中欧聚优港股通混合发起A(018105)_最新动态

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新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

中欧聚优港股通混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钱亚风云

基金规模：0.14亿元

中欧聚优港股通混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	-2.76	7.88	6.28	10.87
混合型名次	3935	6988	5244	2164	1648

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.67	0.00	0.00	-	-6.39
混合型名次	3322	3161	3147	7512	4902

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
中欧聚优港股通混合发起A一周收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	永赢宏泽一年定开混合	0.52	-0.88	10.85	-3.19	2.46
3934	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	0.52	0.52	2.34	-1.40	4.40
3935	中欧聚优港股通混合发起A	0.52	-2.76	7.88	6.28	10.87
3936	中银腾利灵活配置混合A	0.52	0.35	-0.43	-0.52	0.17
3937	朱雀恒心一年持有期混合	0.52	4.56	20.30	3.65	-2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
中欧聚优港股通混合发起A一周收益在同类基金中排列第 6988 位，低于同类基金平均水平
6986	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.61	-2.76	-3.06	-1.50	-3.77
6987	中欧洞见一年持有混合	-0.96	-2.76	25.46	17.16	10.32
6988	中欧聚优港股通混合发起A	0.52	-2.76	7.88	6.28	10.87
6989	宝盈资源优选混合	0.84	-2.77	26.61	10.97	7.43
6990	博时荣丰回报灵活配置混合C	0.69	-2.77	14.86	6.36	4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
中欧聚优港股通混合发起A一周收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	信澳产业优选一年持有混合A	0.64	7.23	7.88	-6.37	-25.72
5243	招商康泰混合	1.15	1.02	7.88	2.72	2.06
5244	中欧聚优港股通混合发起A	0.52	-2.76	7.88	6.28	10.87
5245	大成核心趋势混合C	1.62	-4.46	7.87	-9.54	9.23
5246	光大保德信优势配置混合C	0.98	-1.14	7.87	-2.19	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
中欧聚优港股通混合发起A一周收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	鹏华成长价值混合C	1.58	2.40	8.70	6.29	7.40
2163	招商丰利灵活配置混合基金C	0.08	4.62	28.31	6.28	-3.72
2164	中欧聚优港股通混合发起A	0.52	-2.76	7.88	6.28	10.87
2165	华宝量化选股混合发起式A	1.77	3.65	24.99	6.27	13.38
2166	华宝新兴成长混合C	-0.36	-4.19	22.38	6.27	8.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
中欧聚优港股通混合发起A一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	东方红启东三年持有混合	0.88	-1.91	11.26	-1.31	10.87
1647	平安瑞尚六个月持有混合C	-0.03	0.44	2.37	1.75	10.87
1648	中欧聚优港股通混合发起A	0.52	-2.76	7.88	6.28	10.87
1649	景顺长城先进智造混合A	3.31	5.80	34.28	27.51	10.86
1650	南方策略优化混合	0.59	-0.18	18.68	7.13	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
中欧聚优港股通混合发起A一年收益在同类基金中排列第 3322 位，高于同类基金平均水平
3320	天弘安康颐丰一年持有期混合A	3.67	4.53	0.00	-	1.25
3321	招商瑞盈9个月持有期混合A	3.67	4.24	1.44	-	4.59
3322	中欧聚优港股通混合发起A	3.67	0.00	0.00	-	-6.39
3323	博时鑫润混合A	3.66	6.65	-0.26	34.67	68.58
3324	东方红优质甄选一年持有混合A	3.66	6.20	6.04	-	16.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
中欧聚优港股通混合发起A一年收益在同类基金中排列第 3161 位，高于同类基金平均水平
3159	中欧价值回报混合A	22.03	0.00	0.00	-	18.81
3160	中欧价值回报混合C	21.07	0.00	0.00	-	17.44
3161	中欧聚优港股通混合发起A	3.67	0.00	0.00	-	-6.39
3162	中欧聚优港股通混合发起C	3.09	0.00	0.00	-	-7.25
3163	中欧科创主题混合(LOF)C	7.74	0.00	0.00	-	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
中欧聚优港股通混合发起A一年收益在同类基金中排列第 3147 位，高于同类基金平均水平
3145	中欧金安量化混合A	9.34	1.38	0.00	-	-4.69
3146	中欧金安量化混合C	8.48	-0.24	0.00	-	-6.83
3147	中欧聚优港股通混合发起A	3.67	0.00	0.00	-	-6.39
3148	中欧聚优港股通混合发起C	3.09	0.00	0.00	-	-7.25
3149	中欧科创主题混合(LOF)C	7.74	0.00	0.00	-	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
中欧聚优港股通混合发起A一年收益在同类基金中排列第 7512 位，低于同类基金平均水平
7510	东财价值启航混合发起式A	2.98	0.00	0.00	-	-7.44
7511	东财价值启航混合发起式C	2.36	0.00	0.00	-	-8.37
7512	中欧聚优港股通混合发起A	3.67	0.00	0.00	-	-6.39
7513	中欧聚优港股通混合发起C	3.09	0.00	0.00	-	-7.25
7514	华宝ESG责任投资混合A	9.91	0.00	0.00	-	-6.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
中欧聚优港股通混合发起A一年收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	浙商智选新兴产业混合A	6.75	-2.32	0.00	-	-6.38
4901	海通量化成长精选A	5.59	0.78	0.00	-	-6.39
4902	中欧聚优港股通混合发起A	3.67	0.00	0.00	-	-6.39
4903	博时恒润6个月持有期混合A	2.88	-3.62	-6.53	-	-6.40
4904	南方宝升混合A	4.50	3.73	-6.02	-	-6.40

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
香港交易所	00388	0.49	144.14	9.02%
腾讯控股	00700	0.34	136.32	8.53%
银河娱乐	00027	3.20	112.69	7.05%
蒙牛乳业	02319	6.60	111.30	6.97%
中国移动	00941	1.65	109.29	6.84%
安踏体育	02020	1.28	109.02	6.83%
海底捞	06862	6.30	108.29	6.78%
百胜中国	09987	0.32	104.59	6.55%
建设银行	00939	18.60	98.63	6.17%
福耀玻璃	03606	2.08	98.01	6.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	0.05	33.34%
金融	0.04	27.34%
电信服务	0.02	15.38%
消费者常用品	0.01	6.97%
工业	0.01	3.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金合同》《中欧聚...

查看全文[06-25]
06-15中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.940	0.936	0.936	0.931	0.937
累计净值(元)	0.940	0.936	0.936	0.931	0.937

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