中银兴利稳健回报灵活配置混合C(012705)_最新动态

中银兴利稳健回报灵活配置混合C012705BOC XINGLI STABLE RETURN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：0.8511

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

中银兴利稳健回报灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：涂海强

基金规模：0.43亿元

中银兴利稳健回报灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.36	-4.25	-5.73	-6.10	-6.86
混合型名次	3642	3373	3333	3752	4958

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.00	9.68	10.13	-	-14.89
混合型名次	5119	4473	4399	5724	6350

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中银兴利稳健回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3642 位，高于同类基金平均水平
3640	招商均衡回报混合A	-3.36	2.74	-3.72	-14.82	-16.98
3641	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	-3.36	-4.22	-5.59	-5.82	-6.43
3642	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	-3.36	-4.25	-5.73	-6.10	-6.86
3643	鑫元欣悦混合C	-3.36	-7.82	-7.46	-11.44	-18.75
3644	博道盛彦混合A	-3.37	-4.59	-4.77	-5.94	7.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中银兴利稳健回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3373 位，高于同类基金平均水平
3371	中银宏观策略混合A	-3.71	-4.25	-1.66	-13.93	-20.15
3372	中银蓝筹混合	-2.22	-4.25	-7.32	-5.73	-3.08
3373	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	-3.36	-4.25	-5.73	-6.10	-6.86
3374	九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	-0.46	-4.26	-2.09	-9.77	-9.55
3375	鹏扬均衡成长混合C	-3.00	-4.26	-2.13	-9.30	-8.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中银兴利稳健回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3333 位，高于同类基金平均水平
3331	鹏华匠心精选混合A类	-4.01	-6.68	-5.70	-4.48	-2.19
3332	中泰星锐景气成长混合A	-0.57	-5.96	-5.70	-15.36	-4.48
3333	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	-3.36	-4.25	-5.73	-6.10	-6.86
3334	华泰保兴吉年盈混合C	-3.11	-5.51	-5.74	-14.51	-14.37
3335	中银顺宁回报6个月持有期混合A	0.03	-2.32	-5.74	-6.30	-5.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中银兴利稳健回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3752 位，高于同类基金平均水平
3750	中加转型动力混合C	-4.20	-2.35	-6.71	-6.10	1.13
3751	中信建投红利智选混合A	-1.69	-2.63	-1.51	-6.10	-3.83
3752	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	-3.36	-4.25	-5.73	-6.10	-6.86
3753	鹏华价值远航6个月持有期混合C	0.07	0.47	0.61	-6.11	-7.89
3754	银河银泰混合	-2.43	-4.94	-6.84	-6.11	-4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
中银兴利稳健回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	泰信医疗服务混合发起式C	-9.16	-8.14	-18.98	-14.15	-6.86
4957	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	-3.81	-6.24	-12.60	-7.01	-6.86
4958	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	-3.36	-4.25	-5.73	-6.10	-6.86
4959	银河君荣混合A	-0.01	-0.02	-0.45	-1.36	-6.87
4960	中欧创新成长灵活配置混合A	-4.95	-7.61	-10.82	-7.41	-6.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
中银兴利稳健回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	富国低碳新经济混合C	-7.00	72.85	54.60	0.49	5.38
5118	兴业多策略混合	-7.00	28.12	49.29	3.47	120.50
5119	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	-7.00	9.68	10.13	-	-14.89
5120	国金国鑫发起C	-7.01	3.11	13.15	-11.59	6.55
5121	圆信永丰优选价值C	-7.01	11.69	16.26	-20.04	23.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
中银兴利稳健回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	大成恒享夏盛一年定开混合A	2.39	9.69	10.70	6.72	6.75
4472	工银聚丰混合C	-1.49	9.68	21.60	22.54	22.83
4473	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	-7.00	9.68	10.13	-	-14.89
4474	财通资管宸瑞一年持有期混合C	-16.30	9.67	-4.96	-31.18	-21.41
4475	东吴国企改革A	2.77	9.66	17.05	-13.55	-11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
中银兴利稳健回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	嘉实稳惠6个月持有期混合A	0.87	7.37	10.15	7.87	13.52
4398	光大阳光稳健增长混合A	20.12	12.12	10.13	3.53	4.56
4399	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	-7.00	9.68	10.13	-	-14.89
4400	华安新乐享灵活配置混合C	0.89	6.33	10.12	13.98	23.11
4401	富国优质企业混合C	-17.43	10.02	10.11	-13.89	-17.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
中银兴利稳健回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5724 位，低于同类基金平均水平
5722	华夏核心成长混合A	-30.76	-11.23	-21.57	-	-47.18
5723	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	-6.45	11.00	12.12	-	-12.33
5724	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	-7.00	9.68	10.13	-	-14.89
5725	中银核心精选混合A	-16.98	15.78	16.27	-	-20.38
5726	中银核心精选混合C	-17.30	14.85	14.87	-	-21.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
中银兴利稳健回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6350 位，低于同类基金平均水平
6348	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	-7.52	13.92	11.27	-10.48	-14.87
6349	长盛优势企业精选混合A	-8.43	16.49	18.70	-14.10	-14.88
6350	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	-7.00	9.68	10.13	-	-14.89
6351	银华动力领航混合A	-9.92	14.08	6.88	-	-14.90
6352	景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型	-8.07	34.27	27.99	-21.15	-14.91

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	7.47	1187.10	6.85%
国泰海通	601211	34.20	622.44	3.59%
广发证券	000776	24.00	561.60	3.24%
徐工机械	000425	58.63	474.32	2.74%
三一重工	600031	26.15	451.87	2.61%
腾讯控股	00700	1.18	440.50	2.54%
中国太保	601601	15.21	433.79	2.50%
九号公司	689009	10.76	410.63	2.37%
华泰证券	601688	19.03	392.40	2.27%
东方电缆	603606	8.81	365.62	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	54.01%
金融业	0.28	16.12%
非必需性消费	0.06	3.33%
资讯科技业	0.05	3.03%
农、林、牧、渔业	0.04	2.40%
租赁和商务服务业	0.03	1.95%
批发和零售业	0.03	1.58%
工业	0.03	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.35%
金融	0.02	1.04%

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.8627	0.8703	0.8789	0.8807	0.8725
累计净值(元)	0.8627	0.8703	0.8789	0.8807	0.8725

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