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最新净值:1.7721 -0.0365(-2.02%)

累计净值:1.8521

更新时间:2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中欧价值回报混合A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:蓝小康 2026-01-22 每10份派现金 0.8
基金规模:31.38亿元
    中欧价值回报混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 3.57 8.04 10.79 24.38 7.98
混合型名次 309 1882 1418 2539 2229
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国人寿 02628 1400.70 34639.54 6.35%
新华保险 01336 631.68 31009.18 5.69%
紫金矿业 601899 786.81 27121.44 4.97%
中国太保 02601 595.60 18936.12 3.47%
徐工机械 000425 1509.11 17475.50 3.21%
宁波银行 002142 524.28 14727.16 2.70%
中国重汽 000951 852.15 14401.25 2.64%
三一重工 600031 612.02 12932.09 2.37%
中国海洋石油 00883 672.80 12943.72 2.37%
新华保险 601336 181.76 12668.67 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.07 22.14%
金融 9.37 17.19%
金融业 5.80 10.63%
采矿业 3.82 7.00%
消费者非必需品 3.73 6.84%
基础材料 3.04 5.58%
工业 3.00 5.49%
能源 2.34 4.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.86 1.57%
租赁和商务服务业 0.64 1.18%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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