资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4156.45 85.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 661.84 13.65%
其他资产 30.72 0.63%
资产总值:4849.01万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
网宿科技 300017 28.46 424.05 8.79%
深信服 300454 3.05 419.13 8.69%
腾讯控股 00700 1.13 418.08 8.66%
金山办公 688111 1.84 401.65 8.32%
阿里巴巴-W 09988 4.17 381.60 7.91%
工业富联 601138 6.40 372.48 7.72%
北方华创 002371 0.59 363.42 7.53%
新易盛 300502 0.90 350.10 7.26%
中际旭创 300308 0.43 347.63 7.20%
东山精密 002384 2.06 344.84 7.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 43.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 25.80%
电信服务 0.04 8.66%
消费者非必需品 0.04 7.91%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏景科技 301396 1.96 648.61 10.66%
协创数据 300857 1.75 595.50 9.79%
寒武纪 688256 0.37 589.87 9.69%
浪潮信息 000977 8.26 578.20 9.50%
盈峰环境 000967 52.15 549.14 9.02%
先河环保 300137 30.62 534.05 8.78%
中际旭创 300308 0.42 533.40 8.77%
行云科技 300209 17.57 508.65 8.36%
金安国纪 002636 3.02 362.31 5.95%
建滔积层板 01888 4.10 353.09 5.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 57.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 20.35%
批发和零售业 0.05 8.36%
信息技术 0.04 5.80%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 10.10 1029.65 5.94%
金盘转债 1.28 162.83 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1029.65 5.94%
可转债 162.83 0.94%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%