我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-402.90 |
81.99 |
136.79 |
本期利润(万元) |
1553.93 |
-833.26 |
420.68 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.05 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.46 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-776.79 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
13631.51 |
15405.43 |
14172.98 |
期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.95 |
1.03 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.80 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.80 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
3774.28 |
交易性金融资产(万元) |
37363.55 |
其中:股票投资(万元) |
37363.55 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
42.44 |
应付托管费(万元) |
7.07 |
资产总计(万元) |
41192.85 |
负债合计(万元) |
162.48 |
所有者权益合计(万元) |
41030.38 |
未分配利润(万元) |
-2193.24 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
71.86 |
投资收益(万元) |
888.88 |
公允价值变动收益(万元) |
-1952.12 |
其它收入(万元) |
38.65 |
收入合计(万元) |
-952.73 |
管理人报酬(万元) |
417.15 |
托管费(万元) |
69.53 |
其它费用(万元) |
13.10 |
费用合计(万元) |
697.59 |
利润总额(万元) |
-1650.32 |
净利润(万元) |
-1650.32 |