中欧聚优港股通混合发起C(018106)_最新动态

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【深交所投教】《来！聊聊ETF》第42期：实现ETF收益增强的策略[2026-08-03]

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累计净值：1.1077

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

中欧聚优港股通混合发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钱亚风云

基金规模：1.02亿元

中欧聚优港股通混合发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.34	12.64	-1.43	-12.17	-3.76
混合型名次	1412	182	2966	6187	5620

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.59	32.71	10.02	-	10.77
混合型名次	5905	3546	4282	7638	4894

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
中欧聚优港股通混合发起C一周收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	嘉实沪港深回报混合	2.34	4.28	-8.89	-15.68	-6.54
1411	中欧聚优港股通混合发起A	2.34	12.70	-1.29	-11.92	-3.43
1412	中欧聚优港股通混合发起C	2.34	12.64	-1.43	-12.17	-3.76
1413	招商价值成长混合A	2.33	0.00	-8.86	-16.79	-10.31
1414	中欧价值发现混合A	2.33	5.30	-3.54	0.33	6.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
中欧聚优港股通混合发起C一周收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	汇安行业龙头混合	1.56	12.64	5.69	11.13	11.13
181	南方成份精选混合C	2.63	12.64	0.38	0.32	3.33
182	中欧聚优港股通混合发起C	2.34	12.64	-1.43	-12.17	-3.76
183	华泰柏瑞新金融地产混合C	2.79	12.62	-0.33	-1.00	2.61
184	鹏华品质成长混合C	4.41	12.62	-0.27	-5.77	-5.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
中欧聚优港股通混合发起C一周收益在同类基金中排列第 2966 位，高于同类基金平均水平
2964	汇添富睿丰混合(LOF)A	0.03	-0.40	-1.43	-3.89	-0.09
2965	中欧匠心两年持有期混合C	3.07	11.05	-1.43	-5.62	-1.41
2966	中欧聚优港股通混合发起C	2.34	12.64	-1.43	-12.17	-3.76
2967	长江智能制造混合型发起式C	3.73	3.19	-1.44	-4.78	-0.71
2968	信澳新目标混合	0.41	-2.93	-1.44	-0.96	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
中欧聚优港股通混合发起C一周收益在同类基金中排列第 6187 位，低于同类基金平均水平
6185	圆信永丰兴源A	7.86	2.15	-6.97	-12.16	-3.68
6186	银河美丽混合A	0.00	-10.10	-11.59	-12.17	-9.03
6187	中欧聚优港股通混合发起C	2.34	12.64	-1.43	-12.17	-3.76
6188	东兴宸祥量化混合C	1.58	-13.60	-15.32	-12.18	-4.27
6189	广发稳安混合A	-0.75	-20.14	-9.60	-12.18	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
中欧聚优港股通混合发起C一周收益在同类基金中排列第 5620 位，低于同类基金平均水平
5618	华富荣盛一年持有期混合C	1.39	-0.70	-3.15	-5.70	-3.75
5619	汇安品质优选混合C	-7.74	-34.03	-10.72	-12.75	-3.75
5620	中欧聚优港股通混合发起C	2.34	12.64	-1.43	-12.17	-3.76
5621	汇添富优选回报灵活配置混合C	-11.82	-35.06	-10.25	-4.93	-3.77
5622	东方红多元策略混合A	-5.92	-15.60	-12.50	-8.36	-3.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
中欧聚优港股通混合发起C一年收益在同类基金中排列第 5905 位，低于同类基金平均水平
5903	创金合信鑫祥混合C	0.60	8.71	9.68	22.15	21.49
5904	诺德价值发现	0.60	47.00	0.77	-13.50	-15.83
5905	中欧聚优港股通混合发起C	0.59	32.71	10.02	-	10.77
5906	南方新能源产业趋势混合A	0.58	5.61	-10.20	-	-39.17
5907	汇安嘉利混合C	0.57	4.71	-0.74	-7.32	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
中欧聚优港股通混合发起C一年收益在同类基金中排列第 3546 位，高于同类基金平均水平
3544	兴业聚源混合C	16.01	32.75	28.95	-	22.06
3545	交银产业机遇混合	-5.10	32.73	3.81	-15.83	-4.74
3546	中欧聚优港股通混合发起C	0.59	32.71	10.02	-	10.77
3547	景顺宁景6个月持有期混合C	17.43	32.70	32.23	-	42.56
3548	中欧嘉和三年混合A	8.53	32.70	3.91	-17.47	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
中欧聚优港股通混合发起C一年收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	泰信医疗服务混合发起式A	-26.45	30.39	10.06	-	6.01
4281	东财产业智选混合发起式A	23.16	43.59	10.02	-	10.02
4282	中欧聚优港股通混合发起C	0.59	32.71	10.02	-	10.77
4283	鹏华安和混合A	0.10	19.55	10.01	21.85	38.94
4284	招商品质生活混合C	5.33	30.08	10.01	-26.88	-26.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
中欧聚优港股通混合发起C一年收益在同类基金中排列第 7638 位，低于同类基金平均水平
7636	东财价值启航混合发起式C	-16.57	-33.52	-34.20	-	-34.20
7637	中欧聚优港股通混合发起A	1.20	34.36	12.09	-	13.05
7638	中欧聚优港股通混合发起C	0.59	32.71	10.02	-	10.77
7639	华宝ESG责任投资混合A	17.30	34.78	0.00	-	9.21
7640	华宝ESG责任投资混合C	16.84	33.83	0.00	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
中欧聚优港股通混合发起C一年收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	宏利波控回报12个月混合	7.26	11.70	10.55	10.53	10.77
4893	融通通盈灵活配置混合	19.48	5.28	-16.41	-22.14	10.77
4894	中欧聚优港股通混合发起C	0.59	32.71	10.02	-	10.77
4895	天弘安康颐享12个月持有A	2.49	7.53	8.97	-	10.75
4896	博时恒盈稳健一年持有期混合C	1.24	11.30	10.94	-	10.74

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国财险	02328	98.20	1221.38	9.66%
新华保险	01336	29.80	1191.13	9.42%
友邦保险	01299	18.72	1161.72	9.19%
香港交易所	00388	3.66	1153.94	9.13%
中国人寿	02628	49.50	1146.20	9.07%
中国太平	00966	68.44	1071.17	8.48%
中国平安	02318	23.85	1057.50	8.37%
中国人民保险集团	01339	253.20	1031.41	8.16%
中国太保	02601	43.44	1014.18	8.02%
中信股份	00267	107.40	989.72	7.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.00	79.51%
工业	0.10	7.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.1155	1.1038	1.0894	1.0814	1.0824
累计净值(元)	1.1155	1.1038	1.0894	1.0814	1.0824

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