中欧价值回报混合A(018409)_最新动态

中欧价值回报混合A018409CHINA EUROPE VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

最新动态

最新净值：1.5823 -0.0101(-0.63%)

累计净值：1.6623

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

中欧价值回报混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：蓝小康

2026-01-22 每10份派现金 0.8 元

基金规模：13.93亿元

中欧价值回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.30	16.96	-2.15	-10.71	-3.58
混合型名次	896	13	3278	5948	5585

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.05	49.40	57.53	-	65.63
混合型名次	3118	2415	943	7722	2282

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	金鹰周期优选混合	3.30	-5.14	-3.37	-12.28	-11.27
895	前海开源沪港深大消费主题混合C	3.30	10.79	-0.09	-10.30	-6.80
896	中欧价值回报混合A	3.30	16.96	-2.15	-10.71	-3.58
897	工银新焦点灵活配置混合C	3.29	-7.56	16.90	26.50	46.75
898	中信建投红利智选混合A	3.29	9.56	-1.26	0.38	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平
11	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
12	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
13	中欧价值回报混合A	3.30	16.96	-2.15	-10.71	-3.58
14	华富永鑫灵活配置混合A	7.33	16.95	-13.82	-33.95	-3.05
15	华富永鑫灵活配置混合C	7.32	16.94	-13.84	-33.98	-3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3278 位，高于同类基金平均水平
3276	博时恒鑫稳健一年持有期混合C	0.30	-2.70	-2.15	-0.84	0.50
3277	中金恒远一年持有期	-0.18	-3.14	-2.15	-2.78	-1.16
3278	中欧价值回报混合A	3.30	16.96	-2.15	-10.71	-3.58
3279	广发品质回报混合A	3.36	-2.60	-2.16	-7.00	-6.36
3280	华泰柏瑞量化增强混合A	-0.67	-7.19	-2.16	1.43	4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5948 位，低于同类基金平均水平
5946	易方达裕如混合C	-7.99	-35.93	-14.84	-10.70	-9.13
5947	华泰柏瑞品质优选A	-6.95	-31.47	-7.71	-10.71	1.29
5948	中欧价值回报混合A	3.30	16.96	-2.15	-10.71	-3.58
5949	华安升级主题混合A	1.26	-2.65	-11.57	-10.72	-3.87
5950	鹏华弘鑫混合C	-3.91	-16.09	-9.18	-10.72	-9.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5585 位，低于同类基金平均水平
5583	汇添富优选回报灵活配置混合A	-11.84	-35.07	-10.18	-4.76	-3.58
5584	融通多元收益一年持有期混合	0.94	-5.30	-7.70	-6.37	-3.58
5585	中欧价值回报混合A	3.30	16.96	-2.15	-10.71	-3.58
5586	中欧量化动能混合A	0.03	-12.62	-13.31	-11.60	-3.58
5587	汇丰晋信龙头优势混合C	5.02	11.58	-2.70	-5.59	-3.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3118 位，高于同类基金平均水平
3116	华安媒体互联网混合C	14.06	59.43	26.02	-	26.77
3117	东吴兴享成长混合C	14.05	55.82	43.32	5.28	11.61
3118	中欧价值回报混合A	14.05	49.40	57.53	-	65.63
3119	鑫元长三角混合A	14.05	37.98	-3.57	-	16.00
3120	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	14.02	30.46	4.40	-	-23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	中信建投精选混合A	9.13	49.42	29.61	30.90	154.08
2414	海富通碳中和混合C	17.81	49.41	0.51	-	-37.04
2415	中欧价值回报混合A	14.05	49.40	57.53	-	65.63
2416	华宝先进成长混合	26.88	49.38	17.45	-16.04	590.72
2417	中信保诚精萃成长混合A	25.12	49.37	15.33	-2.06	808.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	20.09	63.38	57.66	-	57.66
942	华夏高端制造混合C	61.51	72.53	57.54	-	13.53
943	中欧价值回报混合A	14.05	49.40	57.53	-	65.63
944	西部利得新润混合A	21.16	51.90	57.48	36.91	139.95
945	景顺长城睿成灵活配置混合C	36.81	73.32	57.36	62.07	132.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 7722 位，低于同类基金平均水平
7720	朱雀产业精选混合A	9.65	35.94	20.19	-	20.09
7721	朱雀产业精选混合C	8.78	33.77	17.32	-	17.14
7722	中欧价值回报混合A	14.05	49.40	57.53	-	65.63
7723	中欧价值回报混合C	13.14	46.92	53.64	-	61.37
7724	大成竞争优势混合C	3.27	32.04	24.07	-	29.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	泰康安泰回报混合	7.42	9.52	14.98	16.06	65.67
2281	富国积极成长一年定期开放混合	-4.46	67.91	38.71	7.72	65.66
2282	中欧价值回报混合A	14.05	49.40	57.53	-	65.63
2283	海富通安颐收益混合C	7.58	14.64	13.58	10.91	65.62
2284	天弘互联网C	50.85	86.50	65.13	-	65.54

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	01336	519.35	20758.77	8.21%
紫金矿业	601899	602.19	15139.07	5.99%
中国重汽	000951	752.15	14674.35	5.80%
中国人寿	02628	628.10	14544.00	5.75%
中国太保	02601	545.60	12737.92	5.04%
恒力石化	600346	531.58	9414.28	3.72%
徐工机械	000425	1059.11	8568.20	3.39%
三一重工	600031	493.01	8519.30	3.37%
华泰证券	601688	333.89	6884.81	2.72%
信义玻璃	00868	915.60	6783.43	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.06	27.94%
金融	5.28	20.89%
基础材料	2.40	9.49%
采矿业	2.32	9.19%
金融业	2.24	8.85%
工业	1.46	5.76%
消费者非必需品	1.42	5.60%
消费者常用品	0.28	1.09%
租赁和商务服务业	0.26	1.02%
电信服务	0.19	0.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.5924	1.5797	1.5464	1.5472	1.5318
累计净值(元)	1.6724	1.6597	1.6264	1.6272	1.6118

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