招商社会责任混合D(018311)_最新动态

招商社会责任混合D018311China Merchants Social Responsibility Hybrid Securities Investment Fund D

医保基金“预付制”将改变什么[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

招商社会责任混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱红裕

基金规模：0.00亿元

招商社会责任混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.22	2.86	28.71	6.62	8.54
混合型名次	6776	4150	1277	2845	3050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	0.00	0.00	-	-9.70
混合型名次	5375	3545	3274	7554	5484

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
招商社会责任混合D一周收益在同类基金中排列第 6776 位，低于同类基金平均水平
6774	招商丰美混合C	-1.22	4.02	8.29	4.36	14.63
6775	招商社会责任混合A	-1.22	2.86	28.72	6.62	8.55
6776	招商社会责任混合D	-1.22	2.86	28.71	6.62	8.54
6777	宝盈互联网沪港深混合	-1.23	17.19	47.32	27.08	27.44
6778	东财产业智选混合发起式A	-1.23	7.87	20.63	10.13	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
招商社会责任混合D一周收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	招商瑞乐6个月持有期混合C	-0.03	2.86	8.62	7.87	7.57
4149	招商社会责任混合A	-1.22	2.86	28.72	6.62	8.55
4150	招商社会责任混合D	-1.22	2.86	28.71	6.62	8.54
4151	嘉实丰和灵活配置混合A	-0.81	2.85	12.63	-1.21	7.72
4152	鹏扬核心价值混合C	0.47	2.85	23.92	4.98	7.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
招商社会责任混合D一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	工银恒兴6个月持有期混合C	0.14	9.68	28.71	13.40	17.34
1276	前海开源价值成长混合A	0.40	7.57	28.71	17.36	1.39
1277	招商社会责任混合D	-1.22	2.86	28.71	6.62	8.54
1278	易方达成长动力混合A	0.91	5.75	28.70	21.97	29.13
1279	中欧成长先锋混合A	1.89	0.21	28.69	18.61	28.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
招商社会责任混合D一周收益在同类基金中排列第 2845 位，高于同类基金平均水平
2843	银华沪深股通精选混合	-3.48	1.88	15.21	6.62	26.33
2844	招商社会责任混合A	-1.22	2.86	28.72	6.62	8.55
2845	招商社会责任混合D	-1.22	2.86	28.71	6.62	8.54
2846	中融策略优选混合C	1.11	9.08	22.77	6.62	4.13
2847	中银健康生活混合	-1.07	-0.76	9.92	6.62	9.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
招商社会责任混合D一周收益在同类基金中排列第 3050 位，高于同类基金平均水平
3048	长安宏观策略混合A	-0.94	3.54	25.05	12.63	8.54
3049	景顺长城竞争优势混合	-1.37	-0.15	12.68	-3.72	8.54
3050	招商社会责任混合D	-1.22	2.86	28.71	6.62	8.54
3051	中融鑫起点混合A	0.04	0.39	0.87	-4.64	8.54
3052	东兴蓝海财富混合	-0.55	0.14	7.73	0.83	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	113.72	0.00	-	49.88
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	86.84	78.51	0.00	-	75.42
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	86.02	85.70	0.00	-	39.46
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	85.90	76.71	0.00	-	73.48
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	85.28	84.21	0.00	-	37.81
招商社会责任混合D一年收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	浦银安盛安远回报一年持有期混合C	1.29	1.28	-1.18	-	14.80
5374	前海开源盛鑫混合A	1.29	-8.51	-21.46	31.81	80.72
5375	招商社会责任混合D	1.29	0.00	0.00	-	-9.70
5376	工银新机遇灵活配置混合C	1.28	-16.45	-30.90	21.12	10.70
5377	国投瑞银安泽混合C	1.28	3.26	0.00	-	5.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	113.72	0.00	-	49.88
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	43.96	96.45	17.87	57.24	82.68
3	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	43.54	93.93	23.89	166.26	236.98
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.49	92.47	29.57	122.48	278.21
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	42.92	92.17	38.54	175.26	250.46
招商社会责任混合D一年收益在同类基金中排列第 3545 位，高于同类基金平均水平
3543	招商社会责任混合A	1.31	0.00	0.00	-	-9.68
3544	招商社会责任混合C	-3.12	0.00	0.00	-	-13.65
3545	招商社会责任混合D	1.29	0.00	0.00	-	-9.70
3546	招商稳锦混合A	6.09	0.00	0.00	-	9.84
3547	招商稳锦混合C	5.68	0.00	0.00	-	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.29	32.71	102.36	306.07	360.77
2	万家宏观择时多策略A	16.38	21.82	101.45	112.59	152.32
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	102.17	184.19
4	万家精选混合A	18.45	25.29	89.97	83.82	355.41
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	37.03	45.69	56.22	64.35	67.12
招商社会责任混合D一年收益在同类基金中排列第 3274 位，高于同类基金平均水平
3272	招商社会责任混合A	1.31	0.00	0.00	-	-9.68
3273	招商社会责任混合C	-3.12	0.00	0.00	-	-13.65
3274	招商社会责任混合D	1.29	0.00	0.00	-	-9.70
3275	招商碳中和主题混合A	2.95	-35.79	0.00	-	-36.23
3276	招商碳中和主题混合C	2.34	-36.55	0.00	-	-37.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.29	32.71	102.36	306.07	360.77
2	东吴移动互联C	45.71	90.77	38.59	256.29	236.56
3	东吴移动互联A	46.00	91.51	39.42	255.68	243.23
4	东吴新趋势价值线混合	48.81	87.59	39.17	247.27	94.47
5	万家臻选混合	48.34	21.63	12.35	238.49	227.05
招商社会责任混合D一年收益在同类基金中排列第 7554 位，低于同类基金平均水平
7552	招商社会责任混合A	1.31	0.00	0.00	-	-9.68
7553	招商社会责任混合C	-3.12	0.00	0.00	-	-13.65
7554	招商社会责任混合D	1.29	0.00	0.00	-	-9.70
7555	国泰君安创新成长混合发起A	7.40	0.00	0.00	-	-20.05
7556	国泰君安创新成长混合发起C	6.97	0.00	0.00	-	-20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	12.29	-1.14	-20.30	33.04	3216.38
2	嘉实增长混合	1.75	-12.43	-25.63	23.40	2073.98
3	兴全趋势投资混合(LOF)	10.56	-3.76	-24.00	21.58	1839.09
4	景顺长城优选混合	7.63	8.77	-19.20	65.40	1741.31
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.80	1592.89
招商社会责任混合D一年收益在同类基金中排列第 5484 位，低于同类基金平均水平
5482	招商社会责任混合A	1.31	0.00	0.00	-	-9.68
5483	大成恒享春晓一年定开混合C	-7.34	-10.05	-9.45	-	-9.69
5484	招商社会责任混合D	1.29	0.00	0.00	-	-9.70
5485	大摩ESG量化混合	15.68	-4.04	-32.94	-	-9.72
5486	南方核心科技一年持有混合A	-1.16	0.00	0.00	-	-9.74

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城服务	02869	2695.20	11350.46	10.04%
金蝶国际	00268	1264.50	10262.82	9.08%
中国民航信息网络	00696	916.20	9551.10	8.45%
卫宁健康	300253	1143.70	8451.96	7.48%
振华科技	000733	177.69	7759.67	6.86%
北京首都机场股份	00694	1854.80	4850.66	4.29%
盾安环境	002011	335.07	3994.03	3.53%
分众传媒	002027	529.20	3741.44	3.31%
蒙牛乳业	02319	203.80	3436.78	3.04%
振德医疗	603301	136.70	3298.57	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.12	27.57%
非日常生活消费品	1.55	13.69%
信息技术	1.25	11.08%
房地产	1.17	10.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.88	7.83%
工业	0.49	4.29%
日常消费品	0.47	4.12%
租赁和商务服务业	0.45	4.00%
房地产业	0.28	2.45%
批发和零售业	0.25	2.22%

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.903	0.898	0.906	0.879	0.881
累计净值(元)	0.903	0.898	0.906	0.879	0.881

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