招商社会责任混合D(018311)_最新动态

招商社会责任混合D018311China Merchants Social Responsibility Hybrid Securities Investment Fund D

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0652 0.0140(1.33%)

累计净值：1.0652

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

招商社会责任混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱红裕

基金规模：0.00亿元

招商社会责任混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.65	-5.14	-6.57	-1.69	-3.78
混合型名次	3676	7467	6779	6592	7072

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.62	43.38	0.00	-	6.52
混合型名次	5829	2899	6114	7676	5538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
招商社会责任混合D一周收益在同类基金中排列第 3676 位，高于同类基金平均水平
3674	永赢合嘉一年持有混合C	0.65	0.15	1.48	2.51	2.03
3675	招商社会责任混合A	0.65	-5.14	-6.57	-1.69	-3.79
3676	招商社会责任混合D	0.65	-5.14	-6.57	-1.69	-3.78
3677	安信价值成长混合A	0.64	-0.34	-5.79	-5.04	-1.26
3678	博时研究回报混合C	0.64	-4.08	-2.53	6.77	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
招商社会责任混合D一周收益在同类基金中排列第 7467 位，低于同类基金平均水平
7465	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	-2.44	-5.13	7.92	1.72	3.99
7466	招商社会责任混合A	0.65	-5.14	-6.57	-1.69	-3.79
7467	招商社会责任混合D	0.65	-5.14	-6.57	-1.69	-3.78
7468	南方君誉混合A	0.09	-5.15	4.30	14.35	8.61
7469	信澳量化先锋混合(LOF)C	2.71	-5.15	-6.61	-1.56	-4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
招商社会责任混合D一周收益在同类基金中排列第 6779 位，低于同类基金平均水平
6777	添富创新医药混合	-0.52	10.80	-6.57	-2.19	3.81
6778	招商社会责任混合A	0.65	-5.14	-6.57	-1.69	-3.79
6779	招商社会责任混合D	0.65	-5.14	-6.57	-1.69	-3.78
6780	中信建投智信物联网C	3.41	4.47	-6.57	16.85	16.54
6781	中银金融地产混合A	1.12	-1.11	-6.57	-3.77	-4.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
招商社会责任混合D一周收益在同类基金中排列第 6592 位，低于同类基金平均水平
6590	泰康兴泰回报沪港深混合	-0.09	-0.93	-2.11	-1.69	-1.49
6591	招商社会责任混合A	0.65	-5.14	-6.57	-1.69	-3.79
6592	招商社会责任混合D	0.65	-5.14	-6.57	-1.69	-3.78
6593	易方达稳健回报混合A	0.04	-1.01	-2.68	-1.70	-0.28
6594	东方中国红利混合	-0.49	-4.14	1.69	-1.71	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
招商社会责任混合D一周收益在同类基金中排列第 7072 位，低于同类基金平均水平
7070	汇添富经典成长定开混合	0.55	-2.52	-7.17	-3.82	-3.76
7071	泰信先行策略混合	1.31	-6.46	-8.08	-6.54	-3.78
7072	招商社会责任混合D	0.65	-5.14	-6.57	-1.69	-3.78
7073	招商社会责任混合A	0.65	-5.14	-6.57	-1.69	-3.79
7074	宏利消费服务混合C	-1.11	-2.21	-6.05	-6.96	-3.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
招商社会责任混合D一年收益在同类基金中排列第 5829 位，低于同类基金平均水平
5827	易方达瑞弘混合C	7.63	13.18	16.73	22.29	113.19
5828	建信民丰回报定期开放混合	7.62	8.70	7.47	10.57	31.98
5829	招商社会责任混合D	7.62	43.38	0.00	-	6.52
5830	中信建投红利智选混合A	7.61	12.37	16.80	-	25.78
5831	国寿安保稳福6个月持有期混合C	7.59	18.11	15.00	-	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
招商社会责任混合D一年收益在同类基金中排列第 2899 位，高于同类基金平均水平
2897	南方产业优势两年混合C	33.12	43.40	18.82	-12.43	-13.27
2898	信澳优享生活混合C	23.44	43.40	13.30	-	13.87
2899	招商社会责任混合D	7.62	43.38	0.00	-	6.52
2900	华泰柏瑞轮动精选混合C	36.22	43.36	0.00	-	51.11
2901	中银证券远见价值混合C	58.54	43.36	1.18	-	-8.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
招商社会责任混合D一年收益在同类基金中排列第 6114 位，低于同类基金平均水平
6112	招商社会责任混合A	6.35	41.74	0.00	-	5.31
6113	招商社会责任混合C	5.73	34.74	0.00	-	-0.17
6114	招商社会责任混合D	7.62	43.38	0.00	-	6.52
6115	招商稳锦混合A	6.09	0.00	0.00	-	9.84
6116	招商稳锦混合C	5.68	0.00	0.00	-	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
招商社会责任混合D一年收益在同类基金中排列第 7676 位，低于同类基金平均水平
7674	招商社会责任混合A	6.35	41.74	0.00	-	5.31
7675	招商社会责任混合C	5.73	34.74	0.00	-	-0.17
7676	招商社会责任混合D	7.62	43.38	0.00	-	6.52
7677	国泰君安创新成长混合发起A	123.02	182.19	0.00	-	82.01
7678	国泰君安创新成长混合发起C	122.15	179.99	0.00	-	79.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
招商社会责任混合D一年收益在同类基金中排列第 5538 位，低于同类基金平均水平
5536	嘉实核心蓝筹混合C	32.10	54.85	16.58	-	6.55
5537	东方红锦丰优选两年定开混合	5.88	12.63	6.37	-	6.53
5538	招商社会责任混合D	7.62	43.38	0.00	-	6.52
5539	工银优质精选混合C	34.15	40.25	6.16	-	6.51
5540	银河君尚混合I	0.00	0.00	-33.98	-27.00	6.50

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城服务	02869	1394.77	5908.40	10.30%
振华科技	000733	108.87	5705.81	9.94%
广信股份	603599	489.94	5624.52	9.80%
中国民航信息网络	00696	587.40	5454.07	9.50%
北京首都机场股份	00694	1854.80	4623.81	8.06%
绿城中国	03900	540.80	4137.27	7.21%
明源云	00909	1379.50	4099.31	7.14%
海尔智家	600690	89.33	2330.62	4.06%
普门科技	688389	153.67	1994.66	3.48%
九州通	600998	371.19	1900.50	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.52	43.95%
房地产	1.00	17.51%
非日常生活消费品	0.61	10.69%
工业	0.47	8.17%
信息技术	0.41	7.14%
批发和零售业	0.19	3.32%
日常消费品	0.15	2.70%
通信服务	0.02	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.23%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0512	1.0583	1.0509	1.0680	1.0473
累计净值(元)	1.0512	1.0583	1.0509	1.0680	1.0473

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