招商社会责任混合D(018311)_最新动态

招商社会责任混合D018311China Merchants Social Responsibility Hybrid Securities Investment Fund D

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0824 -0.0061(-0.56%)

累计净值：1.0824

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

招商社会责任混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱红裕

基金规模：0.00亿元

招商社会责任混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.67	2.67	-9.76	-1.04	-2.23
混合型名次	3779	4865	7396	6408	6961

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.25	38.22	8.12	-	8.24
混合型名次	5444	3287	5082	6767	5563

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
招商社会责任混合D一周收益在同类基金中排列第 3779 位，高于同类基金平均水平
3777	益民红利成长混合	0.67	5.02	-3.42	-0.82	-1.37
3778	招商社会责任混合A	0.67	2.68	-9.76	-1.05	-2.24
3779	招商社会责任混合D	0.67	2.67	-9.76	-1.04	-2.23
3780	中海混改红利混合	0.67	3.94	-9.73	19.88	12.65
3781	中金鑫瑞优选一年持有期	0.67	6.00	4.30	9.67	10.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
招商社会责任混合D一周收益在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平
4863	南方誉稳一年持有混合A	0.21	2.67	0.26	2.46	2.72
4864	鹏扬红利优选混合C	0.74	2.67	-1.01	7.33	4.80
4865	招商社会责任混合D	0.67	2.67	-9.76	-1.04	-2.23
4866	长安鑫富领先混合C	0.36	2.66	1.10	3.37	3.88
4867	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.54	2.66	-1.86	1.84	4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
招商社会责任混合D一周收益在同类基金中排列第 7396 位，低于同类基金平均水平
7394	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	-0.35	0.22	-9.76	-4.19	-6.78
7395	招商社会责任混合A	0.67	2.68	-9.76	-1.05	-2.24
7396	招商社会责任混合D	0.67	2.67	-9.76	-1.04	-2.23
7397	前海开源沪港深裕鑫A	-0.69	-0.58	-9.79	-9.37	-6.21
7398	东方红启兴三年持有混合A	-0.94	-0.25	-9.80	-1.66	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
招商社会责任混合D一周收益在同类基金中排列第 6408 位，低于同类基金平均水平
6406	海富通欣享混合A	-0.09	4.41	-0.76	-1.04	1.11
6407	永赢医药创新智选混合发起A	0.88	2.46	3.70	-1.04	6.39
6408	招商社会责任混合D	0.67	2.67	-9.76	-1.04	-2.23
6409	中欧睿泓定期开放混合	0.00	-1.24	-3.10	-1.04	-1.89
6410	中银颐利混合C	0.00	0.12	-1.26	-1.04	-1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
招商社会责任混合D一周收益在同类基金中排列第 6961 位，低于同类基金平均水平
6959	安信价值启航混合A	1.44	2.71	-6.53	-5.35	-2.21
6960	博时新兴消费主题混合A	1.98	3.81	-2.22	-4.89	-2.22
6961	招商社会责任混合D	0.67	2.67	-9.76	-1.04	-2.23
6962	中欧港股通精选一年持有混合A	0.59	5.35	-13.35	-3.36	-2.23
6963	招商社会责任混合A	0.67	2.68	-9.76	-1.05	-2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
招商社会责任混合D一年收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	光大保德信锦弘混合A	10.25	24.06	26.94	-	29.17
5443	交银新成长混合	10.25	6.02	-3.33	-	328.60
5444	招商社会责任混合D	10.25	38.22	8.12	-	8.24
5445	鹏华安和混合C	10.24	19.14	12.85	-	39.95
5446	泓德致远混合A	10.24	16.67	3.33	-	93.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
招商社会责任混合D一年收益在同类基金中排列第 3287 位，高于同类基金平均水平
3285	华夏经典混合	34.52	38.23	38.15	-	1298.74
3286	中邮瑞享两年定期开放混合C	35.76	38.23	25.36	-	30.06
3287	招商社会责任混合D	10.25	38.22	8.12	-	8.24
3288	广发睿升混合C	38.31	38.19	12.40	-	-2.16
3289	中欧光熠一年持有混合A	24.34	38.18	17.76	-	14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
招商社会责任混合D一年收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	华泰柏瑞恒泽混合A	3.19	6.56	8.14	-	11.57
5081	博时颐泰混合A	-2.23	2.33	8.13	-	36.12
5082	招商社会责任混合D	10.25	38.22	8.12	-	8.24
5083	泓德睿诚混合A	20.46	30.00	8.12	-	-17.62
5084	民生加银鑫福混合A	4.80	17.38	8.11	-	36.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
招商社会责任混合D一年收益在同类基金中排列第 6767 位，低于同类基金平均水平
6765	招商社会责任混合A	8.95	36.63	6.89	-	7.01
6766	招商社会责任混合C	8.31	29.89	1.42	-	1.42
6767	招商社会责任混合D	10.25	38.22	8.12	-	8.24
6768	国泰君安创新成长混合发起A	148.75	209.48	0.00	-	101.69
6769	国泰君安创新成长混合发起C	147.79	207.07	0.00	-	99.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
招商社会责任混合D一年收益在同类基金中排列第 5563 位，低于同类基金平均水平
5561	红土创新科技创新3个月定开混合C	60.95	58.27	26.10	-	8.24
5562	汇添富多元价值发现混合A	29.66	29.71	23.00	-	8.24
5563	招商社会责任混合D	10.25	38.22	8.12	-	8.24
5564	国富鑫颐收益混合C	2.72	9.40	6.53	-	8.21
5565	富国安诚回报12个月持有期混合C	10.44	11.75	8.82	-	8.20

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城服务	02869	1150.17	4336.38	10.07%
广信股份	603599	287.73	4169.22	9.68%
绿城中国	03900	516.00	3977.41	9.24%
中国民航信息网络	00696	454.80	3883.14	9.02%
振华科技	000733	64.39	2922.61	6.79%
海尔智家	600690	119.93	2564.10	5.95%
海信视像	600060	96.87	2166.01	5.03%
九州通	600998	361.19	1907.09	4.43%
普门科技	688389	153.67	1874.79	4.35%
蒙牛乳业	02319	114.90	1744.96	4.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.10	48.80%
房地产	0.90	20.93%
非日常生活消费品	0.42	9.75%
批发和零售业	0.19	4.43%
日常消费品	0.17	4.05%
租赁和商务服务业	0.14	3.28%
卫生和社会工作	0.02	0.56%
通信服务	0.02	0.37%
工业	0.01	0.13%
采矿业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0885	1.0679	1.0681	1.0752	1.0601
累计净值(元)	1.0885	1.0679	1.0681	1.0752	1.0601

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