中银兴利稳健回报灵活配置混合C(012705)_最新动态

中银兴利稳健回报灵活配置混合C012705BOC XINGLI STABLE RETURN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

李刚任招商基金首席，曾任职农业银行[2025-12-31]

最新动态

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累计净值：0.9166

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：混合型

中银兴利稳健回报灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：涂海强

基金规模：0.54亿元

中银兴利稳健回报灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.62	2.49	-0.90	18.04	17.41
混合型名次	6094	3647	4711	3399	4330

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.26	26.72	7.92	-	-8.34
混合型名次	4324	3622	4364	5474	6470

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.25	18.05	-1.71	42.28	59.87
2	方正富邦远见成长混合C	13.24	17.97	-1.91	41.69	58.58
3	前海开源嘉鑫混合A	11.95	18.38	-0.76	38.47	98.63
4	前海开源嘉鑫混合C	11.91	18.36	-0.81	38.34	98.30
5	永赢先进制造智选混合发起A	11.65	16.25	-2.26	35.16	97.72
中银兴利稳健回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6094 位，低于同类基金平均水平
6092	永赢科技驱动C	-0.62	16.61	17.47	62.72	79.10
6093	中欧新动力混合(LOF)C	-0.62	5.13	-0.82	22.35	27.89
6094	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	-0.62	2.49	-0.90	18.04	17.41
6095	博时研究慧选混合A	-0.63	5.42	8.71	33.04	48.93
6096	博时裕隆混合C	-0.63	2.73	4.64	39.77	41.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
3	前海开源大海洋混合	-1.59	34.10	25.22	29.71	37.80
4	中加优势企业混合A	0.35	29.94	26.44	49.99	56.64
5	中加优势企业混合C	0.34	29.86	26.19	49.39	55.40
中银兴利稳健回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3647 位，高于同类基金平均水平
3645	华安现代生活混合	-0.99	2.49	-1.94	9.53	29.60
3646	平安恒泰1年持有混合C	-0.17	2.49	2.75	7.25	9.55
3647	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	-0.62	2.49	-0.90	18.04	17.41
3648	大成红利优选一年持有混合发起式A	-0.21	2.48	-1.58	14.20	22.52
3649	东吴安盈量化C	0.21	2.48	-2.79	7.03	15.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
3	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
中银兴利稳健回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	泰康兴泰回报沪港深混合	-0.10	-0.27	-0.90	2.86	4.12
4710	中欧行业成长混合(LOF)C	-0.71	5.92	-0.90	27.40	42.92
4711	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	-0.62	2.49	-0.90	18.04	17.41
4712	长安先进制造混合C	1.05	12.51	-0.91	31.29	42.80
4713	富国稳进回报12个月持有期混合C	-0.01	0.18	-0.91	6.45	13.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安宏观策略混合A	1.10	15.76	15.60	126.44	101.38
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.01	15.70	15.35	126.20	97.49
3	长安宏观策略混合C	1.12	15.73	15.46	126.09	100.41
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.00	15.64	15.21	125.61	96.49
5	财通福鑫定开混合发起	0.33	15.08	17.77	125.22	85.38
中银兴利稳健回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3399 位，高于同类基金平均水平
3397	嘉实增长混合	-0.89	4.78	0.12	18.04	19.27
3398	西部利得量化成长混合A	-0.33	1.87	5.11	18.04	34.10
3399	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	-0.62	2.49	-0.90	18.04	17.41
3400	德邦沪港深龙头混合A	-0.06	0.49	-1.04	18.03	35.68
3401	广发创新驱动混合	0.35	3.63	-0.55	18.03	18.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	-0.40	7.01	11.00	122.06	153.31
2	红土创新新兴产业混合	0.11	14.65	13.76	111.86	153.27
3	信澳业绩驱动混合A	1.18	15.77	18.28	117.49	148.75
4	信澳业绩驱动混合C	1.17	15.71	18.10	116.86	147.30
5	交银优择回报灵活配置混合A	0.20	11.32	9.13	101.51	145.83
中银兴利稳健回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	广发高股息优享混合C	-0.27	1.88	4.62	10.68	17.43
4329	浙商汇金新兴消费	-0.28	-0.02	-0.99	6.31	17.41
4330	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	-0.62	2.49	-0.90	18.04	17.41
4331	交银经济新动力混合A	-0.24	5.55	3.35	9.06	17.38
4332	兴业聚华混合A	0.13	0.56	-0.61	12.10	17.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	147.29	159.72	121.41	-	50.87
2	红土创新新兴产业混合	141.00	174.21	85.86	85.24	178.60
3	交银优择回报灵活配置混合A	140.92	152.75	152.57	164.60	275.53
4	交银优择回报灵活配置混合C	140.41	151.85	151.13	161.86	274.83
5	信澳业绩驱动混合A	138.03	219.18	93.04	-	80.69
中银兴利稳健回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	新华战略新兴产业灵活配置混合	16.28	-6.51	-26.70	-24.82	-3.09
4323	交银蓝筹混合	16.26	10.59	-15.64	-25.09	74.18
4324	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	16.26	26.72	7.92	-	-8.34
4325	安信工业4.0混合C	16.25	31.74	14.42	6.39	32.99
4326	景顺长城中小盘混合C	16.25	17.71	0.00	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.21	242.05	231.56	197.79	338.15
3	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.74	233.79	220.03	237.08	354.51
5	大摩数字经济混合A	82.82	219.69	0.00	-	159.75
中银兴利稳健回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3622 位，高于同类基金平均水平
3620	金信核心竞争力混合	17.61	26.72	7.81	-10.98	6.06
3621	九泰锐益混合(LOF)C	21.02	26.72	-6.87	-	-16.27
3622	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	16.26	26.72	7.92	-	-8.34
3623	国投境煊混合A	33.68	26.71	16.60	42.06	234.01
3624	交银阿尔法核心混合A	23.67	26.70	-6.51	-0.44	442.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
2	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.78	128.26	261.94	-	139.42
4	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
中银兴利稳健回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	安信楚盈一年持有混合C	6.08	11.42	7.95	-	5.87
4363	招商瑞鸿6个月持有期混合C	3.24	8.39	7.92	-	5.39
4364	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	16.26	26.72	7.92	-	-8.34
4365	摩根安裕回报混合A	2.93	11.68	7.91	12.18	52.52
4366	易方达稳健增长混合C	6.60	17.92	7.91	-	-6.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
2	金元顺安元启灵活配置混合	41.43	50.81	89.20	258.78	565.33
3	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
4	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
5	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
中银兴利稳健回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5474 位，低于同类基金平均水平
5472	华夏核心成长混合A	22.10	17.29	-2.52	-	-20.77
5473	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	16.96	28.27	9.89	-	-6.02
5474	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	16.26	26.72	7.92	-	-8.34
5475	中银核心精选混合A	41.59	46.89	14.32	-	0.05
5476	中银核心精选混合C	41.01	45.70	12.94	-	-1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	31.51	47.71	24.81	2.79	4034.81
2	宏利成长混合	104.27	202.61	118.40	151.37	3152.85
3	富国天瑞强势混合	59.61	63.04	59.99	36.28	2496.08
4	嘉实增长混合	18.01	20.07	-0.29	-15.78	2356.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.32	31.30	11.73	-14.03	2092.07
中银兴利稳健回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6470 位，低于同类基金平均水平
6468	申万菱信乐成混合C	36.64	-1.98	0.00	-	-8.30
6469	南方优质企业混合A	31.72	36.31	15.22	-	-8.32
6470	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	16.26	26.72	7.92	-	-8.34
6471	嘉实低碳精选混合发起式A	40.47	39.94	-5.59	-	-8.37
6472	中融成长先锋一年持有混合C	23.28	20.98	0.34	-	-8.38

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	5.86	946.96	3.97%
徐工机械	000425	67.52	776.48	3.26%
东方电缆	603606	9.25	653.42	2.74%
宁德时代	300750	1.42	570.84	2.40%
中信证券	06030	19.05	535.68	2.25%
菲利华	300395	6.38	482.97	2.03%
牧原股份	002714	8.64	457.92	1.92%
国泰海通	02611	31.06	455.42	1.91%
工商银行	01398	85.10	445.97	1.87%
上海复旦	01385	10.40	432.21	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	46.85%
金融	0.35	14.61%
非必需性消费	0.15	6.37%
资讯科技业	0.10	4.07%
房地产业	0.08	3.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.20%
地产建筑业	0.05	1.98%
农、林、牧、渔业	0.05	1.92%
金融业	0.04	1.51%
医疗保健业	0.03	1.43%

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目录一、绪言 ..................................................................

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05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	0.9163	0.9223	0.9245	0.9225	0.9212
累计净值(元)	0.9163	0.9223	0.9245	0.9225	0.9212

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