招商社会责任混合D(018311)_资产配置

招商社会责任混合D018311China Merchants Social Responsibility Hybrid Securities Investment Fund D

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	101902.91	89.88%
债券	4996.29	4.41%
银行存款和结算备付金	1323.96	1.17%
其他资产	5158.28	4.55%

资产总值：113381.44万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城服务	02869	2695.20	11350.46	10.04%
金蝶国际	00268	1264.50	10262.82	9.08%
中国民航信息网络	00696	916.20	9551.10	8.45%
卫宁健康	300253	1143.70	8451.96	7.48%
振华科技	000733	177.69	7759.67	6.86%
北京首都机场股份	00694	1854.80	4850.66	4.29%
盾安环境	002011	335.07	3994.03	3.53%
分众传媒	002027	529.20	3741.44	3.31%
蒙牛乳业	02319	203.80	3436.78	3.04%
振德医疗	603301	136.70	3298.57	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.12	27.57%
非日常生活消费品	1.55	13.69%
信息技术	1.25	11.08%
房地产	1.17	10.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.88	7.83%
工业	0.49	4.29%
日常消费品	0.47	4.12%
租赁和商务服务业	0.45	4.00%
房地产业	0.28	2.45%
批发和零售业	0.25	2.22%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城服务	02869	2945.40	9059.26	9.28%
金蝶国际	00268	1264.50	8447.89	8.66%
中国民航信息网络	00696	916.20	7659.57	7.85%
振华科技	000733	180.69	7504.01	7.69%
卫宁健康	300253	1143.70	6747.85	6.92%
分众传媒	002027	850.45	5153.73	5.28%
美团-W	03690	45.18	4581.20	4.70%
北京首都机场股份	00694	1854.80	4367.52	4.48%
盾安环境	002011	335.07	3293.74	3.38%
振德医疗	603301	136.70	2851.56	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.03	31.02%
非日常生活消费品	1.63	16.72%
信息技术	0.99	10.18%
房地产	0.94	9.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.71	7.28%
租赁和商务服务业	0.59	6.07%
工业	0.44	4.48%
日常消费品	0.33	3.37%
房地产业	0.24	2.48%
批发和零售业	0.20	2.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金蝶国际	00268	1264.50	10122.12	9.55%
振华科技	000733	184.04	10008.03	9.44%
绿城服务	02869	3550.80	9624.74	9.08%
卫宁健康	300253	1143.70	8223.22	7.76%
中国民航信息网络	00696	916.20	7873.91	7.43%
美团-W	03690	53.40	4686.07	4.42%
北京首都机场股份	00694	1854.80	3985.08	3.76%
仙鹤股份	603733	199.19	3408.07	3.22%
振德医疗	603301	136.70	2758.61	2.60%
广电计量	002967	173.85	2675.54	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.24	30.60%
非日常生活消费品	1.81	17.06%
信息技术	1.27	12.01%
房地产	1.06	9.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.86	8.16%
日常消费品	0.47	4.42%
工业	0.40	3.76%
科学研究和技术服务业	0.27	2.53%
房地产业	0.24	2.30%
批发和零售业	0.21	2.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金蝶国际	00268	1718.30	17720.46	8.82%
振华科技	000733	279.58	16450.39	8.18%
卫宁健康	300253	2182.25	15690.40	7.81%
中国民航信息网络	00696	916.20	11208.76	5.58%
安琪酵母	600298	289.90	10198.67	5.07%
美团-W	03690	127.70	9477.82	4.72%
绿城服务	02869	3550.80	9363.82	4.66%
蒙牛乳业	02319	477.20	9081.41	4.52%
快手-W	01024	164.83	7909.26	3.93%
美的集团	000333	136.47	7455.36	3.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.09	30.32%
非日常生活消费品	2.78	13.81%
信息技术	2.17	10.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.97	9.80%
房地产	1.78	8.88%
日常消费品	1.24	6.19%
通信服务	0.79	3.93%
租赁和商务服务业	0.62	3.07%
房地产业	0.46	2.29%
工业	0.45	2.22%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	45.50	4618.57	4.09%
23国债24	2.80	286.18	0.25%
23国债05	0.90	91.53	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4996.29	4.42%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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