我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.13 |
-12.01 |
-20.95 |
-25.01 |
-2.88 |
| 本期利润(万元) |
21.10 |
4.87 |
-13.90 |
-44.71 |
0.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.02 |
-0.06 |
-0.16 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
-16.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-28.40 |
0.00 |
-37.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
187.86 |
182.27 |
161.05 |
198.77 |
223.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.87 |
0.78 |
0.84 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
-15.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.59 |
0.00 |
-15.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
131.75 |
28.14 |
868.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
1237.19 |
1418.80 |
840.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
1237.19 |
1327.52 |
840.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
91.28 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.33 |
1.45 |
2.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.24 |
0.36 |
| 资产总计(万元) |
1380.00 |
1458.02 |
1717.81 |
| 负债合计(万元) |
7.74 |
16.83 |
5.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
1372.26 |
1441.19 |
1712.55 |
| 未分配利润(万元) |
-187.55 |
-266.78 |
-120.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.57 |
1.94 |
1.45 |
| 投资收益(万元) |
-78.01 |
-122.89 |
-60.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
146.14 |
-131.83 |
-53.05 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.28 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
68.83 |
-252.50 |
-111.99 |
| 管理人报酬(万元) |
7.99 |
15.44 |
5.81 |
| 托管费(万元) |
1.33 |
2.57 |
0.97 |
| 其它费用(万元) |
3.12 |
5.18 |
1.36 |
| 费用合计(万元) |
12.97 |
24.34 |
8.59 |
| 利润总额(万元) |
55.86 |
-276.84 |
-120.58 |
| 净利润(万元) |
55.86 |
-276.84 |
-120.58 |
