中欧聚优港股通混合发起C(018106)_最新动态

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

中欧聚优港股通混合发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钱亚风云

基金规模：0.02亿元

中欧聚优港股通混合发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.27	-4.14	13.00	9.88	13.35
混合型名次	7741	7692	4331	2105	1721

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.88	0.00	0.00	-	-4.72
混合型名次	2492	3432	3278	7498	4963

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中欧聚优港股通混合发起C一周收益在同类基金中排列第 7741 位，低于同类基金平均水平
7739	海富通沪港深混合	-3.25	-3.54	14.08	-0.12	14.34
7740	中欧聚优港股通混合发起A	-3.26	-4.09	13.10	10.15	13.88
7741	中欧聚优港股通混合发起C	-3.27	-4.14	13.00	9.88	13.35
7742	中欧融恒平衡混合A	-3.27	-0.64	9.07	2.55	24.00
7743	中欧融恒平衡混合C	-3.27	-0.68	9.14	2.45	23.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
中欧聚优港股通混合发起C一周收益在同类基金中排列第 7692 位，低于同类基金平均水平
7690	富国中国中小盘混合(QDII)美元	-1.52	-4.13	10.17	-1.81	13.64
7691	万家战略发展产业混合C	-3.30	-4.13	1.29	-13.18	0.55
7692	中欧聚优港股通混合发起C	-3.27	-4.14	13.00	9.88	13.35
7693	华泰柏瑞港股通量化混合	-3.42	-4.22	15.38	4.73	26.63
7694	长信均衡策略一年持有混合A	-2.18	-4.24	5.76	-9.40	6.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
中欧聚优港股通混合发起C一周收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	鹏华品质精选混合C	1.04	1.58	13.00	-0.83	2.59
4330	易方达长期价值混合A	-1.25	-0.04	13.00	-3.84	12.81
4331	中欧聚优港股通混合发起C	-3.27	-4.14	13.00	9.88	13.35
4332	方正富邦策略精选C	-1.06	2.42	12.99	7.64	9.84
4333	平安转型创新混合C	0.61	8.38	12.99	-1.96	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
中欧聚优港股通混合发起C一周收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	新华鑫益灵活配置混合C	-0.81	11.04	32.14	9.89	12.77
2104	兴业兴睿两年持有期混合A	1.62	7.89	16.09	9.89	9.22
2105	中欧聚优港股通混合发起C	-3.27	-4.14	13.00	9.88	13.35
2106	国泰景气优选混合C	2.51	12.97	25.34	9.87	-3.79
2107	银华心选一年持有期混合A	-1.15	5.93	22.13	9.87	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
中欧聚优港股通混合发起C一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	信澳量化多因子混合(LOF)A	0.60	12.82	29.90	13.02	13.36
1720	前海联合新思路混合A	-0.41	1.79	14.02	6.53	13.35
1721	中欧聚优港股通混合发起C	-3.27	-4.14	13.00	9.88	13.35
1722	博时均衡优选混合A	-1.50	1.07	13.35	4.70	13.34
1723	工银聚安混合C	0.09	0.14	9.22	5.21	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
中欧聚优港股通混合发起C一年收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	南方隆元产业主题混合	7.88	-0.83	-20.41	15.20	13.79
2491	招商增浩一年定期开放混合C	7.88	8.22	8.86	-	12.30
2492	中欧聚优港股通混合发起C	7.88	0.00	0.00	-	-4.72
2493	易方达瑞祥灵活配置混合I	7.87	10.54	13.09	37.98	58.12
2494	中邮核心主题混合	7.87	-20.53	-46.31	3.33	104.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
中欧聚优港股通混合发起C一年收益在同类基金中排列第 3432 位，高于同类基金平均水平
3430	中欧价值回报混合C	21.07	0.00	0.00	-	16.74
3431	中欧聚优港股通混合发起A	8.47	0.00	0.00	-	-3.85
3432	中欧聚优港股通混合发起C	7.88	0.00	0.00	-	-4.72
3433	中欧科创主题混合(LOF)C	15.60	0.00	0.00	-	6.56
3434	中欧融恒平衡混合A	24.04	0.00	0.00	-	18.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
中欧聚优港股通混合发起C一年收益在同类基金中排列第 3278 位，高于同类基金平均水平
3276	中欧金安量化混合C	12.35	2.20	0.00	-	-4.95
3277	中欧聚优港股通混合发起A	8.47	0.00	0.00	-	-3.85
3278	中欧聚优港股通混合发起C	7.88	0.00	0.00	-	-4.72
3279	中欧科创主题混合(LOF)C	15.60	0.00	0.00	-	6.56
3280	中欧量化动力混合A	7.27	-6.04	0.00	-	-2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
中欧聚优港股通混合发起C一年收益在同类基金中排列第 7498 位，低于同类基金平均水平
7496	东财价值启航混合发起式C	3.47	0.00	0.00	-	-8.48
7497	中欧聚优港股通混合发起A	8.47	0.00	0.00	-	-3.85
7498	中欧聚优港股通混合发起C	7.88	0.00	0.00	-	-4.72
7499	华宝ESG责任投资混合A	13.32	0.00	0.00	-	-3.93
7500	华宝ESG责任投资混合C	12.95	0.00	0.00	-	-4.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
中欧聚优港股通混合发起C一年收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	中金恒远一年持有期	-0.96	-2.26	-7.17	-	-4.71
4962	广发稳裕混合C	3.51	0.38	-4.05	-	-4.72
4963	中欧聚优港股通混合发起C	7.88	0.00	0.00	-	-4.72
4964	华富数字经济混合A	1.82	0.00	0.00	-	-4.73
4965	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	3.94	5.28	0.00	-	-4.81

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
香港交易所	00388	0.49	144.14	9.02%
腾讯控股	00700	0.34	136.32	8.53%
银河娱乐	00027	3.20	112.69	7.05%
蒙牛乳业	02319	6.60	111.30	6.97%
中国移动	00941	1.65	109.29	6.84%
安踏体育	02020	1.28	109.02	6.83%
海底捞	06862	6.30	108.29	6.78%
百胜中国	09987	0.32	104.59	6.55%
建设银行	00939	18.60	98.63	6.17%
福耀玻璃	03606	2.08	98.01	6.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	0.05	33.34%
金融	0.04	27.34%
电信服务	0.02	15.38%
消费者常用品	0.01	6.97%
工业	0.01	3.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题： 11月12日南向资金ETF成交额74.16亿港元

　　今日(11月12日)南向资金ETF买入及卖出成交额为74.16亿港元，较前一日增加11.02亿港元，占南向资金今日成交额的6.89%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额23.85亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额5

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标题：大盘震荡回调，医疗逆市冲高，医疗ETF收涨1.36%！泛科技局部走强，智能电动车ETF跑赢沪指

　　今日（11月12日），大盘震荡回调。沪指早盘短暂上攻，盘中一度涨超0.5%，而后持续回落，最终收跌1.39%。深证成指、创业板指亦双双收绿。沪深两市全天成交额合计2.55万亿元。　　盘面上，医药医疗逆市领涨，医疗ETF（512170）放

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11-12 嘉实基金：固收+基金业绩回暖，投资策略灵活调整
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标题：中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金合同》《中欧聚...

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06-15中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.976	0.985	0.992	0.966	0.989
累计净值(元)	0.976	0.985	0.992	0.966	0.989

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