中欧聚优港股通混合发起C(018106)_最新动态

中欧聚优港股通混合发起C018106CHINA EUROPE JUYOU HONG KONG STOCK CONNECT HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

主观与量化“抢筹” 私募乐于打新[2026-02-02]

最新动态

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累计净值：1.2612

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

中欧聚优港股通混合发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钱亚风云

基金规模：0.02亿元

中欧聚优港股通混合发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.25	8.27	8.98	12.76	9.57
混合型名次	119	1793	1965	4252	1576

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.78	72.34	0.00	-	26.12
混合型名次	3644	2177	6068	7597	4019

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
中欧聚优港股通混合发起C一周收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
118	中欧聚优港股通混合发起A	5.27	8.33	9.16	13.11	9.64
119	中欧聚优港股通混合发起C	5.25	8.27	8.98	12.76	9.57
120	华商智能生活灵活配置混合C	5.24	6.03	12.60	53.49	8.88
121	永赢高端制造A	5.23	7.15	13.97	68.42	9.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
中欧聚优港股通混合发起C一周收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	长安鑫旺价值混合A	1.95	8.27	10.55	32.86	7.94
1792	华安宏利混合C	-0.42	8.27	6.81	23.22	8.71
1793	中欧聚优港股通混合发起C	5.25	8.27	8.98	12.76	9.57
1794	长安鑫旺价值混合C	1.95	8.26	10.51	32.76	7.92
1795	长安鑫禧混合A	1.21	8.26	11.08	33.38	8.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
中欧聚优港股通混合发起C一周收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	嘉合锦程混合A	-8.55	10.09	8.99	18.99	9.90
1964	平安策略回报混合C	1.31	8.68	8.98	28.29	9.31
1965	中欧聚优港股通混合发起C	5.25	8.27	8.98	12.76	9.57
1966	广发瑞福精选混合C	1.50	4.43	8.97	31.22	5.10
1967	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	4.01	6.63	8.97	53.54	7.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
中欧聚优港股通混合发起C一周收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	华泰紫金创新成长混合发起A	-0.69	4.05	0.97	12.77	4.86
4251	民生加银鑫喜混合	0.56	3.96	6.88	12.76	4.26
4252	中欧聚优港股通混合发起C	5.25	8.27	8.98	12.76	9.57
4253	景顺长城致远混合C	0.04	3.90	3.33	12.75	4.28
4254	财通多策略精选混合(LOF)	1.29	-1.06	-0.67	12.74	-1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
中欧聚优港股通混合发起C一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	-0.17	9.52	11.61	25.66	9.57
1575	易方达改革红利混合	0.80	8.77	15.10	74.02	9.57
1576	中欧聚优港股通混合发起C	5.25	8.27	8.98	12.76	9.57
1577	华商品质慧选混合C	-2.18	10.01	9.88	20.27	9.56
1578	前海开源大海洋混合	-8.83	14.10	49.38	42.79	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.22	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	214.85	281.60
中欧聚优港股通混合发起C一年收益在同类基金中排列第 3644 位，高于同类基金平均水平
3642	富国天源沪港深平衡混合A	30.78	42.57	16.63	2.94	1045.70
3643	汇安核心资产混合A	30.78	42.84	2.03	-32.06	-15.48
3644	中欧聚优港股通混合发起C	30.78	72.34	0.00	-	26.12
3645	嘉实核心成长混合C	30.77	48.79	-7.77	-36.45	-23.67
3646	南方高增长混合(LOF)	30.76	46.49	18.29	21.38	1233.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	204.06	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	202.52	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	245.26	390.26
中欧聚优港股通混合发起C一年收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	摩根核心优选混合C	48.70	72.34	22.59	-	-0.88
2176	易方达价值精选混合	53.09	72.34	43.06	42.00	1089.76
2177	中欧聚优港股通混合发起C	30.78	72.34	0.00	-	26.12
2178	安信价值成长混合A	41.94	72.28	23.24	18.89	116.49
2179	安信优势增长混合A	45.07	72.24	28.01	25.84	310.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	204.06	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	202.52	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	262.50	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	245.26	390.26
中欧聚优港股通混合发起C一年收益在同类基金中排列第 6068 位，低于同类基金平均水平
6066	中欧价值回报混合C	58.49	94.17	0.00	-	81.47
6067	中欧聚优港股通混合发起A	31.72	74.53	0.00	-	28.35
6068	中欧聚优港股通混合发起C	30.78	72.34	0.00	-	26.12
6069	中欧融恒平衡混合A	40.32	72.14	0.00	-	66.54
6070	中欧融恒平衡混合C	39.49	70.48	0.00	-	64.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.96	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	262.50	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	261.70	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	258.19	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	245.26	390.26
中欧聚优港股通混合发起C一年收益在同类基金中排列第 7597 位，低于同类基金平均水平
7595	东财价值启航混合发起式C	-15.76	-12.85	0.00	-	-22.79
7596	中欧聚优港股通混合发起A	31.72	74.53	0.00	-	28.35
7597	中欧聚优港股通混合发起C	30.78	72.34	0.00	-	26.12
7598	华宝ESG责任投资混合A	17.30	34.78	0.00	-	9.21
7599	华宝ESG责任投资混合C	16.84	33.83	0.00	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	4.45	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	154.21	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-16.71	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	23.33	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-11.27	2320.92
中欧聚优港股通混合发起C一年收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	42.28	49.48	0.59	-19.76	26.12
4018	平安价值成长混合C	70.99	95.44	39.34	-0.70	26.12
4019	中欧聚优港股通混合发起C	30.78	72.34	0.00	-	26.12
4020	华夏永泓一年持有混合A	28.28	48.15	34.27	-	26.09
4021	南方价值臻选混合A	38.07	58.09	31.96	-	26.09

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	01336	3.62	177.71	10.14%
中国平安	02318	3.00	176.53	10.07%
中国太保	02601	5.46	173.59	9.90%
香港交易所	00388	0.46	169.35	9.66%
中国人寿	02628	6.80	168.17	9.59%
友邦保险	01299	2.30	165.98	9.47%
中信股份	00267	14.90	162.30	9.26%
中国财险	02328	10.60	156.63	8.93%
国泰海通	02611	3.48	52.30	2.98%
中国太平	00966	3.06	51.66	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.15	85.27%
工业	0.02	9.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：与鞠婧祎解约纠纷风波后，丝芭文化遭知名私募清仓

　　证券时报·e公司记者注意到，上海丝芭文化传媒集团有限公司（下称“丝芭文化”）15.54%股权正在挂牌转让。该资产转让底价为1.21亿元，算下来，丝芭文化的整体估值约为7.77亿元。　　转让方为上海星澈创业投资合伙企业（有限合伙）（下称“

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标题：公募FOF规模创历史新高

　　【导读】公募FOF规模，创历史新高　　公募基金中基金(FOF)规模连续四个季度环比抬升，已突破2400亿元，创历史新高。同时，今年以来，超20只FOF产品在新发市场“同台竞技”，还有15只FOF产品申报材料获受理。　　业内人士表示，低利

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02-01 开年首月基金业绩亮眼！资源赛道领跑
02-01 刚刚！白银基金，紧急辟谣！
02-01 嘉实原油LOF：若二级市场交易价格溢价幅度未有效回落有权申请盘中临时停牌、延长停牌等措施以向市场警示风险

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标题：中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金合同》《中欧聚...

查看全文[06-25]
06-15中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2802	1.2574	1.2374	1.2051	1.1983
累计净值(元)	1.2802	1.2574	1.2374	1.2051	1.1983

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