中欧价值回报混合A(018409)_规模评级

中欧价值回报混合A018409CHINA EUROPE VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	24.11	27.57	27.73	21.54	17.11	8.86	5.96
季度净申购	-22933.09	-1062.17	41037.01	29349.81	54647.55	19177.03	13754.52
总份额	159725.25	182658.34	183720.51	142683.50	113333.70	58686.15	39509.12
季度总申购份额	12125.36	36264.53	77192.96	62013.27	66727.58	30096.15	16768.65
季度总赎回份额	35058.45	37326.70	36155.95	32663.46	12080.03	10919.12	3014.13

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	245.54	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
3	兴全合润混合	239.28	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
4	睿远成长价值混合A	224.63	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
5	富国天惠成长混合(LOF)	207.66	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平

351	中邮核心成长混合	24.34	415466.82	-12402.33	2921.80	15324.14
352	兴全可转债	24.30	210367.30	-3374.32	13309.27	16683.59
353	鹏华优选成长混合A	24.27	244355.72	-16428.67	632.28	17060.96
354	华商元亨混合	24.26	78013.41	-19403.80	23845.82	43249.62
355	交银优择回报灵活配置混合C	24.16	43088.34	16705.36	38148.81	21443.46
356	申万菱信新经济混合	24.16	111636.18	20755.66	30521.79	9766.13
357	东方红睿丰混合	24.12	95826.25	-4108.72	5586.79	9695.51
358	中欧价值回报混合A	24.11	159725.25	-22933.09	12125.36	35058.45
359	富国消费主题混合A	24.10	123884.83	-1723.91	11927.02	13650.93
360	易方达核心智造混合	24.07	109648.15	32482.52	50537.38	18054.87
361	中欧责任投资混合A	24.03	234270.17	-41061.51	908.72	41970.23
362	大成睿享混合C	24.02	141524.85	-48395.56	33651.07	82046.63
363	东方红京东大数据混合C	24.01	59538.04	14359.81	26618.02	12258.22
364	中信证券红利价值B	23.84	192105.27	-18285.73	78.66	18364.39
365	红土创新新兴产业混合	23.81	48083.70	19503.21	39272.45	19769.24

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.02	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	245.54	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.95	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	61.10	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平

285	富国改革动力混合	10.84	161536.11	-5767.87	5624.56	11392.43
286	富国均衡策略混合	13.55	161399.68	-13959.47	534.55	14494.02
287	博时新兴成长混合	38.09	161052.46	-9403.32	4857.54	14260.86
288	安信远见成长混合A	21.95	160799.37	87462.69	125580.95	38118.26
289	兴全多维价值混合A	51.80	160742.74	-6689.12	13889.20	20578.32
290	广发安享混合C	20.87	160706.30	19403.26	48366.11	28962.85
291	交银蓝筹混合	10.68	159846.87	-7328.29	1312.28	8640.57
292	中欧价值回报混合A	24.11	159725.25	-22933.09	12125.36	35058.45
293	嘉实动力先锋混合A	15.49	159284.45	-22494.43	1881.99	24376.42
294	汇添富品牌驱动六个月持有混合	12.25	159086.95	-14173.53	186.06	14359.59
295	鹏华创新成长混合A	12.51	159085.76	-3699.72	4015.31	7715.04
296	信澳智远三年持有期混合A	23.51	158714.97	-63485.48	515.00	64000.48
297	嘉实远见先锋一年持有期混合A	13.70	158343.12	-11903.25	156.17	12059.41
298	泓德瑞兴三年持有期混合	19.69	158159.32	-32322.90	145.13	32468.04
299	国富弹性市值混合A	17.42	158094.70	-9404.21	1468.05	10872.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	138.53	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	181.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.95	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	52.49	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	98.33	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 7294 位，低于同类基金平均水平

7287	博时优质鑫选一年持有期混合A	14.83	167637.75	-22734.13	49.67	22783.80
7288	诺安和鑫灵活配置混合	29.70	92532.25	-22744.02	5273.28	28017.30
7289	嘉实蓝筹优势混合A	6.02	61406.22	-22779.96	745.29	23525.25
7290	华夏核心制造混合A	15.65	114117.98	-22784.37	1227.10	24011.47
7291	汇添富成长精选混合A	31.90	336077.53	-22799.23	2065.86	24865.09
7292	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	8.86	133571.48	-22858.50	62284.42	85142.92
7293	中欧心益稳健6个月混合A	6.57	53633.76	-22862.95	4616.79	27479.74
7294	中欧价值回报混合A	24.11	159725.25	-22933.09	12125.36	35058.45
7295	长信利盈混合A	0.00	35.32	-23069.81	4.95	23074.76
7296	添富消费升级混合A	18.57	107526.57	-23169.59	2947.21	26116.80
7297	前海开源沪港深优势精选混合A	33.47	219888.82	-23172.99	2716.16	25889.14
7298	国投瑞银国家安全混合C	4.53	36545.88	-23192.19	16580.55	39772.74
7299	信澳匠心臻选两年持有期混合	18.45	81349.42	-23316.46	551.20	23867.66
7300	南方蓝筹成长混合A	6.33	55394.61	-23320.77	350.72	23671.49
7301	银华富利精选混合A	11.32	208779.65	-23411.45	1940.22	25351.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	181.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	52.49	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	138.53	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	156.67	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	80.94	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平

740	金鹰红利价值混合A	12.93	53391.12	-6692.93	12192.49	18885.42
741	博时时代领航混合C	1.30	12766.98	11744.38	12191.55	447.17
742	易方达创新未来混合(LOF)	31.08	197251.11	-16971.29	12187.18	29158.47
743	华安新能源主题混合C	2.22	17670.75	1196.33	12170.53	10974.19
744	兴证全球欣越混合C	4.08	36514.59	5145.00	12138.73	6993.73
745	中泰元和价值精选混合A	7.17	60712.81	2331.76	12130.95	9799.19
746	工银精选平衡混合	13.63	218862.10	-4008.17	12127.80	16135.97
747	中欧价值回报混合A	24.11	159725.25	-22933.09	12125.36	35058.45
748	景顺长城睿成灵活配置混合C	4.43	18517.04	9165.60	12107.33	2941.73
749	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	1.48	83350.85	-108.56	12086.49	12195.05
750	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	10.14	83350.85	-108.56	12086.49	12195.05
751	财通新视野混合A	9.93	18579.74	6310.07	11991.67	5681.60
752	富国周期优势混合C	4.05	14098.70	8525.79	11979.54	3453.75
753	格林高股息优选混合C	3.59	20831.50	-3812.91	11976.38	15789.29
754	中泰星元灵活配置混合C	8.13	29231.77	-4605.52	11971.57	16577.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	181.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	52.49	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平

313	前海开源沪港深核心资源混合C	16.43	31091.10	4130.12	39770.29	35640.17
314	易方达港股通优质增长混合A	27.46	207353.74	39714.16	75347.89	35633.73
315	南方信息创新混合C	42.87	96610.28	36360.83	71903.96	35543.12
316	信澳新能源精选混合	16.69	80249.08	-32193.62	3228.31	35421.93
317	兴业兴睿两年持有期混合A	14.88	102113.23	-34805.99	604.90	35410.88
318	信澳业绩驱动混合A	13.26	45177.62	-7003.01	28203.66	35206.67
319	朱雀恒心一年持有期混合	29.58	308876.28	-34717.93	355.59	35073.51
320	中欧价值回报混合A	24.11	159725.25	-22933.09	12125.36	35058.45
321	东方红睿泽三年定开混合A	62.50	366456.02	-33557.56	1484.61	35042.17
322	银河文体娱乐混合C	1.29	12038.22	9723.71	44725.27	35001.56
323	浙商智多享稳健混合发起式A	0.01	105.57	-34942.10	0.30	34942.40
324	东方人工智能主题混合A	16.53	58642.72	21671.55	56575.76	34904.21
325	国联安新蓝筹红利一年定开混合	0.55	7999.93	-	-	34903.02
326	华夏科技龙头两年持有混合	12.82	102864.83	-34578.10	234.06	34812.16
327	鹏华汇智优选混合A	37.11	434891.97	-33940.22	868.51	34808.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

15881

115016.9000

74.07%

25.93%

2025-06-30

6967

204799.0600

91.91%

8.09%

2024-12-31

5902

99434.3500

80.17%

19.83%

2024-06-30

5994

42967.3100

54.88%

45.12%

2023-12-31

6152

26303.9900

1.40%

98.60%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	15881	115016.9000	135293.52	74.07	47364.83	25.93
2025-06-30	6967	204799.0600	131140.04	91.91	11543.47	8.09
2024-12-31	5902	99434.3500	47050.36	80.17	11635.79	19.83
2024-06-30	5994	42967.3100	14133.73	54.88	11620.88	45.12
2023-12-31	6152	26303.9900	227.00	1.40	15955.21	98.60

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