中欧聚优港股通混合发起A(018105)_最新动态

中欧聚优港股通混合发起A018105CHINA EUROPE JUYOU HONG KONG STOCK CONNECT HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.2835 -0.0192(-1.47%)

累计净值：1.2835

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

中欧聚优港股通混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钱亚风云

基金规模：0.16亿元

中欧聚优港股通混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.27	8.33	9.16	13.11	9.64
混合型名次	118	1769	1907	4192	1553

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.72	74.53	0.00	-	28.35
混合型名次	3552	2034	6067	7608	3891

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
中欧聚优港股通混合发起A一周收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
117	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
118	中欧聚优港股通混合发起A	5.27	8.33	9.16	13.11	9.64
119	中欧聚优港股通混合发起C	5.25	8.27	8.98	12.76	9.57
120	华商智能生活灵活配置混合C	5.24	6.03	12.60	53.49	8.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
中欧聚优港股通混合发起A一周收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	上银价值增长3个月持有期混合C	-1.27	8.33	17.32	32.30	8.58
1768	招商价值成长混合A	1.02	8.33	9.31	23.31	7.79
1769	中欧聚优港股通混合发起A	5.27	8.33	9.16	13.11	9.64
1770	华安创业板两年定开混合	-2.82	8.32	14.04	36.72	8.14
1771	华安宏利混合A	-0.40	8.32	6.97	23.60	8.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
中欧聚优港股通混合发起A一周收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	大成景恒混合C	-1.68	8.54	9.16	17.18	8.35
1906	南方蓝筹成长混合C	-1.52	8.85	9.16	34.12	9.47
1907	中欧聚优港股通混合发起A	5.27	8.33	9.16	13.11	9.64
1908	国都创新驱动	-1.67	6.33	9.15	21.93	6.47
1909	华安动态灵活配置混合A	-2.33	3.95	9.15	21.21	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
中欧聚优港股通混合发起A一周收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	天弘新价值混合C	2.81	3.92	7.93	13.13	4.01
4191	信澳优势价值混合A	-9.21	8.61	12.02	13.11	7.39
4192	中欧聚优港股通混合发起A	5.27	8.33	9.16	13.11	9.64
4193	华安升级主题混合C	0.52	7.74	3.87	13.10	7.68
4194	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	-0.99	1.73	3.33	13.09	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
中欧聚优港股通混合发起A一周收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	中欧丰泰港股通混合C	1.44	9.56	10.16	22.85	9.65
1552	圆信永丰兴源C	-3.37	10.12	6.38	8.52	9.64
1553	中欧聚优港股通混合发起A	5.27	8.33	9.16	13.11	9.64
1554	富国港股通策略精选混合A	1.79	9.41	3.82	12.07	9.63
1555	国投瑞银开放视角精选混合C	1.06	9.45	11.79	23.23	9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
中欧聚优港股通混合发起A一年收益在同类基金中排列第 3552 位，高于同类基金平均水平
3550	金鹰红利价值混合A	31.72	73.13	74.00	182.68	753.19
3551	鹏华健康环保混合	31.72	40.73	2.09	-17.74	134.60
3552	中欧聚优港股通混合发起A	31.72	74.53	0.00	-	28.35
3553	兴业睿进混合C	31.71	60.42	9.69	-16.96	7.08
3554	光大保德信健康优加混合A	31.69	24.12	-5.75	-	-20.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中欧聚优港股通混合发起A一年收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	泰康沪港深精选混合	47.52	74.59	22.16	-9.86	84.87
2033	中信建投品质优选一年持有期混合A	40.50	74.56	41.89	-	73.55
2034	中欧聚优港股通混合发起A	31.72	74.53	0.00	-	28.35
2035	湘财长顺混合发起式C	36.61	74.52	11.67	11.57	99.01
2036	景顺港股通全球竞争力混合C	44.70	74.48	11.50	-	-0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中欧聚优港股通混合发起A一年收益在同类基金中排列第 6067 位，低于同类基金平均水平
6065	中欧价值回报混合A	59.91	97.44	0.00	-	85.50
6066	中欧价值回报混合C	58.49	94.17	0.00	-	81.47
6067	中欧聚优港股通混合发起A	31.72	74.53	0.00	-	28.35
6068	中欧聚优港股通混合发起C	30.78	72.34	0.00	-	26.12
6069	中欧融恒平衡混合A	40.32	72.14	0.00	-	66.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中欧聚优港股通混合发起A一年收益在同类基金中排列第 7608 位，低于同类基金平均水平
7606	东财价值启航混合发起式A	-15.18	-11.71	0.00	-	-21.39
7607	东财价值启航混合发起式C	-15.76	-12.85	0.00	-	-22.79
7608	中欧聚优港股通混合发起A	31.72	74.53	0.00	-	28.35
7609	中欧聚优港股通混合发起C	30.78	72.34	0.00	-	26.12
7610	华宝ESG责任投资混合A	17.30	34.78	0.00	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
中欧聚优港股通混合发起A一年收益在同类基金中排列第 3891 位，高于同类基金平均水平
3889	国寿安保稳泽两年持有期混合A	13.62	28.84	27.35	-	28.38
3890	华富灵活配置混合	25.16	5.96	-26.92	-13.40	28.35
3891	中欧聚优港股通混合发起A	31.72	74.53	0.00	-	28.35
3892	泉果思源三年持有期混合A	37.69	60.32	0.00	-	28.34
3893	广发招利混合C	75.28	78.72	26.10	-	28.32

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	01336	3.62	177.71	10.14%
中国平安	02318	3.00	176.53	10.07%
中国太保	02601	5.46	173.59	9.90%
香港交易所	00388	0.46	169.35	9.66%
中国人寿	02628	6.80	168.17	9.59%
友邦保险	01299	2.30	165.98	9.47%
中信股份	00267	14.90	162.30	9.26%
中国财险	02328	10.60	156.63	8.93%
国泰海通	02611	3.48	52.30	2.98%
中国太平	00966	3.06	51.66	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.15	85.27%
工业	0.02	9.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：越秀资本与广纸集团合作设立创业投资基金助力新质生产力发展

　　1月30日晚间，越秀资本(000987)披露公告，子公司越秀产业投资、越秀产业基金与广纸集团共同发起设立创业投资基金，募集总规模10亿元，聚焦新兴产业领域开展投资，为广州市加快构建“12218”现代化产业体系贡献力量。　　据了解，越秀资

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标题：开年超283亿资金涌入港股ETF，科技赛道吸金占比约九成

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01-30 华润微：1月29日召开分析师会议，东吴证券、长信基金等多家机构参与
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标题：中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金合同》《中欧聚...

查看全文[06-25]
06-15中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3027	1.2796	1.2591	1.2262	1.2192
累计净值(元)	1.3027	1.2796	1.2591	1.2262	1.2192

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