中欧价值回报混合A(018409)_最新动态

中欧价值回报混合A018409CHINA EUROPE VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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最新净值：1.6164 0.0100(0.62%)

累计净值：1.6964

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

中欧价值回报混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：蓝小康

2026-01-22 每10份派现金 0.8 元

基金规模：13.93亿元

中欧价值回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.55	4.53	9.13	-9.20	-1.50
混合型名次	1714	2524	322	6144	5744

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.15	59.76	70.42	-	69.20
混合型名次	3373	2680	1229	7734	2365

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	0.55	3.51	-5.13	-7.67	9.19
1713	中庚价值领航混合	0.55	5.92	0.18	-2.04	11.62
1714	中欧价值回报混合A	0.55	4.53	9.13	-9.20	-1.50
1715	创金合信鑫祺混合C	0.54	3.36	2.90	-0.99	0.55
1716	广发盛兴混合A	0.54	8.98	-8.73	-19.14	-17.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	融通核心价值混合(QDII)A	1.32	4.53	-6.25	-0.40	10.13
2523	永赢成长领航混合A	-1.68	4.53	-25.02	-25.10	-17.39
2524	中欧价值回报混合A	0.55	4.53	9.13	-9.20	-1.50
2525	德邦沪港深龙头混合C	0.30	4.52	-5.11	-16.58	-11.47
2526	汇泉匠心智选一年持有混合A	-1.42	4.52	-5.65	-0.98	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	方正富邦新兴成长混合A	0.12	21.05	9.14	43.76	58.86
321	兴华创新医疗6个月持有混合发起C	2.46	-0.55	9.13	0.62	-17.50
322	中欧价值回报混合A	0.55	4.53	9.13	-9.20	-1.50
323	诺安优化配置混合	0.09	-2.50	9.12	37.42	52.43
324	华夏半导体龙头混合发起式C	-0.80	2.88	9.11	48.46	72.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6144 位，低于同类基金平均水平
6142	嘉实精选平衡混合A	1.76	7.01	1.04	-9.19	-5.16
6143	国投瑞银策略智选混合C	0.53	4.05	-3.85	-9.20	-4.56
6144	中欧价值回报混合A	0.55	4.53	9.13	-9.20	-1.50
6145	融通鑫新成长混合C	2.14	7.18	-1.75	-9.21	-3.44
6146	信澳价值精选混合C	0.04	4.01	3.67	-9.21	-2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5744 位，低于同类基金平均水平
5742	德邦量化对冲混合A	-0.30	1.99	-0.59	-1.38	-1.50
5743	华安新活力灵活配置混合A	-0.33	0.00	-3.01	-2.70	-1.50
5744	中欧价值回报混合A	0.55	4.53	9.13	-9.20	-1.50
5745	淳厚欣颐	-0.88	1.69	-1.99	-2.16	-1.51
5746	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	-0.68	0.56	-2.54	-2.13	-1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3373 位，高于同类基金平均水平
3371	长盛优势企业精选混合C	8.16	64.95	44.27	2.93	1.71
3372	银河灵活配置混合A	8.16	38.09	12.82	-7.31	248.06
3373	中欧价值回报混合A	8.15	59.76	70.42	-	69.20
3374	鑫元行业轮动C	8.15	28.40	-18.08	-35.92	-34.36
3375	海富通欣利混合C	8.14	44.57	36.69	-	45.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	南方益和混合	10.11	59.79	51.51	-9.08	110.60
2679	嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	3.55	59.77	36.47	-	14.36
2680	中欧价值回报混合A	8.15	59.76	70.42	-	69.20
2681	汇添富达欣混合C	-2.86	59.75	60.46	54.83	164.65
2682	汇添富逆向投资混合D	32.45	59.75	54.64	-	23.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	博时裕益混合	21.09	74.85	70.43	23.85	313.88
1228	富荣信息技术混合C	12.41	84.94	70.43	-	20.82
1229	中欧价值回报混合A	8.15	59.76	70.42	-	69.20
1230	万家战略发展产业混合A	58.13	91.41	70.37	17.85	57.17
1231	富国质量成长6个月持有期混合A	6.00	89.98	70.34	27.31	33.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 7734 位，低于同类基金平均水平
7732	朱雀产业精选混合A	7.66	53.13	31.45	-	27.62
7733	朱雀产业精选混合C	6.81	50.69	28.31	-	24.41
7734	中欧价值回报混合A	8.15	59.76	70.42	-	69.20
7735	中欧价值回报混合C	7.28	57.10	66.23	-	64.75
7736	大成竞争优势混合C	0.62	37.80	32.42	-	30.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	国投瑞银景气驱动混合C	20.59	82.61	80.14	-	69.24
2364	中信建投品质优选一年持有期混合C	9.19	72.31	48.80	-	69.24
2365	中欧价值回报混合A	8.15	59.76	70.42	-	69.20
2366	长安产业精选混合C	32.86	83.09	49.22	-28.41	69.16
2367	景顺长城泰和回报混合A	8.21	23.47	25.22	32.46	69.13

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	01336	519.35	20758.77	8.21%
紫金矿业	601899	602.19	15139.07	5.99%
中国重汽	000951	752.15	14674.35	5.80%
中国人寿	02628	628.10	14544.00	5.75%
中国太保	02601	545.60	12737.92	5.04%
恒力石化	600346	531.58	9414.28	3.72%
徐工机械	000425	1059.11	8568.20	3.39%
三一重工	600031	493.01	8519.30	3.37%
华泰证券	601688	333.89	6884.81	2.72%
信义玻璃	00868	915.60	6783.43	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.06	27.94%
金融	5.28	20.89%
基础材料	2.40	9.49%
采矿业	2.32	9.19%
金融业	2.24	8.85%
工业	1.46	5.76%
消费者非必需品	1.42	5.60%
消费者常用品	0.28	1.09%
租赁和商务服务业	0.26	1.02%
电信服务	0.19	0.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.6064	1.6057	1.5900	1.6033	1.6076
累计净值(元)	1.6864	1.6857	1.6700	1.6833	1.6876

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