中欧价值回报混合A(018409)_规模评级

中欧价值回报混合A018409CHINA EUROPE VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	29.96	30.13	23.40	18.59	9.62	6.48	4.22
季度净申购	-1062.17	41037.01	29349.81	54647.55	19177.03	13754.52	12896.45
总份额	182658.34	183720.51	142683.50	113333.70	58686.15	39509.12	25754.61
季度总申购份额	36264.53	77192.96	62013.27	66727.58	30096.15	16768.65	18926.34
季度总赎回份额	37326.70	36155.95	32663.46	12080.03	10919.12	3014.13	6029.89

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	292.15	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	237.92	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	220.10	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	214.07	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平

224	交银定期支付双息平衡混合	30.53	40399.69	-4420.06	2808.19	7228.25
225	鹏华前海万科REITs	30.41	2999.59	-	-	-
226	农银策略收益混合	30.37	412510.57	-20373.96	889.68	21263.64
227	朱雀恒心一年持有期混合	30.29	343594.21	-25127.12	240.36	25367.48
228	富国沪港深业绩驱动混合型A	30.24	130531.03	-44028.35	11190.87	55219.23
229	易方达新丝路混合	30.03	135412.16	-10017.57	707.28	10724.85
230	华夏成长混合	29.99	271185.45	-9150.27	8570.96	17721.24
231	中欧价值回报混合A	29.96	182658.34	123972.19	242198.34	118226.14
232	易方达创新未来混合(LOF)	29.80	214222.40	-26767.10	11959.75	38726.85
233	睿远稳进配置两年持有混合A	29.74	246843.42	-14104.43	4459.13	18563.57
234	大成优势企业混合A	29.49	120606.09	-3887.57	200408.43	204296.00
235	嘉实泰和混合	29.43	83783.00	-4574.22	752.80	5327.02
236	景顺长城核心中景一年持有期混合	29.29	359092.89	-18703.64	322.90	19026.54
237	大成策略回报混合A	29.26	259047.93	-12860.61	209168.54	222029.15
238	汇添富成长精选混合A	29.23	358876.76	-21605.86	23182.78	44788.64

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	157.51	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	292.15	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	52.25	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	71.18	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平

249	嘉实策略混合	19.42	187307.32	-6878.62	494.78	7373.40
250	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	32.05	186939.76	166086.18	422181.94	256095.76
251	大成匠心卓越三年持有混合A	26.63	185115.96	130608.14	159577.33	28969.19
252	博时汇融回报一年持有期混合A	12.91	184118.57	-7413.55	291.76	7705.31
253	易方达价值成长混合	34.25	184041.27	-3595.01	7013.04	10608.05
254	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	22.49	183374.20	-49772.52	2025.35	51797.87
255	广发盛锦混合A	11.68	183280.55	-11394.81	159.28	11554.08
256	中欧价值回报混合A	29.96	182658.34	123972.19	242198.34	118226.14
257	嘉实动力先锋混合A	18.34	181778.88	-25901.50	1629.26	27530.77
258	华富科技动能混合C	30.89	181348.11	176825.38	320252.71	143427.33
259	工银领航三年持有混合	23.68	179722.85	-	1190.36	-
260	农银瑞康6个月持有混合	20.64	179374.17	174783.44	177325.97	2542.53
261	华夏红利混合	48.79	179305.03	-6236.40	2524.52	8760.93
262	南方卓越优选3个月持有混合A	16.22	179201.27	-10070.39	190.81	10261.20
263	泉果旭源三年持有期混合C	21.07	178927.85	-67931.75	1849.88	69781.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.57	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	89.67	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	138.19	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	63.54	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.47	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平

33	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	32.05	186939.76	166086.18	422181.94	256095.76
34	景顺长城品质长青混合C	46.92	276129.67	157953.16	758748.96	600795.80
35	广发量化多因子混合	37.74	152977.30	146056.79	344944.84	198888.05
36	永赢先进制造智选混合发起A	35.70	159072.79	142171.78	602763.90	460592.12
37	大成匠心卓越三年持有混合A	26.63	185115.96	130608.14	159577.33	28969.19
38	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	11.04	156145.70	128112.50	175346.37	47233.87
39	易方达港股通优质增长混合A	21.17	167639.58	125738.58	241690.09	115951.50
40	中欧价值回报混合A	29.96	182658.34	123972.19	242198.34	118226.14
41	国金量化精选C	43.47	207994.78	120109.91	347584.05	227474.14
42	华商润丰灵活配置混合A	64.18	141334.45	119046.59	349910.72	230864.13
43	博道久航混合C	25.41	135285.96	118045.09	236331.06	118285.97
44	广发恒享一年持有期混合C	14.03	132732.22	116980.63	119128.92	2148.29
45	海富通消费优选混合C	17.81	119723.16	116919.58	196953.64	80034.06
46	长信金利趋势混合C	18.82	373218.67	115245.86	415853.50	300607.65
47	兴证全球兴晨六个月持有混合C	13.21	118991.62	115152.21	121858.33	6706.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	138.19	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	79.80	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.66	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.18	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	89.67	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平

68	华夏磐泰混合(LOF)C	18.66	106671.49	72998.75	273478.86	200480.11
69	信诚策略混合(LOF)C	16.08	68062.62	42527.79	265639.93	223112.13
70	银华集成电路混合C	41.35	223672.90	13754.87	258559.75	244804.88
71	广发稳睿六个月持有期混合A	19.28	156667.17	100871.42	251334.22	150462.80
72	方正富邦信泓混合C	7.60	83090.93	83053.65	250731.60	167677.95
73	广发价值核心混合A	41.58	389052.85	32612.45	248962.83	216350.37
74	东方红配置精选混合C	21.52	135596.29	106820.98	248221.60	141400.63
75	中欧价值回报混合A	29.96	182658.34	123972.19	242198.34	118226.14
76	易方达港股通优质增长混合A	21.17	167639.58	125738.58	241690.09	115951.50
77	国投瑞银国家安全混合C	7.75	59738.07	-11384.37	240212.05	251596.42
78	万家战略发展产业混合C	19.15	120815.78	49999.25	238947.41	188948.16
79	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.10	122574.25	36097.51	238408.04	202310.53
80	鹏华弘泰混合C	4.05	31781.79	-9175.70	237179.74	246355.44
81	博道久航混合C	25.41	135285.96	118045.09	236331.06	118285.97
82	中欧价值回报混合C	22.05	137642.30	102876.07	233452.25	130576.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	138.19	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	79.80	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.66	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.18	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平

128	中欧小盘成长混合C	14.63	80575.00	61980.00	187342.47	125362.47
129	信诚至选C	5.02	41049.38	11888.92	135752.33	123863.41
130	中欧科创主题混合(LOF)C	18.98	67463.31	65555.62	186486.86	120931.23
131	中欧碳中和混合发起C	12.28	120779.95	41882.81	160761.04	118878.23
132	富国天兴回报混合A	23.23	193036.79	9232.17	127805.66	118573.49
133	博道久航混合C	25.41	135285.96	118045.09	236331.06	118285.97
134	工银新兴制造混合A	27.29	81684.30	41201.29	159442.78	118241.49
135	中欧价值回报混合A	29.96	182658.34	123972.19	242198.34	118226.14
136	富荣信息技术混合C	5.47	49001.44	33768.18	151146.89	117378.71
137	华商远见价值混合A	14.37	162928.19	88340.56	205703.36	117362.80
138	中欧产业前瞻混合C	4.30	56607.14	-10566.34	105560.76	116127.10
139	易方达港股通优质增长混合A	21.17	167639.58	125738.58	241690.09	115951.50
140	银华集成电路混合A	23.50	126032.59	-29169.05	85149.30	114318.35
141	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	14.02	70027.79	8053.40	121817.22	113763.82
142	大成竞争优势混合C	15.73	77318.11	27914.97	141548.88	113633.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

15881

115016.9000

74.07%

25.93%

2025-06-30

6967

204799.0600

91.91%

8.09%

2024-12-31

5902

99434.3500

80.17%

19.83%

2024-06-30

5994

42967.3100

54.88%

45.12%

2023-12-31

6152

26303.9900

1.40%

98.60%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	15881	115016.9000	135293.52	74.07	47364.83	25.93
2025-06-30	6967	204799.0600	131140.04	91.91	11543.47	8.09
2024-12-31	5902	99434.3500	47050.36	80.17	11635.79	19.83
2024-06-30	5994	42967.3100	14133.73	54.88	11620.88	45.12
2023-12-31	6152	26303.9900	227.00	1.40	15955.21	98.60

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