我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1388.49 83.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 276.42 16.53%
其他资产 7.09 0.42%
资产总值:1671.99万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
香港交易所 00388 0.49 144.14 9.02%
腾讯控股 00700 0.34 136.32 8.53%
银河娱乐 00027 3.20 112.69 7.05%
蒙牛乳业 02319 6.60 111.30 6.97%
中国移动 00941 1.65 109.29 6.84%
安踏体育 02020 1.28 109.02 6.83%
海底捞 06862 6.30 108.29 6.78%
百胜中国 09987 0.32 104.59 6.55%
建设银行 00939 18.60 98.63 6.17%
福耀玻璃 03606 2.08 98.01 6.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
消费者非必需品 0.05 33.34%
金融 0.04 27.34%
电信服务 0.02 15.38%
消费者常用品 0.01 6.97%
工业 0.01 3.90%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 6.20 126.75 9.24%
高伟电子 01415 5.30 118.75 8.65%
紫金矿业 02899 7.80 117.32 8.55%
中国移动 00941 1.65 115.96 8.45%
重庆农村商业银行 03618 31.20 109.06 7.95%
工商银行 01398 23.30 98.67 7.19%
腾讯控股 00700 0.29 98.57 7.18%
四川成渝高速公路 00107 29.60 92.39 6.73%
建设银行 00939 17.30 91.10 6.64%
中国石油股份 00857 12.60 90.85 6.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.04 28.26%
能源 0.02 15.86%
电信服务 0.02 15.63%
工业 0.02 13.20%
信息技术 0.01 8.65%
基础材料 0.01 8.55%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 0.90 91.28 6.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 91.28 6.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%