我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-225.53 |
-864.48 |
-780.12 |
-1687.65 |
-879.34 |
| 本期利润(万元) |
557.08 |
504.28 |
-194.92 |
-2199.75 |
-1303.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.04 |
-0.01 |
-0.12 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
-13.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1947.90 |
0.00 |
-1973.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11576.88 |
11395.67 |
12148.10 |
13914.47 |
15781.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.92 |
0.87 |
0.88 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.89 |
0.00 |
-12.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.14 |
0.00 |
-12.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1961.19 |
1357.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
14540.08 |
18350.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
14540.08 |
17163.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1186.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.45 |
20.24 |
| 应付托管费(万元) |
2.74 |
3.37 |
| 资产总计(万元) |
16507.80 |
19792.92 |
| 负债合计(万元) |
30.55 |
66.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
16477.25 |
19726.46 |
| 未分配利润(万元) |
-1510.28 |
-2830.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.41 |
35.71 |
| 投资收益(万元) |
-1125.53 |
-2231.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1972.94 |
-735.67 |
| 其它收入(万元) |
3.92 |
6.14 |
| 收入合计(万元) |
852.74 |
-2924.86 |
| 管理人报酬(万元) |
102.27 |
185.86 |
| 托管费(万元) |
17.05 |
30.98 |
| 其它费用(万元) |
9.15 |
13.95 |
| 费用合计(万元) |
149.37 |
266.27 |
| 利润总额(万元) |
703.38 |
-3191.13 |
| 净利润(万元) |
703.38 |
-3191.13 |
