我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
538.04 |
431.04 |
-707.26 |
219.81 |
236.96 |
| 本期利润(万元) |
5781.83 |
3811.49 |
2818.03 |
-817.07 |
1680.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.13 |
0.10 |
-0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.19 |
0.00 |
-1.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
425.14 |
0.00 |
-1416.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63333.14 |
44418.70 |
29744.10 |
25624.95 |
33743.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.11 |
1.05 |
0.95 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.60 |
0.00 |
-5.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.44 |
0.00 |
-5.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4793.47 |
3774.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
68689.35 |
37363.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
68689.35 |
37363.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.93 |
42.44 |
| 应付托管费(万元) |
11.66 |
7.07 |
| 资产总计(万元) |
74041.74 |
41192.85 |
| 负债合计(万元) |
675.25 |
162.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
73366.49 |
41030.38 |
| 未分配利润(万元) |
7752.90 |
-2193.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.19 |
71.86 |
| 投资收益(万元) |
1091.18 |
888.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4588.28 |
-1952.12 |
| 其它收入(万元) |
44.22 |
38.65 |
| 收入合计(万元) |
5734.87 |
-952.73 |
| 管理人报酬(万元) |
286.97 |
417.15 |
| 托管费(万元) |
47.83 |
69.53 |
| 其它费用(万元) |
9.90 |
13.10 |
| 费用合计(万元) |
467.99 |
697.59 |
| 利润总额(万元) |
5266.88 |
-1650.32 |
| 净利润(万元) |
5266.88 |
-1650.32 |
