中欧聚优港股通混合发起A(018105)_最新动态

中欧聚优港股通混合发起A018105CHINA EUROPE JUYOU HONG KONG STOCK CONNECT HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

中欧聚优港股通混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钱亚风云

基金规模：0.24亿元

中欧聚优港股通混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.73	-7.98	-4.13	-10.23	-12.77
混合型名次	3306	4792	2982	4828	6112

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.38	5.69	10.11	-	2.12
混合型名次	5973	5387	4402	7661	5285

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中欧聚优港股通混合发起A一周收益在同类基金中排列第 3306 位，高于同类基金平均水平
3304	金信价值精选混合A	-2.73	-0.53	-11.96	6.14	10.10
3305	金信价值精选混合C	-2.73	-0.54	-11.99	6.08	10.00
3306	中欧聚优港股通混合发起A	-2.73	-7.98	-4.13	-10.23	-12.77
3307	长盛成长价值混合C	-2.74	-4.24	-4.10	-9.11	-5.13
3308	广发稳健优选六个月持有期混合A	-2.74	-4.38	-7.08	-3.75	8.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧聚优港股通混合发起A一周收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	农银智增定开混合	-2.42	-7.98	-22.60	0.21	-2.99
4791	万家臻选混合	-4.90	-7.98	-15.51	1.35	9.18
4792	中欧聚优港股通混合发起A	-2.73	-7.98	-4.13	-10.23	-12.77
4793	光大保德信高端装备混合A	-1.94	-7.99	-21.68	29.56	33.97
4794	华安沪港深优选混合	-6.67	-7.99	-14.83	-24.30	-22.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中欧聚优港股通混合发起A一周收益在同类基金中排列第 2982 位，高于同类基金平均水平
2980	中信建投医改C	-8.37	2.46	-4.12	1.48	7.24
2981	工银稳健成长混合A	-4.91	-7.24	-4.13	-11.25	-1.49
2982	中欧聚优港股通混合发起A	-2.73	-7.98	-4.13	-10.23	-12.77
2983	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	1.80	-2.96	-4.14	12.69	23.97
2984	中欧睿见混合C	-1.43	0.19	-4.14	-15.81	-16.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中欧聚优港股通混合发起A一周收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	诺安平衡混合	-3.00	-2.78	-14.82	-10.23	2.41
4827	银河智造混合A	-9.15	-18.65	-31.00	-10.23	-5.58
4828	中欧聚优港股通混合发起A	-2.73	-7.98	-4.13	-10.23	-12.77
4829	前海开源恒远灵活配置混合	-4.69	-11.39	-26.24	-10.24	-3.96
4830	中欧智能制造混合C	-6.17	-14.15	-23.37	-10.24	-5.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
中欧聚优港股通混合发起A一周收益在同类基金中排列第 6112 位，低于同类基金平均水平
6110	中欧睿泓定期开放混合	0.75	-1.47	-0.23	-9.44	-12.76
6111	富国龙头优势混合C	-9.16	-13.77	-24.50	-16.15	-12.77
6112	中欧聚优港股通混合发起A	-2.73	-7.98	-4.13	-10.23	-12.77
6113	汇丰晋信医疗先锋混合A	-5.25	-5.89	-18.23	-20.54	-12.78
6114	交银核心资产混合	-4.54	-7.86	-10.53	-10.33	-12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
中欧聚优港股通混合发起A一年收益在同类基金中排列第 5973 位，低于同类基金平均水平
5971	富国融享18个月定期开放混合A	-12.38	16.26	18.88	-19.14	47.19
5972	招商价值成长混合C	-12.38	17.41	10.10	-22.01	-25.36
5973	中欧聚优港股通混合发起A	-12.38	5.69	10.11	-	2.12
5974	广发核心竞争力混合C	-12.39	20.21	7.92	-	9.72
5975	泓德睿诚混合C	-12.39	2.93	2.05	-32.71	-31.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
中欧聚优港股通混合发起A一年收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平
5385	招商瑞文混合C	-0.52	5.69	9.63	2.20	26.97
5386	中欧成长领航一年持有混合C	-24.07	5.69	13.12	-	-18.63
5387	中欧聚优港股通混合发起A	-12.38	5.69	10.11	-	2.12
5388	广发安润一年持有期混合A	-3.77	5.68	9.78	-	10.00
5389	鹏华招华一年持有期混合A	1.67	5.67	10.49	9.10	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
中欧聚优港股通混合发起A一年收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	富国优质企业混合C	-17.43	10.02	10.11	-13.89	-17.45
4401	九泰久益混合C	-8.79	10.16	10.11	2.12	149.98
4402	中欧聚优港股通混合发起A	-12.38	5.69	10.11	-	2.12
4403	华泰柏瑞恒利混合C	0.19	6.00	10.10	22.01	19.99
4404	招商价值成长混合C	-12.38	17.41	10.10	-22.01	-25.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
中欧聚优港股通混合发起A一年收益在同类基金中排列第 7661 位，低于同类基金平均水平
7659	东财价值启航混合发起式A	-16.14	-32.66	-32.95	-	-32.95
7660	东财价值启航混合发起式C	-16.57	-33.52	-34.20	-	-34.20
7661	中欧聚优港股通混合发起A	-12.38	5.69	10.11	-	2.12
7662	中欧聚优港股通混合发起C	-13.09	4.10	7.86	-	-0.28
7663	华宝ESG责任投资混合A	17.30	34.78	0.00	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
中欧聚优港股通混合发起A一年收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	鹏华上华一年持有期混合A	-0.52	2.90	4.12	2.14	2.12
5284	太平睿庆混合C	-5.18	-1.91	4.43	-	2.12
5285	中欧聚优港股通混合发起A	-12.38	5.69	10.11	-	2.12
5286	交银鑫选回报混合A	-2.59	-0.42	0.00	0.10	2.06
5287	中欧养老混合C	-4.45	10.04	-4.45	-9.36	2.04

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国财险	02328	98.20	1221.38	9.66%
新华保险	01336	29.80	1191.13	9.42%
友邦保险	01299	18.72	1161.72	9.19%
香港交易所	00388	3.66	1153.94	9.13%
中国人寿	02628	49.50	1146.20	9.07%
中国太平	00966	68.44	1071.17	8.48%
中国平安	02318	23.85	1057.50	8.37%
中国人民保险集团	01339	253.20	1031.41	8.16%
中国太保	02601	43.44	1014.18	8.02%
中信股份	00267	107.40	989.72	7.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.00	79.51%
工业	0.10	7.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0315	1.0443	1.0529	1.0499	1.0489
累计净值(元)	1.0315	1.0443	1.0529	1.0499	1.0489

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