中欧价值回报混合C(018410)_规模评级

中欧价值回报混合C018410CHINA EUROPE VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	20.27	20.49	15.89	15.79	8.14	5.17	7.77
季度净申购	-1441.32	30887.71	648.00	51439.39	19900.97	-17466.48	12373.74
总份额	136200.98	137642.30	106754.59	106106.60	54667.20	34766.23	52232.71
季度总申购份额	29237.24	57240.78	76266.16	75023.11	24922.20	9095.13	22270.96
季度总赎回份额	30678.56	26353.07	75618.16	23583.72	5021.23	26561.61	9897.22

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全合润混合	244.26	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
3	易方达蓝筹精选混合	243.87	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	睿远成长价值混合A	230.21	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
5	富国天惠成长混合(LOF)	208.73	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
中欧价值回报混合C基金规模在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平

454	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	20.41	138051.28	-45322.92	1462.63	46785.54
455	交银成长混合A	20.41	33510.99	-951.56	742.02	1693.58
456	中欧数据挖掘混合A	20.40	74910.82	46257.67	54364.67	8106.99
457	华夏蓝筹混合(LOF)A	20.38	116316.35	-5854.56	786.44	6641.00
458	宝盈科技30混合	20.37	23338.88	-955.19	1852.39	2807.57
459	华安安信消费服务混合A	20.35	37742.17	-4098.92	1846.19	5945.11
460	富国新机遇灵活配置混合A	20.31	70840.91	12684.22	24777.98	12093.75
461	中欧价值回报混合C	20.27	136200.98	-1441.32	29237.24	30678.56
462	中欧科创主题混合(LOF)A	20.20	57538.56	-9196.44	8814.73	18011.18
463	信诚新兴产业混合A	20.18	51806.41	-6205.05	1863.97	8069.01
464	景顺长城绩优成长混合A	20.17	230469.91	-24215.88	4180.06	28395.95
465	前海开源中国稀缺资产混合A	20.13	111550.51	-13038.19	3050.20	16088.40
466	博时价值增长混合	20.11	144344.73	-7682.49	727.72	8410.21
467	中泰开阳价值优选混合A	20.07	84664.17	2427.58	8167.88	5740.30
468	交银均衡成长一年混合A	20.04	128963.97	-29458.37	2157.40	31615.77

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	162.13	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	243.87	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	162.19	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	62.92	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
中欧价值回报混合C基金规模在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平

363	景顺长城精选蓝筹混合	14.65	137441.18	-7902.37	498.10	8400.47
364	中庚价值领航混合	52.87	137283.17	26647.38	38144.22	11496.84
365	易方达资源行业混合	34.48	136507.92	34541.73	97401.64	62859.91
366	海富通股票混合	30.70	136317.88	-9784.11	17477.14	27261.25
367	招商核心竞争力混合A	15.87	136315.34	-38501.69	5081.68	43583.37
368	大成产业趋势混合A	32.51	136314.69	24375.98	92398.43	68022.45
369	华夏线上经济主题精选混合	19.36	136267.14	-9694.12	1416.40	11110.53
370	中欧价值回报混合C	20.27	136200.98	-1441.32	29237.24	30678.56
371	易方达供给改革混合	82.21	135748.94	39427.03	63315.99	23888.96
372	平安优质企业混合A	14.57	135040.90	-14492.40	340.98	14833.38
373	汇添富大盘核心资产混合A	16.40	134574.94	-16775.85	733.50	17509.35
374	中泰兴为价值精选混合A	16.40	134037.66	10433.52	39227.25	28793.72
375	南方安泰混合A	15.96	133971.46	-7676.78	13443.11	21119.90
376	招商金安成长严选混合	12.33	133968.19	-13051.40	495.09	13546.49
377	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	8.99	133571.48	-22858.50	62284.42	85142.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	130.97	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	174.43	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	162.19	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	51.51	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	98.39	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
中欧价值回报混合C基金规模在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平

5318	民生加银均衡优选混合A	0.84	8033.51	-1434.68	22.69	1457.37
5319	长信内需成长混合A	2.89	15425.17	-1437.19	160.53	1597.72
5320	华安聚恒精选混合A	3.07	30863.70	-1438.17	2264.74	3702.90
5321	华宝大健康混合C	0.82	3989.92	-1438.88	1547.83	2986.71
5322	华夏核心价值混合A	1.33	16380.07	-1439.47	47.14	1486.61
5323	广发东财大数据混合C	0.76	4202.71	-1439.67	395.22	1834.89
5324	上银新能源产业精选混合发起式C	0.26	5750.92	-1439.82	1213.75	2653.57
5325	中欧价值回报混合C	20.27	136200.98	-1441.32	29237.24	30678.56
5326	万家瑞隆A	1.64	6927.22	-1442.34	234.33	1676.67
5327	光大保德信动态优选混合	2.06	15569.04	-1442.54	1159.41	2601.94
5328	鹏扬景合六个月持有混合	0.52	4434.16	-1443.21	24.16	1467.38
5329	华夏智造升级混合C	1.93	14924.41	-1443.98	25559.08	27003.06
5330	博时产业新动力混合A	3.97	10582.73	-1444.46	391.04	1835.49
5331	鹏华优质企业混合	2.61	17541.35	-1446.39	3704.23	5150.62
5332	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.56	7389.62	-1446.52	64.44	1510.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	174.43	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	51.51	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	130.97	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	164.87	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	84.78	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
中欧价值回报混合C基金规模在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平

359	南方安康混合	6.30	54762.35	18539.25	29707.63	11168.38
360	海富通改革驱动混合	43.06	123041.63	-12822.47	29692.12	42514.59
361	西部利得量化成长混合C	7.97	27588.15	15932.68	29595.48	13662.80
362	中欧新蓝筹混合C	19.06	56138.44	2348.78	29501.77	27152.99
363	易方达科融混合	104.95	120605.17	-25813.07	29487.00	55300.07
364	南方宝嘉混合A	4.53	37964.50	25987.76	29436.99	3449.23
365	广发价值核心混合A	35.84	292856.80	-96196.06	29355.88	125551.94
366	中欧价值回报混合C	20.27	136200.98	-1441.32	29237.24	30678.56
367	汇安成长优选混合A	11.85	31261.67	18543.10	29198.19	10655.09
368	景顺长城能源基建混合A	29.67	87378.76	12537.11	29115.45	16578.35
369	惠升惠民混合A	8.28	62134.86	28015.67	29104.98	1089.31
370	鹏华新能源汽车混合A	13.42	100456.62	-19071.49	28935.53	48007.03
371	中欧新趋势混合(LOF)C	4.31	25126.91	3593.33	28907.01	25313.68
372	富国新材料新能源混合A	12.24	49137.84	7585.75	28784.13	21198.38
373	中欧瑾和灵活配置混合C	10.26	40236.89	19218.24	28561.54	9343.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	174.43	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	51.51	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
中欧价值回报混合C基金规模在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平

386	景顺长城核心中景一年持有期混合	30.10	328381.97	-30710.92	310.44	31021.36
387	西部利得祥运混合C	8.48	86231.79	29510.76	60506.71	30995.95
388	易方达瑞享灵活配置混合E	38.26	39835.87	7124.38	37993.57	30869.19
389	嘉实远见精选两年持有期混合	26.82	332016.03	-30267.48	530.28	30797.76
390	交银启道混合	15.00	255312.82	-30002.35	779.68	30782.03
391	华泰柏瑞鼎利混合A	48.01	307508.88	72881.57	103628.19	30746.62
392	财通资管品质消费混合发起式C	2.74	27324.26	8217.40	38910.45	30693.04
393	中欧价值回报混合C	20.27	136200.98	-1441.32	29237.24	30678.56
394	国泰蓝筹精选混合A	3.82	33820.51	-30236.25	277.64	30513.90
395	华安景气领航混合A	10.19	75087.35	-11170.33	19188.78	30359.11
396	汇丰晋信港股通双核混合	19.80	130955.41	527.35	30877.62	30350.26
397	海富通均衡甄选混合C	19.56	121365.37	58482.93	88786.96	30304.03
398	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	1.41	10770.38	4180.02	34373.09	30193.07
399	南方港股通优势企业混合A	12.49	103209.93	-25940.39	4187.42	30127.81
400	汇安多策略混合C	8.94	51610.21	30253.96	60324.01	30070.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

16404

83907.7700

62.91%

37.09%

2025-06-30

5223

203152.5900

86.73%

13.27%

2024-12-31

3886

89465.3400

63.09%

36.91%

2024-06-30

4186

95219.7200

63.71%

36.29%

2023-12-31

4033

67050.3400

10.76%

89.24%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	16404	83907.7700	86591.34	62.91	51050.96	37.09
2025-06-30	5223	203152.5900	92027.96	86.73	14078.64	13.27
2024-12-31	3886	89465.3400	21933.33	63.09	12832.90	36.91
2024-06-30	4186	95219.7200	25394.87	63.71	14464.11	36.29
2023-12-31	4033	67050.3400	2910.68	10.76	24130.72	89.24

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