中欧聚优港股通混合发起A(018105)_最新动态

中欧聚优港股通混合发起A018105CHINA EUROPE JUYOU HONG KONG STOCK CONNECT HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件[2026-04-15]

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累计净值：1.1485

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

中欧聚优港股通混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钱亚风云

基金规模：0.16亿元

中欧聚优港股通混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	2.89	-8.23	1.74	-1.90
混合型名次	6501	1928	7070	5136	6712

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.68	43.90	14.46	-	14.85
混合型名次	5304	2868	3469	7621	4729

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
中欧聚优港股通混合发起A一周收益在同类基金中排列第 6501 位，低于同类基金平均水平
6499	新华万银多元策略灵活配置混合	-0.03	0.13	-3.95	-6.95	-3.16
6500	新华鑫利灵活配置混合	-0.03	-0.10	0.34	-1.32	-0.53
6501	中欧聚优港股通混合发起A	-0.03	2.89	-8.23	1.74	-1.90
6502	中融成长优选混合C	-0.03	-3.62	-8.08	3.73	3.19
6503	中融高质量成长混合A	-0.03	-0.95	-18.09	-12.99	-12.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
中欧聚优港股通混合发起A一周收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	华富国潮优选混合发起式	-0.27	2.89	-9.81	-7.52	-6.79
1927	汇添富稳健增长混合C	0.41	2.89	2.95	7.25	5.89
1928	中欧聚优港股通混合发起A	-0.03	2.89	-8.23	1.74	-1.90
1929	鹏华睿见混合C	0.86	2.88	4.18	7.88	10.17
1930	银华心诚灵活配置混合A	1.72	2.88	-5.16	-4.22	-2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
中欧聚优港股通混合发起A一周收益在同类基金中排列第 7070 位，低于同类基金平均水平
7068	易方达港股通优质增长混合A	-0.33	-1.05	-8.22	-8.43	-1.37
7069	泓德睿源三年持有期混合	1.48	-1.06	-8.22	-3.13	-2.90
7070	中欧聚优港股通混合发起A	-0.03	2.89	-8.23	1.74	-1.90
7071	泓德睿泽混合	1.45	-1.35	-8.23	-3.24	-2.75
7072	博时医疗保健行业混合C	0.34	3.58	-8.24	-3.26	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
中欧聚优港股通混合发起A一周收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	华宝量化对冲混合A	0.09	-0.18	1.35	1.74	1.24
5135	前海开源沪港深核心资源混合C	1.08	-4.59	0.61	1.74	13.53
5136	中欧聚优港股通混合发起A	-0.03	2.89	-8.23	1.74	-1.90
5137	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.21	-0.17	-0.19	1.73	0.88
5138	华泰柏瑞恒利混合A	0.02	-0.61	2.03	1.73	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中欧聚优港股通混合发起A一周收益在同类基金中排列第 6712 位，低于同类基金平均水平
6710	添富全球医疗混合(QDII)人民币	0.26	1.05	-3.98	2.86	-1.90
6711	银华长丰混合发起式	0.33	-4.19	-3.38	0.61	-1.90
6712	中欧聚优港股通混合发起A	-0.03	2.89	-8.23	1.74	-1.90
6713	华安成长创新混合C	0.75	0.58	-6.91	-2.76	-1.91
6714	前海联合添瑞一年持有混合C	0.23	-1.24	-2.92	-3.28	-1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
中欧聚优港股通混合发起A一年收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	长信乐信混合A	10.68	13.66	10.48	-3.80	42.25
5303	光大保德信核心资产混合A	10.68	11.92	-0.28	-	-3.07
5304	中欧聚优港股通混合发起A	10.68	43.90	14.46	-	14.85
5305	东方红明鉴优选定开混合	10.67	27.81	25.99	-	33.57
5306	富国天润回报混合A	10.67	12.42	7.39	-	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
中欧聚优港股通混合发起A一年收益在同类基金中排列第 2868 位，高于同类基金平均水平
2866	华富时代锐选混合A	13.92	43.91	-1.72	-	-0.80
2867	中欧成长领航一年持有混合C	24.75	43.90	23.74	-	4.99
2868	中欧聚优港股通混合发起A	10.68	43.90	14.46	-	14.85
2869	富国睿泽回报混合	32.23	43.88	17.71	19.90	137.53
2870	博时浦惠一年持有期混合C	36.94	43.83	25.13	-	27.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
中欧聚优港股通混合发起A一年收益在同类基金中排列第 3469 位，高于同类基金平均水平
3467	永赢合享混合发起C	12.57	24.16	14.47	-	30.55
3468	圆信永丰兴源C	23.26	45.53	14.46	35.22	123.25
3469	中欧聚优港股通混合发起A	10.68	43.90	14.46	-	14.85
3470	红土创新稳益6个月持有期混合A	4.11	8.98	14.45	-	14.51
3471	景顺安景一年持有期混合A	7.68	11.05	14.44	-	18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
中欧聚优港股通混合发起A一年收益在同类基金中排列第 7621 位，低于同类基金平均水平
7619	东财价值启航混合发起式A	-16.14	-32.66	-32.95	-	-32.95
7620	东财价值启航混合发起式C	-16.57	-33.52	-34.20	-	-34.20
7621	中欧聚优港股通混合发起A	10.68	43.90	14.46	-	14.85
7622	中欧聚优港股通混合发起C	10.00	42.11	12.34	-	12.72
7623	华宝ESG责任投资混合A	17.30	34.78	0.00	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
中欧聚优港股通混合发起A一年收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	3.00	2.92	8.82	11.43	14.85
4728	天弘安康颐和A	5.29	8.56	3.66	13.56	14.85
4729	中欧聚优港股通混合发起A	10.68	43.90	14.46	-	14.85
4730	国泰江源优势精选灵活配置混合C	68.15	60.81	35.68	17.57	14.83
4731	宝盈祥颐定期开放混合A	4.01	6.52	4.95	-	14.80

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	01336	3.62	177.71	10.14%
中国平安	02318	3.00	176.53	10.07%
中国太保	02601	5.46	173.59	9.90%
香港交易所	00388	0.46	169.35	9.66%
中国人寿	02628	6.80	168.17	9.59%
友邦保险	01299	2.30	165.98	9.47%
中信股份	00267	14.90	162.30	9.26%
中国财险	02328	10.60	156.63	8.93%
国泰海通	02611	3.48	52.30	2.98%
中国太平	00966	3.06	51.66	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.15	85.27%
工业	0.02	9.26%

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评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1369	1.1488	1.1346	1.1413	1.1063
累计净值(元)	1.1369	1.1488	1.1346	1.1413	1.1063

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