中欧价值回报混合C(018410)_规模评级

中欧价值回报混合C018410CHINA EUROPE VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	12.28	19.35	19.56	15.17	15.08	7.77	4.94
季度净申购	-49742.15	-1441.32	30887.71	648.00	51439.39	19900.97	-17466.48
总份额	86458.82	136200.98	137642.30	106754.59	106106.60	54667.20	34766.23
季度总申购份额	4246.38	29237.24	57240.78	76266.16	75023.11	24922.20	9095.13
季度总赎回份额	53988.54	30678.56	26353.07	75618.16	23583.72	5021.23	26561.61

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	190.81	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	165.87	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	153.43	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
中欧价值回报混合C基金规模在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平

626	睿远成长价值混合C	12.48	69820.69	-18978.94	4788.15	23767.09
627	东方红智华三年持有混合A	12.47	119555.39	-55250.26	274.63	55524.89
628	南方高增长混合(LOF)	12.42	88067.21	-4632.26	4223.95	8856.22
629	国投瑞银新能源混合A	12.40	67433.38	-11086.23	5835.14	16921.38
630	南方宝恒混合A	12.39	100605.37	43793.26	59577.70	15784.45
631	景顺长城内需增长混合	12.33	17010.49	-2057.36	323.60	2380.96
632	诺安稳健回报灵活配置混合A	12.33	58719.38	30512.17	69001.52	38489.35
633	中欧价值回报混合C	12.28	86458.82	-49742.15	4246.38	53988.54
634	中欧价值智选混合A	12.28	27155.89	-9265.58	598.44	9864.03
635	西部利得新动向混合	12.27	68608.85	12268.98	31096.42	18827.44
636	汇添富大盘核心资产混合A	12.26	113953.24	-20621.70	1172.83	21794.53
637	宝盈资源优选混合	12.23	55282.29	-6991.63	1793.27	8784.90
638	富国新动力灵活配置混合A	12.23	44062.17	-10558.15	905.56	11463.71
639	鹏华动力增长混合(LOF)	12.22	104290.38	-5997.31	2367.61	8364.92
640	博时优质鑫选一年持有期混合A	12.19	149533.43	-18104.32	23.17	18127.49

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	115.08	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	190.81	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	130.68	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	46.60	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
中欧价值回报混合C基金规模在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平

618	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	10.16	87178.05	-24706.42	1333.77	26040.19
619	同泰同欣混合C	8.42	87162.57	76637.23	127279.12	50641.89
620	富国港股通策略精选混合A	8.62	87131.41	-8991.82	2338.44	11330.26
621	广发远见智选混合A	12.08	87002.97	80670.92	201868.33	121197.41
622	申万菱信新经济混合	16.06	86594.31	-4286.21	34048.97	38335.17
623	华商润丰灵活配置混合A	32.61	86583.56	-38010.49	9282.27	47292.76
624	申万菱信新动力混合	3.64	86566.59	-3583.50	707.57	4291.07
625	中欧价值回报混合C	12.28	86458.82	-49742.15	4246.38	53988.54
626	广发大盘成长混合	15.45	86451.04	-5730.02	987.03	6717.05
627	南方产业升级混合A	7.74	86386.12	-36600.53	1103.29	37703.82
628	博时精选混合A	18.08	86376.67	-3985.08	2565.98	6551.06
629	浦银安盛品质优选混合A	4.33	86267.81	-11402.60	457.38	11859.97
630	华夏核心制造混合A	10.28	85770.41	-28347.57	2046.73	30394.30
631	华商双擎领航混合	5.41	85122.63	-5585.66	1777.96	7363.63
632	大成创新成长混合(LOF)	7.88	85097.07	-4477.97	362.27	4840.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	132.57	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	97.87	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.45	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
中欧价值回报混合C基金规模在同类基金中排列第 7458 位，低于同类基金平均水平

7451	易方达品质动能三年持有混合A	27.33	209348.11	-47107.89	1573.87	48681.77
7452	华泰柏瑞鼎利混合C	81.37	523065.94	-47526.09	329358.33	376884.42
7453	广发稳健增长混合A	67.67	448081.55	-47685.01	7226.94	54911.96
7454	信澳智远三年持有期混合A	13.07	110884.09	-47830.88	1098.41	48929.29
7455	长信国防军工量化混合C	12.56	79762.67	-47942.86	22025.45	69968.31
7456	前海开源优质企业6个月持有混合A	15.91	349692.68	-49001.59	2331.43	51333.01
7457	永赢低碳环保智选混合发起C	2.98	45224.09	-49691.83	38528.04	88219.87
7458	中欧价值回报混合C	12.28	86458.82	-49742.15	4246.38	53988.54
7459	工银圆兴混合	16.37	105322.31	-50023.86	2503.41	52527.26
7460	中欧互联网混合A	26.20	305375.73	-50143.48	1657.56	51801.03
7461	工银圆丰三年持有期混合	28.30	425484.73	-51262.55	550.33	51812.88
7462	广发成长精选混合A	19.47	428918.10	-52046.17	4661.47	56707.64
7463	景顺长城产业趋势混合	26.48	342265.69	-52382.70	1967.47	54350.17
7464	广发价值核心混合C	6.72	61376.88	-52665.86	9482.64	62148.49
7465	银华心享一年持有期混合	23.55	381250.05	-52709.66	402.55	53112.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	66.75	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.14	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	132.57	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
中欧价值回报混合C基金规模在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平

1740	万家瑞丰混合A	2.06	11859.71	410.33	4272.79	3862.46
1741	华泰紫金先进制造混合发起A	0.58	5951.60	3081.11	4268.57	1187.46
1742	长安鑫兴混合C	0.25	796.06	328.51	4267.80	3939.28
1743	中欧融恒平衡混合A	4.55	32351.39	-15561.57	4264.56	19826.12
1744	添富全球医疗混合(QDII)人民币	4.12	17157.16	-1449.62	4263.07	5712.69
1745	汇添富盈鑫混合A	5.49	18617.91	-396.58	4255.93	4652.50
1746	融通核心价值混合(QDII)A	0.97	8672.11	3412.77	4246.62	833.85
1747	中欧价值回报混合C	12.28	86458.82	-49742.15	4246.38	53988.54
1748	博时创新驱动混合A	0.57	4193.83	596.95	4236.93	3639.98
1749	中欧精选定期开放混合A	22.55	98129.88	-18681.21	4236.31	22917.52
1750	东方核心动力混合C	2.44	15157.07	555.12	4235.60	3680.49
1751	中银鑫新消费成长混合A	1.20	9837.09	-908.84	4232.63	5141.47
1752	南方高增长混合(LOF)	12.42	88067.21	-4632.26	4223.95	8856.22
1753	东财量化精选混合C	0.48	5603.40	1226.12	4223.23	2997.12
1754	华宝事件驱动混合C	0.02	291.10	193.12	4222.14	4029.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	66.75	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.14	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
中欧价值回报混合C基金规模在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平

325	中欧金安量化混合C	2.60	20717.18	8188.23	63233.62	55045.39
326	广发稳健增长混合A	67.67	448081.55	-47685.01	7226.94	54911.96
327	永赢宏泽一年定开混合	2.38	15345.40	-54038.56	684.42	54722.98
328	东方阿尔法优势产业混合C	9.93	41891.25	-16605.24	38008.20	54613.44
329	银华内需精选混合(LOF)	15.92	36770.27	-5884.82	48544.90	54429.73
330	景顺长城产业趋势混合	26.48	342265.69	-52382.70	1967.47	54350.17
331	大成竞争优势混合A	26.55	128612.59	-37492.15	16542.29	54034.44
332	中欧价值回报混合C	12.28	86458.82	-49742.15	4246.38	53988.54
333	财通新视野混合A	22.82	54860.44	42590.77	96489.01	53898.24
334	东方红睿和三年定开混合A	8.10	108160.47	-	-	53889.53
335	易方达核心智造混合	29.86	155936.67	78771.04	132437.04	53666.00
336	安信稳健增值混合C	38.60	216403.23	29977.68	83468.64	53490.96
337	万家精选混合C	11.81	53778.36	23172.56	76595.20	53422.64
338	银华心享一年持有期混合	23.55	381250.05	-52709.66	402.55	53112.21
339	易方达创新成长混合	27.83	160357.49	-16191.23	36813.97	53005.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

13902

62191.6400

67.96%

32.04%

2025-12-31

16404

83907.7700

62.91%

37.09%

2025-06-30

5223

203152.5900

86.73%

13.27%

2024-12-31

3886

89465.3400

63.09%

36.91%

2024-06-30

4186

95219.7200

63.71%

36.29%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	13902	62191.6400	58757.22	67.96	27701.60	32.04
2025-12-31	16404	83907.7700	86591.34	62.91	51050.96	37.09
2025-06-30	5223	203152.5900	92027.96	86.73	14078.64	13.27
2024-12-31	3886	89465.3400	21933.33	63.09	12832.90	36.91
2024-06-30	4186	95219.7200	25394.87	63.71	14464.11	36.29

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