财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
265.00 |
93.17 |
189.71 |
130.51 |
9.09 |
| 本期利润(万元) |
260.34 |
42.29 |
193.55 |
147.52 |
180.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.03 |
0.13 |
0.11 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.12 |
0.00 |
12.17 |
0.00 |
15.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
145.83 |
0.00 |
89.66 |
0.00 |
-82.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1591.41 |
1535.18 |
1760.23 |
1744.15 |
1241.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.15 |
1.12 |
1.09 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
20.41 |
0.00 |
15.66 |
0.00 |
15.16 |
| 累计净值增长率(%) |
17.07 |
0.00 |
12.46 |
0.00 |
-2.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
106.40 |
183.22 |
123.39 |
131.75 |
28.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
1697.79 |
2095.03 |
1291.42 |
1237.19 |
1418.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
1657.39 |
2095.03 |
1291.42 |
1237.19 |
1327.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
40.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.81 |
2.23 |
1.39 |
1.33 |
1.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.37 |
0.23 |
0.22 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
1806.43 |
2284.04 |
1418.31 |
1380.00 |
1458.02 |
| 负债合计(万元) |
53.17 |
27.22 |
31.02 |
7.74 |
16.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
1753.26 |
2256.83 |
1387.28 |
1372.26 |
1441.19 |
| 未分配利润(万元) |
253.34 |
243.90 |
-41.02 |
-187.55 |
-266.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.94 |
0.61 |
1.08 |
0.57 |
1.94 |
| 投资收益(万元) |
370.84 |
266.14 |
31.13 |
-78.01 |
-122.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-45.83 |
-35.68 |
195.04 |
146.14 |
-131.83 |
| 其它收入(万元) |
5.40 |
3.23 |
0.52 |
0.13 |
0.28 |
| 收入合计(万元) |
331.35 |
234.31 |
227.78 |
68.83 |
-252.50 |
| 管理人报酬(万元) |
23.77 |
12.06 |
16.45 |
7.99 |
15.44 |
| 托管费(万元) |
3.96 |
2.01 |
2.74 |
1.33 |
2.57 |
| 其它费用(万元) |
3.40 |
1.80 |
5.28 |
3.12 |
5.18 |
| 费用合计(万元) |
33.38 |
17.21 |
25.50 |
12.97 |
24.34 |
| 利润总额(万元) |
297.97 |
217.10 |
202.28 |
55.86 |
-276.84 |
| 净利润(万元) |
297.97 |
217.10 |
202.28 |
55.86 |
-276.84 |
