中欧价值回报混合C(018410)_最新动态

中欧价值回报混合C018410CHINA EUROPE VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.5117 -0.0211(-1.38%)

累计净值：1.5899

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

中欧价值回报混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：蓝小康

2026-01-22 每10份派现金 0.8 元

基金规模：11.45亿元

中欧价值回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.95	8.45	-4.25	-13.58	-5.90
混合型名次	7607	145	4431	6636	6189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.13	46.54	51.29	-	58.23
混合型名次	3546	2846	1205	7726	2547

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
中欧价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 7607 位，低于同类基金平均水平
7605	汇丰晋信医疗先锋混合C	-1.95	-8.92	-11.25	-9.86	-7.50
7606	浦银安盛红利精选混合C	-1.95	5.14	-5.18	-6.95	-3.81
7607	中欧价值回报混合C	-1.95	8.45	-4.25	-13.58	-5.90
7608	华泰保兴研究智选A	-1.96	-3.13	-6.22	-11.18	-7.40
7609	浦银安盛消费升级混合A	-1.96	2.73	-10.60	-11.03	-2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	前海开源沪港深大消费主题混合C	-0.66	8.47	-0.75	-10.55	-7.41
144	财通资管均衡臻选混合A	-0.94	8.45	-2.65	-7.08	-0.53
145	中欧价值回报混合C	-1.95	8.45	-4.25	-13.58	-5.90
146	国泰君安远见价值混合发起A	-1.70	8.44	-3.38	-7.14	-3.02
147	前海开源沪港深大消费主题混合A	-0.70	8.43	-0.74	-10.48	-7.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
中欧价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	嘉实优质精选混合A	0.56	-7.91	-4.25	-3.25	1.00
4430	诺德成长精选C	4.82	-5.03	-4.25	2.96	6.87
4431	中欧价值回报混合C	-1.95	8.45	-4.25	-13.58	-5.90
4432	中信建投精选混合A	1.70	-1.11	-4.25	-7.22	1.08
4433	中信建投聚利A	0.69	-8.79	-4.25	-3.81	-4.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
中欧价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 6636 位，低于同类基金平均水平
6634	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	2.11	-20.46	-19.84	-13.54	-2.25
6635	国泰睿毅三年持有期混合A	2.44	-16.94	-18.14	-13.57	-3.07
6636	中欧价值回报混合C	-1.95	8.45	-4.25	-13.58	-5.90
6637	前海开源沪港深隆鑫混合C	-0.90	2.06	-10.80	-13.60	-9.41
6638	招商臻选平衡混合C	-0.82	1.08	-7.14	-13.60	-16.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
中欧价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 6189 位，低于同类基金平均水平
6187	南方景气驱动混合A	0.46	-5.34	-11.83	-5.68	-5.89
6188	信澳价值精选混合C	-0.95	1.37	-0.74	-11.02	-5.90
6189	中欧价值回报混合C	-1.95	8.45	-4.25	-13.58	-5.90
6190	创金合信量化发现混合A	2.09	-2.21	-12.38	-11.71	-5.91
6191	方正富邦策略精选C	2.72	-24.34	-14.17	-8.32	-5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
中欧价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 3546 位，高于同类基金平均水平
3544	中欧嘉和三年混合C	11.14	38.06	5.43	-17.69	13.11
3545	工银招瑞一年持有混合A	11.13	28.78	21.09	-	20.00
3546	中欧价值回报混合C	11.13	46.54	51.29	-	58.23
3547	华泰柏瑞积极成长混合A	11.12	36.35	26.26	-4.49	138.73
3548	信诚新悦B	11.12	13.87	12.05	16.45	98.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
中欧价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 2846 位，高于同类基金平均水平
2844	华夏创新视野一年持有混合C	9.68	46.62	2.15	-	-30.65
2845	德邦科技创新一年定开混合A	65.05	46.60	7.61	-	16.71
2846	中欧价值回报混合C	11.13	46.54	51.29	-	58.23
2847	财通资管均衡臻选混合C	14.93	46.52	15.07	-	3.94
2848	长城环保主题灵活配置混合C	24.36	46.50	7.58	-	-14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
中欧价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	汇安宜创量化精选混合C	38.94	80.53	51.30	25.98	108.64
1204	长江新能源产业混合型C	46.58	93.64	51.29	16.25	81.56
1205	中欧价值回报混合C	11.13	46.54	51.29	-	58.23
1206	兴业多策略混合	32.15	61.18	51.25	20.73	142.90
1207	汇添富成长领先混合C	31.99	82.90	51.19	-	25.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
中欧价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 7726 位，低于同类基金平均水平
7724	朱雀产业精选混合C	11.41	39.99	20.39	-	20.10
7725	中欧价值回报混合A	12.03	49.02	55.09	-	62.41
7726	中欧价值回报混合C	11.13	46.54	51.29	-	58.23
7727	大成竞争优势混合C	3.61	33.57	25.84	-	30.39
7728	路博迈中国机遇混合A	34.67	55.73	29.49	-	32.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
中欧价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	华夏睿磐泰利混合A	5.18	11.46	13.91	17.88	58.26
2546	前海开源沪港深价值精选混合	-12.37	0.44	-11.52	-39.80	58.24
2547	中欧价值回报混合C	11.13	46.54	51.29	-	58.23
2548	工银新生利混合	7.11	19.04	14.97	11.80	58.20
2549	南方创业板2年定开混合	52.06	106.27	61.04	13.69	58.17

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	01336	519.35	20758.77	8.21%
紫金矿业	601899	602.19	15139.07	5.99%
中国重汽	000951	752.15	14674.35	5.80%
中国人寿	02628	628.10	14544.00	5.75%
中国太保	02601	545.60	12737.92	5.04%
恒力石化	600346	531.58	9414.28	3.72%
徐工机械	000425	1059.11	8568.20	3.39%
三一重工	600031	493.01	8519.30	3.37%
华泰证券	601688	333.89	6884.81	2.72%
信义玻璃	00868	915.60	6783.43	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.06	27.94%
金融	5.28	20.89%
基础材料	2.40	9.49%
采矿业	2.32	9.19%
金融业	2.24	8.85%
工业	1.46	5.76%
消费者非必需品	1.42	5.60%
消费者常用品	0.28	1.09%
租赁和商务服务业	0.26	1.02%
电信服务	0.19	0.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.5328	1.5417	1.5516	1.5393	1.5069
累计净值(元)	1.6110	1.6199	1.6298	1.6175	1.5851

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