中欧价值回报混合A(018409)_最新动态

中欧价值回报混合A018409CHINA EUROPE VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.4327 -0.0280(-1.92%)

累计净值：1.5127

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

中欧价值回报混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：蓝小康

2026-01-22 每10份派现金 0.8 元

基金规模：13.93亿元

中欧价值回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.57	-7.27	-1.27	-12.41	-12.70
混合型名次	3789	4542	2034	5391	6091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.79	26.90	49.30	-	49.97
混合型名次	5743	2443	1187	7744	2491

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3789 位，高于同类基金平均水平
3787	中欧成长优选混合A	-3.57	-3.96	-3.92	-7.12	1.70
3788	中欧成长优选混合E	-3.57	-3.96	-3.92	-7.12	1.69
3789	中欧价值回报混合A	-3.57	-7.27	-1.27	-12.41	-12.70
3790	中银消费主题混合	-3.57	-8.83	-14.88	-20.39	-24.86
3791	长城核心优选混合	-3.58	-5.01	-5.95	-7.62	-3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	东方红沪港深混合	-2.88	-7.27	-17.67	-18.92	-9.22
4541	先锋聚元A	-4.31	-7.27	-11.05	-5.38	-0.80
4542	中欧价值回报混合A	-3.57	-7.27	-1.27	-12.41	-12.70
4543	宝盈成长精选混合A	-3.75	-7.28	-10.95	-16.05	-7.28
4544	博时价值增长混合	-4.69	-7.28	-7.92	-11.39	-5.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	南方安泰混合A	-0.87	-1.48	-1.27	-0.46	2.14
2033	前海开源沪港深汇鑫混合C	-6.21	-7.48	-1.27	-8.72	-11.50
2034	中欧价值回报混合A	-3.57	-7.27	-1.27	-12.41	-12.70
2035	广发稳健策略混合	-1.73	-2.32	-1.28	-8.06	-10.58
2036	华安稳健回报混合A	-0.15	-0.39	-1.28	-0.30	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平
5389	平安消费精选混合A	-1.14	-3.01	-3.90	-12.41	-22.51
5390	永赢长远价值混合A	-6.18	-9.87	-17.78	-12.41	-12.27
5391	中欧价值回报混合A	-3.57	-7.27	-1.27	-12.41	-12.70
5392	光大保德信睿盈混合A	-7.92	-15.05	-25.18	-12.42	-9.98
5393	长城均衡优选混合	-4.22	-9.04	-15.19	-12.43	-7.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6091 位，低于同类基金平均水平
6089	嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	-3.88	-3.89	-14.06	-9.68	-12.69
6090	招商品质发现混合C	-1.43	-0.64	-2.26	-13.88	-12.70
6091	中欧价值回报混合A	-3.57	-7.27	-1.27	-12.41	-12.70
6092	东吴兴享成长混合C	-7.91	-15.74	-26.83	-22.53	-12.71
6093	富国优质发展混合C	-5.33	-9.75	-16.12	-21.31	-12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5743 位，低于同类基金平均水平
5741	中加改革红利灵活配置	-10.78	7.89	-4.71	-43.11	4.17
5742	长盛同智优势混合(LOF)	-10.79	3.21	-4.57	-48.67	95.81
5743	中欧价值回报混合A	-10.79	26.90	49.30	-	49.97
5744	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	-10.80	6.71	-1.22	-	-19.51
5745	睿远均衡价值三年持有混合A	-10.80	13.03	25.37	-8.01	50.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	中融国企改革混合	6.12	26.95	37.01	14.13	128.25
2442	天弘医药创新C	-15.36	26.94	9.77	-17.41	-6.66
2443	中欧价值回报混合A	-10.79	26.90	49.30	-	49.97
2444	摩根均衡优选混合C	-1.32	26.89	35.25	-18.77	-18.32
2445	富国新收益灵活配置混合C	8.73	26.88	21.03	8.52	124.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	博时专精特新主题混合C	2.32	70.74	49.31	-	30.05
1186	永赢先进制造智选混合发起A	-31.84	75.58	49.30	-	58.62
1187	中欧价值回报混合A	-10.79	26.90	49.30	-	49.97
1188	兴业多策略混合	-7.00	28.12	49.29	3.47	120.50
1189	东证融汇成长优选C	30.60	29.07	49.21	-	23.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 7744 位，低于同类基金平均水平
7742	朱雀产业精选混合A	-8.49	16.39	13.70	-	10.52
7743	朱雀产业精选混合C	-9.22	14.54	10.99	-	7.63
7744	中欧价值回报混合A	-10.79	26.90	49.30	-	49.97
7745	中欧价值回报混合C	-11.51	24.76	45.62	-	45.87
7746	大成竞争优势混合C	-1.66	20.48	29.08	-	27.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	中银腾利灵活配置混合A	-0.78	0.35	9.03	-0.17	50.01
2490	广发新动力混合	-29.03	-19.37	-26.09	-49.15	49.97
2491	中欧价值回报混合A	-10.79	26.90	49.30	-	49.97
2492	国投瑞银专精特新量化选股混合A	9.60	82.63	69.51	-	49.90
2493	兴全合泰混合C	-5.69	22.07	17.55	-19.34	49.88

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	01336	519.35	20758.77	8.21%
紫金矿业	601899	602.19	15139.07	5.99%
中国重汽	000951	752.15	14674.35	5.80%
中国人寿	02628	628.10	14544.00	5.75%
中国太保	02601	545.60	12737.92	5.04%
恒力石化	600346	531.58	9414.28	3.72%
徐工机械	000425	1059.11	8568.20	3.39%
三一重工	600031	493.01	8519.30	3.37%
华泰证券	601688	333.89	6884.81	2.72%
信义玻璃	00868	915.60	6783.43	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.06	27.94%
金融	5.28	20.89%
基础材料	2.40	9.49%
采矿业	2.32	9.19%
金融业	2.24	8.85%
工业	1.46	5.76%
消费者非必需品	1.42	5.60%
消费者常用品	0.28	1.09%
租赁和商务服务业	0.26	1.02%
电信服务	0.19	0.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

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标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

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10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.4607	1.4722	1.4757	1.4857	1.4684
累计净值(元)	1.5407	1.5522	1.5557	1.5657	1.5484

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