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最新净值:1.5096 -0.0010(-0.07%) 累计净值:1.5896 更新时间:2026-05-22 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:混合型 | 中欧价值回报混合A增长自成立以来,共分红 1 次 | |
| 基金经理:蓝小康 | 2026-01-22 每10份派现金 0.8 元 | |
| 基金规模:26.19亿元 | ||
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中欧价值回报混合A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -3.69 | -6.99 | -14.20 | -3.72 | -8.01 |
| 混合型名次 | 7614 | 7487 | 7644 | 6968 | 7330 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 24.64 | 33.88 | 0.00 | - | 58.02 |
| 混合型名次 | 3815 | 3537 | 6558 | 7709 | 2897 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 14.55 | 22.38 | 35.40 | 42.41 | 22.80 |
| 2 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 14.53 | 22.30 | 35.19 | 41.98 | 22.72 |
| 3 | 财通福鑫定开混合发起 | 13.75 | 20.37 | 79.60 | 112.84 | 78.60 |
| 4 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 13.29 | 20.04 | 77.78 | 108.28 | 75.49 |
| 5 | 财通景气甄选一年持有期混合C | 13.28 | 19.97 | 77.40 | 107.46 | 74.95 |
| 中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7614 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 7612 | 国泰君安品质生活混合发起C | -3.63 | -10.63 | -22.95 | -15.74 | -20.91 |
| 7613 | 华泰保兴价值成长C | -3.63 | -7.58 | -9.14 | -0.56 | -6.44 |
| 7614 | 中欧价值回报混合A | -3.69 | -6.99 | -14.20 | -3.72 | -8.01 |
| 7615 | 大成港股精选混合(QDII)A | -3.70 | -11.37 | -18.40 | -10.71 | -12.28 |
| 7616 | 招商核心竞争力混合A | -3.70 | -2.86 | -10.62 | -4.93 | -5.61 |
截止日期: 2026-05-22基金投资类型:混合型(共 7992 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方人工智能主题混合A | 8.89 | 44.64 | 43.37 | 103.19 | 73.67 |
| 2 | 东方人工智能主题混合C | 8.87 | 44.59 | 43.21 | 102.79 | 73.40 |
| 3 | 银华集成电路混合A | 9.08 | 41.40 | 39.25 | 96.51 | 70.90 |
| 4 | 银华集成电路混合C | 9.07 | 41.36 | 39.17 | 96.32 | 70.76 |
| 5 | 东方惠新灵活配置混合A | 8.68 | 40.62 | 43.47 | 96.74 | 76.67 |
| 中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7487 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 7485 | 泰信行业精选混合C | -3.62 | -6.98 | -17.30 | -10.52 | -11.94 |
| 7486 | 广发沪港深医药混合A | 1.28 | -6.99 | 1.57 | 1.48 | 8.76 |
| 7487 | 中欧价值回报混合A | -3.69 | -6.99 | -14.20 | -3.72 | -8.01 |
| 7488 | 华夏翔阳两年定开混合 | -3.87 | -7.01 | -12.10 | -2.30 | -6.92 |
| 7489 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | -3.28 | -7.01 | -5.58 | 1.09 | -3.82 |
截止日期: 2026-05-22基金投资类型:混合型(共 7992 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通福鑫定开混合发起 | 13.75 | 20.37 | 79.60 | 112.84 | 78.60 |
| 2 | 财通科技创新混合A | 2.12 | 14.35 | 79.07 | 95.93 | 79.37 |
| 3 | 财通科技创新混合C | 2.10 | 14.28 | 78.71 | 95.18 | 78.85 |
| 4 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 13.29 | 20.04 | 77.78 | 108.28 | 75.49 |
| 5 | 财通景气甄选一年持有期混合C | 13.28 | 19.97 | 77.40 | 107.46 | 74.95 |
| 中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7644 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 7642 | 恒越医疗健康精选混合A | -4.16 | -7.32 | -14.14 | -13.06 | -10.64 |
| 7643 | 国投瑞银国家安全混合A | -2.41 | -6.34 | -14.20 | 13.30 | -1.56 |
| 7644 | 中欧价值回报混合A | -3.69 | -6.99 | -14.20 | -3.72 | -8.01 |
| 7645 | 汇添富品牌价值一年持有混合C | -4.14 | -7.13 | -14.24 | -11.78 | -12.49 |
| 7646 | 诺安均衡优选一年持有混合A | -1.95 | -11.21 | -14.27 | -10.18 | -14.41 |
截止日期: 2026-05-22基金投资类型:混合型(共 7992 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源沪港深乐享生活 | 0.49 | 11.79 | 73.50 | 161.16 | 87.59 |
| 2 | 广发远见智选混合A | 0.73 | 4.76 | 45.59 | 132.06 | 105.61 |
| 3 | 广发远见智选混合C | 0.72 | 4.71 | 45.38 | 131.50 | 105.22 |
| 4 | 华商均衡成长混合A | 4.78 | 11.59 | 64.52 | 131.23 | 87.97 |
| 5 | 华商均衡成长混合C | 4.76 | 11.54 | 64.26 | 130.56 | 87.54 |
| 中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6968 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 6966 | 中信保诚红利精选A | -1.16 | -3.53 | -3.02 | -3.71 | -4.68 |
| 6967 | 大成ESG责任投资混合发起式C | -3.00 | -3.63 | -7.64 | -3.72 | -2.82 |
| 6968 | 中欧价值回报混合A | -3.69 | -6.99 | -14.20 | -3.72 | -8.01 |
| 6969 | 国富估值优势混合C | -2.08 | -3.18 | -5.80 | -3.73 | -2.82 |
| 6970 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | -3.20 | -6.87 | -11.82 | -3.74 | -3.92 |
截止日期: 2026-05-22基金投资类型:混合型(共 7992 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广发远见智选混合A | 0.73 | 4.76 | 45.59 | 132.06 | 105.61 |
| 2 | 广发远见智选混合C | 0.72 | 4.71 | 45.38 | 131.50 | 105.22 |
| 3 | 华商均衡成长混合A | 4.78 | 11.59 | 64.52 | 131.23 | 87.97 |
| 4 | 前海开源沪港深乐享生活 | 0.49 | 11.79 | 73.50 | 161.16 | 87.59 |
| 5 | 华商均衡成长混合C | 4.76 | 11.54 | 64.26 | 130.56 | 87.54 |
| 中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7330 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 7328 | 华泰保兴健康消费C | -1.77 | -4.39 | -8.88 | -8.42 | -7.98 |
| 7329 | 嘉实策略混合 | -3.99 | -4.73 | -8.45 | -6.74 | -8.01 |
| 7330 | 中欧价值回报混合A | -3.69 | -6.99 | -14.20 | -3.72 | -8.01 |
| 7331 | 浦银安盛景气优选混合A | -3.79 | -16.22 | -15.47 | -10.90 | -8.04 |
| 7332 | 添富创新医药混合 | -2.29 | -11.77 | -9.91 | -13.54 | -8.04 |
截止日期: 2026-05-22基金投资类型:混合型(共 7992 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源沪港深乐享生活 | 383.49 | 453.48 | 252.80 | 257.38 | 541.21 |
| 2 | 信澳业绩驱动混合A | 364.72 | 445.88 | 290.42 | - | 193.52 |
| 3 | 信澳业绩驱动混合C | 361.96 | 439.42 | 283.50 | - | 186.97 |
| 4 | 财通福鑫定开混合发起 | 353.19 | 307.98 | 285.58 | 236.14 | 721.63 |
| 5 | 华商均衡成长混合A | 343.05 | 400.30 | 281.70 | - | 270.17 |
| 中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3815 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 3813 | 国富优质企业一年持有期混合A | 24.68 | 32.14 | 24.26 | - | -0.29 |
| 3814 | 博道志远混合C | 24.64 | 33.83 | 7.39 | 0.83 | 67.19 |
| 3815 | 中欧价值回报混合A | 24.64 | 33.88 | 0.00 | - | 58.02 |
| 3816 | 安信优质企业三年持有混合A | 24.62 | 33.24 | 24.00 | - | 5.75 |
| 3817 | 国富优质企业一年持有期混合C | 24.59 | 31.91 | 23.94 | - | -0.74 |
截止日期: 2026-05-22基金投资类型:混合型(共 7992 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源沪港深乐享生活 | 383.49 | 453.48 | 252.80 | 257.38 | 541.21 |
| 2 | 信澳业绩驱动混合A | 364.72 | 445.88 | 290.42 | - | 193.52 |
| 3 | 信澳业绩驱动混合C | 361.96 | 439.42 | 283.50 | - | 186.97 |
| 4 | 华商均衡成长混合A | 343.05 | 400.30 | 281.70 | - | 270.17 |
| 5 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 322.61 | 395.10 | 350.81 | 337.59 | 573.81 |
| 中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3537 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 3535 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 24.86 | 33.91 | 57.72 | 58.56 | 159.09 |
| 3536 | 安信价值回报三年持有混合C | 25.42 | 33.88 | 24.08 | -0.90 | 10.42 |
| 3537 | 中欧价值回报混合A | 24.64 | 33.88 | 0.00 | - | 58.02 |
| 3538 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 11.40 | 33.86 | 23.50 | - | 11.10 |
| 3539 | 南方均衡回报混合A | 30.47 | 33.84 | 35.11 | - | 36.93 |
截止日期: 2026-05-22基金投资类型:混合型(共 7992 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宝盈转型动力混合A | 293.62 | 326.86 | 380.20 | 342.83 | 321.57 |
| 2 | 景顺长城稳健回报混合A类 | 264.06 | 385.06 | 379.24 | 389.95 | 610.42 |
| 3 | 景顺长城稳健回报混合C类 | 263.22 | 383.22 | 375.52 | 384.28 | 574.37 |
| 4 | 宝盈转型动力混合C | 291.71 | 322.65 | 373.29 | - | 374.81 |
| 5 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 322.61 | 395.10 | 350.81 | 337.59 | 573.81 |
| 中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6558 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 6556 | 中金优势领航一年持有混合C | 42.61 | 44.60 | 0.00 | - | 46.92 |
| 6557 | 中科沃土转型升级混合C | 64.48 | 61.40 | 0.00 | - | 50.79 |
| 6558 | 中欧价值回报混合A | 24.64 | 33.88 | 0.00 | - | 58.02 |
| 6559 | 中欧价值回报混合C | 23.64 | 31.66 | 0.00 | - | 54.20 |
| 6560 | 中欧行业鑫选混合A | 19.66 | 24.75 | 0.00 | - | 18.60 |
截止日期: 2026-05-22基金投资类型:混合型(共 7992 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 景顺长城稳健回报混合A类 | 264.06 | 385.06 | 379.24 | 389.95 | 610.42 |
| 2 | 易方达瑞享灵活配置混合I | 304.38 | 325.83 | 255.26 | 385.83 | 1079.12 |
| 3 | 景顺长城稳健回报混合C类 | 263.22 | 383.22 | 375.52 | 384.28 | 574.37 |
| 4 | 易方达瑞享灵活配置混合E | 303.58 | 324.24 | 253.09 | 381.18 | 853.69 |
| 5 | 东吴新趋势价值线混合 | 151.36 | 207.57 | 253.14 | 364.19 | 358.06 |
| 中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 7709 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 7707 | 朱雀产业精选混合A | 32.19 | 46.01 | 0.00 | - | 37.76 |
| 7708 | 朱雀产业精选混合C | 31.13 | 43.68 | 0.00 | - | 34.57 |
| 7709 | 中欧价值回报混合A | 24.64 | 33.88 | 0.00 | - | 58.02 |
| 7710 | 中欧价值回报混合C | 23.64 | 31.66 | 0.00 | - | 54.20 |
| 7711 | 大成竞争优势混合C | 8.73 | 25.41 | 26.79 | - | 27.82 |
截止日期: 2026-05-22基金投资类型:混合型(共 7992 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宏利成长混合 | 268.35 | 300.41 | 303.59 | 299.58 | 5220.95 |
| 2 | 华夏大盘精选混合A/B | 63.22 | 78.57 | 52.53 | 21.35 | 4954.99 |
| 3 | 富国天瑞强势混合 | 112.81 | 129.71 | 113.00 | 74.60 | 3333.19 |
| 4 | 嘉实增长混合 | 43.25 | 43.02 | 21.35 | -8.16 | 2813.67 |
| 5 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 74.92 | 70.60 | 47.86 | 9.88 | 2736.42 |
| 中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2897 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2895 | 泰康颐享混合C | 19.26 | 21.79 | 20.73 | 16.91 | 58.09 |
| 2896 | 浦银安盛量化多策略混合A | 8.96 | 8.30 | 8.52 | 8.51 | 58.04 |
| 2897 | 中欧价值回报混合A | 24.64 | 33.88 | 0.00 | - | 58.02 |
| 2898 | 国金核心资产一年持有C | 102.41 | 107.08 | 112.59 | - | 58.00 |
| 2899 | 交银优选回报灵活配置混合C | 4.39 | 6.16 | 4.82 | 8.87 | 57.99 |
截止日期: 2026-05-22基金投资类型:混合型(共 7992 只)
