中欧聚优港股通混合发起C(018106)_最新动态

中欧聚优港股通混合发起C018106CHINA EUROPE JUYOU HONG KONG STOCK CONNECT HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件[2026-04-15]

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累计净值：1.1272

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

中欧聚优港股通混合发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钱亚风云

基金规模：0.02亿元

中欧聚优港股通混合发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	2.84	-8.37	1.42	-2.07
混合型名次	6540	1940	7095	5341	6737

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.00	42.11	12.34	-	12.72
混合型名次	5425	2993	3818	7622	4941

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
中欧聚优港股通混合发起C一周收益在同类基金中排列第 6540 位，低于同类基金平均水平
6538	银华多元回报一年持有期混合	-0.04	-3.06	-4.18	4.84	2.00
6539	中加聚优一年混合C	-0.04	-0.16	-0.80	-0.44	0.46
6540	中欧聚优港股通混合发起C	-0.04	2.84	-8.37	1.42	-2.07
6541	东方红策略精选混合C	-0.05	-0.64	-1.23	1.50	0.30
6542	东方红锦融甄选18个月持有混合A	-0.05	0.02	0.02	3.97	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
中欧聚优港股通混合发起C一周收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	中欧产业前瞻混合C	5.06	2.85	3.97	6.84	5.42
1939	银华心诚灵活配置混合C	1.71	2.84	-5.25	-4.45	-2.24
1940	中欧聚优港股通混合发起C	-0.04	2.84	-8.37	1.42	-2.07
1941	长信睿进混合A	1.23	2.83	4.70	18.81	9.47
1942	长信睿进混合C	1.23	2.83	4.68	18.77	9.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
中欧聚优港股通混合发起C一周收益在同类基金中排列第 7095 位，低于同类基金平均水平
7093	国泰成长价值混合C	2.72	5.84	-8.36	4.84	0.85
7094	易米开鑫价值优选混合A	0.00	-3.87	-8.37	-6.28	-2.82
7095	中欧聚优港股通混合发起C	-0.04	2.84	-8.37	1.42	-2.07
7096	中银证券健康产业混合	0.98	11.76	-8.37	-3.38	4.00
7097	汇添富品牌价值一年持有混合C	-1.01	-2.22	-8.38	-11.78	-7.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
中欧聚优港股通混合发起C一周收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	南方誉鼎一年持有期混合C	0.05	0.13	0.11	1.42	1.45
5340	鹏华弘尚混合C	0.06	0.44	0.81	1.42	0.83
5341	中欧聚优港股通混合发起C	-0.04	2.84	-8.37	1.42	-2.07
5342	华富时代锐选混合C	0.69	-2.90	-7.96	1.41	-2.89
5343	金信智能中国2025灵活配置混合	0.87	0.22	-2.50	1.41	-2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中欧聚优港股通混合发起C一周收益在同类基金中排列第 6737 位，低于同类基金平均水平
6735	金鹰鑫益混合C	-0.81	-4.49	-2.89	-1.61	-2.06
6736	南方创新成长混合A	1.09	1.93	-6.38	2.71	-2.06
6737	中欧聚优港股通混合发起C	-0.04	2.84	-8.37	1.42	-2.07
6738	中邮低碳经济灵活配置混合	1.89	0.53	-4.71	5.49	-2.07
6739	工银丰盈回报灵活配置混合A	-1.67	-3.48	-5.23	-5.85	-2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
中欧聚优港股通混合发起C一年收益在同类基金中排列第 5425 位，低于同类基金平均水平
5423	景顺长城安益回报一年持有期混合A	10.00	15.29	19.77	-	24.97
5424	泰信均衡价值混合C	10.00	8.56	-14.43	-	-30.02
5425	中欧聚优港股通混合发起C	10.00	42.11	12.34	-	12.72
5426	南方安裕混合C	9.99	12.76	11.57	12.67	46.25
5427	博时稳益9个月持有期混合C	9.98	17.35	20.10	-	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
中欧聚优港股通混合发起C一年收益在同类基金中排列第 2993 位，高于同类基金平均水平
2991	浦银安盛光耀优选混合A	32.17	42.16	12.70	-	8.71
2992	招商资管核心优势混合C	46.95	42.12	18.21	-	33.49
2993	中欧聚优港股通混合发起C	10.00	42.11	12.34	-	12.72
2994	华夏线上经济主题精选混合	35.06	42.10	30.02	-1.49	1.90
2995	南方兴盛先锋灵活配置混合A	39.19	42.10	45.98	29.95	137.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
中欧聚优港股通混合发起C一年收益在同类基金中排列第 3818 位，高于同类基金平均水平
3816	大成尊享18个月持有混合发起式A	6.23	12.30	12.34	22.08	24.72
3817	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	9.63	10.28	12.34	13.04	21.18
3818	中欧聚优港股通混合发起C	10.00	42.11	12.34	-	12.72
3819	长江添利混合C	3.52	11.27	12.33	13.36	23.98
3820	大成安享得利六月持有混合A	4.01	11.04	12.33	-	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
中欧聚优港股通混合发起C一年收益在同类基金中排列第 7622 位，低于同类基金平均水平
7620	东财价值启航混合发起式C	-16.57	-33.52	-34.20	-	-34.20
7621	中欧聚优港股通混合发起A	10.68	43.90	14.46	-	14.85
7622	中欧聚优港股通混合发起C	10.00	42.11	12.34	-	12.72
7623	华宝ESG责任投资混合A	17.30	34.78	0.00	-	9.21
7624	华宝ESG责任投资混合C	16.84	33.83	0.00	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
中欧聚优港股通混合发起C一年收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	易方达悦夏一年持有期混合C	5.84	9.14	11.69	-	12.75
4940	天弘荣创一年	1.99	7.23	5.78	9.75	12.72
4941	中欧聚优港股通混合发起C	10.00	42.11	12.34	-	12.72
4942	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	13.08	16.67	12.02	-	12.71
4943	融通互联网传媒灵活配置混合	49.67	74.19	21.05	27.92	12.70

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	01336	3.62	177.71	10.14%
中国平安	02318	3.00	176.53	10.07%
中国太保	02601	5.46	173.59	9.90%
香港交易所	00388	0.46	169.35	9.66%
中国人寿	02628	6.80	168.17	9.59%
友邦保险	01299	2.30	165.98	9.47%
中信股份	00267	14.90	162.30	9.26%
中国财险	02328	10.60	156.63	8.93%
国泰海通	02611	3.48	52.30	2.98%
中国太平	00966	3.06	51.66	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.15	85.27%
工业	0.02	9.26%

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评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金合同》《中欧聚...

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06-15中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)
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04-20中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1159	1.1276	1.1137	1.1202	1.0859
累计净值(元)	1.1159	1.1276	1.1137	1.1202	1.0859

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