中欧价值回报混合A(018409)_规模评级

中欧价值回报混合A018409CHINA EUROPE VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	15.92	24.78	28.34	28.51	22.14	17.58	9.11
季度净申购	-57149.56	-22933.09	-1062.17	41037.01	29349.81	54647.55	19177.03
总份额	102575.69	159725.25	182658.34	183720.51	142683.50	113333.70	58686.15
季度总申购份额	2864.97	12125.36	36264.53	77192.96	62013.27	66727.58	30096.15
季度总赎回份额	60014.53	35058.45	37326.70	36155.95	32663.46	12080.03	10919.12

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	216.42	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	203.97	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	188.68	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	173.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平

506	华夏复兴混合A	16.10	57057.55	-7526.45	1317.57	8844.02
507	安信新趋势混合C	16.09	124546.65	28845.84	50039.03	21193.19
508	博时恒泽混合C	16.09	136285.86	5776.55	47611.88	41835.32
509	交银成长混合A	16.02	31322.56	-2188.43	295.88	2484.31
510	广发价值领先混合A	16.00	128080.85	-39918.98	9459.51	49378.49
511	富国天兴回报混合A	15.97	130862.03	-58107.07	5876.56	63983.64
512	华安安信消费服务混合A	15.95	31445.70	-6296.47	1031.64	7328.11
513	中欧价值回报混合A	15.92	102575.69	-57149.56	2864.97	60014.53
514	华安研究智选混合A	15.90	205047.51	-85173.62	1875.59	87049.20
515	诺安价值增长混合	15.89	58304.21	-2921.86	1590.17	4512.03
516	汇添富价值领先混合	15.78	144347.18	-32488.00	4087.91	36575.91
517	淳厚信睿C	15.77	38192.94	8214.27	26615.72	18401.45
518	汇添富中盘积极成长混合A	15.77	89614.55	-19602.48	2750.11	22352.59
519	宝盈策略增长混合	15.75	89037.05	-10932.60	11270.53	22203.13
520	景顺科技创新混合C	15.74	55613.88	919.90	24021.56	23101.66

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	126.37	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	203.97	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.35	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	52.75	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平

501	汇丰晋信核心成长混合A	7.98	103348.17	-13472.09	2054.31	15526.40
502	交银新成长混合	36.96	103193.46	-14012.66	1007.18	15019.84
503	中信证券卓越成长B	21.77	103063.51	-28390.94	141.37	28532.31
504	嘉实瑞享定期混合	12.36	102960.87	-	-	-
505	易方达产业升级混合C	19.65	102935.77	20425.67	48612.21	28186.55
506	招商核心竞争力混合A	11.82	102784.82	-33530.53	1379.67	34910.20
507	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	5.08	102619.75	45075.91	63521.02	18445.11
508	中欧价值回报混合A	15.92	102575.69	-57149.56	2864.97	60014.53
509	国富潜力组合混合A	11.55	102424.64	1508.38	8521.30	7012.93
510	财通资管数字经济混合发起式C	20.30	102307.97	-146717.05	41811.82	188528.87
511	万家量化睿选A	20.37	102264.07	58033.43	147233.80	89200.38
512	汇添富蓝筹稳健混合A	32.73	102152.71	-22705.43	1829.70	24535.13
513	前海开源沪港深乐享生活	55.06	102122.65	74954.57	172426.37	97471.81
514	易方达成长动力混合A	30.26	101288.93	14296.41	51082.36	36785.95
515	鹏华匠心精选混合C类	6.99	101090.43	-11597.60	1363.08	12960.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	96.32	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	39.87	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	34.07	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	128.64	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.44	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 7453 位，低于同类基金平均水平

7446	景顺长城核心中景一年持有期混合	22.21	273373.26	-55008.70	361.01	55369.71
7447	大成策略回报混合A	23.15	203996.00	-55104.56	17585.93	72690.50
7448	兴全合兴混合A	25.11	310556.57	-55188.26	2360.51	57548.77
7449	东方红智华三年持有混合A	12.94	119555.39	-55250.26	274.63	55524.89
7450	中欧阿尔法混合A	26.38	347722.83	-55488.50	10329.10	65817.60
7451	广发科技创新混合A	14.70	55280.23	-56564.12	9940.96	66505.08
7452	长安成长优选混合A	5.91	72305.99	-56595.18	1342.75	57937.93
7453	中欧价值回报混合A	15.92	102575.69	-57149.56	2864.97	60014.53
7454	泓德睿源三年持有期混合	23.20	365548.99	-57283.63	260.33	57543.96
7455	万家自主创新混合C	1.85	14783.30	-57417.60	2779.12	60196.72
7456	大成睿享混合A	34.59	193845.39	-57587.38	27281.60	84868.98
7457	富国长期成长混合A	22.85	295133.74	-57891.78	812.91	58704.69
7458	富国天兴回报混合A	15.97	130862.03	-58107.07	5876.56	63983.64
7459	华安聚优精选混合	26.88	421597.76	-58186.92	2611.55	60798.47
7460	海富通碳中和混合C	4.49	69889.90	-58367.11	11792.54	70159.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	216.42	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	77.94	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	79.40	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	144.02	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	96.32	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平

1689	广发成长精选混合C	1.23	23616.06	-3388.73	2897.47	6286.20
1690	西部利得碳中和混合发起A	3.77	45652.34	-22157.97	2897.04	25055.01
1691	广发成长领航一年持有混合A	11.29	52893.06	-976.71	2882.33	3859.04
1692	银河价值成长混合A	1.66	11471.21	-3062.91	2880.39	5943.29
1693	华泰柏瑞量化创盈混合C	0.49	3865.90	245.69	2877.89	2632.20
1694	金鹰策略配置混合	2.84	13636.99	-2479.03	2872.44	5351.47
1695	华泰柏瑞量化先行混合C	2.05	7500.06	1026.19	2866.32	1840.12
1696	中欧价值回报混合A	15.92	102575.69	-57149.56	2864.97	60014.53
1697	广发双擎升级混合A	31.32	156964.89	-34193.94	2862.96	37056.90
1698	长安鑫禧混合C	0.91	22057.08	-5895.55	2862.67	8758.22
1699	鹏华匠心精选混合A类	40.37	556322.85	-77916.41	2860.09	80776.49
1700	交银均衡成长一年混合A	14.47	105392.45	-23571.52	2859.02	26430.55
1701	招商瑞享1年持有期混合A	1.62	14336.86	2180.50	2858.71	678.21
1702	中欧聚优港股通混合发起A	0.27	2411.57	-3130.32	2858.68	5989.01
1703	易方达稳健添利混合A	0.57	5994.20	2129.17	2858.37	729.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	79.40	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	77.94	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平

207	华安聚优精选混合	26.88	421597.76	-58186.92	2611.55	60798.47
208	前海开源沪港深强国产业	3.07	23078.58	-23156.27	37374.39	60530.66
209	鹏华优选成长混合A	16.98	184511.05	-59844.67	663.90	60508.58
210	交银瑞和三年持有期混合	11.11	91825.11	-60004.39	297.95	60302.35
211	万家自主创新混合C	1.85	14783.30	-57417.60	2779.12	60196.72
212	华安汇宏精选混合A	34.30	130079.94	20968.75	81079.38	60110.63
213	汇添富科技创新混合A	82.63	179981.80	-12217.37	47888.98	60106.35
214	中欧价值回报混合A	15.92	102575.69	-57149.56	2864.97	60014.53
215	平安瑞兴一年定开混合A	34.12	243016.22	-44327.21	15254.91	59582.12
216	华夏线上经济主题精选混合	12.22	95361.23	-40905.91	18120.10	59026.01
217	易方达科讯混合	104.60	264907.91	12606.24	71425.84	58819.60
218	嘉实创新先锋混合A	20.27	94548.22	-11043.37	47666.50	58709.87
219	富国长期成长混合A	22.85	295133.74	-57891.78	812.91	58704.69
220	永赢半导体产业智选混合发起A	13.62	55071.73	-22427.95	35736.44	58164.39
221	兴业聚华混合A	21.30	121902.77	-15617.89	42490.51	58108.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

15881

115016.9000

74.07%

25.93%

2025-06-30

6967

204799.0600

91.91%

8.09%

2024-12-31

5902

99434.3500

80.17%

19.83%

2024-06-30

5994

42967.3100

54.88%

45.12%

2023-12-31

6152

26303.9900

1.40%

98.60%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	15881	115016.9000	135293.52	74.07	47364.83	25.93
2025-06-30	6967	204799.0600	131140.04	91.91	11543.47	8.09
2024-12-31	5902	99434.3500	47050.36	80.17	11635.79	19.83
2024-06-30	5994	42967.3100	14133.73	54.88	11620.88	45.12
2023-12-31	6152	26303.9900	227.00	1.40	15955.21	98.60

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