招商社会责任混合D(018311)_最新动态

招商社会责任混合D018311China Merchants Social Responsibility Hybrid Securities Investment Fund D

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

招商社会责任混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱红裕

基金规模：0.00亿元

招商社会责任混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.86	4.58	1.86	-10.99	-5.54
混合型名次	462	2493	1455	6444	6503

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.93	54.13	9.83	-	4.58
混合型名次	6567	2997	5301	7706	5648

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
招商社会责任混合D一周收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	易方达鑫转招利混合A	1.86	2.03	-3.30	-5.06	5.89
461	易方达鑫转招利混合C	1.86	2.00	-3.36	-5.17	5.72
462	招商社会责任混合D	1.86	4.58	1.86	-10.99	-5.54
463	鑫元欣享灵活配置混合A	1.86	6.26	-8.80	-5.61	-3.42
464	鑫元欣享灵活配置混合C	1.86	6.23	-8.89	-5.80	-3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
招商社会责任混合D一周收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	华夏时代领航两年持有混合C	0.41	4.58	-2.05	5.98	16.96
2492	民生加银持续成长混合A	-0.28	4.58	-10.82	5.22	17.60
2493	招商社会责任混合D	1.86	4.58	1.86	-10.99	-5.54
2494	博时价值增长混合	0.75	4.57	-1.89	-0.44	6.38
2495	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	0.79	4.57	-20.62	-19.77	-15.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
招商社会责任混合D一周收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	中银景福回报混合A	0.31	-0.24	1.87	0.64	2.58
1454	国投瑞银新机遇混合A	0.42	1.17	1.86	2.94	3.61
1455	招商社会责任混合D	1.86	4.58	1.86	-10.99	-5.54
1456	中欧新兴价值一年持有混合A	0.43	1.68	1.86	-15.26	-16.34
1457	信澳健康中国混合C	-2.94	7.97	1.85	10.66	14.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
招商社会责任混合D一周收益在同类基金中排列第 6444 位，低于同类基金平均水平
6442	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	0.28	3.10	-9.42	-10.99	-5.25
6443	前海开源事件驱动混合C	3.06	1.61	0.21	-10.99	0.05
6444	招商社会责任混合D	1.86	4.58	1.86	-10.99	-5.54
6445	国泰兴泽优选一年持有期混合C	-0.65	5.63	-13.45	-11.00	6.79
6446	惠升惠享启睿混合A	-0.13	1.26	-7.19	-11.00	-11.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
招商社会责任混合D一周收益在同类基金中排列第 6503 位，低于同类基金平均水平
6501	汇金转型升级混合	0.52	2.28	-9.53	-13.78	-5.54
6502	建信智远先锋混合A	-0.52	-0.25	-2.28	-3.47	-5.54
6503	招商社会责任混合D	1.86	4.58	1.86	-10.99	-5.54
6504	摩根中国世纪混合人民币份额	-1.70	-2.33	-21.26	-11.06	-5.55
6505	泓德丰泽混合(LOF)	0.31	0.68	3.47	-7.55	-5.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
招商社会责任混合D一年收益在同类基金中排列第 6567 位，低于同类基金平均水平
6565	华安宝利配置混合	-5.92	15.50	-0.94	-22.25	1205.17
6566	景顺成长龙头一年持有混合A	-5.92	69.00	32.78	-9.85	1.31
6567	招商社会责任混合D	-5.93	54.13	9.83	-	4.58
6568	东方鼎新灵活配置混合C	-5.94	-12.75	-16.10	-13.46	33.69
6569	兴证资管金麒麟消费升级混合B	-5.95	17.53	-10.13	-25.01	-29.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
招商社会责任混合D一年收益在同类基金中排列第 2997 位，高于同类基金平均水平
2995	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	-18.60	54.14	-8.69	-	-23.41
2996	易方达逆向投资混合A	10.56	54.14	31.47	19.30	29.08
2997	招商社会责任混合D	-5.93	54.13	9.83	-	4.58
2998	金鹰元和灵活配置混合C	11.22	54.10	25.81	0.82	136.38
2999	中欧丰泰港股通混合C	0.49	54.07	46.69	-	54.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
招商社会责任混合D一年收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	长城兴华优选一年定期开放混合C	-0.89	35.46	9.83	-	-30.06
5300	信诚新泽A	5.76	10.26	9.83	12.55	83.98
5301	招商社会责任混合D	-5.93	54.13	9.83	-	4.58
5302	宝盈睿丰创新混合A/B	-13.57	24.44	9.82	-24.68	138.30
5303	汇添富稳健汇盈一年持有混合	7.13	16.26	9.82	-4.21	4.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
招商社会责任混合D一年收益在同类基金中排列第 7706 位，低于同类基金平均水平
7704	招商社会责任混合A	-5.50	53.07	9.08	-	3.87
7705	招商社会责任混合C	-6.07	47.70	-1.75	-	-1.75
7706	招商社会责任混合D	-5.93	54.13	9.83	-	4.58
7707	国泰君安创新成长混合发起A	63.00	280.73	170.37	-	111.46
7708	国泰君安创新成长混合发起C	62.36	277.72	167.19	-	108.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
招商社会责任混合D一年收益在同类基金中排列第 5648 位，低于同类基金平均水平
5646	长盛中小盘精选混合	12.59	51.37	39.28	13.45	4.60
5647	广发恒信一年持有期混合A	-0.07	10.06	4.58	3.57	4.60
5648	招商社会责任混合D	-5.93	54.13	9.83	-	4.58
5649	光大阳光稳健增长混合A	20.12	12.12	10.13	1.84	4.56
5650	工银优势领航混合C	11.83	46.34	25.52	-	4.53

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国民航信息网络	00696	406.90	2855.58	9.10%
绿城服务	02869	832.26	2833.60	9.03%
广信股份	603599	268.85	2575.59	8.20%
海尔智家	600690	117.94	2407.16	7.67%
绿城中国	03900	405.60	2381.44	7.59%
海信视像	600060	64.01	1783.96	5.68%
普门科技	688389	148.30	1451.90	4.62%
蒙牛乳业	02319	97.20	1358.37	4.33%
锡业股份	000960	29.95	1278.57	4.07%
太阳纸业	002078	94.36	1178.56	3.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.57	50.11%
房地产	0.65	20.60%
非日常生活消费品	0.29	9.10%
日常消费品	0.14	4.33%
租赁和商务服务业	0.10	3.18%
批发和零售业	0.04	1.17%
原材料	0.04	1.13%
通信服务	0.01	0.39%
工业	0.01	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0458	1.0458	1.0382	1.0229	1.0267
累计净值(元)	1.0458	1.0458	1.0382	1.0229	1.0267

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