招商社会责任混合D(018311)_最新动态

招商社会责任混合D018311China Merchants Social Responsibility Hybrid Securities Investment Fund D

公募改革成熟一项推出一项用3年左右时间完成整体改革工作[2025-05-08]

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累计净值：0.997

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

招商社会责任混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱红裕

基金规模：0.00亿元

招商社会责任混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.58	8.66	12.25	10.02	17.38
混合型名次	2374	3035	258	462	286

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.58	-0.45	0.00	-	-0.27
混合型名次	614	3353	4321	7598	4455

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
招商社会责任混合D一周收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	银河智慧混合C	1.58	8.98	-7.92	-9.36	-4.67
2373	招商社会责任混合A	1.58	8.68	12.27	10.04	17.40
2374	招商社会责任混合D	1.58	8.66	12.25	10.02	17.38
2375	中信保诚龙腾精选	1.58	7.17	-1.36	-5.75	0.98
2376	博时价值增长贰号混合	1.57	5.31	-2.40	-7.08	-1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
招商社会责任混合D一周收益在同类基金中排列第 3035 位，高于同类基金平均水平
3033	南方绩优成长混合C	1.17	8.66	-3.20	-2.87	-3.18
3034	湘财长弘灵活配置混合A	1.17	8.66	-5.66	-6.89	-1.63
3035	招商社会责任混合D	1.58	8.66	12.25	10.02	17.38
3036	泓德医疗创新一年封闭混合发起式C	-2.16	8.66	6.96	0.41	8.05
3037	博时产业优选混合A	1.66	8.65	-2.77	-5.68	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
招商社会责任混合D一周收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	招商社会责任混合A	1.58	8.68	12.27	10.04	17.40
257	淳厚鑫淳	0.53	15.25	12.25	15.20	16.36
258	招商社会责任混合D	1.58	8.66	12.25	10.02	17.38
259	长城港股通价值精选混合C	0.92	20.95	12.24	28.75	28.59
260	广发优质生活混合C	-0.02	17.83	12.21	5.38	12.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
招商社会责任混合D一周收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	长城医药科技六个月持有期混合A	-2.52	12.28	21.06	10.02	19.54
461	兴银科技增长1个月滚动持有混合A	2.01	13.18	-3.30	10.02	7.37
462	招商社会责任混合D	1.58	8.66	12.25	10.02	17.38
463	工银聚安混合C	-0.08	4.61	1.94	10.00	4.03
464	中信建投睿利A	2.95	13.96	7.71	9.95	11.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
招商社会责任混合D一周收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	招商社会责任混合A	1.58	8.68	12.27	10.04	17.40
285	平安新鑫先锋A	0.94	9.24	6.57	8.41	17.38
286	招商社会责任混合D	1.58	8.66	12.25	10.02	17.38
287	中欧互联网混合A	1.20	16.32	6.08	12.33	17.34
288	长城核心优势混合C	2.14	11.78	3.81	15.38	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
招商社会责任混合D一年收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	招商社会责任混合A	21.61	-0.41	0.00	-	-0.23
613	长安裕隆混合A	21.60	-4.53	2.12	25.46	140.32
614	招商社会责任混合D	21.58	-0.45	0.00	-	-0.27
615	红塔红土盛丰混合A	21.56	22.32	34.20	-	26.54
616	华富产业升级灵活配置混合C	21.55	-4.71	0.00	-	-6.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
招商社会责任混合D一年收益在同类基金中排列第 3353 位，高于同类基金平均水平
3351	东财时代优选混合发起式C	14.46	-0.44	0.00	-	-7.05
3352	摩根双息平衡混合C	-2.86	-0.44	0.00	-	3.06
3353	招商社会责任混合D	21.58	-0.45	0.00	-	-0.27
3354	中融景颐6个月持有混合A	0.96	-0.45	0.98	-	-4.57
3355	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	10.23	-0.47	-0.02	-	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
招商社会责任混合D一年收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	招商社会责任混合A	21.61	-0.41	0.00	-	-0.23
4320	招商社会责任混合C	18.03	-4.89	0.00	-	-4.89
4321	招商社会责任混合D	21.58	-0.45	0.00	-	-0.27
4322	招商碳中和主题混合A	-14.70	-38.36	0.00	-	-51.60
4323	招商碳中和主题混合C	-15.21	-39.09	0.00	-	-52.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
招商社会责任混合D一年收益在同类基金中排列第 7598 位，低于同类基金平均水平
7596	招商社会责任混合A	21.61	-0.41	0.00	-	-0.23
7597	招商社会责任混合C	18.03	-4.89	0.00	-	-4.89
7598	招商社会责任混合D	21.58	-0.45	0.00	-	-0.27
7599	国泰君安创新成长混合发起A	23.68	0.00	0.00	-	-17.38
7600	国泰君安创新成长混合发起C	23.19	0.00	0.00	-	-18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
招商社会责任混合D一年收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	广发恒信一年持有期混合C	1.52	-0.35	1.17	-	-0.25
4454	富国红利混合C	1.65	1.29	0.92	-	-0.27
4455	招商社会责任混合D	21.58	-0.45	0.00	-	-0.27
4456	长江楚财一年持有混合发起C	-0.23	0.00	0.00	-	-0.28
4457	广发核心竞争力混合A	0.61	-0.29	0.00	-	-0.29

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城服务	02869	2695.20	10570.65	10.19%
中国民航信息网络	00696	916.20	9773.94	9.42%
振华科技	000733	171.97	9243.32	8.91%
格力电器	000651	140.76	6398.95	6.17%
北京首都机场股份	00694	1854.80	4809.78	4.64%
安井食品	603345	55.17	4402.57	4.24%
蒙牛乳业	02319	203.80	3611.00	3.48%
广信股份	603599	300.40	3514.69	3.39%
美的集团	000333	40.14	3150.99	3.04%
海尔智家	600690	114.01	3117.03	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.05	48.68%
非日常生活消费品	1.23	11.89%
房地产	1.06	10.19%
工业	0.74	7.13%
日常消费品	0.49	4.69%
批发和零售业	0.33	3.14%
信息技术	0.28	2.71%
通信服务	0.25	2.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	1.78%
医疗保健	0.13	1.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	0.996	0.982	0.980	0.978	0.987
累计净值(元)	0.996	0.982	0.980	0.978	0.987

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