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最新净值:0.872 -0.002(-0.17%)

累计净值:0.872

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 招商社会责任混合D增长自成立以来,共分红 0
基金经理:朱红裕
基金规模:0.00亿元
    招商社会责任混合D基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.61 1.37 30.18 4.19 6.71
混合型名次 1364 2135 780 2865 2879
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
绿城服务 02869 2695.20 11350.46 10.04%
金蝶国际 00268 1264.50 10262.82 9.08%
中国民航信息网络 00696 916.20 9551.10 8.45%
卫宁健康 300253 1143.70 8451.96 7.48%
振华科技 000733 177.69 7759.67 6.86%
北京首都机场股份 00694 1854.80 4850.66 4.29%
盾安环境 002011 335.07 3994.03 3.53%
分众传媒 002027 529.20 3741.44 3.31%
蒙牛乳业 02319 203.80 3436.78 3.04%
振德医疗 603301 136.70 3298.57 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.12 27.57%
非日常生活消费品 1.55 13.69%
信息技术 1.25 11.08%
房地产 1.17 10.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.88 7.83%
工业 0.49 4.29%
日常消费品 0.47 4.12%
租赁和商务服务业 0.45 4.00%
房地产业 0.28 2.45%
批发和零售业 0.25 2.22%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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