中银兴利稳健回报灵活配置混合C(012705)_最新动态

中银兴利稳健回报灵活配置混合C012705BOC XINGLI STABLE RETURN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

锡创投天使基金助未来产业茁壮成长[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

中银兴利稳健回报灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王睿

基金规模：0.56亿元

中银兴利稳健回报灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.99	-0.37	23.12	10.02	11.27
混合型名次	2588	5375	1684	1352	1582

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.57	-8.82	-19.51	-	-19.53
混合型名次	2796	4729	4823	5376	6002

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
中银兴利稳健回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	兴全新视野定期开放混合型发起式	0.99	1.99	22.68	9.08	13.12
2587	中科沃土沃瑞混合A	0.99	-2.33	8.16	-3.14	5.35
2588	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.99	-0.37	23.12	10.02	11.27
2589	中邮乐享收益灵活配置混合	0.99	0.13	5.95	-2.67	4.29
2590	鑫元价值精选C	0.99	-2.18	5.61	3.52	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
中银兴利稳健回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	中加消费优选混合A	-0.36	-0.37	17.36	0.44	4.46
5374	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	0.08	-0.37	-1.43	-2.99	-1.89
5375	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.99	-0.37	23.12	10.02	11.27
5376	中邮瑞享两年定期开放混合A	-2.76	-0.37	5.20	-0.14	2.92
5377	华商创新医疗混合A	2.32	-0.38	11.99	-0.98	-8.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
中银兴利稳健回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	0.98	-1.99	23.14	14.14	4.01
1683	尚正新能源产业混合C	1.39	5.13	23.12	1.57	-6.31
1684	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.99	-0.37	23.12	10.02	11.27
1685	中欧成长先锋混合C	-0.30	-4.91	23.11	12.46	22.47
1686	同泰产业升级混合A	2.43	8.19	23.10	6.44	9.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
中银兴利稳健回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	鹏华策略回报混合	0.86	1.48	23.65	10.03	5.96
1351	前海开源价值成长混合C	-0.33	2.08	20.64	10.02	-3.47
1352	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.99	-0.37	23.12	10.02	11.27
1353	富国汽车智选混合A	2.79	5.47	32.33	10.01	-0.96
1354	华安景气驱动一年持有混合A	2.20	2.34	22.77	10.01	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
中银兴利稳健回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	招商沪港深科技创新混合A	1.03	9.51	28.95	7.53	11.27
1581	中银稳健策略灵活配置混合	1.77	2.86	19.02	5.06	11.27
1582	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.99	-0.37	23.12	10.02	11.27
1583	长信易进混合C	0.11	0.06	9.17	7.53	11.26
1584	兴全合润混合	0.62	2.79	25.81	10.98	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
中银兴利稳健回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2796 位，高于同类基金平均水平
2794	嘉实稳健添翼一年持有混合A	4.57	0.00	0.00	-	2.44
2795	融通核心价值混合(QDII)C	4.57	-4.17	0.00	-	-31.02
2796	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	4.57	-8.82	-19.51	-	-19.53
2797	博时厚泽匠选一年持有期混合C	4.56	0.00	0.00	-	-3.68
2798	工银聚和一年定开混合C	4.56	7.92	6.69	-	20.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
中银兴利稳健回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	宝盈祥裕增强回报混合A	-0.34	-8.82	-17.88	-	-14.62
4728	南方优选成长混合C	9.84	-8.82	-26.81	11.32	34.09
4729	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	4.57	-8.82	-19.51	-	-19.53
4730	前海开源民裕进取	2.17	-8.83	-25.91	-	-29.46
4731	大摩科技领先混合C	20.42	-8.84	0.00	-	-25.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
中银兴利稳健回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	英大睿盛C	-7.11	-8.04	-19.48	55.23	102.86
4822	浙商聚潮产业成长混合A	-8.07	-16.47	-19.51	55.48	123.14
4823	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	4.57	-8.82	-19.51	-	-19.53
4824	前海联合科技先锋混合A	6.52	0.79	-19.52	35.91	37.04
4825	海富通量化多因子混合C	0.01	-1.51	-19.55	29.51	45.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
中银兴利稳健回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	华夏核心成长混合A	0.12	-19.79	0.00	-	-30.83
5375	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	5.21	-7.70	-18.04	-	-18.04
5376	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	4.57	-8.82	-19.51	-	-19.53
5377	中银核心精选混合A	0.35	-13.42	0.00	-	-27.64
5378	中银核心精选混合C	-0.04	-14.11	0.00	-	-28.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
中银兴利稳健回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6002 位，低于同类基金平均水平
6000	中加消费优选混合C	-1.38	-14.66	-21.85	-	-19.52
6001	中银顺兴回报一年持有期混合C	0.40	-10.86	-24.92	-	-19.53
6002	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	4.57	-8.82	-19.51	-	-19.53
6003	浙商聚潮新思维混合C	6.48	-5.03	0.00	-	-19.54
6004	中信建投智享生活A	-2.60	-29.34	-41.92	-	-19.55

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石化机械	000852	197.82	1206.70	4.95%
中芯国际	688981	17.98	1078.51	4.42%
中信证券	600030	35.18	956.90	3.92%
海通证券	600837	82.66	910.91	3.74%
中航西飞	000768	28.63	790.19	3.24%
中航沈飞	600760	15.89	742.22	3.04%
招商蛇口	001979	54.09	662.60	2.72%
中国建筑	601668	95.92	592.79	2.43%
财富趋势	688318	3.44	542.75	2.23%
国泰君安	601211	28.67	529.82	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	40.35%
金融业	0.34	13.91%
建筑业	0.13	5.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	4.90%
房地产业	0.10	4.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.69%
住宿和餐饮业	0.05	2.19%
租赁和商务服务业	0.04	1.54%
农、林、牧、渔业	0.03	1.31%
卫生和社会工作	0.03	1.28%

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标题：中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ..................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.800	0.797	0.797	0.813	0.825
累计净值(元)	0.800	0.797	0.797	0.813	0.825

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