中欧价值回报混合A(018409)_最新动态

中欧价值回报混合A018409CHINA EUROPE VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

以“FOF基金”形式提供场外配资超7.4亿[2024-11-24]

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累计净值：1.154

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

中欧价值回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蓝小康

基金规模：4.84亿元

中欧价值回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.76	-5.02	8.21	-2.24	21.21
混合型名次	2633	6393	4506	5463	246

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.29	0.00	0.00	-	15.39
混合型名次	243	2931	3009	7596	2814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	英大稳固增强核心一年持有混合A	-0.76	0.28	7.32	-0.29	5.96
2632	中海优质成长混合	-0.76	1.36	30.89	10.93	3.82
2633	中欧价值回报混合A	-0.76	-5.02	8.21	-2.24	21.21
2634	博时创新驱动混合A	-0.77	-7.12	10.98	-1.87	-15.84
2635	创金合信景雯混合C	-0.77	0.29	11.65	4.94	8.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6393 位，低于同类基金平均水平
6391	永赢新能源智选混合发起A	-4.29	-5.02	6.75	-14.48	-22.83
6392	中加核心智造混合C	-1.83	-5.02	16.30	-3.03	-2.62
6393	中欧价值回报混合A	-0.76	-5.02	8.21	-2.24	21.21
6394	中银量化精选混合A	-2.11	-5.02	9.14	2.79	-15.16
6395	大摩优享六个月持有期混合A	-4.07	-5.03	19.29	9.47	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	万家新利	-2.40	-7.52	8.22	-13.86	4.47
4505	广发行业领先混合H	-1.74	-5.49	8.21	-7.14	-1.55
4506	中欧价值回报混合A	-0.76	-5.02	8.21	-2.24	21.21
4507	中泰兴为价值精选混合A	-2.10	-5.01	8.21	-6.79	10.53
4508	博时平衡配置混合	-0.88	-1.21	8.20	0.90	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5463 位，低于同类基金平均水平
5461	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-2.44	-1.16	25.49	-2.23	-8.51
5462	汇添富逆向投资混合D	-2.11	-5.20	9.69	-2.24	12.19
5463	中欧价值回报混合A	-0.76	-5.02	8.21	-2.24	21.21
5464	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-0.05	2.19	34.44	-2.25	-9.57
5465	华安行业轮动混合	-1.40	-4.54	8.36	-2.25	-2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元	1.05	-0.19	7.98	7.53	21.21
245	银华新锐成长混合C	-1.13	7.46	47.00	29.39	21.21
246	中欧价值回报混合A	-0.76	-5.02	8.21	-2.24	21.21
247	大成景禄灵活配置混合C	-0.78	2.38	44.55	24.33	21.20
248	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	19.42	0.00	0.00	-	16.30
242	诺安益鑫灵活配置混合C	19.38	14.26	0.00	-	7.27
243	中欧价值回报混合A	19.29	0.00	0.00	-	15.39
244	前海开源沪港深裕鑫A	19.27	28.78	25.89	82.15	110.11
245	大成港股精选混合(QDII)C	19.25	16.82	-3.69	-	-18.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.57	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	121.91	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2931 位，高于同类基金平均水平
2929	中金兴元6个月持有混合C	0.04	0.00	0.00	-	-0.82
2930	中科沃土转型升级混合C	6.27	0.00	0.00	-	-3.91
2931	中欧价值回报混合A	19.29	0.00	0.00	-	15.39
2932	中欧价值回报混合C	18.36	0.00	0.00	-	14.06
2933	中欧聚优港股通混合发起A	2.46	0.00	0.00	-	-7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	99.76	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	91.66	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	75.61	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	54.93	59.91
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3009 位，高于同类基金平均水平
3007	中欧光熠一年持有混合A	1.63	-6.82	0.00	-	-9.82
3008	中欧光熠一年持有混合C	0.86	-8.27	0.00	-	-11.74
3009	中欧价值回报混合A	19.29	0.00	0.00	-	15.39
3010	中欧价值回报混合C	18.36	0.00	0.00	-	14.06
3011	中欧金安量化混合A	6.96	-0.61	0.00	-	-7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	226.87	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	226.30	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	218.76	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	209.91	199.81
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 7596 位，低于同类基金平均水平
7594	朱雀产业精选混合A	2.42	0.00	0.00	-	-0.83
7595	朱雀产业精选混合C	1.61	0.00	0.00	-	-1.94
7596	中欧价值回报混合A	19.29	0.00	0.00	-	15.39
7597	中欧价值回报混合C	18.36	0.00	0.00	-	14.06
7598	大成竞争优势混合C	11.51	0.00	0.00	-	8.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	24.97	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	17.36	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	12.60	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	49.31	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	40.50	1499.19
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2814 位，高于同类基金平均水平
2812	东方红京东大数据混合C	10.87	0.00	0.00	-	15.43
2813	国泰鑫利一年持有期混合C	0.55	0.37	-0.37	-	15.43
2814	中欧价值回报混合A	19.29	0.00	0.00	-	15.39
2815	大成红利优选一年持有混合发起式A	18.53	16.45	0.00	-	15.31
2816	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	0.31	1.25	-1.58	-	15.30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	312.00	5463.98	4.89%
中材国际	600970	460.88	5300.06	4.74%
三一重工	600031	277.51	5239.48	4.69%
宁波银行	002142	201.31	5173.62	4.63%
中国重汽	000951	261.84	4550.70	4.07%
招金矿业	01818	338.95	4212.02	3.77%
徐工机械	000425	529.75	4116.16	3.68%
久立特材	002318	175.25	3995.78	3.58%
金钼股份	601958	325.46	3872.97	3.47%
中国黄金国际	02099	116.87	3846.82	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.42	21.62%
采矿业	1.78	15.93%
金融	1.37	12.23%
基础材料	1.30	11.65%
能源	1.11	9.92%
金融业	0.81	7.24%
建筑业	0.53	4.74%
地产业	0.33	2.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	2.11%
消费者非必需品	0.14	1.27%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题： 3万亿大市场，111家基金管理人缺席

　　今年权益类ETF大发展，总规模突破3万亿元，资金净流入超1万亿元。基金公司争相布局股票ETF，涌现出中证A500ETF、创业板50ETF等热门产品。不过，由于ETF市场竞争激烈，目前仍有上百家基金管理人尚未涉足，占比接近70%。　　业内

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11-24 金发科技：特塑公司拟通过增资扩股方式引入外部投资者金石基金
11-24 ETF每周观察（11月18日—22日）｜中证A500ETF获私募追捧，黄金、稀土主题ETF逆市上涨

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标题：中欧价值回报混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧价值回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧价值回报混合型证券投资基金基金合同》《中欧价值回报混...

查看全文[06-25]
06-15中欧价值回报混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧价值回报混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	1.188	1.184	1.180	1.169	1.163
累计净值(元)	1.188	1.184	1.180	1.169	1.163

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