
33064.01 |
34914.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
1655.45 |
1652.34 |
2328.18 |
6489.68 |
17346.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.97 |
27.94 |
43.34 |
52.64 |
62.54 |
| 应付托管费(万元) |
3.83 |
4.66 |
5.78 |
7.02 |
8.34 |
| 资产总计(万元) |
22719.19 |
27115.77 |
35645.73 |
40874.49 |
54844.64 |
| 负债合计(万元) |
332.63 |
207.64 |
1071.49 |
148.05 |
2917.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
22386.56 |
26908.13 |
34574.24 |
40726.44 |
51926.94 |
| 未分配利润(万元) |
-10371.44 |
-9929.19 |
-7647.51 |
-6978.60 |
295.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.82 |
18.28 |
8.23 |
84.08 |
47.58 |
| 投资收益(万元) |
-3625.38 |
-1944.63 |
-694.66 |
-3481.03 |
-736.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2166.43 |
-2375.49 |
-463.04 |
-3231.80 |
1343.02 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.17 |
0.09 |
0.04 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1447.12 |
-4301.67 |
-1149.38 |
-6628.71 |
653.64 |
| 管理人报酬(万元) |
147.07 |
483.93 |
287.46 |
739.30 |
376.85 |
| 托管费(万元) |
24.51 |
69.99 |
38.33 |
98.57 |
50.25 |
| 其它费用(万元) |
9.76 |
20.17 |
10.02 |
19.79 |
9.75 |
| 费用合计(万元) |
198.12 |
622.37 |
362.58 |
932.99 |
475.15 |
| 利润总额(万元) |
-1645.24 |
-4924.04 |
-1511.96 |
-7561.70 |
178.49 |
| 净利润(万元) |
-1645.24 |
-4924.04 |
-1511.96 |
-7561.70 |
178.49 |
