中欧价值回报混合A(018409)_最新动态

中欧价值回报混合A018409CHINA EUROPE VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.6400 0.0000(0.00%)

累计净值：1.7200

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

中欧价值回报混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：蓝小康

2026-01-22 每10份派现金 0.8 元

基金规模：31.38亿元

中欧价值回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.45	-3.35	-3.50	4.54	-0.07
混合型名次	7238	6832	5917	3882	6037

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.48	53.25	0.00	-	71.67
混合型名次	2309	2287	6128	7704	2212

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7238 位，低于同类基金平均水平
7236	兴银先锋成长混合C	-0.45	-2.83	-0.27	11.42	5.82
7237	兴证全球欣越混合C	-0.45	-5.97	-3.80	-4.14	-3.67
7238	中欧价值回报混合A	-0.45	-3.35	-3.50	4.54	-0.07
7239	中欧价值回报混合C	-0.45	-3.42	-3.70	4.13	-0.29
7240	中银优秀企业混合	-0.45	-3.35	-3.74	14.69	5.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6832 位，低于同类基金平均水平
6830	华泰保兴鑫成优选混合C	-0.06	-3.35	-2.56	3.10	-0.84
6831	添富消费升级混合C	-0.38	-3.35	-11.27	-12.89	-9.54
6832	中欧价值回报混合A	-0.45	-3.35	-3.50	4.54	-0.07
6833	中欧潜力价值灵活配置混合A	-0.52	-3.35	-1.33	15.25	2.85
6834	中银优秀企业混合	-0.45	-3.35	-3.74	14.69	5.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5917 位，低于同类基金平均水平
5915	银河成长优选一年持有混合A	-0.38	0.98	-3.50	-5.01	-1.62
5916	中欧嘉和三年混合C	0.71	0.59	-3.50	3.97	-0.68
5917	中欧价值回报混合A	-0.45	-3.35	-3.50	4.54	-0.07
5918	广发医药健康混合A	0.36	11.39	-3.51	-2.41	8.76
5919	华安媒体互联网混合A	0.89	4.89	-3.51	2.63	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3882 位，高于同类基金平均水平
3880	华夏新时代混合(QDII)(人民币)	0.95	0.27	-6.82	4.54	5.30
3881	交银瑞和三年持有期混合	1.25	8.16	-0.40	4.54	7.69
3882	中欧价值回报混合A	-0.45	-3.35	-3.50	4.54	-0.07
3883	中泰玉衡价值优选混合A	0.13	-2.41	2.54	4.54	2.70
3884	广发东财大数据混合A	0.22	1.27	2.72	4.53	5.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6037 位，低于同类基金平均水平
6035	博道安远6个月定开混合	0.18	-0.75	-0.85	-0.16	-0.07
6036	前海开源沪港深创新成长混合C	2.07	1.65	-0.34	5.94	-0.07
6037	中欧价值回报混合A	-0.45	-3.35	-3.50	4.54	-0.07
6038	博时时代领航混合A	0.28	-1.13	-0.06	-0.05	-0.08
6039	华商双翼平衡混合A	0.19	-1.26	-2.97	5.77	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	富国质量成长6个月持有期混合C	41.50	75.99	52.36	-	33.42
2308	长城行业轮动混合C	41.48	48.02	9.28	-	-26.27
2309	中欧价值回报混合A	41.48	53.25	0.00	-	71.67
2310	汇安核心价值混合C	41.47	35.58	-6.01	-28.36	-28.40
2311	诺安新兴产业混合	41.43	34.53	9.88	35.28	104.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	万家港股通精选混合A	22.69	53.31	21.88	-	1.26
2286	鹏华产业精选	30.10	53.30	22.81	-18.81	90.73
2287	中欧价值回报混合A	41.48	53.25	0.00	-	71.67
2288	天弘港股通精选C	23.65	53.24	12.25	-21.91	16.94
2289	长城久润混合A	61.51	53.23	20.64	-0.84	56.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6128 位，低于同类基金平均水平
6126	中金优势领航一年持有混合C	42.61	44.60	0.00	-	46.92
6127	中科沃土转型升级混合C	57.36	58.37	0.00	-	41.59
6128	中欧价值回报混合A	41.48	53.25	0.00	-	71.67
6129	中欧价值回报混合C	40.22	50.69	0.00	-	67.66
6130	中欧行业鑫选混合A	7.35	12.31	0.00	-	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 7704 位，低于同类基金平均水平
7702	朱雀产业精选混合A	15.41	28.46	0.00	-	16.19
7703	朱雀产业精选混合C	14.47	26.40	0.00	-	13.60
7704	中欧价值回报混合A	41.48	53.25	0.00	-	71.67
7705	中欧价值回报混合C	40.22	50.69	0.00	-	67.66
7706	大成竞争优势混合C	13.32	33.02	0.00	-	30.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	长城久嘉创新成长混合C	92.54	146.55	73.93	-	71.68
2211	湘财长泽灵活配置混合A	14.63	36.79	13.57	71.50	71.68
2212	中欧价值回报混合A	41.48	53.25	0.00	-	71.67
2213	中科沃土沃嘉混合C	37.47	39.79	38.25	51.06	71.65
2214	财通均衡一年持有期混合A	92.12	152.15	118.20	-	71.64

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人寿	02628	1400.70	34639.54	6.35%
新华保险	01336	631.68	31009.18	5.69%
紫金矿业	601899	786.81	27121.44	4.97%
中国太保	02601	595.60	18936.12	3.47%
徐工机械	000425	1509.11	17475.50	3.21%
宁波银行	002142	524.28	14727.16	2.70%
中国重汽	000951	852.15	14401.25	2.64%
三一重工	600031	612.02	12932.09	2.37%
中国海洋石油	00883	672.80	12943.72	2.37%
新华保险	601336	181.76	12668.67	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.07	22.14%
金融	9.37	17.19%
金融业	5.80	10.63%
采矿业	3.82	7.00%
消费者非必需品	3.73	6.84%
基础材料	3.04	5.58%
工业	3.00	5.49%
能源	2.34	4.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.86	1.57%
租赁和商务服务业	0.64	1.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：中欧价值回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

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06-15中欧价值回报混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧价值回报混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.6400	1.6474	1.6433	1.6568	1.6265
累计净值(元)	1.7200	1.7274	1.7233	1.7368	1.7065

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