中欧价值回报混合A(018409)_最新动态

中欧价值回报混合A018409CHINA EUROPE VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.5161 -0.0060(-0.39%)

累计净值：1.5961

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

中欧价值回报混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：蓝小康

2026-01-22 每10份派现金 0.8 元

基金规模：13.93亿元

中欧价值回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.06	-5.69	5.57	-5.68	-7.62
混合型名次	7350	7340	731	6719	6534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	52.71	52.33	-	58.70
混合型名次	4898	3021	1779	7743	2663

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7350 位，低于同类基金平均水平
7348	景顺长城国企价值混合A	-1.06	-3.53	7.25	-1.96	1.35
7349	景顺长城国企价值混合C	-1.06	-3.58	7.09	-2.26	0.90
7350	中欧价值回报混合A	-1.06	-5.69	5.57	-5.68	-7.62
7351	中欧行业景气一年持有混合A	-1.06	-5.05	-24.93	8.69	9.51
7352	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7340 位，低于同类基金平均水平
7338	工银核心机遇混合C	-1.56	-5.67	-6.93	-12.99	-8.27
7339	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C	0.40	-5.69	-21.96	11.62	9.97
7340	中欧价值回报混合A	-1.06	-5.69	5.57	-5.68	-7.62
7341	招商优势企业混合C	-0.36	-5.70	5.00	-11.92	-14.95
7342	长城品质成长混合A	0.23	-5.71	2.71	-1.89	-9.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	泰信智选成长混合C	0.45	0.49	5.59	-1.22	-0.65
730	光大阳光稳健增长混合A	0.89	0.33	5.58	13.18	18.63
731	中欧价值回报混合A	-1.06	-5.69	5.57	-5.68	-7.62
732	长安鑫悦消费混合C	0.81	-0.95	5.55	-2.15	-10.54
733	格林稳健价值混合A	0.86	-1.79	5.55	-9.07	-21.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6719 位，低于同类基金平均水平
6717	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.51	-1.66	-1.81	-5.67	-11.88
6718	国联安小盘精选混合	0.50	-1.48	-0.20	-5.68	-4.78
6719	中欧价值回报混合A	-1.06	-5.69	5.57	-5.68	-7.62
6720	摩根行业轮动混合C	0.37	-6.23	-10.01	-5.69	-7.35
6721	东方阿尔法招阳混合E	1.97	10.33	-3.21	-5.70	-16.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6534 位，低于同类基金平均水平
6532	鹏华睿进一年持有期混合C	-0.33	-8.19	-7.94	-6.59	-7.62
6533	中金金泽C	-0.82	-5.19	3.74	-4.86	-7.62
6534	中欧价值回报混合A	-1.06	-5.69	5.57	-5.68	-7.62
6535	睿远均衡价值三年持有混合A	0.26	-5.08	0.31	-3.71	-7.64
6536	博时女性消费主题混合A	-0.45	-2.93	-4.11	-3.48	-7.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	大摩量化配置混合A	1.08	18.21	-15.88	-49.96	40.95
4897	光大保德信新增长混合A	1.08	43.65	13.52	-10.79	725.63
4898	中欧价值回报混合A	1.08	52.71	52.33	-	58.70
4899	中欧琪福混合A	1.08	8.95	11.31	-	13.08
4900	长盛同益成长回报混合(LOF)	1.07	65.23	39.40	-5.22	143.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3021 位，高于同类基金平均水平
3019	财通资管宸瑞一年持有期混合C	-5.02	52.73	2.94	-21.57	-12.85
3020	华夏逸享健康混合A	-2.66	52.72	29.06	-7.87	18.83
3021	中欧价值回报混合A	1.08	52.71	52.33	-	58.70
3022	南方港股通优势企业混合A	-10.30	52.66	44.90	13.92	12.05
3023	万家瑞隆C	0.54	52.66	7.82	-	-10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	中邮专精特新一年持有期混合C	13.33	119.77	52.35	-	22.72
1778	海富通成长甄选混合C	31.87	147.62	52.33	-4.84	75.12
1779	中欧价值回报混合A	1.08	52.71	52.33	-	58.70
1780	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	14.32	67.67	52.32	-	31.45
1781	华夏见龙精选混合	-1.65	88.59	52.31	9.96	68.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 7743 位，低于同类基金平均水平
7741	朱雀产业精选混合A	2.80	53.71	29.34	-	25.63
7742	朱雀产业精选混合C	1.98	51.28	26.26	-	22.40
7743	中欧价值回报混合A	1.08	52.71	52.33	-	58.70
7744	中欧价值回报混合C	0.26	50.18	48.60	-	54.44
7745	大成竞争优势混合C	1.20	36.69	30.70	-	30.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	中银丰利混合A	-1.61	-2.28	9.33	-7.52	58.74
2662	富国龙头优势混合A	9.08	71.72	31.35	4.70	58.72
2663	中欧价值回报混合A	1.08	52.71	52.33	-	58.70
2664	华安匠心甄选混合A	41.49	127.04	81.92	-	58.63
2665	九泰天富改革混合A	30.21	105.44	73.52	44.44	58.60

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	01336	519.35	20758.77	8.21%
紫金矿业	601899	602.19	15139.07	5.99%
中国重汽	000951	752.15	14674.35	5.80%
中国人寿	02628	628.10	14544.00	5.75%
中国太保	02601	545.60	12737.92	5.04%
恒力石化	600346	531.58	9414.28	3.72%
徐工机械	000425	1059.11	8568.20	3.39%
三一重工	600031	493.01	8519.30	3.37%
华泰证券	601688	333.89	6884.81	2.72%
信义玻璃	00868	915.60	6783.43	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.06	27.94%
金融	5.28	20.89%
基础材料	2.40	9.49%
采矿业	2.32	9.19%
金融业	2.24	8.85%
工业	1.46	5.76%
消费者非必需品	1.42	5.60%
消费者常用品	0.28	1.09%
租赁和商务服务业	0.26	1.02%
电信服务	0.19	0.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：私募业规模，连续11个月创新高

　　私募业规模再创新高。　　中国证券投资基金业协会(简称“中基协”)最新披露的数据显示，截至8月末，存续私募基金规模为25.75万亿元，相较于7月末小幅提升。至此，私募业管理规模已经连续11个月刷新历史纪录。　　规模提升的同时，管理人数量持

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标题：【ETF动向】9月23日科创创业ETF富国基金跌0.63%，份额增加1.05亿份

证券之星消息，9月23日，科创创业ETF富国基金（588380）跌0.63%，成交额1.65亿元。当日份额增加了1.05亿份，最新份额为31.86亿份，近20个交易日份额增加5.13亿份。当日资金净流入9608.42万元（资金流向是当日计算

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标题：【ETF动向】9月23日科创半导体ETF华夏基金涨0.9%，份额减少2.88亿份

证券之星消息，9月23日，科创半导体ETF华夏基金（588170）涨0.9%，成交额39.78亿元。当日份额减少了2.88亿份，最新份额为457.29亿份，近20个交易日份额增加14.64亿份。当日资金净流入1007.66万元（资金流向是当

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09-24 【ETF动向】9月23日科创半导体设备ETF华泰柏瑞基金涨0.68%，份额减少1.56亿份
09-24 【ETF动向】9月23日科创创业ETF嘉实基金跌0.82%，份额增加9600万份
09-24 【ETF动向】9月23日科创芯片ETF嘉实基金跌0.17%，份额增加1.62亿份
09-24 【ETF动向】9月23日科创50ETF易方达基金跌0.29%，份额减少6900万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.5221	1.5316	1.5323	1.5259	1.5412
累计净值(元)	1.6021	1.6116	1.6123	1.6059	1.6212

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