中欧聚优港股通混合发起A(018105)_最新动态

中欧聚优港股通混合发起A018105CHINA EUROPE JUYOU HONG KONG STOCK CONNECT HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

中欧聚优港股通混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钱亚风云

基金规模：0.24亿元

中欧聚优港股通混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.28	3.99	3.60	-5.11
混合型名次	3353	2519	1008	3815	6147

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.33	28.67	17.13	-	11.09
混合型名次	5125	4479	4124	7658	5057

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
中欧聚优港股通混合发起A一周收益在同类基金中排列第 3353 位，高于同类基金平均水平
3351	招商瑞乐6个月持有期混合A	0.21	0.33	-0.67	3.25	5.41
3352	招商瑞乐6个月持有期混合C	0.21	0.29	-0.77	3.05	5.11
3353	中欧聚优港股通混合发起A	0.21	0.28	3.99	3.60	-5.11
3354	中欧瑾添混合C	0.21	-0.66	-2.45	5.11	5.65
3355	中融景惠混合C	0.21	0.38	1.25	2.76	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧聚优港股通混合发起A一周收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	易方达悦弘一年持有期混合A	0.12	0.28	0.51	0.92	1.53
2518	银华长丰混合发起式	0.14	0.28	2.10	1.07	-2.71
2519	中欧聚优港股通混合发起A	0.21	0.28	3.99	3.60	-5.11
2520	中欧融益稳健一年混合A	0.14	0.28	-0.12	1.32	1.25
2521	中信建投稳利混合A	0.03	0.28	0.85	2.08	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
中欧聚优港股通混合发起A一周收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	富国天兴回报混合C	-0.15	-1.10	3.99	3.62	0.23
1007	招商社会责任混合D	0.00	-2.97	3.99	-3.81	-10.02
1008	中欧聚优港股通混合发起A	0.21	0.28	3.99	3.60	-5.11
1009	浦银安盛消费升级混合A	-1.01	1.14	3.98	-2.88	-1.80
1010	大成消费主题混合C	2.96	8.31	3.97	8.71	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
中欧聚优港股通混合发起A一周收益在同类基金中排列第 3815 位，高于同类基金平均水平
3813	浦银安盛ESG责任投资混合A	2.10	-2.59	1.97	3.60	-3.50
3814	易方达悦浦一年持有混合C	0.08	-0.24	-0.82	3.60	4.26
3815	中欧聚优港股通混合发起A	0.21	0.28	3.99	3.60	-5.11
3816	长盛安悦一年持有C	-0.13	-0.70	4.37	3.59	5.76
3817	淳厚欣颐	0.55	-3.79	-2.53	3.59	-4.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
中欧聚优港股通混合发起A一周收益在同类基金中排列第 6147 位，低于同类基金平均水平
6145	易方达稳健添利混合A	0.16	-1.37	-2.02	-1.75	-5.09
6146	永赢乾元三年定开	0.35	0.22	1.79	-5.58	-5.10
6147	中欧聚优港股通混合发起A	0.21	0.28	3.99	3.60	-5.11
6148	中融价值成长6个月持有混合A	0.14	-4.43	-3.28	1.85	-5.11
6149	西部利得新动力混合A	-3.26	-10.85	4.19	-20.62	-5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
中欧聚优港股通混合发起A一年收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.33	46.96	22.90	-27.82	-32.81
5124	鹏扬景惠六个月持有期混合C	0.33	7.36	5.62	3.69	14.54
5125	中欧聚优港股通混合发起A	0.33	28.67	17.13	-	11.09
5126	宝盈祥泰混合C	0.31	0.58	1.93	1.49	17.39
5127	长城环保主题灵活配置混合A	0.31	59.15	20.02	-4.77	154.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
中欧聚优港股通混合发起A一年收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	易方达鑫转增利混合C	0.17	28.68	13.52	9.53	126.57
4478	博时行业轮动混合	10.34	28.67	-6.12	-30.07	47.20
4479	中欧聚优港股通混合发起A	0.33	28.67	17.13	-	11.09
4480	中泰兴为价值精选混合C	0.92	28.66	15.15	-	16.17
4481	南方品质优选灵活配置混合A	6.65	28.64	28.40	-2.26	132.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
中欧聚优港股通混合发起A一年收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	汇添富稳健添益一年持有混合	2.48	22.37	17.13	13.97	10.82
4123	南方智慧混合	3.02	19.55	17.13	10.65	169.93
4124	中欧聚优港股通混合发起A	0.33	28.67	17.13	-	11.09
4125	融通远见价值一年持有期混合C	-2.70	61.93	17.12	-	19.86
4126	太平智行三个月定期开放混合发起式	-8.34	45.46	17.12	-16.73	-17.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
中欧聚优港股通混合发起A一年收益在同类基金中排列第 7658 位，低于同类基金平均水平
7656	东财价值启航混合发起式A	-16.14	-32.66	-32.95	-	-32.95
7657	东财价值启航混合发起式C	-16.57	-33.52	-34.20	-	-34.20
7658	中欧聚优港股通混合发起A	0.33	28.67	17.13	-	11.09
7659	中欧聚优港股通混合发起C	-0.28	27.06	14.97	-	8.74
7660	华宝ESG责任投资混合A	17.30	34.78	0.00	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
中欧聚优港股通混合发起A一年收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	财通资管新聚益6个月持有期混合A	1.40	7.30	9.57	-	11.10
5056	民生加银周期优选混合C	32.91	94.66	63.18	14.60	11.09
5057	中欧聚优港股通混合发起A	0.33	28.67	17.13	-	11.09
5058	达诚成长先锋混合C	10.30	45.91	30.95	0.23	11.07
5059	中欧琪福混合C	0.67	8.08	9.98	-	11.07

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国财险	02328	98.20	1221.38	9.66%
新华保险	01336	29.80	1191.13	9.42%
友邦保险	01299	18.72	1161.72	9.19%
香港交易所	00388	3.66	1153.94	9.13%
中国人寿	02628	49.50	1146.20	9.07%
中国太平	00966	68.44	1071.17	8.48%
中国平安	02318	23.85	1057.50	8.37%
中国人民保险集团	01339	253.20	1031.41	8.16%
中国太保	02601	43.44	1014.18	8.02%
中信股份	00267	107.40	989.72	7.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.00	79.51%
工业	0.10	7.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　私募业规模再创新高。　　中国证券投资基金业协会(简称“中基协”)最新披露的数据显示，截至8月末，存续私募基金规模为25.75万亿元，相较于7月末小幅提升。至此，私募业管理规模已经连续11个月刷新历史纪录。　　规模提升的同时，管理人数量持

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1170	1.1163	1.1086	1.1072	1.1098
累计净值(元)	1.1170	1.1163	1.1086	1.1072	1.1098

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