中欧价值回报混合A(018409)_规模评级

中欧价值回报混合A018409CHINA EUROPE VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	14.50	14.79	23.04	26.34	26.50	20.58	16.35
季度净申购	-2017.54	-57149.56	-22933.09	-1062.17	41037.01	29349.81	54647.55
总份额	100558.15	102575.69	159725.25	182658.34	183720.51	142683.50	113333.70
季度总申购份额	2946.16	2864.97	12125.36	36264.53	77192.96	62013.27	66727.58
季度总赎回份额	4963.70	60014.53	35058.45	37326.70	36155.95	32663.46	12080.03

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平

482	景顺长城创新成长混合	14.77	86990.22	-12098.89	1236.36	13335.25
483	国寿安保稳荣混合A	14.67	111236.45	11704.93	15642.17	3937.24
484	富国沪港深业绩驱动混合型A	14.63	73961.71	-4196.42	8628.98	12825.41
485	嘉实成长收益混合A	14.61	113087.22	376.76	3737.73	3360.97
486	富国天兴回报混合A	14.54	118172.42	-12689.61	948.52	13638.13
487	易方达新鑫混合I	14.53	90244.50	59615.67	67089.06	7473.39
488	汇添富数字生活六个月持有混合	14.51	164884.46	-20871.34	3063.92	23935.26
489	中欧价值回报混合A	14.50	100558.15	-2017.54	2946.16	4963.70
490	广发聚泰混合C类	14.49	107325.36	-3801.98	54160.72	57962.70
491	华泰柏瑞质量精选混合C	14.48	132530.95	-33674.74	101420.88	135095.62
492	汇添富稳健汇盈一年持有混合	14.48	149017.80	-4492.53	172.43	4664.96
493	华夏核心资产混合A	14.45	231949.50	-6254.51	922.58	7177.09
494	万家品质生活C	14.40	31059.45	179.56	1073.10	893.54
495	博道久航混合A	14.39	86470.78	-26097.90	3736.98	29834.88
496	广发鑫和混合A	14.36	93938.38	31091.55	36114.46	5022.91

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平

495	南方行业领先混合	7.60	102342.72	-4781.91	4500.63	9282.54
496	华夏磐泰混合(LOF)A	17.51	102020.71	-2366.25	8005.04	10371.28
497	易方达信息产业混合	56.51	101438.23	-17092.77	17662.76	34755.53
498	永赢鑫欣混合A	12.37	101336.73	4688.08	18315.88	13627.80
499	大成2020生命周期混合A	10.83	100970.02	3208.60	8165.08	4956.48
500	交银新生活力灵活配置混合	22.53	100799.59	-5600.49	1135.35	6735.84
501	国富潜力组合混合A	10.00	100652.73	-1771.90	999.18	2771.09
502	中欧价值回报混合A	14.50	100558.15	-2017.54	2946.16	4963.70
503	东方红睿和三年定开混合A	7.22	100405.65	-	-	7754.82
504	新华优选分红混合	9.93	100393.94	-3840.52	20324.34	24164.86
505	鹏华新能源精选混合A	9.25	100082.70	4470.06	26563.68	22093.62
506	海富通均衡甄选混合C	10.43	100043.36	-14006.64	21991.15	35997.79
507	嘉实价值臻选混合	9.11	99917.48	-4039.78	2277.96	6317.74
508	华夏安阳6个月持有期混合A	6.77	99876.59	-4098.72	135.06	4233.78
509	易方达科创板两年定开混合	15.14	99801.37	-15675.99	2905.55	18581.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 6246 位，低于同类基金平均水平

6239	海富通欣荣混合A	0.49	3400.39	-2002.74	34.34	2037.08
6240	南方绩优成长混合C	0.14	1912.78	-2004.73	792.45	2797.18
6241	广发大盘价值混合A	2.35	32353.57	-2005.26	68.29	2073.55
6242	鑫元欣享灵活配置混合A	4.04	38782.05	-2012.47	880.93	2893.40
6243	长安鑫禧混合C	0.81	20043.95	-2013.14	1594.45	3607.59
6244	大成睿景灵活配置混合C	3.28	16886.11	-2013.86	2847.13	4860.99
6245	融通健康产业灵活配置混合C	1.84	7658.18	-2016.41	799.46	2815.87
6246	中欧价值回报混合A	14.50	100558.15	-2017.54	2946.16	4963.70
6247	国泰浩益混合C	1.36	11812.77	-2021.82	7021.28	9043.10
6248	前海开源稳健增长三年混合	3.73	75529.03	-2023.18	288.96	2312.14
6249	鹏华优选回报混合C	0.07	1286.56	-2023.55	117.50	2141.05
6250	易方达瑞恒混合	11.38	35752.72	-2023.94	3023.53	5047.46
6251	融通互联网传媒灵活配置混合	3.97	61887.77	-2026.07	3617.10	5643.17
6252	汇丰晋信龙腾混合	1.98	22608.81	-2030.58	669.60	2700.17
6253	国富港股通远见价值混合A	4.70	63564.66	-2034.57	402.85	2437.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平

1463	招商趋势领航混合C	1.26	7245.53	1393.10	2971.19	1578.09
1464	嘉合睿金混合A	0.80	5791.13	1257.41	2964.46	1707.05
1465	华富天鑫灵活配置混合C	0.43	3741.78	471.84	2961.08	2489.24
1466	长城久祥混合A	0.89	6491.20	-131.34	2958.44	3089.77
1467	平安鑫享混合A	0.95	5662.87	758.12	2954.42	2196.30
1468	申万菱信价值臻选混合C	0.17	1987.59	233.75	2953.93	2720.18
1469	泰康泉林量化价值精选混合C	0.17	1640.05	521.73	2948.53	2426.80
1470	中欧价值回报混合A	14.50	100558.15	-2017.54	2946.16	4963.70
1471	汇安宜创量化精选混合C	0.84	4594.04	2226.39	2943.23	716.84
1472	农银汇理工业4.0混合	18.28	35611.85	-2060.26	2940.10	5000.36
1473	财通医药鑫选6个月持有期混合A	0.36	4659.38	109.68	2939.46	2829.78
1474	平安鑫瑞混合A	3.32	29857.23	-4281.28	2935.81	7217.09
1475	中泰开阳价值优选混合A	18.71	79995.77	139.58	2926.56	2786.98
1476	南方香港成长	7.25	44426.30	-7427.38	2925.23	10352.61
1477	兴全合泰混合A	25.51	165282.60	-7557.76	2924.85	10482.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平

1435	平安品质优选混合A	3.51	41253.40	-3590.03	1386.86	4976.89
1436	交银环球精选混合(QDII)	11.57	40611.18	22156.04	27132.30	4976.26
1437	国投瑞银新能源混合A	9.47	65580.92	-1852.46	3118.42	4970.88
1438	鹏华匠心精选混合C类	5.81	97826.23	-3264.20	1705.97	4970.17
1439	华安文体健康混合A	16.23	39434.95	2390.84	7359.58	4968.74
1440	西部利得聚优一年持有期混合	2.98	25986.22	-1082.99	3885.49	4968.48
1441	中银稳健景盈一年持有混合	0.53	5143.16	-4960.40	4.81	4965.21
1442	中欧价值回报混合A	14.50	100558.15	-2017.54	2946.16	4963.70
1443	中信证券臻选成长C	3.99	42427.26	-4907.34	53.92	4961.26
1444	财通资管价值成长混合A	8.91	42148.55	-4660.76	299.75	4960.51
1445	大成2020生命周期混合A	10.83	100970.02	3208.60	8165.08	4956.48
1446	广发均衡增长混合A	8.23	68705.07	1586.58	6542.49	4955.91
1447	宏利新兴景气龙头混合C	0.71	14496.44	4325.86	9278.08	4952.22
1448	西部利得策略优选混合C	0.41	5448.93	-1409.80	3541.69	4951.49
1449	招商品质升级混合A	8.54	113210.61	-4572.94	370.60	4943.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

15564

65905.7400

74.13%

25.87%

2025-12-31

15881

115016.9000

74.07%

25.93%

2025-06-30

6967

204799.0600

91.91%

8.09%

2024-12-31

5902

99434.3500

80.17%

19.83%

2024-06-30

5994

42967.3100

54.88%

45.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	15564	65905.7400	76035.99	74.13	26539.70	25.87
2025-12-31	15881	115016.9000	135293.52	74.07	47364.83	25.93
2025-06-30	6967	204799.0600	131140.04	91.91	11543.47	8.09
2024-12-31	5902	99434.3500	47050.36	80.17	11635.79	19.83
2024-06-30	5994	42967.3100	14133.73	54.88	11620.88	45.12

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