招商社会责任混合D(018311)_最新动态

招商社会责任混合D018311China Merchants Social Responsibility Hybrid Securities Investment Fund D

最新动态

最新净值：0.9847 -0.0077(-0.78%)

累计净值：0.9847

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

招商社会责任混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：巫亚军

基金规模：0.00亿元

招商社会责任混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.61	-1.15	-2.65	-10.10	-11.06
混合型名次	2122	2547	2525	3523	5145

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.86	12.04	7.13	-	-1.53
混合型名次	5068	3157	4684	7710	5340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
招商社会责任混合D一周收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	嘉实优势精选混合C	3.61	-3.90	-8.97	-14.59	-18.71
2121	鹏扬红利优选混合C	3.61	1.75	-3.54	-7.35	-2.99
2122	招商社会责任混合D	3.61	-1.15	-2.65	-10.10	-11.06
2123	长盛景气优选混合	3.60	-14.39	-22.08	-27.29	-24.36
2124	东方红智选三年持有混合C	3.60	-6.49	-13.76	-28.66	-10.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商社会责任混合D一周收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	银华稳利灵活配置混合C	0.53	-1.15	-1.48	-2.07	-0.35
2546	永赢优质生活混合A	6.58	-1.15	-2.52	-15.13	-19.81
2547	招商社会责任混合D	3.61	-1.15	-2.65	-10.10	-11.06
2548	泓德睿享一年持有期混合A	1.37	-1.15	1.05	-1.71	1.11
2549	宝盈祥裕增强回报混合C	-0.17	-1.16	-2.77	-3.75	-2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
招商社会责任混合D一周收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.59	-1.74	-2.65	-1.40	4.14
2524	招商品质生活混合A	3.01	-0.28	-2.65	-5.52	-1.74
2525	招商社会责任混合D	3.61	-1.15	-2.65	-10.10	-11.06
2526	浙商全景消费混合C	3.54	-1.70	-2.65	-11.23	-17.94
2527	富国新动力灵活配置混合C	4.35	2.15	-2.66	-12.32	-14.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
招商社会责任混合D一周收益在同类基金中排列第 3523 位，高于同类基金平均水平
3521	泰康创新成长混合C	3.52	-10.08	-15.35	-10.10	3.69
3522	易方达瑞恒混合	-1.15	-10.78	-12.44	-10.10	12.46
3523	招商社会责任混合D	3.61	-1.15	-2.65	-10.10	-11.06
3524	中欧瑾灵灵活配置混合C	-0.14	-6.67	-8.75	-10.10	-9.07
3525	中银蓝筹混合	0.30	-3.72	-8.08	-10.10	-4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
招商社会责任混合D一周收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	广发利鑫灵活配置混合A	-1.86	-30.12	-34.65	-33.56	-11.05
5144	景顺长城绩优成长混合C	3.07	2.85	-1.46	-4.49	-11.05
5145	招商社会责任混合D	3.61	-1.15	-2.65	-10.10	-11.06
5146	中加紫金混合A	3.80	-10.75	-10.84	-19.08	-11.06
5147	博时女性消费主题混合C	5.48	-1.61	-7.51	-12.01	-11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
招商社会责任混合D一年收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	国富潜力组合混合A	-10.85	-2.07	-4.24	-28.37	291.74
5067	兴证资管金麒麟消费升级混合C	-10.86	1.52	-11.65	-27.90	-27.99
5068	招商社会责任混合D	-10.86	12.04	7.13	-	-1.53
5069	广发睿鑫混合C	-10.87	9.55	10.45	-20.06	-22.95
5070	建信鑫安回报灵活配置混合A	-10.87	12.81	27.86	9.87	61.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
招商社会责任混合D一年收益在同类基金中排列第 3157 位，高于同类基金平均水平
3155	鹏华安裕5个月持有期混合C	5.97	12.05	8.04	8.07	12.78
3156	博时产业慧选混合C	-14.19	12.04	19.35	-7.58	-9.01
3157	招商社会责任混合D	-10.86	12.04	7.13	-	-1.53
3158	大成盛享一年持有混合A	-1.57	12.02	18.94	-	18.11
3159	华安现代生活混合	-16.61	12.02	7.50	-25.61	-5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
招商社会责任混合D一年收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	鹏华弘安混合A	2.60	4.53	7.14	15.44	67.60
4683	中银多策略混合A	-1.30	1.34	7.14	2.60	100.48
4684	招商社会责任混合D	-10.86	12.04	7.13	-	-1.53
4685	银华万物互联灵活配置混合	-17.01	6.86	7.11	4.28	24.56
4686	中欧新兴价值一年持有混合A	-22.69	3.06	7.11	-19.25	-13.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
招商社会责任混合D一年收益在同类基金中排列第 7710 位，低于同类基金平均水平
7708	招商社会责任混合A	-9.48	12.49	7.56	-	-1.12
7709	招商社会责任混合C	-10.03	11.14	1.63	-	-6.59
7710	招商社会责任混合D	-10.86	12.04	7.13	-	-1.53
7711	国泰君安创新成长混合发起A	33.82	150.55	161.95	-	90.49
7712	国泰君安创新成长混合发起C	33.29	148.56	158.87	-	87.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
招商社会责任混合D一年收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	银华心质混合A	-26.29	8.97	3.67	-	-1.48
5339	中加优势企业混合A	-27.94	-13.31	-5.91	-41.55	-1.49
5340	招商社会责任混合D	-10.86	12.04	7.13	-	-1.53
5341	广发恒信一年持有期混合C	-4.55	0.48	-0.48	-2.48	-1.54
5342	银华招利一年持有期混合C	-9.57	0.07	-0.16	-2.59	-1.57

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城服务	02869	832.26	3000.59	9.67%
中国民航信息网络	00696	373.30	2892.04	9.32%
广信股份	603599	241.96	2492.20	8.03%
海尔智家	600690	117.94	2408.33	7.76%
绿城中国	03900	405.60	2263.14	7.29%
海信视像	600060	64.01	1757.07	5.66%
普门科技	688389	148.30	1687.71	5.44%
中国海外宏洋集团	00081	526.30	1425.39	4.59%
太阳纸业	002078	94.36	1292.73	4.16%
鱼跃医疗	002223	37.93	996.42	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.47	47.29%
房地产	0.69	22.32%
非日常生活消费品	0.29	9.32%
租赁和商务服务业	0.12	3.79%
原材料	0.12	3.79%
采矿业	0.05	1.53%
批发和零售业	0.04	1.27%
工业	0.03	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.47%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.9924	0.9733	0.9656	0.9618	0.9504
累计净值(元)	0.9924	0.9733	0.9656	0.9618	0.9504

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。