我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.00 |
-5658.63 |
-5658.63 |
537.53 |
110.09 |
| 本期利润(万元) |
0.21 |
-6193.08 |
-6193.04 |
-21606.28 |
-10950.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.17 |
-0.09 |
-0.17 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.85 |
0.00 |
-17.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-18268.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.25 |
1.03 |
1.08 |
81733.07 |
92150.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.73 |
0.76 |
0.82 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.78 |
0.00 |
-18.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.08 |
0.00 |
-18.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
576.20 |
1294.76 |
12843.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
96703.53 |
199934.26 |
284696.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
91797.16 |
191007.07 |
282324.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
4906.37 |
8927.18 |
2372.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.27 |
205.75 |
369.06 |
| 应付托管费(万元) |
16.88 |
34.29 |
61.51 |
| 资产总计(万元) |
98118.92 |
201481.15 |
300085.38 |
| 负债合计(万元) |
544.25 |
475.51 |
713.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
97574.67 |
201005.64 |
299372.32 |
| 未分配利润(万元) |
-36209.85 |
-44917.96 |
-474.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.87 |
264.79 |
222.50 |
| 投资收益(万元) |
-20537.82 |
2563.09 |
2953.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2588.63 |
-49191.59 |
-2715.72 |
| 其它收入(万元) |
5.42 |
150.11 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-17933.91 |
-46213.60 |
460.57 |
| 管理人报酬(万元) |
790.47 |
2349.06 |
798.10 |
| 托管费(万元) |
131.74 |
391.51 |
133.02 |
| 其它费用(万元) |
12.24 |
14.36 |
3.97 |
| 费用合计(万元) |
935.14 |
2754.96 |
935.08 |
| 利润总额(万元) |
-18869.05 |
-48968.56 |
-474.51 |
| 净利润(万元) |
-18869.05 |
-48968.56 |
-474.51 |
