中欧聚优港股通混合发起C(018106)_最新动态

中欧聚优港股通混合发起C018106CHINA EUROPE JUYOU HONG KONG STOCK CONNECT HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

上半年获百亿份增持基金，投资者盈利分化明显[2026-08-31]

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最新净值：1.0923 0.0032(0.29%)

累计净值：1.0923

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

中欧聚优港股通混合发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钱亚风云

基金规模：1.02亿元

中欧聚优港股通混合发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.67	0.27	1.44	-6.89	-5.10
混合型名次	1559	6422	1609	5671	6435

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.53	25.88	15.47	-	9.23
混合型名次	6621	4686	4497	7648	5268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中欧聚优港股通混合发起C一周收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	信澳博见成长一年定期开放混合A	0.67	5.80	-16.01	-29.04	-27.94
1558	易方达宁易一年持有混合A	0.67	2.45	2.98	2.59	4.37
1559	中欧聚优港股通混合发起C	0.67	0.27	1.44	-6.89	-5.10
1560	泓德睿享一年持有期混合C	0.67	4.89	1.00	-1.64	1.90
1561	安信稳健聚申一年持有混合C	0.66	1.97	1.13	-0.75	4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
中欧聚优港股通混合发起C一周收益在同类基金中排列第 6422 位，低于同类基金平均水平
6420	万家瑞舜灵活配置混合A	0.31	0.27	3.58	2.13	2.67
6421	中海优势精选混合	1.24	0.27	0.55	-4.78	-1.34
6422	中欧聚优港股通混合发起C	0.67	0.27	1.44	-6.89	-5.10
6423	中泰星元灵活配置混合C	2.21	0.27	3.23	-2.95	1.08
6424	安信平稳双利3个月持有混合A	0.01	0.26	0.18	1.31	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中欧聚优港股通混合发起C一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	工银领航三年持有混合	-0.61	2.27	1.44	-6.46	-2.37
1608	九泰聚鑫混合C	0.28	0.87	1.44	0.04	1.11
1609	中欧聚优港股通混合发起C	0.67	0.27	1.44	-6.89	-5.10
1610	东方红战略精选混合C	0.07	0.38	1.43	-0.23	0.07
1611	工银民瑞一年持有混合A	0.36	0.57	1.43	1.49	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
中欧聚优港股通混合发起C一周收益在同类基金中排列第 5671 位，低于同类基金平均水平
5669	广发核心精选混合	0.00	4.28	5.42	-6.89	1.39
5670	华安均衡优选混合C	-1.35	2.10	-11.78	-6.89	2.38
5671	中欧聚优港股通混合发起C	0.67	0.27	1.44	-6.89	-5.10
5672	兴华永兴混合发起式C	-0.01	-6.64	0.18	-6.90	-7.07
5673	广发行业领先混合A	1.77	5.07	4.59	-6.91	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
中欧聚优港股通混合发起C一周收益在同类基金中排列第 6435 位，低于同类基金平均水平
6433	长城医药科技六个月持有期混合A	-1.98	1.92	4.49	-6.44	-5.09
6434	汇添富高质量成长30一年持有混合C	-1.99	0.14	-13.07	-7.52	-5.10
6435	中欧聚优港股通混合发起C	0.67	0.27	1.44	-6.89	-5.10
6436	招商社会责任混合A	1.80	4.30	2.73	-10.58	-5.11
6437	中银策略混合C	-0.87	2.65	-15.95	-7.59	-5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
中欧聚优港股通混合发起C一年收益在同类基金中排列第 6621 位，低于同类基金平均水平
6619	长信医疗保健混合(LOF)C	-6.53	29.57	8.43	-35.45	-41.29
6620	华宝价值发现混合A	-6.53	22.11	-4.21	-1.93	45.49
6621	中欧聚优港股通混合发起C	-6.53	25.88	15.47	-	9.23
6622	申万菱信安鑫精选混合A	-6.54	-11.90	-3.49	-11.97	33.92
6623	中邮核心主题混合	-6.54	-2.47	5.65	-47.69	109.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
中欧聚优港股通混合发起C一年收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	万家瑞盈C	8.84	25.90	27.46	32.90	56.89
4685	申万菱信消费增长混合C	-26.28	25.89	-12.88	-	-23.94
4686	中欧聚优港股通混合发起C	-6.53	25.88	15.47	-	9.23
4687	广发品质回报混合C	-6.62	25.86	6.45	-30.06	-22.81
4688	华泰柏瑞远见智选混合A	-2.17	25.86	-24.82	-	-60.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
中欧聚优港股通混合发起C一年收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	南方誉浦一年持有混合A	5.75	17.14	15.47	12.64	14.57
4496	天弘永利优佳混合A	4.94	14.49	15.47	-	11.86
4497	中欧聚优港股通混合发起C	-6.53	25.88	15.47	-	9.23
4498	南方誉稳一年持有混合C	4.88	18.59	15.46	-	22.53
4499	博时恒悦6个月持有期混合A	3.57	17.91	15.45	10.30	20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
中欧聚优港股通混合发起C一年收益在同类基金中排列第 7648 位，低于同类基金平均水平
7646	东财价值启航混合发起式C	-16.57	-33.52	-34.20	-	-34.20
7647	中欧聚优港股通混合发起A	-5.96	27.47	17.65	-	11.54
7648	中欧聚优港股通混合发起C	-6.53	25.88	15.47	-	9.23
7649	华宝ESG责任投资混合A	17.30	34.78	0.00	-	9.21
7650	华宝ESG责任投资混合C	16.84	33.83	0.00	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
中欧聚优港股通混合发起C一年收益在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平
5266	财通资管均衡臻选混合A	11.23	58.64	34.70	-	9.24
5267	汇添富多元价值发现混合A	9.94	38.66	39.11	-	9.24
5268	中欧聚优港股通混合发起C	-6.53	25.88	15.47	-	9.23
5269	长城久惠灵活配置混合C	-3.07	37.92	29.61	-	9.21
5270	华宝ESG责任投资混合A	17.30	34.78	0.00	-	9.21

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国财险	02328	98.20	1221.38	9.66%
新华保险	01336	29.80	1191.13	9.42%
友邦保险	01299	18.72	1161.72	9.19%
香港交易所	00388	3.66	1153.94	9.13%
中国人寿	02628	49.50	1146.20	9.07%
中国太平	00966	68.44	1071.17	8.48%
中国平安	02318	23.85	1057.50	8.37%
中国人民保险集团	01339	253.20	1031.41	8.16%
中国太保	02601	43.44	1014.18	8.02%
中信股份	00267	107.40	989.72	7.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.00	79.51%
工业	0.10	7.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0891	1.0976	1.0811	1.0862	1.0850
累计净值(元)	1.0891	1.0976	1.0811	1.0862	1.0850

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