中欧价值回报混合A(018409)_最新动态

中欧价值回报混合A018409CHINA EUROPE VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第三届大学生基金知识竞赛A组小组赛今起播出[2025-12-20]

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累计净值：1.7154

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

中欧价值回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蓝小康

基金规模：29.81亿元

中欧价值回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.64	2.27	8.53	32.15	48.79
混合型名次	565	1721	377	1562	852

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	49.82	84.35	0.00	-	71.54
混合型名次	713	309	6028	7680	1935

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	西部利得港股通新机遇混合A	1.64	3.02	7.68	27.72	47.34
564	西部利得港股通新机遇混合C	1.64	3.01	7.66	27.66	47.20
565	中欧价值回报混合A	1.64	2.27	8.53	32.15	48.79
566	中欧潜力价值灵活配置混合C	1.64	6.30	14.22	38.29	37.74
567	大成消费主题混合A	1.63	2.78	-5.39	3.66	6.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	银华内需精选混合(LOF)	0.21	2.28	11.46	31.39	61.33
1720	摩根成长先锋混合C	0.03	2.27	8.77	35.67	32.92
1721	中欧价值回报混合A	1.64	2.27	8.53	32.15	48.79
1722	中银远见成长混合A	-0.73	2.27	2.58	32.06	33.69
1723	国泰君安价值精选混合发起A	-0.02	2.26	5.36	2.65	5.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	-2.08	2.48	8.53	60.30	80.77
376	易方达瑞享灵活配置混合E	-2.36	17.44	8.53	83.06	122.88
377	中欧价值回报混合A	1.64	2.27	8.53	32.15	48.79
378	长城优化升级混合A	-1.48	2.63	8.51	45.45	46.28
379	中融核心成长	2.61	9.83	8.51	37.10	41.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	华安品质甄选混合C	-0.56	0.66	0.68	32.15	39.07
1561	平安安盈灵活配置混合A	-0.87	1.29	-0.12	32.15	39.14
1562	中欧价值回报混合A	1.64	2.27	8.53	32.15	48.79
1563	大摩科技领先混合A	-0.91	6.00	3.07	32.13	31.11
1564	嘉实前沿创新混合	-2.04	2.30	-1.26	32.13	48.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
中欧价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	华安均衡优选混合C	-1.48	-2.84	-3.59	35.59	48.80
851	信澳周期动力混合C	1.59	0.22	2.82	30.07	48.79
852	中欧价值回报混合A	1.64	2.27	8.53	32.15	48.79
853	广发创新医疗两年持有期混合A	-1.36	-2.06	-11.80	7.99	48.78
854	博时沪港深优质企业基金A	-2.63	0.39	-6.11	47.06	48.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	152.64	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	93.60	163.30
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	鹏华弘和混合C	49.93	36.25	36.75	37.03	87.07
712	长城均衡优选混合	49.83	42.94	16.72	-4.23	-4.23
713	中欧价值回报混合A	49.82	84.35	0.00	-	71.54
714	东海海睿健行B	49.77	11.07	-19.14	-	-32.65
715	东海海睿健行A	49.76	11.05	-19.15	-	-34.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	180.02	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.96	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	208.93	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	华商价值共享混合发起式	67.02	84.44	40.53	22.27	435.77
308	华夏先进制造龙头混合A	54.64	84.41	72.69	-	54.44
309	中欧价值回报混合A	49.82	84.35	0.00	-	71.54
310	东吴新经济C	91.39	84.30	8.20	-	-12.36
311	中欧明睿新常态混合C	55.53	84.27	32.10	49.29	201.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6028 位，低于同类基金平均水平
6026	中金优势领航一年持有混合C	42.61	44.60	0.00	-	46.92
6027	中科沃土转型升级混合C	31.18	49.95	0.00	-	29.54
6028	中欧价值回报混合A	49.82	84.35	0.00	-	71.54
6029	中欧价值回报混合C	48.50	81.30	0.00	-	67.97
6030	中欧聚优港股通混合发起A	24.80	44.16	0.00	-	19.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
2	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
3	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
4	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	261.21	571.99
5	易方达科融混合	110.32	168.29	135.38	218.87	517.69
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 7680 位，低于同类基金平均水平
7678	朱雀产业精选混合A	12.31	16.76	0.00	-	10.20
7679	朱雀产业精选混合C	11.42	14.89	0.00	-	8.02
7680	中欧价值回报混合A	49.82	84.35	0.00	-	71.54
7681	中欧价值回报混合C	48.50	81.30	0.00	-	67.97
7682	大成竞争优势混合C	14.65	33.77	0.00	-	27.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	3.03	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	139.71	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	37.45	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-13.52	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	16.14	2027.15
中欧价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	睿远均衡价值三年持有混合A	30.32	54.50	27.30	12.68	71.60
1934	德邦福鑫灵活配置混合C	31.93	21.68	-3.05	19.35	71.56
1935	中欧价值回报混合A	49.82	84.35	0.00	-	71.54
1936	泰康均衡优选混合C	15.19	21.98	4.34	-10.12	71.52
1937	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1402.30	41283.80	8.82%
新华保险	01336	631.68	26620.99	5.69%
中国人寿	02628	1207.00	24353.47	5.20%
徐工机械	000425	1644.40	18910.61	4.04%
中国太保	02601	595.60	16846.02	3.60%
三一重工	600031	674.38	15672.48	3.35%
中国重汽	000951	799.47	13758.80	2.94%
中国黄金国际	02099	104.41	13231.00	2.83%
宁波银行	002142	455.35	12035.02	2.57%
中国海洋石油	00883	672.80	11695.38	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.22	23.97%
金融	7.62	16.28%
采矿业	5.78	12.36%
金融业	4.34	9.28%
基础材料	3.25	6.95%
消费者非必需品	2.61	5.57%
工业	2.20	4.69%
能源	1.86	3.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.50	1.08%
建筑业	0.44	0.95%

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

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标题：中欧价值回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

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04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.7053	1.6985	1.6751	1.7005	1.6877
累计净值(元)	1.7053	1.6985	1.6751	1.7005	1.6877

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