资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5599.61 91.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 502.33 8.22%
其他资产 12.30 0.20%
资产总值:6114.24万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏景科技 301396 1.96 648.61 10.66%
协创数据 300857 1.75 595.50 9.79%
寒武纪 688256 0.37 589.87 9.69%
浪潮信息 000977 8.26 578.20 9.50%
盈峰环境 000967 52.15 549.14 9.02%
先河环保 300137 30.62 534.05 8.78%
中际旭创 300308 0.42 533.40 8.77%
行云科技 300209 17.57 508.65 8.36%
金安国纪 002636 3.02 362.31 5.95%
建滔积层板 01888 4.10 353.09 5.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 57.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 20.35%
批发和零售业 0.05 8.36%
信息技术 0.04 5.80%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 8.39 387.70 6.45%
深信服 300454 3.24 329.57 5.48%
阿里健康 00241 79.80 327.98 5.45%
华兰股份 301093 3.25 270.33 4.50%
金山办公 688111 1.12 261.28 4.34%
视觉中国 000681 12.76 256.09 4.26%
用友网络 600588 21.65 252.01 4.19%
能科科技 603859 6.08 220.34 3.66%
新华网 603888 10.96 217.88 3.62%
人民网 603000 10.67 209.45 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 68.11%
科学研究和技术服务业 0.04 6.79%
消费者常用品 0.03 5.45%
制造业 0.03 4.51%
卫生和社会工作 0.02 3.30%
电信服务 0.02 3.06%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 10.10 1029.65 5.94%
金盘转债 1.28 162.83 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1029.65 5.94%
可转债 162.83 0.94%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%