中欧价值回报混合A(018409)_规模评级

中欧价值回报混合A018409CHINA EUROPE VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	4.56	2.97	1.48	1.87	1.59
季度净申购	13754.52	12896.45	-3324.06	2373.97	-1110.62
总份额	39509.12	25754.61	12858.16	16182.22	13808.24
季度总申购份额	16768.65	18926.34	1652.93	6803.10	3707.91
季度总赎回份额	3014.13	6029.89	4976.99	4429.13	4818.53

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
3	富国天惠成长混合(LOF)	253.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	231.36	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平

1667	国泰金鼎价值混合	4.57	144526.91	-1202.42	607.36	1809.78
1668	华泰保兴吉年丰A	4.57	25329.75	-4120.00	108.11	4228.11
1669	建信优势动力混合(LOF)	4.57	18520.34	-523.22	60.53	583.75
1670	景顺长城核心竞争力混合C类	4.57	15188.12	-3478.45	1531.83	5010.29
1671	大成创业板两年定开混合A	4.56	51606.63	-17218.08	46.14	17264.22
1672	嘉实欣荣混合(LOF)A	4.56	56670.69	-1791.52	61.33	1852.85
1673	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	4.56	45308.85	-18953.16	7554.29	26507.45
1674	中欧价值回报混合A	4.56	39509.12	13754.52	16768.65	3014.13
1675	淳厚信泽C	4.55	26334.03	-4974.87	6990.16	11965.03
1676	工银瑞信灵活配置混合A	4.55	18352.60	617.89	1911.05	1293.16
1677	财通资管均衡臻选混合A	4.54	56936.86	-1742.87	37.12	1779.98
1678	嘉合锦鹏添利混合A	4.54	40524.26	-4090.18	192.95	4283.13
1679	嘉实ESG可持续投资混合A	4.54	51048.58	-1177.84	60.99	1238.83
1680	华安新优选灵活配置混合C	4.53	30456.62	-1797.39	186.35	1983.74
1681	华泰柏瑞研究精选A	4.53	38926.36	-2433.63	193.89	2627.52

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	160.15	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	40.30	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平

1692	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	13.83	39707.54	10242.22	27588.39	17346.17
1693	华夏永福混合A	9.57	39692.68	-890.80	205.35	1096.14
1694	中信保诚远见成长混合A	3.69	39621.65	-3457.13	68.04	3525.17
1695	易方达港股通优质增长混合A	3.68	39620.90	-1433.41	3361.15	4794.57
1696	富国红利精选混合(QDII)美元	0.71	39595.49	7733.10	9502.02	1768.92
1697	富国红利精选混合(QDII)人民币	5.08	39595.49	7733.10	9502.02	1768.92
1698	银河创新混合C	22.52	39569.85	4553.57	13898.33	9344.76
1699	中欧价值回报混合A	4.56	39509.12	13754.52	16768.65	3014.13
1700	永赢惠添益混合A	2.59	39498.18	-1073.48	393.08	1466.56
1701	华夏数字经济龙头混合发起式C	3.73	39461.62	-11359.67	3769.89	15129.56
1702	金鹰核心资源混合	7.47	39448.35	-4707.24	2819.87	7527.11
1703	交银周期回报灵活配置混合A	4.80	39432.50	-6624.39	586.89	7211.28
1704	民生加银新动能一年定开混合C	2.39	39409.38	-6398.65	124.76	6523.41
1705	中泰兴诚价值一年持有混合A	4.75	39388.85	-3566.29	885.60	4451.89
1706	华安研究驱动混合C	2.53	39286.69	-629.85	159.88	789.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	17.89	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	26.44	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平

79	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	6.52	61038.65	14941.55	23762.97	8821.42
80	华夏阿尔法精选混合A	4.36	60466.20	14728.45	45411.39	30682.94
81	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
82	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	2.23	35680.14	14471.67	16994.72	2523.05
83	富国消费主题混合A	35.88	166344.00	14457.30	28041.60	13584.30
84	东吴安盈量化A	5.64	56726.85	13873.89	13875.60	1.71
85	信澳新目标混合	1.59	14025.07	13835.61	14949.65	1114.03
86	中欧价值回报混合A	4.56	39509.12	13754.52	16768.65	3014.13
87	景顺港股通全球竞争力混合C	5.01	75391.29	13689.53	14993.74	1304.21
88	圆信永丰兴研A	8.65	77447.19	13522.38	17322.91	3800.53
89	南方潜力新蓝筹混合A	10.03	57941.16	13421.22	15997.85	2576.62
90	长盛盛崇A	1.94	15742.11	13319.69	13335.04	15.35
91	景顺科技创新混合A	11.49	94577.37	13242.14	35942.14	22700.00
92	银华集成电路混合C	15.18	137679.40	13217.66	46952.56	33734.91
93	国投瑞银策略精选混合	9.11	45778.08	13209.55	16735.38	3525.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平

198	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	2.32	16964.70	7857.92	17289.09	9431.16
199	东吴移动互联A	14.43	46172.17	-1637.85	17050.41	18688.25
200	国投瑞银新能源混合C	17.08	120668.34	-6809.18	17047.26	23856.44
201	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	2.23	35680.14	14471.67	16994.72	2523.05
202	银河创新混合A	145.55	251210.28	-692.25	16960.73	17652.98
203	南方科技创新混合A	16.55	91470.86	9934.28	16855.51	6921.23
204	华泰柏瑞新金融地产混合C	7.76	51084.99	2247.96	16818.71	14570.75
205	中欧价值回报混合A	4.56	39509.12	13754.52	16768.65	3014.13
206	国融融泰混合C	1.98	28118.01	3939.55	16761.98	12822.44
207	国投瑞银策略精选混合	9.11	45778.08	13209.55	16735.38	3525.83
208	富国通胀通缩主题混合C	9.11	27163.01	16630.49	16635.63	5.13
209	中欧新蓝筹混合A	81.12	463279.94	-1748.50	16388.59	18137.09
210	睿远成长价值混合A	174.67	1470649.40	-36849.59	16326.83	53176.42
211	景顺长城中国回报灵活配置混合	21.91	174843.04	11829.07	16277.70	4448.62
212	富国精准医疗灵活配置混合A	35.11	152427.65	10603.90	16245.81	5641.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平

1902	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	3.31	32120.18	-2998.61	35.14	3033.75
1903	万家成长优选混合A	11.05	40288.95	-1432.20	1596.51	3028.71
1904	华安产业动力6个月持有混合A	3.81	62138.25	-2963.29	61.13	3024.42
1905	国寿安保稳和6个月混合A	2.96	26785.81	-3020.03	4.13	3024.16
1906	工银灵动价值混合A	6.43	88696.58	1612.97	4636.95	3023.98
1907	鹏华高端装备一年持有期混合A	1.89	19923.47	-2966.98	51.98	3018.97
1908	中邮研究精选混合	5.08	47166.72	1215.96	4231.34	3015.38
1909	中欧价值回报混合A	4.56	39509.12	13754.52	16768.65	3014.13
1910	华商新动力混合C	0.12	1727.29	-1478.89	1532.87	3011.76
1911	嘉实策略混合	22.50	223182.36	-808.21	2198.95	3007.16
1912	万家远见先锋一年持有期混合A	1.66	16611.21	-2987.52	18.42	3005.94
1913	鹏华悦享一年持有期混合A	0.42	4129.76	-3003.88	0.00	3003.88
1914	中欧价值发现混合C	3.88	19878.36	23.58	3025.24	3001.66
1915	华富产业升级灵活配置混合A	5.91	41825.27	-1285.48	1715.17	3000.65
1916	汇添富健康生活一年持有混合A	7.59	83729.19	-2495.46	499.23	2994.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

5994

42967.3100

54.88%

45.12%

2023-12-31

6152

26303.9900

1.40%

98.60%

2023-06-09

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	5994	42967.3100	14133.73	54.88	11620.88	45.12
2023-12-31	6152	26303.9900	227.00	1.40	15955.21	98.60
2023-06-09	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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