中欧价值回报混合A(018409)_规模评级

中欧价值回报混合A018409CHINA EUROPE VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	25.83	29.54	29.71	23.07	18.33	9.49	6.39
季度净申购	-22933.09	-1062.17	41037.01	29349.81	54647.55	19177.03	13754.52
总份额	159725.25	182658.34	183720.51	142683.50	113333.70	58686.15	39509.12
季度总申购份额	12125.36	36264.53	77192.96	62013.27	66727.58	30096.15	16768.65
季度总赎回份额	35058.45	37326.70	36155.95	32663.46	12080.03	10919.12	3014.13

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	263.88	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
3	兴全合润混合	224.92	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
4	富国天惠成长混合(LOF)	206.86	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
5	睿远成长价值混合A	202.34	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平

302	海富通股票混合	26.06	136317.88	-9784.11	17477.14	27261.25
303	安信新价值混合C	26.05	130793.15	90574.14	129999.02	39424.89
304	农银汇理工业4.0混合	26.05	46502.77	-7960.74	2205.72	10166.46
305	摩根亚太优势混合(QDII)	26.00	202157.19	-5912.27	6712.13	12624.40
306	嘉实远见精选两年持有期混合	25.99	332016.03	-30267.48	530.28	30797.76
307	华安逆向策略混合A	25.85	37497.21	-5230.67	522.13	5752.80
308	富国成长策略混合	25.84	112886.64	-13148.11	7476.22	20624.32
309	中欧价值回报混合A	25.83	159725.25	-22933.09	12125.36	35058.45
310	嘉实竞争力优选混合A	25.72	330143.49	-28564.64	2972.69	31537.33
311	景顺长城创新成长混合	25.58	121339.00	-17233.17	2063.59	19296.76
312	易方达改革红利混合	25.35	68228.59	6957.85	24069.64	17111.80
313	诺安和鑫灵活配置混合	25.30	92532.25	-22744.02	5273.28	28017.30
314	平安匠心优选混合A	25.25	148754.23	10952.89	26300.01	15347.13
315	富国天合稳健混合	25.23	131645.53	-8677.13	2094.97	10772.10
316	富国沪港深业绩驱动混合型A	25.15	110439.60	-20091.44	8755.97	28847.41

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	147.94	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	263.88	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.64	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	53.94	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平

285	富国改革动力混合	11.63	161536.11	-5767.87	5624.56	11392.43
286	富国均衡策略混合	14.10	161399.68	-13959.47	534.55	14494.02
287	博时新兴成长混合	32.34	161052.46	-9403.32	4857.54	14260.86
288	安信远见成长混合A	22.99	160799.37	87462.69	125580.95	38118.26
289	兴全多维价值混合A	47.66	160742.74	-6689.12	13889.20	20578.32
290	广发安享混合C	20.65	160706.30	19403.26	48366.11	28962.85
291	交银蓝筹混合	10.65	159846.87	-7328.29	1312.28	8640.57
292	中欧价值回报混合A	25.83	159725.25	-22933.09	12125.36	35058.45
293	嘉实动力先锋混合A	16.82	159284.45	-22494.43	1881.99	24376.42
294	汇添富品牌驱动六个月持有混合	12.70	159086.95	-14173.53	186.06	14359.59
295	鹏华创新成长混合A	11.54	159085.76	-3699.72	4015.31	7715.04
296	信澳智远三年持有期混合A	20.29	158714.97	-63485.48	515.00	64000.48
297	嘉实远见先锋一年持有期混合A	14.85	158343.12	-11903.25	156.17	12059.41
298	泓德瑞兴三年持有期混合	19.11	158159.32	-32322.90	145.13	32468.04
299	国富弹性市值混合A	18.31	158094.70	-9404.21	1468.05	10872.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	127.76	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	182.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.64	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	49.98	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	98.53	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 7293 位，低于同类基金平均水平

7286	博时优质鑫选一年持有期混合A	14.69	167637.75	-22734.13	49.67	22783.80
7287	诺安和鑫灵活配置混合	25.30	92532.25	-22744.02	5273.28	28017.30
7288	嘉实蓝筹优势混合A	6.34	61406.22	-22779.96	745.29	23525.25
7289	华夏核心制造混合A	14.90	114117.98	-22784.37	1227.10	24011.47
7290	汇添富成长精选混合A	28.63	336077.53	-22799.23	2065.86	24865.09
7291	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	9.19	133571.48	-22858.50	62284.42	85142.92
7292	中欧心益稳健6个月混合A	6.61	53633.76	-22862.95	4616.79	27479.74
7293	中欧价值回报混合A	25.83	159725.25	-22933.09	12125.36	35058.45
7294	长信利盈混合A	0.00	35.32	-23069.81	4.95	23074.76
7295	添富消费升级混合A	19.36	107526.57	-23169.59	2947.21	26116.80
7296	前海开源沪港深优势精选混合A	34.87	219888.82	-23172.99	2716.16	25889.14
7297	国投瑞银国家安全混合C	4.69	36545.88	-23192.19	16580.55	39772.74
7298	信澳匠心臻选两年持有期混合	16.17	81349.42	-23316.46	551.20	23867.66
7299	南方蓝筹成长混合A	5.92	55394.61	-23320.77	350.72	23671.49
7300	银华富利精选混合A	12.23	208779.65	-23411.45	1940.22	25351.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	182.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	49.98	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	127.76	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	121.53	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	87.26	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平

740	金鹰红利价值混合A	12.96	53391.12	-6692.93	12192.49	18885.42
741	博时时代领航混合C	1.34	12766.98	11744.38	12191.55	447.17
742	易方达创新未来混合(LOF)	29.42	197251.11	-16971.29	12187.18	29158.47
743	华安新能源主题混合C	2.32	17670.75	1196.33	12170.53	10974.19
744	兴证全球欣越混合C	4.22	36514.59	5145.00	12138.73	6993.73
745	中泰元和价值精选混合A	7.29	60712.81	2331.76	12130.95	9799.19
746	工银精选平衡混合	13.94	218862.10	-4008.17	12127.80	16135.97
747	中欧价值回报混合A	25.83	159725.25	-22933.09	12125.36	35058.45
748	景顺长城睿成灵活配置混合C	4.38	18517.04	9165.60	12107.33	2941.73
749	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	1.60	83350.85	-108.56	12086.49	12195.05
750	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	11.00	83350.85	-108.56	12086.49	12195.05
751	财通新视野混合A	8.86	18579.74	6310.07	11991.67	5681.60
752	富国周期优势混合C	4.25	14098.70	8525.79	11979.54	3453.75
753	格林高股息优选混合C	3.55	20831.50	-3812.91	11976.38	15789.29
754	中泰星元灵活配置混合C	8.51	29231.77	-4605.52	11971.57	16577.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	182.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	49.98	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平

314	前海开源沪港深核心资源混合C	16.83	31091.10	4130.12	39770.29	35640.17
315	易方达港股通优质增长混合A	26.08	207353.74	39714.16	75347.89	35633.73
316	南方信息创新混合C	34.12	96610.28	36360.83	71903.96	35543.12
317	信澳新能源精选混合	16.41	80249.08	-32193.62	3228.31	35421.93
318	兴业兴睿两年持有期混合A	14.47	102113.23	-34805.99	604.90	35410.88
319	信澳业绩驱动混合A	11.67	45177.62	-7003.01	28203.66	35206.67
320	朱雀恒心一年持有期混合	28.39	308876.28	-34717.93	355.59	35073.51
321	中欧价值回报混合A	25.83	159725.25	-22933.09	12125.36	35058.45
322	东方红睿泽三年定开混合A	58.09	366456.02	-33557.56	1484.61	35042.17
323	银河文体娱乐混合C	1.20	12038.22	9723.71	44725.27	35001.56
324	浙商智多享稳健混合发起式A	0.01	105.57	-34942.10	0.30	34942.40
325	东方人工智能主题混合A	12.82	58642.72	21671.55	56575.76	34904.21
326	国联安新蓝筹红利一年定开混合	0.55	7999.93	-	-	34903.02
327	华夏科技龙头两年持有混合	11.00	102864.83	-34578.10	234.06	34812.16
328	鹏华汇智优选混合A	35.68	434891.97	-33940.22	868.51	34808.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

15881

115016.9000

74.07%

25.93%

2025-06-30

6967

204799.0600

91.91%

8.09%

2024-12-31

5902

99434.3500

80.17%

19.83%

2024-06-30

5994

42967.3100

54.88%

45.12%

2023-12-31

6152

26303.9900

1.40%

98.60%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	15881	115016.9000	135293.52	74.07	47364.83	25.93
2025-06-30	6967	204799.0600	131140.04	91.91	11543.47	8.09
2024-12-31	5902	99434.3500	47050.36	80.17	11635.79	19.83
2024-06-30	5994	42967.3100	14133.73	54.88	11620.88	45.12
2023-12-31	6152	26303.9900	227.00	1.40	15955.21	98.60

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