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最新净值:0.965 -0.015(-1.56%)

累计净值:0.965

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中欧致和混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:钱亚风云
基金规模:1.16亿元
    中欧致和混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.38 0.74 13.74 4.56 10.20
混合型名次 5453 5828 4144 3483 2531
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 16.03 1219.24 7.32%
香港交易所 00388 3.59 1056.03 6.34%
中际旭创 300308 6.62 1024.63 6.15%
万华化学 600309 11.04 1008.17 6.05%
腾讯控股 00700 2.34 938.20 5.63%
中国移动 600941 8.48 930.26 5.59%
沪电股份 002463 22.74 913.24 5.48%
中国太保 601601 22.90 895.39 5.38%
福耀玻璃 600660 14.51 844.48 5.07%
许继电气 000400 17.19 587.73 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 49.10%
金融 0.16 9.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 5.64%
电信服务 0.09 5.63%
金融业 0.09 5.40%
消费者非必需品 0.05 3.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.58%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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