中欧价值回报混合A(018409)_规模评级

中欧价值回报混合A018409CHINA EUROPE VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	22.89	26.18	26.33	20.45	16.24	8.41	5.66
季度净申购	-22933.09	-1062.17	41037.01	29349.81	54647.55	19177.03	13754.52
总份额	159725.25	182658.34	183720.51	142683.50	113333.70	58686.15	39509.12
季度总申购份额	12125.36	36264.53	77192.96	62013.27	66727.58	30096.15	16768.65
季度总赎回份额	35058.45	37326.70	36155.95	32663.46	12080.03	10919.12	3014.13

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全合润混合	256.47	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
3	易方达蓝筹精选混合	226.74	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	东方人工智能主题混合C	216.95	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	睿远成长价值混合A	216.82	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平

377	汇安成长优选混合C	23.30	55779.65	23949.38	45994.65	22045.27
378	中信证券臻选回报B	23.25	292938.93	-33334.54	59.50	33394.04
379	永赢鑫欣混合C	23.22	189791.87	-33542.76	58558.60	92101.36
380	东方红睿丰混合	23.05	95826.25	-4108.72	5586.79	9695.51
381	富国沪港深业绩驱动混合型A	23.01	110439.60	-20091.44	8755.97	28847.41
382	华富科技动能混合C	22.97	141097.12	-40250.98	96055.79	136306.77
383	东方人工智能主题混合A	22.91	58642.72	21671.55	56575.76	34904.21
384	中欧价值回报混合A	22.89	159725.25	-22933.09	12125.36	35058.45
385	华安事件驱动量化策略混合C	22.88	77900.84	-23671.00	65978.62	89649.62
386	永赢半导体产业智选混合发起A	22.87	77499.68	37252.53	73151.18	35898.65
387	易方达瑞锦混合发起式A	22.86	162829.69	70929.69	90994.27	20064.58
388	宏利复兴混合A	22.79	43326.61	-657.00	9219.60	9876.60
389	易方达瑞锦混合发起式C	22.77	164141.69	48144.08	92247.13	44103.04
390	易方达智造优势混合C	22.72	92485.44	1592.64	25369.47	23776.83
391	华商元亨混合	22.64	78013.41	-19403.80	23845.82	43249.62

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	162.99	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	226.74	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.07	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	70.54	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平

285	富国改革动力混合	9.84	161536.11	-5767.87	5624.56	11392.43
286	富国均衡策略混合	12.90	161399.68	-13959.47	534.55	14494.02
287	博时新兴成长混合	39.97	161052.46	-9403.32	4857.54	14260.86
288	安信远见成长混合A	20.03	160799.37	87462.69	125580.95	38118.26
289	兴全多维价值混合A	51.82	160742.74	-6689.12	13889.20	20578.32
290	广发安享混合C	21.00	160706.30	19403.26	48366.11	28962.85
291	交银蓝筹混合	10.39	159846.87	-7328.29	1312.28	8640.57
292	中欧价值回报混合A	22.89	159725.25	-22933.09	12125.36	35058.45
293	嘉实动力先锋混合A	14.27	159284.45	-22494.43	1881.99	24376.42
294	汇添富品牌驱动六个月持有混合	11.21	159086.95	-14173.53	186.06	14359.59
295	鹏华创新成长混合A	11.29	159085.76	-3699.72	4015.31	7715.04
296	信澳智远三年持有期混合A	27.43	158714.97	-63485.48	515.00	64000.48
297	嘉实远见先锋一年持有期混合A	12.57	158343.12	-11903.25	156.17	12059.41
298	泓德瑞兴三年持有期混合	18.63	158159.32	-32322.90	145.13	32468.04
299	国富弹性市值混合A	16.22	158094.70	-9404.21	1468.05	10872.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	141.54	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	166.29	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.07	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	41.81	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	97.65	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 7293 位，低于同类基金平均水平

7286	博时优质鑫选一年持有期混合A	14.72	167637.75	-22734.13	49.67	22783.80
7287	诺安和鑫灵活配置混合	32.26	92532.25	-22744.02	5273.28	28017.30
7288	嘉实蓝筹优势混合A	5.78	61406.22	-22779.96	745.29	23525.25
7289	华夏核心制造混合A	15.94	114117.98	-22784.37	1227.10	24011.47
7290	汇添富成长精选混合A	32.50	336077.53	-22799.23	2065.86	24865.09
7291	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	8.58	133571.48	-22858.50	62284.42	85142.92
7292	中欧心益稳健6个月混合A	6.50	53633.76	-22862.95	4616.79	27479.74
7293	中欧价值回报混合A	22.89	159725.25	-22933.09	12125.36	35058.45
7294	长信利盈混合A	0.00	35.32	-23069.81	4.95	23074.76
7295	添富消费升级混合A	18.02	107526.57	-23169.59	2947.21	26116.80
7296	前海开源沪港深优势精选混合A	31.97	219888.82	-23172.99	2716.16	25889.14
7297	国投瑞银国家安全混合C	4.14	36545.88	-23192.19	16580.55	39772.74
7298	信澳匠心臻选两年持有期混合	21.14	81349.42	-23316.46	551.20	23867.66
7299	南方蓝筹成长混合A	6.75	55394.61	-23320.77	350.72	23671.49
7300	银华富利精选混合A	10.80	208779.65	-23411.45	1940.22	25351.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	166.29	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	41.81	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	141.54	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	216.95	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	70.50	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平

740	金鹰红利价值混合A	12.17	53391.12	-6692.93	12192.49	18885.42
741	博时时代领航混合C	1.28	12766.98	11744.38	12191.55	447.17
742	易方达创新未来混合(LOF)	32.93	197251.11	-16971.29	12187.18	29158.47
743	华安新能源主题混合C	2.09	17670.75	1196.33	12170.53	10974.19
744	兴证全球欣越混合C	3.90	36514.59	5145.00	12138.73	6993.73
745	中泰元和价值精选混合A	6.70	60712.81	2331.76	12130.95	9799.19
746	工银精选平衡混合	13.36	218862.10	-4008.17	12127.80	16135.97
747	中欧价值回报混合A	22.89	159725.25	-22933.09	12125.36	35058.45
748	景顺长城睿成灵活配置混合C	4.33	18517.04	9165.60	12107.33	2941.73
749	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	1.45	83350.85	-108.56	12086.49	12195.05
750	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	9.89	83350.85	-108.56	12086.49	12195.05
751	财通新视野混合A	10.79	18579.74	6310.07	11991.67	5681.60
752	富国周期优势混合C	3.67	14098.70	8525.79	11979.54	3453.75
753	格林高股息优选混合C	3.26	20831.50	-3812.91	11976.38	15789.29
754	中泰星元灵活配置混合C	7.81	29231.77	-4605.52	11971.57	16577.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	166.29	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	41.81	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平

314	前海开源沪港深核心资源混合C	16.73	31091.10	4130.12	39770.29	35640.17
315	易方达港股通优质增长混合A	25.34	207353.74	39714.16	75347.89	35633.73
316	南方信息创新混合C	55.45	96610.28	36360.83	71903.96	35543.12
317	信澳新能源精选混合	15.57	80249.08	-32193.62	3228.31	35421.93
318	兴业兴睿两年持有期混合A	15.33	102113.23	-34805.99	604.90	35410.88
319	信澳业绩驱动混合A	13.67	45177.62	-7003.01	28203.66	35206.67
320	朱雀恒心一年持有期混合	26.84	308876.28	-34717.93	355.59	35073.51
321	中欧价值回报混合A	22.89	159725.25	-22933.09	12125.36	35058.45
322	东方红睿泽三年定开混合A	62.67	366456.02	-33557.56	1484.61	35042.17
323	银河文体娱乐混合C	1.16	12038.22	9723.71	44725.27	35001.56
324	浙商智多享稳健混合发起式A	0.01	105.57	-34942.10	0.30	34942.40
325	东方人工智能主题混合A	22.91	58642.72	21671.55	56575.76	34904.21
326	国联安新蓝筹红利一年定开混合	0.55	7999.93	-	-	34903.02
327	华夏科技龙头两年持有混合	14.29	102864.83	-34578.10	234.06	34812.16
328	鹏华汇智优选混合A	35.99	434891.97	-33940.22	868.51	34808.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

15881

115016.9000

74.07%

25.93%

2025-06-30

6967

204799.0600

91.91%

8.09%

2024-12-31

5902

99434.3500

80.17%

19.83%

2024-06-30

5994

42967.3100

54.88%

45.12%

2023-12-31

6152

26303.9900

1.40%

98.60%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	15881	115016.9000	135293.52	74.07	47364.83	25.93
2025-06-30	6967	204799.0600	131140.04	91.91	11543.47	8.09
2024-12-31	5902	99434.3500	47050.36	80.17	11635.79	19.83
2024-06-30	5994	42967.3100	14133.73	54.88	11620.88	45.12
2023-12-31	6152	26303.9900	227.00	1.40	15955.21	98.60

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。