中欧价值回报混合C(018410)_规模评级

中欧价值回报混合C018410CHINA EUROPE VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	22.13	17.17	17.06	8.79	5.59	8.40	6.41
季度净申购	30887.71	648.00	51439.39	19900.97	-17466.48	12373.74	11616.61
总份额	137642.30	106754.59	106106.60	54667.20	34766.23	52232.71	39858.98
季度总申购份额	57240.78	76266.16	75023.11	24922.20	9095.13	22270.96	21185.76
季度总赎回份额	26353.07	75618.16	23583.72	5021.23	26561.61	9897.22	9569.16

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	298.23	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	238.01	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	224.61	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	220.48	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
中欧价值回报混合C基金规模在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平

358	华安事件驱动量化策略混合A	22.54	84497.49	79709.59	104762.31	25052.72
359	前海开源中国稀缺资产混合A	22.48	124588.70	-8455.66	2186.57	10642.23
360	汇添富医药保健混合A	22.45	110147.08	-6241.61	1962.72	8204.33
361	汇添富价值领先混合	22.44	202382.12	-5916.55	25257.96	31174.50
362	国投瑞银新能源混合A	22.43	86640.94	-11304.17	5008.16	16312.33
363	农银策略精选混合	22.31	133085.07	-8173.57	1807.28	9980.85
364	诺安稳健回报灵活配置混合C	22.27	93878.69	84795.41	219662.12	134866.71
365	中欧价值回报混合C	22.13	137642.30	102876.07	233452.25	130576.18
366	招商优质成长混合(LOF)	22.12	52335.84	-3066.89	1544.08	4610.97
367	泓德卓远混合A	22.10	275800.23	-10715.14	4119.04	14834.18
368	银华内需精选混合(LOF)	21.89	42655.10	-1770.12	7864.05	9634.18
369	中欧阿尔法混合C	21.88	256272.94	-17834.50	10827.53	28662.03
370	中欧明睿新常态混合C	21.85	60502.23	8831.25	148423.91	139592.67
371	交银瑞和三年持有期混合	21.81	197137.43	-56358.84	254.44	56613.28
372	易方达恒盛3个月定开混合发起式	21.81	190381.26	16968.16	17008.17	40.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.84	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	298.23	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	53.26	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	72.76	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
中欧价值回报混合C基金规模在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平

355	汇添富科创板2年定开混合	17.80	139865.29	-	-	-
356	南方产业优势两年混合A	12.61	139745.50	-7587.83	103.59	7691.42
357	汇添富品质价值混合	19.46	139603.63	-34575.47	36195.51	70770.98
358	长信国防军工量化混合C	25.01	138803.22	107971.38	606241.85	498270.48
359	广发招享混合A	19.93	138761.59	7276.69	89699.56	82422.87
360	景顺长城创新成长混合	28.68	138572.17	-16333.95	1586.72	17920.66
361	中欧远见两年定期开放混合A	10.14	137799.74	-	-	-
362	中欧价值回报混合C	22.13	137642.30	102876.07	233452.25	130576.18
363	广发价值核心混合C	14.91	137472.41	-23983.11	365567.74	389550.85
364	安信稳健增利混合C	19.69	137467.64	8222.20	24462.74	16240.54
365	华夏科技龙头两年持有混合	13.89	137442.93	-7132.27	341.51	7473.77
366	长安成长优选混合A	11.16	137191.61	-5206.15	636.87	5843.03
367	汇添富蓝筹稳健混合A	45.77	137000.23	-9414.56	1962.52	11377.08
368	华安宝利配置混合	11.74	136996.48	-5016.08	1356.33	6372.41
369	兴业兴睿两年持有期混合A	18.09	136919.21	-60644.45	142.58	60787.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.82	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	91.61	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	141.85	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	65.03	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.64	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
中欧价值回报混合C基金规模在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平

49	创金合信鑫祥混合C	14.64	116358.64	112953.63	186862.11	73908.48
50	广发鑫和混合C	24.12	168421.72	112700.81	440844.09	328143.28
51	平安瑞兴一年定开混合C	17.04	124654.89	111725.05	116880.04	5154.99
52	长信国防军工量化混合C	25.01	138803.22	107971.38	606241.85	498270.48
53	易方达裕惠定开混合发起式A	32.02	171190.80	106920.88	133400.19	26479.31
54	东方红配置精选混合C	21.61	135596.29	106820.98	248221.60	141400.63
55	国投瑞银景气驱动混合C	19.32	110061.05	106041.75	143470.90	37429.15
56	中欧价值回报混合C	22.13	137642.30	102876.07	233452.25	130576.18
57	广发恒荣三个月持有期混合C	10.47	101798.15	101599.99	106124.96	4524.97
58	广发稳睿六个月持有期混合A	19.32	156667.17	100871.42	251334.22	150462.80
59	东方阿尔法优选混合C	10.26	103666.87	100774.15	485235.79	384461.64
60	景顺华城稳健6月持有混合A	15.08	112849.09	99634.45	110171.59	10537.15
61	华泰柏瑞质量成长C	26.17	99534.68	99323.71	335101.91	235778.20
62	汇丰晋信港股通双核混合	21.30	130428.06	97229.36	142667.92	45438.57
63	汇添富科技创新混合A	84.08	197950.56	96406.94	336202.92	239795.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	141.85	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	81.86	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.76	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	53.53	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	91.61	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
中欧价值回报混合C基金规模在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平

75	中欧价值回报混合A	30.07	182658.34	123972.19	242198.34	118226.14
76	易方达港股通优质增长混合A	21.48	167639.58	125738.58	241690.09	115951.50
77	国投瑞银国家安全混合C	7.75	59738.07	-11384.37	240212.05	251596.42
78	万家战略发展产业混合C	19.22	120815.78	49999.25	238947.41	188948.16
79	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.14	122574.25	36097.51	238408.04	202310.53
80	鹏华弘泰混合C	4.05	31781.79	-9175.70	237179.74	246355.44
81	博道久航混合C	25.81	135285.96	118045.09	236331.06	118285.97
82	中欧价值回报混合C	22.13	137642.30	102876.07	233452.25	130576.18
83	广发中小盘精选混合C	36.60	126313.61	2833.28	227592.73	224759.45
84	建信新兴市场混合(QDII)C	20.43	107382.39	85479.76	223041.69	137561.93
85	诺安稳健回报灵活配置混合C	22.27	93878.69	84795.41	219662.12	134866.71
86	华商元亨混合	28.64	97417.22	37214.50	219311.54	182097.05
87	华泰柏瑞新金融地产混合C	27.44	149530.35	69752.26	217060.39	147308.12
88	易方达科讯混合	103.76	296890.92	48586.57	214787.26	166200.70
89	泰信鑫选混合C	1.96	14521.35	-3811.20	214548.75	218359.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	141.85	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	81.86	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.76	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	53.53	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
中欧价值回报混合C基金规模在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平

112	泰信发展主题混合	20.97	77395.74	74402.53	213142.64	138740.11
113	建信新兴市场混合(QDII)C	20.43	107382.39	85479.76	223041.69	137561.93
114	睿远成长价值混合A	220.48	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
115	富国港股通策略精选混合C	10.48	94011.90	40345.39	176875.37	136529.98
116	华商远见价值混合C	4.26	49571.16	14290.58	150245.29	135954.71
117	诺安稳健回报灵活配置混合C	22.27	93878.69	84795.41	219662.12	134866.71
118	嘉实科技创新混合	36.73	92912.06	25845.33	157215.90	131370.57
119	中欧价值回报混合C	22.13	137642.30	102876.07	233452.25	130576.18
120	易方达成长动力混合C	23.18	86802.41	39288.09	169743.10	130455.01
121	大成成长进取混合C	13.08	62103.81	43004.38	172715.00	129710.62
122	易方达瑞锦混合发起式C	15.93	115997.60	52479.68	181800.55	129320.87
123	华商优势行业混合	86.28	329309.17	21098.24	150351.22	129252.98
124	富国新材料新能源混合C	12.35	59419.45	11600.50	140365.62	128765.11
125	博时汇兴回报一年持有期混合	50.51	422857.28	-125602.65	1046.03	126648.68
126	中欧智能制造混合C	5.89	32441.27	22246.25	148538.87	126292.62

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

16404

83907.7700

62.91%

37.09%

2025-06-30

5223

203152.5900

86.73%

13.27%

2024-12-31

3886

89465.3400

63.09%

36.91%

2024-06-30

4186

95219.7200

63.71%

36.29%

2023-12-31

4033

67050.3400

10.76%

89.24%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	16404	83907.7700	86591.34	62.91	51050.96	37.09
2025-06-30	5223	203152.5900	92027.96	86.73	14078.64	13.27
2024-12-31	3886	89465.3400	21933.33	63.09	12832.90	36.91
2024-06-30	4186	95219.7200	25394.87	63.71	14464.11	36.29
2023-12-31	4033	67050.3400	2910.68	10.76	24130.72	89.24

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。