招商社会责任混合D(018311)_最新动态

招商社会责任混合D018311China Merchants Social Responsibility Hybrid Securities Investment Fund D

方正富邦基金吴昊：锚定AI应用浪潮把握产业链生态红利[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.1791 -0.0037(-0.31%)

累计净值：1.1791

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

招商社会责任混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱红裕

基金规模：0.00亿元

招商社会责任混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.70	4.07	6.73	8.84	6.50
混合型名次	4677	1197	1928	4528	1703

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.71	73.22	0.00	-	17.91
混合型名次	2401	1990	6009	7654	4434

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
招商社会责任混合D一周收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	招商核心装备混合C	-1.70	-0.53	8.24	19.98	2.31
4676	招商社会责任混合A	-1.70	4.06	6.72	7.57	6.50
4677	招商社会责任混合D	-1.70	4.07	6.73	8.84	6.50
4678	中融匠心优选混合A	-1.70	4.06	2.07	20.40	7.62
4679	华泰紫金先进制造混合发起A	-1.71	-3.12	0.65	20.68	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
招商社会责任混合D一周收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	农银专精特新混合C	-4.73	4.07	13.25	38.88	7.91
1196	招商企业优选混合C	-5.52	4.07	3.97	32.11	6.74
1197	招商社会责任混合D	-1.70	4.07	6.73	8.84	6.50
1198	华安文体健康混合C	-0.91	4.06	9.05	27.15	7.34
1199	人保精选混合A	-3.94	4.06	10.31	28.55	7.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
招商社会责任混合D一周收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	嘉合稳健增长混合A	-1.42	2.62	6.73	16.05	5.91
1927	南方优质企业混合A	-2.69	2.02	6.73	30.00	6.27
1928	招商社会责任混合D	-1.70	4.07	6.73	8.84	6.50
1929	汇添富盈鑫混合C	-2.99	0.98	6.72	49.06	3.32
1930	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	-2.91	1.73	6.72	19.70	5.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
招商社会责任混合D一周收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	招商优势企业混合A	-0.35	6.64	11.75	8.85	11.06
4527	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	-6.14	-5.13	-3.22	8.84	-2.44
4528	招商社会责任混合D	-1.70	4.07	6.73	8.84	6.50
4529	信诚新悦B	-0.68	-1.27	0.39	8.83	1.31
4530	国融融兴混合C	2.18	-1.49	-0.88	8.82	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
招商社会责任混合D一周收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	添富港股通专注成长	-4.41	0.93	4.34	13.17	6.50
1702	招商社会责任混合A	-1.70	4.06	6.72	7.57	6.50
1703	招商社会责任混合D	-1.70	4.07	6.73	8.84	6.50
1704	广发行业领先混合A	-2.11	3.96	9.16	25.78	6.49
1705	景顺长城泰恒回报灵活配置混合A	0.32	3.14	5.11	5.86	6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	75.89	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	2.90	90.41
招商社会责任混合D一年收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	富国新趋势灵活配置混合C	36.78	66.07	9.36	0.54	14.54
2400	长城久富混合C	36.71	71.50	6.24	-	12.83
2401	招商社会责任混合D	36.71	73.22	0.00	-	17.91
2402	鹏华启航混合	36.70	69.36	27.95	-	5.53
2403	上银价值增长3个月持有期混合A	36.70	52.03	40.40	-	39.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	220.51	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	187.03	344.68
招商社会责任混合D一年收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	国投瑞银国家安全混合C	36.22	73.23	0.00	-	21.78
1989	平安均衡成长2年持有混合A	59.21	73.22	3.36	-	-0.19
1990	招商社会责任混合D	36.71	73.22	0.00	-	17.91
1991	中融价值成长6个月持有混合C	41.30	73.20	13.45	-25.04	-14.16
1992	信澳中小盘混合	38.23	73.15	-16.79	-12.93	144.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	251.63	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	187.03	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	185.60	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
招商社会责任混合D一年收益在同类基金中排列第 6009 位，低于同类基金平均水平
6007	招商社会责任混合A	35.12	71.25	0.00	-	16.57
6008	招商社会责任混合C	34.35	62.83	0.00	-	10.64
6009	招商社会责任混合D	36.71	73.22	0.00	-	17.91
6010	招商稳锦混合A	6.09	0.00	0.00	-	9.84
6011	招商稳锦混合C	5.68	0.00	0.00	-	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	322.89	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	253.27	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	251.63	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	249.81	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
招商社会责任混合D一年收益在同类基金中排列第 7654 位，低于同类基金平均水平
7652	招商社会责任混合A	35.12	71.25	0.00	-	16.57
7653	招商社会责任混合C	34.35	62.83	0.00	-	10.64
7654	招商社会责任混合D	36.71	73.22	0.00	-	17.91
7655	国泰君安创新成长混合发起A	107.67	211.85	0.00	-	69.71
7656	国泰君安创新成长混合发起C	106.86	209.36	0.00	-	67.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	-4.65	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	138.25	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-18.31	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	12.94	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	27.14	2276.30
招商社会责任混合D一年收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	华夏消费臻选混合发起式A	17.52	49.75	0.00	-	17.93
4433	民生加银鑫福混合C	8.27	15.83	2.62	-2.47	17.91
4434	招商社会责任混合D	36.71	73.22	0.00	-	17.91
4435	银河文体娱乐混合A	7.73	34.23	-7.98	-19.19	17.88
4436	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	29.13	73.11	15.62	-	17.87

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城服务	02869	1394.77	5908.40	10.30%
振华科技	000733	108.87	5705.81	9.94%
广信股份	603599	489.94	5624.52	9.80%
中国民航信息网络	00696	587.40	5454.07	9.50%
北京首都机场股份	00694	1854.80	4623.81	8.06%
绿城中国	03900	540.80	4137.27	7.21%
明源云	00909	1379.50	4099.31	7.14%
海尔智家	600690	89.33	2330.62	4.06%
普门科技	688389	153.67	1994.66	3.48%
九州通	600998	371.19	1900.50	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.52	43.95%
房地产	1.00	17.51%
非日常生活消费品	0.61	10.69%
工业	0.47	8.17%
信息技术	0.41	7.14%
批发和零售业	0.19	3.32%
日常消费品	0.15	2.70%
通信服务	0.02	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：中力股份全资子公司参与设立投资基金重点投向新材料、人工智能等领域

　　上证报中国证券网讯2月7日，中力股份发布公告称，为充分利用专业机构的经验和资源，拓宽公司产业布局和战略视野，公司全资子公司浙江中力实桥企业管理有限公司作为有限合伙人，与普通合伙人国投创新投资管理有限公司、厦门产投新圆科技投资有限公司以及

查看全文[02-08]
标题：基金开户数，激增

　　【导读】1月基金开户数环比增长123.80%　　开年火爆的市场行情点燃了基民的入市热情。　　上交所数据显示，1月基金新开户54.63万户，环比增长123.80%，同比大增168.72%。基金发行数据也同样火热，主动权益基金成立数量和规模

查看全文[02-08]
标题： “巨无霸”缩水！宽基ETF开年大赎回，什么信号？

　　截至2月6日，股票ETF仍在延续净流出态势，开年以来一度连续14个交易日净流出，总规模减少近7000亿元，仅沪深300ETF这一品种净流出就接近6000亿元。华泰柏瑞、易方达和华夏旗下的三只沪深300ETF，合计净流出接近5000亿元，

查看全文[02-08]
02-08 安路科技：国家大基金等股东拟合计减持不超4%公司股份
02-08 本周ETF市场净流入143.57亿元跨境型ETF受资金青睐
02-08 安路科技股东国家集成电路产业投资基金拟减持不超2%股份
02-08 本周ETF市场净流入143.57亿元结束此前净流出趋势

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商社会责任混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1828	1.1894	1.1867	1.1638	1.1995
累计净值(元)	1.1828	1.1894	1.1867	1.1638	1.1995

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。