中欧价值回报混合C(018410)_规模评级

中欧价值回报混合C018410CHINA EUROPE VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	6.09	4.65	3.29	3.15	3.84
季度净申购	12373.74	11616.61	1200.97	-5918.08	-28083.45
总份额	52232.71	39858.98	28242.37	27041.40	32959.48
季度总申购份额	22270.96	21185.76	14586.66	3820.61	7543.34
季度总赎回份额	9897.22	9569.16	13385.69	9738.69	35626.79

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	259.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.06	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
中欧价值回报混合C基金规模在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平

1350	鹏华上华一年持有期混合A	6.13	61390.97	-5585.38	0.00	5585.38
1351	华宝服务优选混合	6.12	16542.31	-133.44	139.50	272.94
1352	华富产业升级灵活配置混合A	6.12	41825.27	-1285.48	1715.17	3000.65
1353	汇添富稳健欣享一年持有混合	6.12	66995.88	-3925.20	2.48	3927.68
1354	大摩多因子策略混合	6.11	53691.46	-400.79	814.42	1215.21
1355	工银恒兴6个月持有期混合A	6.09	85129.91	-3729.02	144.18	3873.20
1356	华泰柏瑞积极成长混合A	6.09	49106.88	-423.93	596.38	1020.31
1357	中欧价值回报混合C	6.09	52232.71	12373.74	22270.96	9897.22
1358	博时博盈稳健6个月持有期混合C	6.07	69625.86	-5076.00	13.34	5089.34
1359	东方红京东大数据混合C	6.07	21281.86	-3588.63	1051.91	4640.54
1360	富国科技创新灵活配置混合	6.06	50978.08	-899.86	776.72	1676.58
1361	中欧科创主题混合(LOF)A	6.06	36163.06	-617.32	718.89	1336.21
1362	嘉实策略优选混合	6.05	54024.36	-2026.12	376.48	2402.60
1363	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	6.05	114535.00	-3758.06	255.06	4013.12
1364	中欧睿泽混合A	6.04	87583.41	-3850.02	466.20	4316.22

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.55	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.12	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
中欧价值回报混合C基金规模在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平

1387	景顺港股通全球竞争力混合A	3.62	52760.69	-1013.09	243.61	1256.70
1388	国泰睿毅三年持有期混合A	4.21	52635.26	-	33.28	-
1389	易方达科汇灵活配置混合	11.76	52510.97	-7755.07	1535.43	9290.50
1390	天弘安康颐丰一年持有期混合A	5.30	52481.95	-5267.38	2.75	5270.12
1391	长城健康消费混合	2.89	52370.86	-2107.61	71.92	2179.53
1392	中信保诚创新成长A	13.77	52327.64	2479.08	4811.26	2332.18
1393	汇添富精选核心优势一年持有混合A	3.90	52250.21	-1883.92	50.16	1934.07
1394	中欧价值回报混合C	6.09	52232.71	12373.74	22270.96	9897.22
1395	南方兴盛先锋灵活配置混合A	9.05	52185.57	3111.40	7161.93	4050.53
1396	长信睿进混合C	3.86	52183.32	-3554.32	97.95	3652.27
1397	博时产业精选混合A	3.35	52170.21	-1402.87	77.09	1479.96
1398	华夏军工安全混合C	7.22	52025.82	11.20	2452.32	2441.12
1399	广发睿铭两年持有期混合C	5.13	51869.36	-3338.63	15.77	3354.40
1400	中欧金安量化混合A	4.87	51866.07	-1078.11	1781.74	2859.85
1401	兴业睿进混合A	4.26	51781.83	-913.65	166.82	1080.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.01	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.23	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
中欧价值回报混合C基金规模在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平

93	国投瑞银策略精选混合	9.28	45778.08	13209.55	16735.38	3525.83
94	华安优势龙头混合A	4.20	81955.42	13200.77	15809.61	2608.83
95	广发价值核心混合A	24.13	405762.72	12871.83	22572.91	9701.08
96	华泰保兴吉年盈混合A	3.58	53811.20	12796.76	12953.62	156.86
97	前海开源沪港深裕鑫A	5.93	45733.33	12627.69	17466.27	4838.58
98	金鹰鑫瑞混合A	2.79	19974.00	12547.51	14316.19	1768.68
99	广发主题领先混合	20.29	111814.93	12491.47	23916.59	11425.11
100	中欧价值回报混合C	6.09	52232.71	12373.74	22270.96	9897.22
101	富国品质生活混合A	26.74	172458.36	11940.02	21371.71	9431.69
102	景顺长城中国回报灵活配置混合	22.83	174843.04	11829.07	16277.70	4448.62
103	海富通改革驱动混合	62.64	346354.68	11703.10	53997.79	42294.69
104	永赢添添悦6个月持有混合A	1.80	16585.43	11645.87	11792.15	146.28
105	中邮核心优势灵活配置混合	18.69	76470.55	11534.43	20185.29	8650.86
106	大成优势企业混合C	9.31	46419.13	11498.38	19967.52	8469.14
107	金鹰鑫益混合A	1.57	12456.94	11287.04	11484.03	196.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.98	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
中欧价值回报混合C基金规模在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平

145	景顺长城品质长青混合C	2.22	22805.35	18050.52	23418.09	5367.57
146	大成优势企业混合A	26.29	126070.82	7499.93	23306.16	15806.23
147	兴证全球欣越混合C	4.80	44576.72	16471.76	23232.29	6760.52
148	中信保诚弘远混合A	17.89	205079.10	8817.25	23131.79	14314.54
149	前海开源沪港深农业主题精选C	3.56	34101.05	5954.71	23008.75	17054.05
150	广发价值核心混合A	24.13	405762.72	12871.83	22572.91	9701.08
151	东方人工智能主题混合A	7.53	64450.53	2371.62	22392.05	20020.42
152	中欧价值回报混合C	6.09	52232.71	12373.74	22270.96	9897.22
153	富国新动力灵活配置混合A	43.46	162292.81	-6619.00	22262.73	28881.72
154	长盛电子信息产业混合C	5.37	42307.13	17002.81	22045.09	5042.28
155	鹏华弘尚混合C	3.49	21899.65	8261.10	22023.05	13761.95
156	长盛均衡回报混合C	1.86	18137.34	17458.06	21955.39	4497.33
157	鹏华品质优选混合C	6.53	78606.58	16534.48	21676.91	5142.43
158	中信建投低碳成长混合C	5.42	90363.10	-10224.03	21604.73	31828.76
159	富国品质生活混合A	26.74	172458.36	11940.02	21371.71	9431.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
中欧价值回报混合C基金规模在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平

658	易方达港股通红利混合	11.54	176608.63	63515.60	73545.56	10029.96
659	南方转型增长灵活配置混合C	5.15	27324.07	-5455.83	4534.32	9990.16
660	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	20.22	329013.17	-9645.61	337.95	9983.55
661	海富通欣荣混合A	2.65	22799.72	-9982.74	0.28	9983.03
662	华安医疗创新混合A	4.61	53123.91	-8849.52	1127.92	9977.44
663	南方高端装备混合A	6.37	28460.56	-9503.79	455.86	9959.65
664	中融优势产业混合A	9.28	93649.06	10120.93	20056.46	9935.53
665	中欧价值回报混合C	6.09	52232.71	12373.74	22270.96	9897.22
666	工银红利优享混合A	9.89	99676.39	23939.41	33834.13	9894.71
667	信澳周期动力混合A	7.58	64250.01	-7610.53	2264.53	9875.07
668	鹏扬景兴混合A	1.77	16064.38	-9725.93	133.56	9859.49
669	华安睿明两年定开混合A	2.77	22933.30	-9811.37	42.63	9854.00
670	华安优势企业混合A	17.36	300849.85	-9383.58	455.37	9838.95
671	交银经济新动力混合A	26.17	94829.02	-8232.65	1593.28	9825.94
672	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.60	9689.83	-9642.70	162.71	9805.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

4186

95219.7200

63.71%

36.29%

2023-12-31

4033

67050.3400

10.76%

89.24%

2023-06-09

0.00%

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报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	4186	95219.7200	25394.87	63.71	14464.11	36.29
2023-12-31	4033	67050.3400	2910.68	10.76	24130.72	89.24
2023-06-09	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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