中欧价值回报混合A(018409)_规模评级

中欧价值回报混合A018409CHINA EUROPE VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	14.98	23.33	26.68	26.84	20.84	16.55	8.57
季度净申购	-57149.56	-22933.09	-1062.17	41037.01	29349.81	54647.55	19177.03
总份额	102575.69	159725.25	182658.34	183720.51	142683.50	113333.70	58686.15
季度总申购份额	2864.97	12125.36	36264.53	77192.96	62013.27	66727.58	30096.15
季度总赎回份额	60014.53	35058.45	37326.70	36155.95	32663.46	12080.03	10919.12

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	190.81	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	165.87	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	153.43	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平

510	汇添富稳健汇盈一年持有混合	15.09	153510.32	-8386.35	208.08	8594.43
511	摩根内需动力混合A	15.06	192406.02	-9297.05	19379.06	28676.11
512	东方红沪港深混合	15.04	74781.15	-11379.57	2352.01	13731.58
513	易方达成长动力混合C	15.02	58725.33	563.12	28920.01	28356.89
514	交银成长混合A	15.00	31322.56	-2188.43	295.88	2484.31
515	广发聚泰混合C类	14.98	111127.35	110.06	48946.91	48836.86
516	前海开源中国稀缺资产混合A	14.98	99567.83	-11982.68	1632.99	13615.67
517	中欧价值回报混合A	14.98	102575.69	-57149.56	2864.97	60014.53
518	中欧数据挖掘混合A	14.92	64949.99	36296.85	76106.57	39809.72
519	汇添富中盘积极成长混合A	14.88	89614.55	-19602.48	2750.11	22352.59
520	国泰君安量化选股混合发起A	14.87	99079.06	51228.26	91262.97	40034.71
521	华安安信消费服务混合A	14.87	31445.70	-6296.47	1031.64	7328.11
522	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	14.87	31277.95	-8208.61	470.93	8679.54
523	易方达新收益混合A	14.87	41827.11	-17203.99	2238.08	19442.07
524	东方红配置精选混合C	14.86	96006.83	-18638.97	26209.86	44848.82

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	115.08	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	190.81	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	130.68	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	46.60	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平

501	汇丰晋信核心成长混合A	6.68	103348.17	-13472.09	2054.31	15526.40
502	交银新成长混合	36.71	103193.46	-14012.66	1007.18	15019.84
503	中信证券卓越成长B	21.77	103063.51	-28390.94	141.37	28532.31
504	嘉实瑞享定期混合	10.59	102960.87	-	-	-
505	易方达产业升级混合C	18.22	102935.77	26826.46	70552.30	43725.84
506	招商核心竞争力混合A	11.58	102784.82	-33530.53	1379.67	34910.20
507	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	4.90	102619.75	48321.77	114198.51	65876.74
508	中欧价值回报混合A	14.98	102575.69	-57149.56	2864.97	60014.53
509	国富潜力组合混合A	10.78	102424.64	1508.38	8521.30	7012.93
510	财通资管数字经济混合发起式C	16.86	102307.97	-118264.56	255997.92	374262.47
511	万家量化睿选A	19.74	102264.07	84848.28	194169.97	109321.69
512	汇添富蓝筹稳健混合A	30.47	102152.71	-22705.43	1829.70	24535.13
513	前海开源沪港深乐享生活	54.22	102122.65	74954.57	172426.37	97471.81
514	易方达成长动力混合A	26.53	101288.93	14296.41	51082.36	36785.95
515	鹏华匠心精选混合C类	6.75	101090.43	-11597.60	1363.08	12960.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	132.57	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	97.87	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.45	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 7480 位，低于同类基金平均水平

7473	大成策略回报混合A	23.28	203996.00	-55051.92	55754.93	110806.86
7474	兴全合兴混合A	24.34	310556.57	-55188.26	2360.51	57548.77
7475	东方红智华三年持有混合A	12.47	119555.39	-55250.26	274.63	55524.89
7476	中欧阿尔法混合A	22.20	347722.83	-55488.50	10329.10	65817.60
7477	中融优势产业混合C	8.14	69480.74	-55644.19	54854.72	110498.91
7478	广发科技创新混合A	13.61	55280.23	-56564.12	9940.96	66505.08
7479	长安成长优选混合A	5.15	72305.99	-56595.18	1342.75	57937.93
7480	中欧价值回报混合A	14.98	102575.69	-57149.56	2864.97	60014.53
7481	泓德睿源三年持有期混合	20.89	365548.99	-57283.63	260.33	57543.96
7482	大成睿享混合A	34.39	193845.39	-57587.38	27281.60	84868.98
7483	富国长期成长混合A	21.62	295133.74	-57891.78	812.91	58704.69
7484	富国天兴回报混合A	15.93	130862.03	-58107.07	5876.56	63983.64
7485	华安聚优精选混合	24.10	421597.76	-58186.92	2611.55	60798.47
7486	平安优质企业混合A	6.47	75650.36	-59390.54	4952.22	64342.76
7487	富国天瑞强势混合	33.58	298604.67	-59754.63	34645.06	94399.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	66.75	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.14	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	132.57	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平

2053	景顺长城核心招景混合A	21.69	322764.05	-38988.02	2901.94	41889.95
2054	华商价值共享混合发起式	1.74	4969.28	808.78	2900.47	2091.68
2055	广发成长精选混合C	1.05	23616.06	-3388.73	2897.47	6286.20
2056	西部利得碳中和混合发起A	3.13	45652.34	-22157.97	2897.04	25055.01
2057	浦银安盛科技创新优选混合	0.83	3776.35	617.60	2887.55	2269.95
2058	华泰柏瑞量化创盈混合C	0.45	3865.90	245.69	2877.89	2632.20
2059	金鹰策略配置混合	2.35	13636.99	-2479.03	2872.44	5351.47
2060	中欧价值回报混合A	14.98	102575.69	-57149.56	2864.97	60014.53
2061	广发双擎升级混合A	27.34	156964.89	-34193.94	2862.96	37056.90
2062	长安鑫禧混合C	0.92	22057.08	-5895.55	2862.67	8758.22
2063	景顺长城品质投资混合A	4.56	9394.46	201.04	2860.09	2659.05
2064	鹏华匠心精选混合A类	39.07	556322.85	-77916.41	2860.09	80776.49
2065	交银均衡成长一年混合A	13.38	105392.45	-23571.52	2859.02	26430.55
2066	招商瑞享1年持有期混合A	1.60	14336.86	2180.50	2858.71	678.21
2067	易方达稳健添利混合A	0.56	5994.20	2129.17	2858.37	729.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	66.75	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.14	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
中欧价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平

279	华泰紫金泰盈混合C	4.63	34282.16	-1341.21	59537.12	60878.33
280	汇安量化优选C	0.37	5149.62	-286.51	60523.92	60810.44
281	华安聚优精选混合	24.10	421597.76	-58186.92	2611.55	60798.47
282	鹏华优选成长混合A	16.96	184511.05	-59844.67	663.90	60508.58
283	交银瑞和三年持有期混合	11.67	91825.11	-60004.39	297.95	60302.35
284	中欧潜力价值灵活配置混合C	4.85	24891.95	2664.82	62899.90	60235.07
285	汇添富科技创新混合A	71.25	179981.80	-12217.37	47888.98	60106.35
286	中欧价值回报混合A	14.98	102575.69	-57149.56	2864.97	60014.53
287	广发科技创新混合C	3.09	12921.87	-27038.24	32701.62	59739.86
288	国泰创新医疗混合发起C	0.90	8592.94	8028.11	67617.40	59589.29
289	平安瑞兴一年定开混合A	34.17	243016.22	-44327.21	15254.91	59582.12
290	鹏华中国50混合	31.70	111199.38	47257.28	106327.47	59070.19
291	招商瑞智优选混合(LOF)	10.66	74311.13	-25909.92	33146.05	59055.98
292	华夏线上经济主题精选混合	10.89	95361.23	-40905.91	18120.10	59026.01
293	国联安精选混合	9.81	100674.57	-16209.51	42758.40	58967.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

15564

65905.7400

74.13%

25.87%

2025-12-31

15881

115016.9000

74.07%

25.93%

2025-06-30

6967

204799.0600

91.91%

8.09%

2024-12-31

5902

99434.3500

80.17%

19.83%

2024-06-30

5994

42967.3100

54.88%

45.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	15564	65905.7400	76035.99	74.13	26539.70	25.87
2025-12-31	15881	115016.9000	135293.52	74.07	47364.83	25.93
2025-06-30	6967	204799.0600	131140.04	91.91	11543.47	8.09
2024-12-31	5902	99434.3500	47050.36	80.17	11635.79	19.83
2024-06-30	5994	42967.3100	14133.73	54.88	11620.88	45.12

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。