中欧价值回报混合A(018409)_最新动态

中欧价值回报混合A018409CHINA EUROPE VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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最新净值：1.4323 -0.0008(-0.06%)

累计净值：1.5123

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

中欧价值回报混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：蓝小康

2026-01-22 每10份派现金 0.8 元

基金规模：26.19亿元

中欧价值回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-4.33	-13.55	-15.45	-12.72
混合型名次	1096	7071	7418	7272	7247

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.31	32.34	49.96	-	49.93
混合型名次	4679	3917	1838	7712	3150

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	易方达悦融一年持有混合C	0.18	-0.38	-0.58	0.88	1.02
1095	易方达悦夏一年持有期混合C	0.18	0.92	1.97	3.23	3.27
1096	中欧价值回报混合A	0.18	-4.33	-13.55	-15.45	-12.72
1097	中银证券鑫瑞6个月持有A	0.18	0.84	1.69	2.87	0.79
1098	长盛盛辉混合A	0.17	0.40	-2.20	-1.96	-0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7071 位，低于同类基金平均水平
7069	富国周期优势混合C	-3.72	-4.33	-15.57	-11.12	-6.96
7070	华夏新能源车龙头混合发起式C	-8.77	-4.33	-5.32	-2.12	0.00
7071	中欧价值回报混合A	0.18	-4.33	-13.55	-15.45	-12.72
7072	中欧养老混合A	-0.15	-4.33	-10.56	-10.37	-8.59
7073	长城价值优选混合A	0.10	-4.34	-7.34	-11.59	-8.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7418 位，低于同类基金平均水平
7416	华宝生态中国混合A	-6.86	-10.61	-13.50	-4.69	1.11
7417	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	1.05	-12.68	-13.54	-4.62	-2.60
7418	中欧价值回报混合A	0.18	-4.33	-13.55	-15.45	-12.72
7419	嘉实价值臻选混合	-0.71	-6.30	-13.58	-14.83	-12.50
7420	兴业安保优选混合	-5.67	1.51	-13.58	-20.84	-14.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7272 位，低于同类基金平均水平
7270	嘉实时代先锋三年持有期混合A	-4.09	-2.74	-10.75	-15.45	-12.62
7271	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	2.03	-3.18	-11.44	-15.45	-12.96
7272	中欧价值回报混合A	0.18	-4.33	-13.55	-15.45	-12.72
7273	富国汽车智选混合C	-11.52	-19.25	-15.32	-15.46	-14.31
7274	中欧红利优享灵活配置混合C	0.00	-4.60	-13.63	-15.50	-12.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7247 位，低于同类基金平均水平
7245	嘉实价值驱动一年持有期混合C	-0.86	-6.13	-12.75	-15.06	-12.71
7246	前海开源聚利一年持有混合C	0.53	4.69	-7.79	-15.21	-12.71
7247	中欧价值回报混合A	0.18	-4.33	-13.55	-15.45	-12.72
7248	华商新常态混合C	-4.76	-8.14	-9.49	-16.30	-12.75
7249	东方区域发展混合	-4.78	6.03	-0.65	-16.90	-12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	国金国鑫发起A	8.32	21.33	-1.24	-14.90	330.05
4678	南方宝恒混合C	8.32	13.11	16.90	21.67	21.82
4679	中欧价值回报混合A	8.31	32.34	49.96	-	49.93
4680	安信新价值混合C	8.30	19.90	26.37	31.86	106.43
4681	景顺长城泰祥回报混合	8.29	7.95	0.00	10.03	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3917 位，高于同类基金平均水平
3915	东方阿尔法医疗健康混合发起C	-3.85	32.40	3.47	-	5.38
3916	农银行业成长混合A	32.07	32.39	21.58	-6.89	439.80
3917	中欧价值回报混合A	8.31	32.34	49.96	-	49.93
3918	光大保德信恒鑫混合C	7.92	32.32	21.26	-	14.75
3919	中欧价值智选混合A	-1.10	32.32	7.77	-8.39	414.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	华夏融盛可持续一年持有混合C	43.49	52.86	50.07	-	19.08
1837	华商未来主题混合	73.35	107.92	50.05	47.25	41.80
1838	中欧价值回报混合A	8.31	32.34	49.96	-	49.93
1839	金鹰年年邮益一年持有混合C	64.94	79.42	49.93	51.50	59.70
1840	银河价值成长混合C	60.71	77.82	49.91	-	31.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 7712 位，低于同类基金平均水平
7710	朱雀产业精选混合A	30.06	58.97	37.17	-	37.02
7711	朱雀产业精选混合C	29.02	56.45	33.89	-	33.72
7712	中欧价值回报混合A	8.31	32.34	49.96	-	49.93
7713	中欧价值回报混合C	7.44	30.13	46.27	-	46.15
7714	大成竞争优势混合C	3.05	29.05	21.26	-	24.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3150 位，高于同类基金平均水平
3148	南方致远混合C	9.21	13.69	15.72	19.50	49.94
3149	华安新恒利灵活配置混合A	4.66	9.45	9.37	7.34	49.93
3150	中欧价值回报混合A	8.31	32.34	49.96	-	49.93
3151	汇添富稳健增长混合C	24.85	29.92	29.91	18.84	49.89
3152	易方达瑞川灵活配置混合C	8.80	18.13	24.65	26.15	49.89

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	1010.20	24974.77	5.29%
新华保险	01336	546.68	22338.94	4.73%
中国人寿	02628	1023.10	22222.32	4.71%
中国重汽	000951	852.15	18960.23	4.02%
紫金矿业	601899	547.89	17927.01	3.80%
宁波银行	002142	524.28	15964.47	3.38%
中国太保	02601	545.60	15357.79	3.25%
徐工机械	000425	1509.11	15211.83	3.22%
三一重工	600031	612.02	11763.12	2.49%
潞安环能	601699	692.26	9380.12	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.26	23.87%
金融	6.52	13.82%
金融业	3.75	7.95%
能源	3.00	6.36%
采矿业	2.96	6.27%
消费者非必需品	2.92	6.19%
工业	2.82	5.97%
基础材料	2.68	5.68%
交通运输、仓储和邮政业	1.82	3.85%
建筑业	0.77	1.64%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.4331	1.4570	1.4297	1.3975	1.3581
累计净值(元)	1.5131	1.5370	1.5097	1.4775	1.4381

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