中欧聚优港股通混合发起A(018105)_规模评级

中欧聚优港股通混合发起A018105CHINA EUROPE JUYOU HONG KONG STOCK CONNECT HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13
季度净申购	-125.20	4.97	-1.54	-5.74	0.00
总份额	1351.29	1476.49	1471.51	1473.05	1478.79
季度总申购份额	47.18	12.46	13.28	83.06	0.00
季度总赎回份额	172.38	7.49	14.82	88.80	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	233.97	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	221.01	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
中欧聚优港股通混合发起A基金规模在同类基金中排列第 6436 位，低于同类基金平均水平

6429	信诚鼎利(LOF)C	0.12	1291.02	-140.52	133.32	273.84
6430	兴业聚乾C	0.12	1237.72	-127.10	6.90	134.00
6431	招商安荣灵活配置混合C	0.12	882.08	-78.86	62.79	141.65
6432	招商盛合灵活混合C	0.12	793.50	-1337.52	3.14	1340.66
6433	招商资管核心优势混合D	0.12	1334.38	-	-	260.45
6434	浙商智多享稳健混合发起式A	0.12	1283.40	-17.47	0.28	17.75
6435	中金兴元6个月持有混合A	0.12	1222.26	-1155.17	0.61	1155.79
6436	中欧聚优港股通混合发起A	0.12	1351.29	-125.20	47.18	172.38
6437	中融沪港深大消费主题A	0.12	2376.45	-387.86	243.25	631.11
6438	中银证券优选行业龙头混合C	0.12	3150.76	-256.47	253.55	510.02
6439	中银鑫利混合C	0.12	1040.21	-57.07	7.53	64.60
6440	中邮乐享收益灵活配置混合	0.12	858.20	-8.51	49.83	58.34
6441	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	0.12	962.24	126.32	131.90	5.57
6442	安信消费升级一年持有混合C	0.11	1576.35	-5.27	11.76	17.03
6443	北信瑞丰量化优选灵活配置	0.11	922.44	-15.94	4.45	20.39

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	146.49	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.47	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
中欧聚优港股通混合发起A基金规模在同类基金中排列第 6401 位，低于同类基金平均水平

6394	汇安宜创量化精选混合C	0.16	1354.94	-133.07	5.76	138.83
6395	中欧融益稳健一年混合C	0.15	1353.99	110.48	231.45	120.98
6396	鹏华鑫享稳健混合A	0.14	1353.55	128.35	207.13	78.78
6397	方正富邦均衡精选混合A	0.13	1353.17	-12.59	294.03	306.62
6398	格林伯锐灵活配置A	0.07	1353.02	-100.79	5.98	106.77
6399	中银瑞利混合A	0.15	1352.67	-18676.31	56.49	18732.80
6400	国投瑞银策略回报混合C	0.11	1351.41	-1501.23	117.92	1619.15
6401	中欧聚优港股通混合发起A	0.12	1351.29	-125.20	47.18	172.38
6402	申万菱信碳中和智选混合型发起式A	0.07	1350.17	-15.90	3.52	19.42
6403	国泰国策驱动灵活配置混合A	0.23	1350.03	-11.99	19.97	31.96
6404	华夏新活力混合C	0.11	1346.03	-77.96	4623.35	4701.31
6405	东方红启瑞三年持有混合A	0.22	1345.18	-	-	21.46
6406	北信瑞丰外延增长	0.20	1344.46	100.12	316.28	216.16
6407	工银创业板两年定开混合C	0.08	1342.23	-	-	-
6408	银河乐活优萃混合	0.11	1339.31	-28.24	10.72	38.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.99	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.68	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.04	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
中欧聚优港股通混合发起A基金规模在同类基金中排列第 2993 位，高于同类基金平均水平

2986	招商臻选平衡混合A	0.19	2261.58	-123.60	69.17	192.77
2987	东方中国红利混合	0.35	4490.63	-123.72	198.33	322.05
2988	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	0.19	3467.69	-123.76	0.17	123.93
2989	华夏高端制造混合C	0.15	1429.77	-123.99	3233.59	3357.59
2990	中银美丽中国混合	0.35	1760.35	-124.49	14.50	138.99
2991	嘉合锦荣混合A	0.48	6618.66	-125.06	3.51	128.58
2992	富国美丽中国混合C	0.21	1152.94	-125.08	34.73	159.81
2993	中欧聚优港股通混合发起A	0.12	1351.29	-125.20	47.18	172.38
2994	兴银景气优选混合C	0.23	4246.53	-125.23	51.67	176.91
2995	诺德兴新趋势C	0.07	1000.76	-125.46	0.55	126.01
2996	泓德泓汇混合	2.16	12779.45	-125.46	34.99	160.45
2997	中融物联网主题	0.30	2888.09	-125.56	37.39	162.95
2998	恒越医疗健康精选混合C	0.13	2421.67	-125.57	208.87	334.44
2999	广发稳裕混合A	0.55	4347.99	-125.73	7.21	132.94
3000	国泰宏益一年持有期混合C	0.18	1584.95	-125.88	0.01	125.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.87	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.42	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.68	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
中欧聚优港股通混合发起A基金规模在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平

4659	华商量化进取混合	2.82	36346.14	-535.89	47.45	583.35
4660	宏利风险预算混合	0.67	6130.60	-98.42	47.44	145.86
4661	广发睿盛混合C	0.17	2687.74	-67.63	47.42	115.05
4662	国联安核心资产混合	2.67	40497.30	-4238.02	47.30	4285.32
4663	东方互联网嘉混合	0.22	2288.32	-130.54	47.29	177.84
4664	嘉实积极配置一年持有期混合A	6.59	90183.02	-6564.78	47.28	6612.06
4665	华安优势精选混合C	0.14	2707.31	-102.05	47.22	149.26
4666	中欧聚优港股通混合发起A	0.12	1351.29	-125.20	47.18	172.38
4667	广发消费领先混合A	3.54	60711.20	-2094.38	47.09	2141.47
4668	华安添瑞6个月混合C	0.50	4650.15	-298.59	47.01	345.60
4669	中银证券新能源混合A	0.23	2112.80	-109.27	46.97	156.24
4670	汇添富低碳投资一年持有混合A	1.08	16934.57	-483.79	46.96	530.76
4671	万家远见先锋一年持有期混合A	1.71	19598.73	-	46.96	-
4672	中加龙头精选混合A	0.26	3222.34	22.40	46.96	24.56
4673	华泰柏瑞质量精选混合C	0.03	686.44	-22.87	46.87	69.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
中欧聚优港股通混合发起A基金规模在同类基金中排列第 5539 位，低于同类基金平均水平

5532	建信兴晟优选一年持有混合C	0.21	2971.81	-171.51	1.72	173.23
5533	融通核心价值混合(QDII)C	0.02	257.52	60.35	233.35	173.00
5534	华宝大健康混合A	0.62	4208.98	-83.60	89.29	172.89
5535	国寿安保稳荣混合C	0.23	2130.75	-45.39	127.47	172.86
5536	招商安元灵活配置混合C	0.26	2126.14	-172.53	0.31	172.84
5537	国泰区位优势混合A	1.61	5405.84	-137.19	35.53	172.72
5538	中加心享混合C	0.03	207.47	45.27	217.71	172.44
5539	中欧聚优港股通混合发起A	0.12	1351.29	-125.20	47.18	172.38
5540	兴业安保优选混合	0.91	6196.02	-89.80	82.53	172.34
5541	华安新机遇灵活配置混合A	0.40	2896.15	-168.90	3.42	172.32
5542	广发品质回报混合C	0.36	5817.34	-71.86	100.21	172.07
5543	富国利享回报12个月持有期混合C	0.09	1005.50	-171.98	0.01	171.99
5544	博道研究恒选混合A	0.39	5435.46	-164.29	7.41	171.70
5545	天弘荣创一年	0.51	4788.84	-168.99	2.13	171.12
5546	安信中国制造混合	0.58	3512.88	-98.15	72.96	171.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

136

108199.6100

67.96%

32.04%

2023-06-30

211

70084.9900

67.62%

32.38%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	136	108199.6100	1000.00	67.96	471.51	32.04
2023-06-30	211	70084.9900	1000.00	67.62	478.79	32.38

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