财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 12274.31 8149.43 42274.18 29045.03 1693.53
本期利润(万元) -33175.29 -2690.58 85179.91 42575.71 24810.13
加权平均份额本期利润(元) -0.22 -0.02 0.59 0.27 0.22
加权平均净值利润率(%) -13.53 0.00 40.13 0.00 17.78
期末可供分配利润(万元) 33029.93 0.00 58727.54 0.00 12084.96
期末可供分配份额利润(元) 0.32 0.00 0.32 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 138764.20 257454.92 313761.81 298110.13 193187.75
期末基金份额净值(元) 1.35 1.61 1.72 1.62 1.35
本期净值增长率(%) -17.57 0.00 49.00 0.00 17.44
累计净值增长率(%) 41.61 0.00 71.78 0.00 35.40
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 17163.57 37346.10 20673.55 8167.22 4793.47
交易性金融资产(万元) 229460.97 456669.97 314039.04 99599.23 68689.35
其中:股票投资(万元) 229460.97 456669.97 314039.04 99599.23 68689.35
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 297.42 560.21 298.18 106.78 69.93
应付托管费(万元) 49.57 93.37 49.70 17.80 11.66
资产总计(万元) 255837.54 547786.24 336525.53 109686.21 74041.74
负债合计(万元) 3033.00 2576.68 2131.74 2443.00 675.25
所有者权益合计(万元) 252804.54 545209.56 334393.79 107243.21 73366.49
未分配利润(万元) 63770.02 224908.92 85603.69 13790.82 7752.90
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 126.65 182.76 19.23 23.95 11.19
投资收益(万元) 25901.32 73512.96 4191.26 5683.13 1091.18
公允价值变动收益(万元) -84064.83 66885.27 35741.43 4992.46 4588.28
其它收入(万元) 175.96 568.80 98.02 131.12 44.22
收入合计(万元) -57860.89 141149.79 40049.94 10830.66 5734.87
管理人报酬(万元) 2726.03 4054.85 1265.90 841.83 286.97
托管费(万元) 454.34 675.81 210.98 140.31 47.83
其它费用(万元) 17.79 30.99 13.15 20.92 9.90
费用合计(万元) 4035.69 5777.87 1781.13 1313.73 467.99
利润总额(万元) -61896.58 135371.92 38268.81 9516.93 5266.88
净利润(万元) -61896.58 135371.92 38268.81 9516.93 5266.88