中欧价值回报混合A(018409)_规模评级

中欧价值回报混合A018409CHINA EUROPE VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	16.58	25.82	29.52	29.70	23.06	18.32	9.49
季度净申购	-57149.56	-22933.09	-1062.17	41037.01	29349.81	54647.55	19177.03
总份额	102575.69	159725.25	182658.34	183720.51	142683.50	113333.70	58686.15
季度总申购份额	2864.97	12125.36	36264.53	77192.96	62013.27	66727.58	30096.15
季度总赎回份额	60014.53	35058.45	37326.70	36155.95	32663.46	12080.03	10919.12

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平

502	东方红沪港深混合	16.64	74781.15	-11379.57	2352.01	13731.58
503	景顺科技创新混合C	16.63	55613.88	25170.57	58832.40	33661.83
504	中泰星宇价值成长混合A	16.61	174750.29	-7564.74	2010.22	9574.96
505	富国沪港深业绩驱动混合型A	16.60	78158.13	-32281.46	1394.86	33676.32
506	国泰金鹏蓝筹混合	16.60	95738.59	7554.38	17596.31	10041.92
507	汇添富价值领先混合	16.60	144347.18	-32488.00	4087.91	36575.91
508	华安品质甄选混合A	16.59	117240.58	17920.24	29872.22	11951.98
509	中欧价值回报混合A	16.58	102575.69	-57149.56	2864.97	60014.53
510	宝盈策略增长混合	16.55	89037.05	-5423.66	30594.10	36017.76
511	鹏华新能源精选混合C	16.54	158381.41	96195.68	198925.57	102729.90
512	淳厚信睿C	16.52	38192.94	8214.27	26615.72	18401.45
513	华安安信消费服务混合A	16.50	31445.70	-6296.47	1031.64	7328.11
514	广发科技创新混合A	16.49	55280.23	-56564.12	9940.96	66505.08
515	摩根内需动力混合A	16.46	192406.02	-12998.85	2180.83	15179.69
516	国富弹性市值混合A	16.39	148403.18	-9691.52	1458.86	11150.38

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平

501	汇丰晋信核心成长混合A	7.54	103348.17	-13472.09	2054.31	15526.40
502	交银新成长混合	38.14	103193.46	-14012.66	1007.18	15019.84
503	中信证券卓越成长B	21.77	103063.51	-28390.94	141.37	28532.31
504	嘉实瑞享定期混合	12.61	102960.87	-	-	-
505	易方达产业升级混合C	20.35	102935.77	20425.67	48612.21	28186.55
506	招商核心竞争力混合A	12.22	102784.82	-33530.53	1379.67	34910.20
507	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	5.40	102619.75	48321.77	114198.51	65876.74
508	中欧价值回报混合A	16.58	102575.69	-57149.56	2864.97	60014.53
509	国富潜力组合混合A	11.94	102424.64	1508.38	8521.30	7012.93
510	财通资管数字经济混合发起式C	20.48	102307.97	-146717.05	41811.82	188528.87
511	万家量化睿选A	21.80	102264.07	84848.28	194169.97	109321.69
512	汇添富蓝筹稳健混合A	33.42	102152.71	-22705.43	1829.70	24535.13
513	前海开源沪港深乐享生活	66.80	102122.65	74954.57	172426.37	97471.81
514	易方达成长动力混合A	31.33	101288.93	14296.41	51082.36	36785.95
515	鹏华匠心精选混合C类	7.24	101090.43	-11597.60	1363.08	12960.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 7461 位，低于同类基金平均水平

7454	景顺长城核心中景一年持有期混合	23.17	273373.26	-55008.70	361.01	55369.71
7455	大成策略回报混合A	23.23	203996.00	-55051.92	55754.93	110806.86
7456	兴全合兴混合A	26.35	310556.57	-55188.26	2360.51	57548.77
7457	东方红智华三年持有混合A	12.82	119555.39	-55250.26	274.63	55524.89
7458	中欧阿尔法混合A	27.07	347722.83	-55488.50	10329.10	65817.60
7459	广发科技创新混合A	16.49	55280.23	-56564.12	9940.96	66505.08
7460	长安成长优选混合A	6.07	72305.99	-56595.18	1342.75	57937.93
7461	中欧价值回报混合A	16.58	102575.69	-57149.56	2864.97	60014.53
7462	泓德睿源三年持有期混合	23.32	365548.99	-57283.63	260.33	57543.96
7463	大成睿享混合A	34.62	193845.39	-57587.38	27281.60	84868.98
7464	富国长期成长混合A	22.88	295133.74	-57891.78	812.91	58704.69
7465	富国天兴回报混合A	16.16	130862.03	-58107.07	5876.56	63983.64
7466	华安聚优精选混合	26.60	421597.76	-58186.92	2611.55	60798.47
7467	海富通碳中和混合C	4.63	69889.90	-58367.11	11792.54	70159.65
7468	华夏军工安全混合A	41.23	168544.20	-58974.01	30668.43	89642.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平

1822	华泰柏瑞量化创优混合	1.67	6785.32	913.94	2902.69	1988.76
1823	景顺长城核心招景混合A	23.35	322764.05	-38988.02	2901.94	41889.95
1824	广发成长精选混合C	1.26	23616.06	-3388.73	2897.47	6286.20
1825	西部利得碳中和混合发起A	3.93	45652.34	-22157.97	2897.04	25055.01
1826	广发成长领航一年持有混合A	11.64	52893.06	-976.71	2882.33	3859.04
1827	华泰柏瑞量化创盈混合C	0.53	3865.90	245.69	2877.89	2632.20
1828	金鹰策略配置混合	2.83	13636.99	-2479.03	2872.44	5351.47
1829	中欧价值回报混合A	16.58	102575.69	-57149.56	2864.97	60014.53
1830	广发双擎升级混合A	31.71	156964.89	-34193.94	2862.96	37056.90
1831	长安鑫禧混合C	0.93	22057.08	-5895.55	2862.67	8758.22
1832	景顺长城品质投资混合A	5.07	9394.46	201.04	2860.09	2659.05
1833	鹏华匠心精选混合A类	41.83	556322.85	-77916.41	2860.09	80776.49
1834	交银均衡成长一年混合A	14.95	105392.45	-23571.52	2859.02	26430.55
1835	招商瑞享1年持有期混合A	1.61	14336.86	2180.50	2858.71	678.21
1836	易方达稳健添利混合A	0.58	5994.20	2129.17	2858.37	729.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平

230	华安聚优精选混合	26.60	421597.76	-58186.92	2611.55	60798.47
231	前海开源沪港深强国产业	3.08	23078.58	-23156.27	37374.39	60530.66
232	鹏华优选成长混合A	18.67	184511.05	-59844.67	663.90	60508.58
233	交银瑞和三年持有期混合	11.74	91825.11	-60004.39	297.95	60302.35
234	中欧潜力价值灵活配置混合C	5.59	24891.95	2664.82	62899.90	60235.07
235	华安汇宏精选混合A	35.75	130079.94	20968.75	81079.38	60110.63
236	汇添富科技创新混合A	84.03	179981.80	-12217.37	47888.98	60106.35
237	中欧价值回报混合A	16.58	102575.69	-57149.56	2864.97	60014.53
238	平安瑞兴一年定开混合A	34.19	243016.22	-44327.21	15254.91	59582.12
239	鹏华中国50混合	33.95	111199.38	47257.28	106327.47	59070.19
240	华夏线上经济主题精选混合	12.59	95361.23	-40905.91	18120.10	59026.01
241	万家健康产业混合C	0.44	8235.78	6608.65	65473.97	58865.32
242	易方达科讯混合	108.43	264907.91	12606.24	71425.84	58819.60
243	嘉实创新先锋混合A	21.57	94548.22	-11043.37	47666.50	58709.87
244	富国长期成长混合A	22.88	295133.74	-57891.78	812.91	58704.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

15564

65905.7400

74.13%

25.87%

2025-12-31

15881

115016.9000

74.07%

25.93%

2025-06-30

6967

204799.0600

91.91%

8.09%

2024-12-31

5902

99434.3500

80.17%

19.83%

2024-06-30

5994

42967.3100

54.88%

45.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	15564	65905.7400	76035.99	74.13	26539.70	25.87
2025-12-31	15881	115016.9000	135293.52	74.07	47364.83	25.93
2025-06-30	6967	204799.0600	131140.04	91.91	11543.47	8.09
2024-12-31	5902	99434.3500	47050.36	80.17	11635.79	19.83
2024-06-30	5994	42967.3100	14133.73	54.88	11620.88	45.12

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