中欧价值回报混合C(018410)_规模评级

中欧价值回报混合C018410CHINA EUROPE VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	21.61	21.84	16.94	16.84	8.67	5.52	8.29
季度净申购	-1441.32	30887.71	648.00	51439.39	19900.97	-17466.48	12373.74
总份额	136200.98	137642.30	106754.59	106106.60	54667.20	34766.23	52232.71
季度总申购份额	29237.24	57240.78	76266.16	75023.11	24922.20	9095.13	22270.96
季度总赎回份额	30678.56	26353.07	75618.16	23583.72	5021.23	26561.61	9897.22

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	261.62	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
3	兴全合润混合	229.29	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
4	富国天惠成长混合(LOF)	210.31	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
5	睿远成长价值混合A	204.61	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
中欧价值回报混合C基金规模在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平

396	华安事件驱动量化策略混合C	22.05	77900.84	-23671.00	65978.62	89649.62
397	易方达恒盛3个月定开混合发起式	22.01	190381.26	-	-	0.00
398	信澳领先智选混合	21.79	183886.90	-52191.09	8821.35	61012.45
399	中信证券卓越成长B	21.77	103063.51	-28390.94	141.37	28532.31
400	嘉实创新先锋混合A	21.71	105591.60	400.57	35146.47	34745.90
401	安信稳健增利混合C	21.69	149722.67	12255.03	37013.32	24758.29
402	中欧瑾通灵活配置混合A	21.65	139239.19	45182.98	72909.78	27726.80
403	中欧价值回报混合C	21.61	136200.98	-1441.32	29237.24	30678.56
404	汇添富医药保健混合A	21.59	108915.77	-1231.31	7578.34	8809.65
405	泓德卓远混合A	21.57	255842.48	-19957.75	1365.03	21322.78
406	信诚优胜精选混合A	21.56	131917.89	-204.52	59.68	264.20
407	景顺长城绩优成长混合A	21.35	230469.91	-24215.88	4180.06	28395.95
408	华安事件驱动量化策略混合A	21.20	73571.59	-10925.90	15717.62	26643.52
409	易方达优质企业三年持有混合	21.19	233892.01	-	-	33016.84
410	南方优选成长混合A	21.10	38354.00	-221.71	5265.41	5487.12

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	152.89	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	261.62	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.78	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	55.05	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
中欧价值回报混合C基金规模在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平

363	景顺长城精选蓝筹混合	15.04	137441.18	-7902.37	498.10	8400.47
364	中庚价值领航混合	54.01	137283.17	26647.38	38144.22	11496.84
365	易方达资源行业混合	35.66	136507.92	34541.73	97401.64	62859.91
366	海富通股票混合	26.86	136317.88	-9784.11	17477.14	27261.25
367	招商核心竞争力混合A	16.72	136315.34	-38501.69	5081.68	43583.37
368	大成产业趋势混合A	37.15	136314.69	24375.98	92398.43	68022.45
369	华夏线上经济主题精选混合	16.01	136267.14	-9694.12	1416.40	11110.53
370	中欧价值回报混合C	21.61	136200.98	-1441.32	29237.24	30678.56
371	易方达供给改革混合	68.91	135748.94	39427.03	63315.99	23888.96
372	平安优质企业混合A	13.94	135040.90	-14492.40	340.98	14833.38
373	汇添富大盘核心资产混合A	16.62	134574.94	-16775.85	733.50	17509.35
374	中泰兴为价值精选混合A	17.07	134037.66	10433.52	39227.25	28793.72
375	南方安泰混合A	16.22	133971.46	-7676.78	13443.11	21119.90
376	招商金安成长严选混合	11.06	133968.19	-13051.40	495.09	13546.49
377	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	9.44	133571.48	-22858.50	62284.42	85142.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	135.44	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	189.02	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.78	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	53.64	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	98.71	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
中欧价值回报混合C基金规模在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平

5317	民生加银均衡优选混合A	0.82	8033.51	-1434.68	22.69	1457.37
5318	长信内需成长混合A	2.82	15425.17	-1437.19	160.53	1597.72
5319	华安聚恒精选混合A	3.20	30863.70	-1438.17	2264.74	3702.90
5320	华宝大健康混合C	0.91	3989.92	-1438.88	1547.83	2986.71
5321	华夏核心价值混合A	1.32	16380.07	-1439.47	47.14	1486.61
5322	广发东财大数据混合C	0.76	4202.71	-1439.67	395.22	1834.89
5323	上银新能源产业精选混合发起式C	0.26	5750.92	-1439.82	1213.75	2653.57
5324	中欧价值回报混合C	21.61	136200.98	-1441.32	29237.24	30678.56
5325	万家瑞隆A	1.60	6927.22	-1442.34	234.33	1676.67
5326	光大保德信动态优选混合	1.89	15569.04	-1442.54	1159.41	2601.94
5327	鹏扬景合六个月持有混合	0.52	4434.16	-1443.21	24.16	1467.38
5328	华夏智造升级混合C	1.71	14924.41	-1443.98	25559.08	27003.06
5329	博时产业新动力混合A	3.94	10582.73	-1444.46	391.04	1835.49
5330	鹏华优质企业混合	2.63	17541.35	-1446.39	3704.23	5150.62
5331	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.58	7389.62	-1446.52	64.44	1510.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	189.02	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	53.64	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	135.44	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	122.27	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	90.92	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
中欧价值回报混合C基金规模在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平

359	南方安康混合	6.30	54762.35	18539.25	29707.63	11168.38
360	海富通改革驱动混合	40.14	123041.63	-12822.47	29692.12	42514.59
361	西部利得量化成长混合C	8.05	27588.15	15932.68	29595.48	13662.80
362	中欧新蓝筹混合C	17.75	56138.44	2348.78	29501.77	27152.99
363	易方达科融混合	96.15	120605.17	-25813.07	29487.00	55300.07
364	南方宝嘉混合A	4.57	37964.50	25987.76	29436.99	3449.23
365	广发价值核心混合A	34.06	292856.80	-96196.06	29355.88	125551.94
366	中欧价值回报混合C	21.61	136200.98	-1441.32	29237.24	30678.56
367	汇安成长优选混合A	10.15	31261.67	18543.10	29198.19	10655.09
368	景顺长城能源基建混合A	31.19	87378.76	12537.11	29115.45	16578.35
369	惠升惠民混合A	8.07	62134.86	28015.67	29104.98	1089.31
370	鹏华新能源汽车混合A	16.38	100456.62	-19071.49	28935.53	48007.03
371	中欧新趋势混合(LOF)C	4.31	25126.91	3593.33	28907.01	25313.68
372	富国新材料新能源混合A	10.85	49137.84	7585.75	28784.13	21198.38
373	中欧瑾和灵活配置混合C	9.47	40236.89	19218.24	28561.54	9343.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	189.02	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	53.64	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
中欧价值回报混合C基金规模在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平

387	景顺长城核心中景一年持有期混合	28.59	328381.97	-30710.92	310.44	31021.36
388	西部利得祥运混合C	8.33	86231.79	29510.76	60506.71	30995.95
389	易方达瑞享灵活配置混合E	34.06	39835.87	7124.38	37993.57	30869.19
390	嘉实远见精选两年持有期混合	26.48	332016.03	-30267.48	530.28	30797.76
391	交银启道混合	15.69	255312.82	-30002.35	779.68	30782.03
392	华泰柏瑞鼎利混合A	48.21	307508.88	72881.57	103628.19	30746.62
393	财通资管品质消费混合发起式C	3.02	27324.26	8217.40	38910.45	30693.04
394	中欧价值回报混合C	21.61	136200.98	-1441.32	29237.24	30678.56
395	国泰蓝筹精选混合A	3.96	33820.51	-30236.25	277.64	30513.90
396	华安景气领航混合A	10.31	75087.35	-11170.33	19188.78	30359.11
397	汇丰晋信港股通双核混合	20.58	130955.41	527.35	30877.62	30350.26
398	海富通均衡甄选混合C	18.18	121365.37	58482.93	88786.96	30304.03
399	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	1.45	10770.38	4180.02	34373.09	30193.07
400	南方港股通优势企业混合A	12.93	103209.93	-25940.39	4187.42	30127.81
401	汇安多策略混合C	9.32	51610.21	30253.96	60324.01	30070.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

16404

83907.7700

62.91%

37.09%

2025-06-30

5223

203152.5900

86.73%

13.27%

2024-12-31

3886

89465.3400

63.09%

36.91%

2024-06-30

4186

95219.7200

63.71%

36.29%

2023-12-31

4033

67050.3400

10.76%

89.24%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	16404	83907.7700	86591.34	62.91	51050.96	37.09
2025-06-30	5223	203152.5900	92027.96	86.73	14078.64	13.27
2024-12-31	3886	89465.3400	21933.33	63.09	12832.90	36.91
2024-06-30	4186	95219.7200	25394.87	63.71	14464.11	36.29
2023-12-31	4033	67050.3400	2910.68	10.76	24130.72	89.24

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