中欧价值回报混合A(018409)_规模评级

中欧价值回报混合A018409CHINA EUROPE VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	1.46	1.84	1.57
季度净申购	-3324.06	2373.97	-1110.62
总份额	12858.16	16182.22	13808.24
季度总申购份额	1652.93	6803.10	3707.91
季度总赎回份额	4976.99	4429.13	4818.53

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	402.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	255.03	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	242.51	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	221.83	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 3271 位，高于同类基金平均水平

3264	博时内需增长混合A	1.46	16909.81	-126.59	40.21	166.80
3265	长安裕隆混合A	1.46	7103.05	-190.42	240.29	430.71
3266	富安达稳健配置6个月持有期混合	1.46	15867.32	-881.35	0.24	881.58
3267	富国融丰两年定期开放混合C	1.46	17869.13	-	-	-
3268	国泰君安君得诚混合	1.46	21310.76	-259.04	591.29	850.34
3269	华安沣荣一年持有混合A	1.46	14539.23	-	-	-
3270	太平消费升级一年持有A	1.46	18518.09	-1551.30	12.77	1564.07
3271	中欧价值回报混合A	1.46	12858.16	-3324.06	1652.93	4976.99
3272	中欧量化动力混合C	1.46	18493.98	-2550.74	2866.94	5417.68
3273	中信建投科技主题6个月持有混合A	1.46	30617.81	-1862.07	327.38	2189.45
3274	中银科技创新一年定期开放混合	1.46	25924.86	-	-	-
3275	宝盈基础产业混合C	1.45	18858.29	-28169.64	9748.27	37917.91
3276	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	1.45	10829.20	-1150.09	43.16	1193.25
3277	万家港股通精选混合A	1.45	19908.75	-2294.18	502.04	2796.22
3278	湘财长泽灵活配置混合C	1.45	12919.88	-8230.87	3905.70	12136.58

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.58	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	402.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	221.83	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.41	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 3427 位，高于同类基金平均水平

3420	华安品质领先混合A	0.81	12924.57	-342.53	105.93	448.47
3421	国联安鑫乾混合A	1.83	12922.45	-3195.68	11.34	3207.02
3422	湘财长泽灵活配置混合C	1.45	12919.88	-8230.87	3905.70	12136.58
3423	泓德泓汇混合	2.22	12904.91	-1870.05	347.65	2217.70
3424	万家招瑞回报一年持有期混合A	1.27	12903.80	-1086.86	3.29	1090.15
3425	工银聚和一年定开混合A	1.56	12901.83	-	-	-
3426	博时恒泽混合A	1.34	12869.58	-3917.06	164.02	4081.08
3427	中欧价值回报混合A	1.46	12858.16	-3324.06	1652.93	4976.99
3428	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.16	12856.38	-108.49	65.68	174.17
3429	九泰锐益混合(LOF)A	1.26	12855.29	-528.76	22.02	550.79
3430	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.83	12855.20	-8364.67	2723.69	11088.36
3431	富国金安均衡精选混合C	0.95	12852.24	-948.91	29.89	978.81
3432	国新国证新锐	1.16	12850.91	-3510.86	2500.03	6010.89
3433	申万菱信兴乐优选混合C	0.93	12849.12	-4028.57	1496.86	5525.43
3434	诺德新盛C	1.32	12844.12	-4.78	0.01	4.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.51	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.49	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	47.98	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.34	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.45	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 5885 位，低于同类基金平均水平

5878	东兴未来价值混合C	0.39	4292.54	-3307.49	1911.07	5218.56
5879	交银主题优选混合C	0.25	1693.80	-3308.49	160.40	3468.89
5880	中金瑞和A	0.75	6067.03	-3309.81	1.51	3311.31
5881	广发成长领航一年持有混合A	2.62	31148.61	-3316.62	234.33	3550.95
5882	前海联合泳涛混合A	0.13	1152.03	-3318.47	275.09	3593.56
5883	东方红安鑫甄选一年持有混合	3.21	31972.15	-3321.70	32.73	3354.44
5884	天弘周期策略混合A	1.19	6727.74	-3322.93	247.85	3570.78
5885	中欧价值回报混合A	1.46	12858.16	-3324.06	1652.93	4976.99
5886	诺安先锋混合C	0.71	3329.00	-3324.40	2737.91	6062.31
5887	中银多策略混合A	4.65	33802.69	-3325.31	236.16	3561.46
5888	国寿安保稳荣混合C	0.24	2176.14	-3328.26	157.90	3486.16
5889	嘉实核心蓝筹混合A	7.26	95401.14	-3329.50	240.64	3570.14
5890	华泰柏瑞远见智选混合A	8.40	239959.10	-3333.57	3521.73	6855.30
5891	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	2.84	46652.41	-3335.15	36.04	3371.18
5892	嘉实策略优选混合	6.04	54919.26	-3342.68	356.77	3699.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.34	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.58	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.45	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.51	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	47.98	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平

1484	农银新能源主题C	0.80	3999.92	151.49	1671.69	1520.20
1485	汇添富优选回报灵活配置混合C	4.31	33603.00	-5937.27	1668.33	7605.60
1486	泓德睿泽混合	44.75	466474.15	-21033.61	1660.57	22694.18
1487	泰信医疗服务混合发起式C	0.20	2360.05	364.20	1659.04	1294.84
1488	东方汽车产业趋势混合C	0.50	7464.34	-1095.91	1658.41	2754.32
1489	嘉实前沿创新混合	11.20	154568.12	-2692.28	1658.08	4350.35
1490	南方君选	2.57	17669.09	510.42	1657.54	1147.13
1491	中欧价值回报混合A	1.46	12858.16	-3324.06	1652.93	4976.99
1492	融通中国风1号灵活配置混合A/B	14.68	80274.52	-1267.73	1652.56	2920.29
1493	富国天成红利混合	6.15	69978.31	-3678.28	1649.15	5327.43
1494	嘉实价值成长混合	5.52	60552.20	541.25	1643.07	1101.81
1495	富国红利混合C	1.31	13388.53	365.35	1633.43	1268.08
1496	华夏磐锐一年定开混合A	2.35	24014.88	-22272.05	1626.92	23898.97
1497	民生加银品牌蓝筹混合	1.84	10827.97	783.97	1626.83	842.86
1498	宝盈科技30混合	8.05	32675.32	564.33	1621.94	1057.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.58	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平

1661	中欧明睿新常态混合C	7.87	41038.94	-2411.38	2587.85	4999.23
1662	国寿安保稳隆混合A	0.00	0.69	-	-	4997.40
1663	天弘多利一年	0.78	7962.46	-4993.83	3.11	4996.94
1664	广发成长优选混合	1.70	14870.56	-4872.51	121.54	4994.05
1665	长盛互联网+混合	0.23	2019.44	7.05	4992.76	4985.70
1666	景顺长城成长领航混合	9.30	92804.70	-4013.51	970.48	4983.98
1667	南华瑞盈混合发起A	2.42	22547.73	-4359.42	617.97	4977.38
1668	中欧价值回报混合A	1.46	12858.16	-3324.06	1652.93	4976.99
1669	平安鑫享混合E	2.92	18789.58	9238.24	14215.04	4976.80
1670	华夏新兴消费混合C	4.01	22079.41	-4502.12	472.06	4974.18
1671	广发小盘成长混合(LOF)C	4.52	39523.75	3658.33	8628.52	4970.19
1672	鹏华沃鑫混合A	9.26	157175.87	-4682.09	287.89	4969.98
1673	南方产业升级混合A	11.77	185096.74	-4604.51	364.39	4968.90
1674	华夏兴华混合H	16.22	70445.96	-2980.92	1987.56	4968.48
1675	博时创新经济混合A	3.93	49462.81	-3117.82	1850.35	4968.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

6152

26303.9900

1.40%

98.60%

2023-06-09

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	6152	26303.9900	227.00	1.40	15955.21	98.60
2023-06-09	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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