财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
本期已实现收益(万元) 8149.43 42274.18 29045.03 1693.53 374.99
本期利润(万元) -2690.58 85179.91 42575.71 24810.13 9523.51
加权平均份额本期利润(元) -0.02 0.59 0.27 0.22 0.10
加权平均净值利润率(%) 0.00 40.13 0.00 17.78 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 58727.54 0.00 12084.96 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.32 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 257454.92 313761.81 298110.13 193187.75 140362.02
期末基金份额净值(元) 1.61 1.72 1.62 1.35 1.24
本期净值增长率(%) 0.00 49.00 0.00 17.44 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 71.78 0.00 35.40 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 37346.10 20673.55 8167.22 4793.47 3774.28
交易性金融资产(万元) 456669.97 314039.04 99599.23 68689.35 37363.55
其中:股票投资(万元) 456669.97 314039.04 99599.23 68689.35 37363.55
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 560.21 298.18 106.78 69.93 42.44
应付托管费(万元) 93.37 49.70 17.80 11.66 7.07
资产总计(万元) 547786.24 336525.53 109686.21 74041.74 41192.85
负债合计(万元) 2576.68 2131.74 2443.00 675.25 162.48
所有者权益合计(万元) 545209.56 334393.79 107243.21 73366.49 41030.38
未分配利润(万元) 224908.92 85603.69 13790.82 7752.90 -2193.24
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 182.76 19.23 23.95 11.19 71.86
投资收益(万元) 73512.96 4191.26 5683.13 1091.18 888.88
公允价值变动收益(万元) 66885.27 35741.43 4992.46 4588.28 -1952.12
其它收入(万元) 568.80 98.02 131.12 44.22 38.65
收入合计(万元) 141149.79 40049.94 10830.66 5734.87 -952.73
管理人报酬(万元) 4054.85 1265.90 841.83 286.97 417.15
托管费(万元) 675.81 210.98 140.31 47.83 69.53
其它费用(万元) 30.99 13.15 20.92 9.90 13.10
费用合计(万元) 5777.87 1781.13 1313.73 467.99 697.59
利润总额(万元) 135371.92 38268.81 9516.93 5266.88 -1650.32
净利润(万元) 135371.92 38268.81 9516.93 5266.88 -1650.32