中欧价值回报混合A(018409)_最新动态

中欧价值回报混合A018409CHINA EUROPE VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.6170 -0.0150(-0.92%)

累计净值：1.6970

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

中欧价值回报混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：蓝小康

2026-01-22 每10份派现金 0.8 元

基金规模：26.19亿元

中欧价值回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	-0.07	-8.75	1.09	-1.47
混合型名次	4890	7252	7283	5587	6848

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.73	50.84	0.00	-	69.26
混合型名次	2604	2450	6480	6795	2412

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	易方达成长动力混合C	0.29	18.43	20.37	20.83	21.50
4889	银华富饶精选三年持有期混合	0.29	-2.48	-7.26	11.73	10.65
4890	中欧价值回报混合A	0.29	-0.07	-8.75	1.09	-1.47
4891	中欧价值回报混合C	0.29	-0.14	-8.93	0.69	-1.72
4892	中欧医疗健康混合A	0.29	2.35	0.68	-6.02	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7252 位，低于同类基金平均水平
7250	西部利得新享混合C	-0.03	-0.07	5.62	9.23	1.49
7251	中加邮益一年持有混合C	0.00	-0.07	-1.29	6.50	6.88
7252	中欧价值回报混合A	0.29	-0.07	-8.75	1.09	-1.47
7253	中银顺盈回报一年持有期混合	0.07	-0.07	-0.70	-2.50	-0.03
7254	博时恒裕持有期混合A	0.09	-0.08	-3.22	-4.19	-1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7283 位，低于同类基金平均水平
7281	中海能源策略混合	-0.54	4.64	-8.72	3.86	5.56
7282	博时战略新材料主题混合C	0.80	12.21	-8.73	-0.97	2.14
7283	中欧价值回报混合A	0.29	-0.07	-8.75	1.09	-1.47
7284	长盛安盈混合A	0.44	-2.52	-8.79	-4.30	-11.25
7285	泰康优势企业混合A	0.45	2.51	-8.79	-9.56	-5.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5587 位，低于同类基金平均水平
5585	国投瑞银价值成长一年持有混合C	5.95	21.44	1.24	1.09	8.36
5586	华夏乐享健康混合C	-1.06	1.38	2.61	1.09	4.75
5587	中欧价值回报混合A	0.29	-0.07	-8.75	1.09	-1.47
5588	宝盈祥颐定期开放混合C	0.02	0.76	-0.02	1.08	1.37
5589	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.54	1.83	-0.08	1.08	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6848 位，低于同类基金平均水平
6846	嘉实精选平衡混合A	0.34	0.50	-4.55	-2.61	-1.47
6847	招商丰庆混合A	0.07	0.15	-0.52	-1.03	-1.47
6848	中欧价值回报混合A	0.29	-0.07	-8.75	1.09	-1.47
6849	宏利新兴景气龙头混合C	0.14	9.03	-5.03	-8.88	-1.48
6850	富国大盘价值量化精选混合A	-0.45	0.43	-2.80	-0.16	-1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	南方盛元红利混合	40.73	39.92	26.87	-	196.27
2603	万家互联互通中国优势量化策略混合C	40.73	57.83	10.91	-	-1.42
2604	中欧价值回报混合A	40.73	50.84	0.00	-	69.26
2605	平安新鑫先锋A	40.70	72.64	63.11	-	297.18
2606	添富行业整合混合A	40.69	43.71	44.69	-	77.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	中银优选混合A	43.10	50.85	23.07	-	652.65
2449	国泰量化策略收益混合C	41.17	50.84	41.66	-	44.77
2450	中欧价值回报混合A	40.73	50.84	0.00	-	69.26
2451	财通资管宸瑞一年持有期混合C	32.64	50.80	3.61	-	2.53
2452	博时先进制造混合A	59.21	50.76	41.12	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6480 位，低于同类基金平均水平
6478	中金优势领航一年持有混合C	42.61	44.60	0.00	-	46.92
6479	中科沃土转型升级混合C	62.72	55.81	0.00	-	45.58
6480	中欧价值回报混合A	40.73	50.84	0.00	-	69.26
6481	中欧价值回报混合C	39.49	48.34	0.00	-	65.25
6482	中欧行业鑫选混合A	5.76	8.10	0.00	-	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6795 位，低于同类基金平均水平
6793	朱雀产业精选混合A	19.19	32.86	0.00	-	22.60
6794	朱雀产业精选混合C	18.22	30.74	0.00	-	19.82
6795	中欧价值回报混合A	40.73	50.84	0.00	-	69.26
6796	中欧价值回报混合C	39.49	48.34	0.00	-	65.25
6797	大成竞争优势混合C	14.61	32.79	0.00	-	31.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	易方达易百智能量化策略灵活配置混合C	51.33	94.67	55.91	-	69.32
2411	新华积极价值灵活配置混合	43.18	44.78	18.11	-	69.28
2412	中欧价值回报混合A	40.73	50.84	0.00	-	69.26
2413	国泰量化收益灵活配置混合A	49.60	66.47	46.73	-	69.23
2414	建信优选成长混合H	6.52	1.99	-14.60	-	69.22

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	1010.20	24974.77	5.29%
新华保险	01336	546.68	22338.94	4.73%
中国人寿	02628	1023.10	22222.32	4.71%
中国重汽	000951	852.15	18960.23	4.02%
紫金矿业	601899	547.89	17927.01	3.80%
宁波银行	002142	524.28	15964.47	3.38%
中国太保	02601	545.60	15357.79	3.25%
徐工机械	000425	1509.11	15211.83	3.22%
三一重工	600031	612.02	11763.12	2.49%
潞安环能	601699	692.26	9380.12	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.26	23.87%
金融	6.52	13.82%
金融业	3.75	7.95%
能源	3.00	6.36%
采矿业	2.96	6.27%
消费者非必需品	2.92	6.19%
工业	2.82	5.97%
基础材料	2.68	5.68%
交通运输、仓储和邮政业	1.82	3.85%
建筑业	0.77	1.64%

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评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

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标题：中欧价值回报混合型证券投资基金2024年第2季度报告

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

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查看全文[07-19]
标题：中欧价值回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧价值回报混合型证券投资基金基金合同》《中欧价值回报混...

查看全文[06-25]
06-15中欧价值回报混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧价值回报混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.6320	1.6071	1.6024	1.6123	1.6130
累计净值(元)	1.7120	1.6871	1.6824	1.6923	1.6930

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