中欧价值回报混合A(018409)_最新动态

中欧价值回报混合A018409CHINA EUROPE VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.5223

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

中欧价值回报混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：蓝小康

2026-01-22 每10份派现金 0.8 元

基金规模：14.91亿元

中欧价值回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.20	-2.71	-8.75	-11.26	-12.11
混合型名次	1680	3182	3997	3733	5345

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.43	23.86	53.35	-	50.97
混合型名次	4999	1823	730	7738	2285

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	富国军工主题混合A	4.20	-7.79	-4.00	-18.78	-4.37
1679	易方达港股通成长混合A	4.20	-12.65	-14.79	-20.09	-16.89
1680	中欧价值回报混合A	4.20	-2.71	-8.75	-11.26	-12.11
1681	中信保诚精萃成长混合C	4.20	-10.43	-18.72	-22.73	-13.96
1682	富国研究精选灵活配置混合A	4.19	1.24	-3.61	-14.60	-11.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3182 位，高于同类基金平均水平
3180	嘉实精选平衡混合A	3.83	-2.70	-5.42	-11.04	-11.77
3181	银华鑫峰混合A	4.34	-2.70	-7.25	-9.06	-0.57
3182	中欧价值回报混合A	4.20	-2.71	-8.75	-11.26	-12.11
3183	广发恒阳一年持有期混合A	0.76	-2.72	-6.52	-6.28	-3.26
3184	华安聚弘精选混合C	1.86	-2.72	-7.77	-21.52	-16.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	摩根行业轮动混合A	4.30	-0.92	-8.75	-22.21	-9.82
3996	南方景气驱动混合A	2.90	-4.53	-8.75	-20.19	-14.05
3997	中欧价值回报混合A	4.20	-2.71	-8.75	-11.26	-12.11
3998	中欧瑾灵灵活配置混合C	-0.14	-6.67	-8.75	-10.10	-9.07
3999	富国稳健增长混合C	4.63	-4.09	-8.76	-15.78	-6.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3733 位，高于同类基金平均水平
3731	交银启明混合A	0.80	-17.35	-21.33	-11.26	28.19
3732	兴证资管金麒麟消费升级混合A	4.96	2.88	-0.94	-11.26	-10.12
3733	中欧价值回报混合A	4.20	-2.71	-8.75	-11.26	-12.11
3734	博道卓远混合A	4.50	-2.33	-7.93	-11.27	-7.01
3735	华泰柏瑞质量领先混合C	0.87	-0.76	-2.55	-11.27	-7.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	建信智远先锋混合C	3.66	-1.09	-8.69	-11.27	-12.11
5344	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	0.31	-9.20	-9.45	-15.84	-12.11
5345	中欧价值回报混合A	4.20	-2.71	-8.75	-11.26	-12.11
5346	光大保德信锦弘混合C	2.25	-9.88	-13.89	-15.69	-12.12
5347	华安品质甄选混合C	2.50	-16.51	-19.70	-27.08	-12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	兴证资管金麒麟消费升级混合B	-10.42	2.53	-10.32	-26.09	-29.37
4998	嘉实欣荣混合(LOF)C	-10.43	2.25	0.09	-	-20.49
4999	中欧价值回报混合A	-10.43	23.86	53.35	-	50.97
5000	中信保诚盛世蓝筹混合	-10.43	7.98	10.86	-21.11	338.20
5001	华夏磐利一年定开混合C	-10.45	17.87	8.90	7.25	64.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	光大保德信永鑫混合C	16.84	23.87	25.57	26.08	85.26
1822	交银经济新动力混合A	4.03	23.87	27.32	-3.24	242.14
1823	中欧价值回报混合A	-10.43	23.86	53.35	-	50.97
1824	泓德泓信混合	-6.28	23.85	34.51	-1.49	128.22
1825	西部利得聚兴一年定开混合C	7.50	23.82	28.96	27.01	27.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	建信创新驱动混合	8.14	59.15	53.45	13.84	11.31
729	华夏军工安全混合C	18.43	39.95	53.37	-	-0.29
730	中欧价值回报混合A	-10.43	23.86	53.35	-	50.97
731	国联安科创混合(LOF)	-13.71	33.64	53.33	-27.93	-0.89
732	华商创新成长混合发起式	0.79	56.80	53.32	-23.99	270.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 7738 位，低于同类基金平均水平
7736	朱雀产业精选混合A	-14.40	-1.13	5.07	-	3.22
7737	朱雀产业精选混合C	-15.08	-2.70	2.56	-	0.47
7738	中欧价值回报混合A	-10.43	23.86	53.35	-	50.97
7739	中欧价值回报混合C	-11.14	21.79	49.59	-	46.78
7740	大成竞争优势混合C	0.27	18.35	31.63	-	28.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	广发鑫和混合C	2.87	9.54	21.08	16.96	51.04
2284	万家瑞和A	2.24	7.62	14.64	14.68	51.02
2285	中欧价值回报混合A	-10.43	23.86	53.35	-	50.97
2286	鹏扬景欣混合C	2.15	4.35	9.12	-4.23	50.94
2287	华宝新兴成长混合A	-17.10	34.21	49.28	15.09	50.91

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	01336	443.64	17144.94	6.39%
紫金矿业	601899	510.97	15221.81	5.68%
中国重汽	000951	652.15	13192.90	4.92%
中国太保	02601	545.60	13179.48	4.91%
紫金黄金国际	02259	88.21	10737.27	4.00%
中国人寿	02628	425.50	10271.05	3.83%
中国海洋石油	00883	451.40	9284.28	3.46%
徐工机械	000425	1271.84	9157.25	3.41%
三一重工	600031	522.14	9132.32	3.41%
江西铜业股份	00358	287.60	8127.34	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.84	25.50%
金融	4.24	15.79%
基础材料	3.95	14.71%
金融业	2.38	8.88%
采矿业	2.30	8.58%
工业	1.44	5.35%
能源	0.93	3.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	1.53%
消费者非必需品	0.32	1.21%
消费者常用品	0.24	0.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.4585	1.4405	1.4141	1.3932	1.3841
累计净值(元)	1.5385	1.5205	1.4941	1.4732	1.4641

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