招商社会责任混合D(018311)_最新动态

招商社会责任混合D018311China Merchants Social Responsibility Hybrid Securities Investment Fund D

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0076 -0.0115(-1.13%)

累计净值：1.0076

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

招商社会责任混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱红裕

基金规模：0.00亿元

招商社会责任混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.13	3.52	-6.91	-15.29	-8.99
混合型名次	7134	824	5294	6857	6681

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.48	45.63	-1.36	-	0.76
混合型名次	6828	2910	6242	7697	5800

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
招商社会责任混合D一周收益在同类基金中排列第 7134 位，低于同类基金平均水平
7132	景顺长城国企价值混合C	-1.13	6.72	-6.14	-9.32	0.17
7133	农银策略精选混合	-1.13	-3.74	-9.94	-10.57	-5.61
7134	招商社会责任混合D	-1.13	3.52	-6.91	-15.29	-8.99
7135	中银金融地产混合C	-1.13	2.62	-3.02	-9.57	-6.59
7136	博时周期优选混合A	-1.14	-2.78	-16.29	-19.19	-9.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商社会责任混合D一周收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	国联安核心优势混合	-0.23	3.53	-8.30	-16.29	-12.35
823	海通核心优势一年持有混合A	0.00	3.52	1.41	28.55	33.58
824	招商社会责任混合D	-1.13	3.52	-6.91	-15.29	-8.99
825	海通核心优势一年持有混合B	-0.01	3.51	1.41	28.54	33.62
826	景顺长城支柱产业混合	-2.19	3.51	-3.93	-6.89	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
招商社会责任混合D一周收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	富国消费主题混合C	-1.58	3.32	-6.91	-15.06	-14.50
5293	华夏红利混合	-1.64	4.95	-6.91	-6.51	-1.34
5294	招商社会责任混合D	-1.13	3.52	-6.91	-15.29	-8.99
5295	富国品质生活混合A	-1.14	3.01	-6.92	-16.12	-15.90
5296	华夏翔阳两年定开混合	-1.89	5.29	-6.92	-14.97	-8.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
招商社会责任混合D一周收益在同类基金中排列第 6857 位，低于同类基金平均水平
6855	招商境远灵活配置混合	-0.30	-2.96	-7.17	-15.28	-7.44
6856	景顺成长龙头一年持有混合C	1.50	-11.80	-14.46	-15.29	-6.31
6857	招商社会责任混合D	-1.13	3.52	-6.91	-15.29	-8.99
6858	博时新起点混合A	0.04	0.01	-21.45	-15.30	-27.63
6859	山西证券品质生活混合A	3.92	-17.09	-17.99	-15.31	-17.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
招商社会责任混合D一周收益在同类基金中排列第 6681 位，低于同类基金平均水平
6679	广发诚享混合A	2.16	-12.93	-17.30	-11.99	-8.99
6680	景顺长城内需贰号混合	-0.82	4.85	-4.33	-10.66	-8.99
6681	招商社会责任混合D	-1.13	3.52	-6.91	-15.29	-8.99
6682	德邦大健康灵活配置混合A	0.11	1.54	-11.01	-14.98	-9.00
6683	鹏华弘鑫混合A	0.69	-12.63	-8.55	-9.67	-9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
招商社会责任混合D一年收益在同类基金中排列第 6828 位，低于同类基金平均水平
6826	鹏扬成长先锋混合A	-6.47	16.96	-6.24	-	-35.66
6827	鹏华品质成长混合C	-6.48	16.48	-1.18	-	-10.03
6828	招商社会责任混合D	-6.48	45.63	-1.36	-	0.76
6829	华泰柏瑞致远混合C	-6.50	35.97	20.12	-	20.53
6830	博时研究优选混合C	-6.53	31.87	-7.30	-34.17	-18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
招商社会责任混合D一年收益在同类基金中排列第 2910 位，高于同类基金平均水平
2908	摩根全球天然资源混合(QDII)	36.44	45.65	47.03	86.80	46.06
2909	建信内生动力混合A	38.11	45.64	21.51	-21.11	204.18
2910	招商社会责任混合D	-6.48	45.63	-1.36	-	0.76
2911	金鹰时代领航一年持有混合A	26.70	45.59	-5.09	-	-9.79
2912	前海开源嘉鑫混合A	-5.66	45.59	43.00	47.57	121.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
招商社会责任混合D一年收益在同类基金中排列第 6242 位，低于同类基金平均水平
6240	中融高股息混合C	-7.33	3.99	-1.34	-38.75	19.32
6241	光大阳光启明星创新驱动混合B	27.40	18.93	-1.36	-25.50	-6.35
6242	招商社会责任混合D	-6.48	45.63	-1.36	-	0.76
6243	国泰合益混合A	-3.48	1.01	-1.38	-5.20	-3.12
6244	宝盈祥利稳健配置混合C	5.25	1.91	-1.40	-4.36	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
招商社会责任混合D一年收益在同类基金中排列第 7697 位，低于同类基金平均水平
7695	招商社会责任混合A	-6.58	45.48	-1.43	-	0.69
7696	招商社会责任混合C	-7.15	40.37	-4.73	-	-4.73
7697	招商社会责任混合D	-6.48	45.63	-1.36	-	0.76
7698	国泰君安创新成长混合发起A	99.22	231.53	124.65	-	99.38
7699	国泰君安创新成长混合发起C	98.44	228.91	122.00	-	96.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
招商社会责任混合D一年收益在同类基金中排列第 5800 位，低于同类基金平均水平
5798	中金兴元6个月持有混合C	2.15	0.00	0.00	-	0.77
5799	国泰诚益混合A	4.45	0.46	-2.61	-1.84	0.76
5800	招商社会责任混合D	-6.48	45.63	-1.36	-	0.76
5801	海富通富利三个月持有A	0.04	7.54	4.45	-	0.70
5802	招商社会责任混合A	-6.58	45.48	-1.43	-	0.69

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国民航信息网络	00696	406.90	2855.58	9.10%
绿城服务	02869	832.26	2833.60	9.03%
广信股份	603599	268.85	2575.59	8.20%
海尔智家	600690	117.94	2407.16	7.67%
绿城中国	03900	405.60	2381.44	7.59%
海信视像	600060	64.01	1783.96	5.68%
普门科技	688389	148.30	1451.90	4.62%
蒙牛乳业	02319	97.20	1358.37	4.33%
锡业股份	000960	29.95	1278.57	4.07%
太阳纸业	002078	94.36	1178.56	3.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.57	50.11%
房地产	0.65	20.60%
非日常生活消费品	0.29	9.10%
日常消费品	0.14	4.33%
租赁和商务服务业	0.10	3.18%
批发和零售业	0.04	1.17%
原材料	0.04	1.13%
通信服务	0.01	0.39%
工业	0.01	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0191	1.0191	1.0229	1.0191	1.0000
累计净值(元)	1.0191	1.0191	1.0229	1.0191	1.0000

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。