中欧价值回报混合A(018409)_最新动态

中欧价值回报混合A018409CHINA EUROPE VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海芯联启辰二期私募投资基金合伙企业成立，出资额7.81亿[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.5516 -0.0216(-1.37%)

累计净值：1.6316

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

中欧价值回报混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：蓝小康

2026-01-22 每10份派现金 0.8 元

基金规模：13.93亿元

中欧价值回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.94	8.53	-4.04	-13.23	-5.45
混合型名次	7602	140	4344	6592	6105

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.03	49.02	55.09	-	62.41
混合型名次	3428	2684	1096	7725	2413

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7602 位，低于同类基金平均水平
7600	汇丰晋信医疗先锋混合A	-1.94	-8.88	-11.13	-9.64	-7.28
7601	浦银安盛红利精选混合A	-1.94	5.18	-5.08	-6.77	-3.57
7602	中欧价值回报混合A	-1.94	8.53	-4.04	-13.23	-5.45
7603	中邮瑞享两年定期开放混合A	-1.94	-19.18	-4.25	-5.47	3.14
7604	东方品质消费一年持有期混合C	-1.95	-3.53	-10.64	-20.95	-22.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	中融品牌优选混合A	-0.75	8.57	-13.73	-24.59	-23.99
139	长城价值领航混合A	-2.70	8.53	-6.55	-3.91	-1.44
140	中欧价值回报混合A	-1.94	8.53	-4.04	-13.23	-5.45
141	中融品牌优选混合C	-0.75	8.50	-13.90	-24.88	-24.34
142	长城价值领航混合C	-2.70	8.48	-6.68	-4.15	-1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	宝盈优质成长混合C	2.40	-13.74	-4.04	-6.11	0.73
4343	大成内需增长混合A	0.28	-7.49	-4.04	-4.48	-1.34
4344	中欧价值回报混合A	-1.94	8.53	-4.04	-13.23	-5.45
4345	工银圆丰三年持有期混合	-0.21	-0.53	-4.05	-3.68	-1.88
4346	嘉实增长混合	0.17	-11.49	-4.05	1.25	9.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6592 位，低于同类基金平均水平
6590	中信保诚新蓝筹灵活配置混合	0.63	6.44	-1.45	-13.20	-15.89
6591	前海联合先进制造混合C	3.56	-13.59	-9.07	-13.23	-11.56
6592	中欧价值回报混合A	-1.94	8.53	-4.04	-13.23	-5.45
6593	富国稳健策略6个月持有期混合A	1.67	-8.59	-13.51	-13.24	-3.62
6594	平安新鑫优选混合C	4.56	-28.59	-13.60	-13.24	-8.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6105 位，低于同类基金平均水平
6103	农银策略趋势混合	-1.12	-3.49	-9.76	-10.28	-5.45
6104	信澳价值精选混合A	-0.94	1.44	-0.52	-10.67	-5.45
6105	中欧价值回报混合A	-1.94	8.53	-4.04	-13.23	-5.45
6106	财通资管价值成长混合C	-1.16	-8.13	-10.89	-10.09	-5.46
6107	南方消费活力灵活配置混合	0.00	0.00	0.74	-5.17	-5.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3428 位，高于同类基金平均水平
3426	东方红恒元五年定开混合	12.03	0.00	0.00	-	20.62
3427	国泰睿毅三年持有期混合A	12.03	57.07	19.49	-	3.73
3428	中欧价值回报混合A	12.03	49.02	55.09	-	62.41
3429	国富潜力组合混合A	12.02	37.39	-3.01	-20.55	344.55
3430	国联安新蓝筹红利一年定开混合	12.02	-13.16	-37.33	-39.24	-24.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	益民优势安享混合	11.36	49.02	40.33	11.84	149.55
2683	圆信永丰精选回报	23.27	49.02	27.42	-5.51	82.40
2684	中欧价值回报混合A	12.03	49.02	55.09	-	62.41
2685	华泰紫金科创3年封闭混合C	27.14	49.01	32.77	-3.75	29.49
2686	天弘医药创新C	-4.51	49.01	26.25	-17.34	-0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	东方红内需增长混合B	37.42	98.56	55.19	13.72	10.00
1095	九泰天富改革混合C	54.02	75.31	55.11	50.98	62.33
1096	中欧价值回报混合A	12.03	49.02	55.09	-	62.41
1097	南方港股创新视野一年持有混合A	-4.00	57.74	55.07	-	45.53
1098	格林碳中和主题混合C	11.65	98.69	54.98	-	53.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 7725 位，低于同类基金平均水平
7723	朱雀产业精选混合A	12.30	42.25	23.32	-	23.13
7724	朱雀产业精选混合C	11.41	39.99	20.39	-	20.10
7725	中欧价值回报混合A	12.03	49.02	55.09	-	62.41
7726	中欧价值回报混合C	11.13	46.54	51.29	-	58.23
7727	大成竞争优势混合C	3.61	33.57	25.84	-	30.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	交银成长混合H	30.68	38.41	14.41	-15.57	62.56
2412	东方红目标优选定开混合	4.80	13.56	12.19	20.92	62.47
2413	中欧价值回报混合A	12.03	49.02	55.09	-	62.41
2414	工银新得益混合	8.56	15.18	13.01	9.51	62.40
2415	国寿安保稳嘉混合C	2.66	14.43	12.51	9.50	62.35

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	01336	519.35	20758.77	8.21%
紫金矿业	601899	602.19	15139.07	5.99%
中国重汽	000951	752.15	14674.35	5.80%
中国人寿	02628	628.10	14544.00	5.75%
中国太保	02601	545.60	12737.92	5.04%
恒力石化	600346	531.58	9414.28	3.72%
徐工机械	000425	1059.11	8568.20	3.39%
三一重工	600031	493.01	8519.30	3.37%
华泰证券	601688	333.89	6884.81	2.72%
信义玻璃	00868	915.60	6783.43	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.06	27.94%
金融	5.28	20.89%
基础材料	2.40	9.49%
采矿业	2.32	9.19%
金融业	2.24	8.85%
工业	1.46	5.76%
消费者非必需品	1.42	5.60%
消费者常用品	0.28	1.09%
租赁和商务服务业	0.26	1.02%
电信服务	0.19	0.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.5732	1.5823	1.5924	1.5797	1.5464
累计净值(元)	1.6532	1.6623	1.6724	1.6597	1.6264

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