财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-887.33 |
518.38 |
1782.46 |
1041.17 |
978.38 |
| 本期利润(万元) |
120.60 |
120.42 |
722.85 |
1201.53 |
447.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.09 |
0.15 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.45 |
0.00 |
8.86 |
0.00 |
5.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-619.52 |
0.00 |
-153.58 |
0.00 |
-428.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.12 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4341.63 |
4336.39 |
8216.62 |
8386.93 |
7371.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.87 |
0.98 |
1.10 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.86 |
0.00 |
7.15 |
0.00 |
3.15 |
| 累计净值增长率(%) |
-12.49 |
0.00 |
-1.83 |
0.00 |
-5.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
502.33 |
769.18 |
1001.95 |
1212.88 |
1961.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
5599.61 |
9368.47 |
9705.61 |
12920.54 |
14540.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
5599.61 |
9368.47 |
9705.61 |
12920.54 |
14540.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.69 |
10.31 |
10.32 |
14.84 |
16.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.95 |
1.72 |
1.72 |
2.47 |
2.74 |
| 资产总计(万元) |
6114.24 |
10137.73 |
10718.62 |
14134.44 |
16507.80 |
| 负债合计(万元) |
29.33 |
79.67 |
125.18 |
47.79 |
30.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
6084.91 |
10058.06 |
10593.43 |
14086.66 |
16477.25 |
| 未分配利润(万元) |
-918.42 |
-227.53 |
-673.35 |
-1346.13 |
-1510.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.23 |
2.20 |
0.75 |
4.06 |
1.41 |
| 投资收益(万元) |
-1280.75 |
2602.09 |
1487.61 |
-391.06 |
-1125.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1093.87 |
-1334.57 |
-775.25 |
1336.40 |
1972.94 |
| 其它收入(万元) |
28.76 |
23.71 |
1.18 |
4.85 |
3.92 |
| 收入合计(万元) |
-157.90 |
1293.44 |
714.28 |
954.26 |
852.74 |
| 管理人报酬(万元) |
41.26 |
133.88 |
70.38 |
194.35 |
102.27 |
| 托管费(万元) |
6.88 |
22.31 |
11.73 |
32.39 |
17.05 |
| 其它费用(万元) |
8.65 |
18.43 |
9.18 |
18.39 |
9.15 |
| 费用合计(万元) |
64.63 |
198.41 |
105.61 |
284.62 |
149.37 |
| 利润总额(万元) |
-222.53 |
1095.03 |
608.67 |
669.64 |
703.38 |
| 净利润(万元) |
-222.53 |
1095.03 |
608.67 |
669.64 |
703.38 |
