中欧聚优港股通混合发起C(018106)_最新动态

中欧聚优港股通混合发起C018106CHINA EUROPE JUYOU HONG KONG STOCK CONNECT HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0874

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

中欧聚优港股通混合发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钱亚风云

基金规模：1.02亿元

中欧聚优港股通混合发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.22	3.82	3.28	-5.53
混合型名次	3478	2606	1035	3933	6223

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.28	27.06	14.97	-	8.74
混合型名次	5307	4574	4427	7659	5277

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
中欧聚优港股通混合发起C一周收益在同类基金中排列第 3478 位，高于同类基金平均水平
3476	招商睿逸混合	0.19	-0.96	-1.43	-1.47	4.38
3477	浙商聚潮产业成长混合A	0.19	-0.19	-17.85	-4.95	-5.64
3478	中欧聚优港股通混合发起C	0.19	0.22	3.82	3.28	-5.53
3479	中欧心益稳健6个月混合C	0.19	-0.10	1.13	1.12	0.79
3480	中融优势产业混合C	0.19	-0.30	5.07	2.33	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧聚优港股通混合发起C一周收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	永赢消费鑫选6个月持有混合A	1.21	0.22	0.61	-2.40	-15.19
2605	浙商智选领航三年持有期C	0.93	0.22	-22.29	-9.51	-11.18
2606	中欧聚优港股通混合发起C	0.19	0.22	3.82	3.28	-5.53
2607	中信建投量化进取A	0.35	0.22	-8.84	7.01	4.59
2608	中银证券盈瑞混合A	0.22	0.22	-3.48	11.25	10.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
中欧聚优港股通混合发起C一周收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	中金金泽A	-0.81	-5.15	3.85	-4.67	-7.35
1034	博时消费创新混合A	-0.29	-1.93	3.83	-8.31	-18.16
1035	中欧聚优港股通混合发起C	0.19	0.22	3.82	3.28	-5.53
1036	鹏扬景升混合C	1.45	-5.13	3.81	-10.86	-15.74
1037	前海开源成份精选混合	-1.15	-5.22	3.81	-6.63	-8.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
中欧聚优港股通混合发起C一周收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	兴全合兴混合C	0.00	-2.73	-15.32	3.28	8.15
3932	易方达均衡优选一年持有混合A	-0.66	-0.70	-12.50	3.28	2.46
3933	中欧聚优港股通混合发起C	0.19	0.22	3.82	3.28	-5.53
3934	南方致远混合C	-0.01	-0.29	0.23	3.27	4.04
3935	银华泰利灵活配置混合A	-0.01	-0.12	1.65	3.27	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
中欧聚优港股通混合发起C一周收益在同类基金中排列第 6223 位，低于同类基金平均水平
6221	国富估值优势混合A	-0.43	-3.22	0.34	-2.95	-5.53
6222	交银产业机遇混合	0.40	-0.61	-12.20	4.78	-5.53
6223	中欧聚优港股通混合发起C	0.19	0.22	3.82	3.28	-5.53
6224	惠升惠益混合A	-0.39	0.17	-8.22	-4.96	-5.54
6225	恒越医疗健康精选混合A	1.42	0.16	12.75	-0.20	-5.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
中欧聚优港股通混合发起C一年收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	九泰天宝灵活配置混合C	-0.28	1.48	-21.83	-58.10	-41.92
5306	添富民安增益定开混合C	-0.28	13.61	14.45	16.44	54.16
5307	中欧聚优港股通混合发起C	-0.28	27.06	14.97	-	8.74
5308	中银颐利混合C	-0.28	36.18	-1.20	-23.12	13.65
5309	富国融悦12个月持有期混合A	-0.29	100.52	34.16	-	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
中欧聚优港股通混合发起C一年收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	嘉实蓝筹优势混合A	-10.94	27.08	16.72	-5.44	-5.76
4573	中信保诚远见成长混合C	-11.05	27.08	2.09	-	-0.23
4574	中欧聚优港股通混合发起C	-0.28	27.06	14.97	-	8.74
4575	南方品质优选灵活配置混合C	5.97	27.04	25.99	-5.16	-5.60
4576	中信证券卓越成长A	19.65	27.04	19.18	12.42	41.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
中欧聚优港股通混合发起C一年收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	光大保德信新增长混合C	1.24	44.72	14.97	-	5.05
4426	华泰紫金泰盈混合A	0.80	28.47	14.97	-8.68	44.49
4427	中欧聚优港股通混合发起C	-0.28	27.06	14.97	-	8.74
4428	长信企业优选一年持有混合	6.01	40.60	14.94	-9.88	-12.38
4429	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	13.27	55.92	14.94	-40.18	-29.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
中欧聚优港股通混合发起C一年收益在同类基金中排列第 7659 位，低于同类基金平均水平
7657	东财价值启航混合发起式C	-16.57	-33.52	-34.20	-	-34.20
7658	中欧聚优港股通混合发起A	0.33	28.67	17.13	-	11.09
7659	中欧聚优港股通混合发起C	-0.28	27.06	14.97	-	8.74
7660	华宝ESG责任投资混合A	17.30	34.78	0.00	-	9.21
7661	华宝ESG责任投资混合C	16.84	33.83	0.00	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
中欧聚优港股通混合发起C一年收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	1.82	10.15	8.51	-	8.75
5276	中航军民融合精选C	-32.73	32.65	-7.68	-29.18	8.75
5277	中欧聚优港股通混合发起C	-0.28	27.06	14.97	-	8.74
5278	富国周期优势混合C	10.47	43.73	25.90	-0.19	8.67
5279	融通稳健增长一年持有期混合C	-0.63	5.37	6.50	8.98	8.66

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国财险	02328	98.20	1221.38	9.66%
新华保险	01336	29.80	1191.13	9.42%
友邦保险	01299	18.72	1161.72	9.19%
香港交易所	00388	3.66	1153.94	9.13%
中国人寿	02628	49.50	1146.20	9.07%
中国太平	00966	68.44	1071.17	8.48%
中国平安	02318	23.85	1057.50	8.37%
中国人民保险集团	01339	253.20	1031.41	8.16%
中国太保	02601	43.44	1014.18	8.02%
中信股份	00267	107.40	989.72	7.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.00	79.51%
工业	0.10	7.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　私募业规模再创新高。　　中国证券投资基金业协会(简称“中基协”)最新披露的数据显示，截至8月末，存续私募基金规模为25.75万亿元，相较于7月末小幅提升。至此，私募业管理规模已经连续11个月刷新历史纪录。　　规模提升的同时，管理人数量持

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09-24 【ETF动向】9月23日科创50ETF易方达基金跌0.29%，份额减少6900万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0935	1.0927	1.0853	1.0839	1.0865
累计净值(元)	1.0935	1.0927	1.0853	1.0839	1.0865

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