中欧价值回报混合A(018409)_规模评级

中欧价值回报混合A018409CHINA EUROPE VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	15.71	24.46	27.98	28.14	21.85	17.36	8.99
季度净申购	-57149.56	-22933.09	-1062.17	41037.01	29349.81	54647.55	19177.03
总份额	102575.69	159725.25	182658.34	183720.51	142683.50	113333.70	58686.15
季度总申购份额	2864.97	12125.36	36264.53	77192.96	62013.27	66727.58	30096.15
季度总赎回份额	60014.53	35058.45	37326.70	36155.95	32663.46	12080.03	10919.12

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	249.35	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	200.45	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	189.12	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	175.43	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平

536	华夏收入混合	15.79	22397.77	-1143.32	658.38	1801.70
537	交银均衡成长一年混合A	15.79	105392.45	-23571.52	2859.02	26430.55
538	易方达瑞智混合E	15.79	106848.93	68188.66	91300.03	23111.37
539	国泰君安创新成长混合发起A	15.77	74744.22	42998.78	111248.62	68249.84
540	中泰星宇价值成长混合A	15.77	174750.29	-7564.74	2010.22	9574.96
541	鹏华新能源精选混合C	15.76	158381.41	96195.68	198925.57	102729.90
542	南方安泰混合A	15.71	132159.03	-1812.43	7072.54	8884.97
543	中欧价值回报混合A	15.71	102575.69	-57149.56	2864.97	60014.53
544	富国创业板两年定期开放混合	15.69	69394.31	-	-	-
545	国投瑞银新能源混合A	15.66	67433.38	-11086.23	5835.14	16921.38
546	华泰柏瑞新金融地产混合C	15.64	84734.77	-6878.18	23067.40	29945.58
547	广发远见智选混合A	15.55	87002.97	80670.92	201868.33	121197.41
548	华夏稳增混合	15.46	35802.63	677.99	8478.20	7800.21
549	嘉实成长收益混合A	15.44	112710.46	-5222.04	3039.15	8261.18
550	博时医疗保健行业混合A	15.42	61246.89	-6181.40	2079.49	8260.89

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	128.80	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	200.45	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.42	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.79	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平

501	汇丰晋信核心成长混合A	6.99	103348.17	-13472.09	2054.31	15526.40
502	交银新成长混合	37.09	103193.46	-14012.66	1007.18	15019.84
503	中信证券卓越成长B	21.77	103063.51	-28390.94	141.37	28532.31
504	嘉实瑞享定期混合	12.19	102960.87	-	-	-
505	易方达产业升级混合C	20.38	102935.77	26826.46	70552.30	43725.84
506	招商核心竞争力混合A	11.61	102784.82	-33530.53	1379.67	34910.20
507	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	4.88	102619.75	48321.77	114198.51	65876.74
508	中欧价值回报混合A	15.71	102575.69	-57149.56	2864.97	60014.53
509	国富潜力组合混合A	11.63	102424.64	1508.38	8521.30	7012.93
510	财通资管数字经济混合发起式C	20.50	102307.97	-118264.56	255997.92	374262.47
511	万家量化睿选A	21.98	102264.07	84848.28	194169.97	109321.69
512	汇添富蓝筹稳健混合A	33.91	102152.71	-22705.43	1829.70	24535.13
513	前海开源沪港深乐享生活	71.22	102122.65	74954.57	172426.37	97471.81
514	易方达成长动力混合A	32.65	101288.93	14296.41	51082.36	36785.95
515	鹏华匠心精选混合C类	7.33	101090.43	-11597.60	1363.08	12960.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	90.93	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	249.35	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	175.43	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.12	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.70	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 7480 位，低于同类基金平均水平

7473	大成策略回报混合A	23.37	203996.00	-55051.92	55754.93	110806.86
7474	兴全合兴混合A	26.09	310556.57	-55188.26	2360.51	57548.77
7475	东方红智华三年持有混合A	12.99	119555.39	-55250.26	274.63	55524.89
7476	中欧阿尔法混合A	27.62	347722.83	-55488.50	10329.10	65817.60
7477	中融优势产业混合C	8.09	69480.74	-55644.19	54854.72	110498.91
7478	广发科技创新混合A	16.73	55280.23	-56564.12	9940.96	66505.08
7479	长安成长优选混合A	6.33	72305.99	-56595.18	1342.75	57937.93
7480	中欧价值回报混合A	15.71	102575.69	-57149.56	2864.97	60014.53
7481	泓德睿源三年持有期混合	23.10	365548.99	-57283.63	260.33	57543.96
7482	大成睿享混合A	34.65	193845.39	-57587.38	27281.60	84868.98
7483	富国长期成长混合A	21.94	295133.74	-57891.78	812.91	58704.69
7484	富国天兴回报混合A	15.91	130862.03	-58107.07	5876.56	63983.64
7485	华安聚优精选混合	26.93	421597.76	-58186.92	2611.55	60798.47
7486	平安优质企业混合A	7.35	75650.36	-59390.54	4952.22	64342.76
7487	富国天瑞强势混合	40.20	298604.67	-59754.63	34645.06	94399.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.33	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.69	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	90.93	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	249.35	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	175.43	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平

2053	景顺长城核心招景混合A	22.49	322764.05	-38988.02	2901.94	41889.95
2054	华商价值共享混合发起式	2.10	4969.28	808.78	2900.47	2091.68
2055	广发成长精选混合C	1.21	23616.06	-3388.73	2897.47	6286.20
2056	西部利得碳中和混合发起A	3.63	45652.34	-22157.97	2897.04	25055.01
2057	浦银安盛科技创新优选混合	0.97	3776.35	617.60	2887.55	2269.95
2058	华泰柏瑞量化创盈混合C	0.54	3865.90	245.69	2877.89	2632.20
2059	金鹰策略配置混合	2.87	13636.99	-2479.03	2872.44	5351.47
2060	中欧价值回报混合A	15.71	102575.69	-57149.56	2864.97	60014.53
2061	广发双擎升级混合A	32.40	156964.89	-34193.94	2862.96	37056.90
2062	长安鑫禧混合C	0.90	22057.08	-5895.55	2862.67	8758.22
2063	景顺长城品质投资混合A	5.03	9394.46	201.04	2860.09	2659.05
2064	鹏华匠心精选混合A类	42.39	556322.85	-77916.41	2860.09	80776.49
2065	交银均衡成长一年混合A	15.79	105392.45	-23571.52	2859.02	26430.55
2066	招商瑞享1年持有期混合A	1.62	14336.86	2180.50	2858.71	678.21
2067	易方达稳健添利混合A	0.57	5994.20	2129.17	2858.37	729.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.33	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.69	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	90.93	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	249.35	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平

279	华泰紫金泰盈混合C	4.94	34282.16	-1341.21	59537.12	60878.33
280	汇安量化优选C	0.39	5149.62	-286.51	60523.92	60810.44
281	华安聚优精选混合	26.93	421597.76	-58186.92	2611.55	60798.47
282	鹏华优选成长混合A	19.18	184511.05	-59844.67	663.90	60508.58
283	交银瑞和三年持有期混合	11.83	91825.11	-60004.39	297.95	60302.35
284	中欧潜力价值灵活配置混合C	5.41	24891.95	2664.82	62899.90	60235.07
285	汇添富科技创新混合A	85.46	179981.80	-12217.37	47888.98	60106.35
286	中欧价值回报混合A	15.71	102575.69	-57149.56	2864.97	60014.53
287	广发科技创新混合C	3.79	12921.87	-27038.24	32701.62	59739.86
288	国泰创新医疗混合发起C	1.04	8592.94	8028.11	67617.40	59589.29
289	平安瑞兴一年定开混合A	34.18	243016.22	-44327.21	15254.91	59582.12
290	鹏华中国50混合	33.49	111199.38	47257.28	106327.47	59070.19
291	招商瑞智优选混合(LOF)	11.30	74311.13	-25909.92	33146.05	59055.98
292	华夏线上经济主题精选混合	13.44	95361.23	-40905.91	18120.10	59026.01
293	国联安精选混合	11.56	100674.57	-16209.51	42758.40	58967.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

15564

65905.7400

74.13%

25.87%

2025-12-31

15881

115016.9000

74.07%

25.93%

2025-06-30

6967

204799.0600

91.91%

8.09%

2024-12-31

5902

99434.3500

80.17%

19.83%

2024-06-30

5994

42967.3100

54.88%

45.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	15564	65905.7400	76035.99	74.13	26539.70	25.87
2025-12-31	15881	115016.9000	135293.52	74.07	47364.83	25.93
2025-06-30	6967	204799.0600	131140.04	91.91	11543.47	8.09
2024-12-31	5902	99434.3500	47050.36	80.17	11635.79	19.83
2024-06-30	5994	42967.3100	14133.73	54.88	11620.88	45.12

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