中欧价值回报混合A(018409)_最新动态

中欧价值回报混合A018409CHINA EUROPE VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

医保基金“预付制”将改变什么[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

中欧价值回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蓝小康

基金规模：4.84亿元

中欧价值回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.16	-1.37	9.62	-0.19	24.03
混合型名次	7842	7218	5125	5913	430

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.17	0.00	0.00	-	21.11
混合型名次	317	3561	3338	7582	2796

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7842 位，低于同类基金平均水平
7840	永赢优质精选混合发起C	-4.15	2.49	16.10	-10.90	-17.37
7841	中融沪港深大消费主题C	-4.15	-4.75	17.94	2.14	2.98
7842	中欧价值回报混合A	-4.16	-1.37	9.62	-0.19	24.03
7843	中欧价值回报混合C	-4.16	-1.44	9.41	-0.59	23.20
7844	中融沪港深大消费主题A	-4.16	-4.75	18.11	2.35	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7218 位，低于同类基金平均水平
7216	广发睿阳三年定开混合	-0.59	-1.37	4.44	-1.37	2.27
7217	交银瑞卓三年持有期混合	-1.52	-1.37	3.45	0.16	6.98
7218	中欧价值回报混合A	-4.16	-1.37	9.62	-0.19	24.03
7219	渤海汇金创新价值一年持有期混合	-0.99	-1.38	-7.28	-12.36	-18.69
7220	南方新兴产业混合C	-1.39	-1.38	10.63	3.26	15.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	招商安裕灵活配置混合C	0.14	4.13	9.64	2.66	7.55
5124	大成匠心卓越三年持有混合A	-0.74	-2.24	9.62	1.06	19.25
5125	中欧价值回报混合A	-4.16	-1.37	9.62	-0.19	24.03
5126	东方红睿泽三年定开混合A	-1.58	-1.16	9.61	-	-
5127	广发竞争优势混合C	-0.19	1.70	9.61	-5.56	-3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5913 位，低于同类基金平均水平
5911	易方达悦丰一年持有混合A	0.22	1.24	2.51	-0.19	3.87
5912	永赢惠添盈一年混合	-2.15	4.31	10.53	-0.19	16.51
5913	中欧价值回报混合A	-4.16	-1.37	9.62	-0.19	24.03
5914	博时健康成长双周定期可赎回混合C	1.51	5.77	14.46	-0.20	-5.02
5915	博时医疗保健行业混合C	1.65	6.25	12.30	-0.20	-5.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	光大保德信瑞和混合C	0.97	8.75	24.87	15.50	24.06
429	百嘉百盛混合	1.57	11.65	34.56	20.79	24.04
430	中欧价值回报混合A	-4.16	-1.37	9.62	-0.19	24.03
431	天弘港股通精选C	-2.95	-2.84	26.38	10.15	24.01
432	中欧融恒平衡混合A	-3.27	-0.64	9.07	2.55	24.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	113.72	0.00	-	49.88
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	86.84	78.51	0.00	-	75.42
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	86.02	85.70	0.00	-	39.46
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	85.90	76.71	0.00	-	73.48
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	85.28	84.21	0.00	-	37.81
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	广发睿铭两年持有期混合C	25.18	11.18	-2.00	-	3.99
316	汇添富品牌力一年持有混合A	25.18	16.66	0.00	-	11.91
317	中欧价值回报混合A	25.17	0.00	0.00	-	21.11
318	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	25.15	20.31	0.00	-	3.20
319	诺安和鑫灵活配置混合	25.14	26.46	-12.11	73.48	65.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	113.72	0.00	-	49.88
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	43.96	96.45	17.87	57.24	82.68
3	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	43.54	93.93	23.89	166.26	236.98
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.49	92.47	29.57	122.48	278.21
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	42.92	92.17	38.54	175.26	250.46
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3561 位，高于同类基金平均水平
3559	中欧成长先锋混合A	24.72	0.00	0.00	-	2.93
3560	中欧成长先锋混合C	23.71	0.00	0.00	-	1.31
3561	中欧价值回报混合A	25.17	0.00	0.00	-	21.11
3562	中欧价值回报混合C	24.19	0.00	0.00	-	19.74
3563	中欧聚优港股通混合发起A	11.04	0.00	0.00	-	-1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.29	32.71	102.36	306.07	360.77
2	万家宏观择时多策略A	16.38	21.82	101.45	112.59	152.32
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	102.17	184.19
4	万家精选混合A	18.45	25.29	89.97	83.82	355.41
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	37.03	45.69	56.22	64.35	67.12
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3338 位，高于同类基金平均水平
3336	中欧光熠一年持有混合A	9.04	-1.91	0.00	-	-3.64
3337	中欧光熠一年持有混合C	8.20	-3.44	0.00	-	-5.67
3338	中欧价值回报混合A	25.17	0.00	0.00	-	21.11
3339	中欧价值回报混合C	24.19	0.00	0.00	-	19.74
3340	中欧金安量化混合A	14.51	4.99	0.00	-	-1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.29	32.71	102.36	306.07	360.77
2	东吴移动互联C	45.71	90.77	38.59	256.29	236.56
3	东吴移动互联A	46.00	91.51	39.42	255.68	243.23
4	东吴新趋势价值线混合	48.81	87.59	39.17	247.27	94.47
5	万家臻选混合	48.34	21.63	12.35	238.49	227.05
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 7582 位，低于同类基金平均水平
7580	朱雀产业精选混合A	8.95	0.00	0.00	-	6.18
7581	朱雀产业精选混合C	8.07	0.00	0.00	-	5.01
7582	中欧价值回报混合A	25.17	0.00	0.00	-	21.11
7583	中欧价值回报混合C	24.19	0.00	0.00	-	19.74
7584	大成竞争优势混合C	15.31	0.00	0.00	-	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	12.29	-1.14	-20.30	33.04	3216.38
2	嘉实增长混合	1.75	-12.43	-25.63	23.40	2073.98
3	兴全趋势投资混合(LOF)	10.56	-3.76	-24.00	21.58	1839.09
4	景顺长城优选混合	7.63	8.77	-19.20	65.40	1741.31
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.80	1592.89
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2796 位，高于同类基金平均水平
2794	长安鑫利优选混合C	0.19	-30.39	-53.20	-27.32	21.18
2795	工银聚和一年定开混合C	4.92	8.01	7.93	-	21.16
2796	中欧价值回报混合A	25.17	0.00	0.00	-	21.11
2797	浦银安盛安恒回报定开混合A	0.56	-4.78	-8.39	-	21.07
2798	招商匠心优选1年封闭运作混合C	21.17	0.00	0.00	-	21.07

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	312.00	5463.98	4.89%
中材国际	600970	460.88	5300.06	4.74%
三一重工	600031	277.51	5239.48	4.69%
宁波银行	002142	201.31	5173.62	4.63%
中国重汽	000951	261.84	4550.70	4.07%
招金矿业	01818	338.95	4212.02	3.77%
徐工机械	000425	529.75	4116.16	3.68%
久立特材	002318	175.25	3995.78	3.58%
金钼股份	601958	325.46	3872.97	3.47%
中国黄金国际	02099	116.87	3846.82	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.42	21.62%
采矿业	1.78	15.93%
金融	1.37	12.23%
基础材料	1.30	11.65%
能源	1.11	9.92%
金融业	0.81	7.24%
建筑业	0.53	4.74%
地产业	0.33	2.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	2.11%
消费者非必需品	0.14	1.27%

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标题：中欧价值回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

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06-15中欧价值回报混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧价值回报混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.211	1.232	1.256	1.219	1.237
累计净值(元)	1.211	1.232	1.256	1.219	1.237

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