中欧价值回报混合C(018410)_最新动态

中欧价值回报混合C018410CHINA EUROPE VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

中欧价值回报混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蓝小康

基金规模：6.33亿元

中欧价值回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.17	-1.81	10.83	-0.42	23.93
混合型名次	737	6348	4532	5428	271

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.64	0.00	0.00	-	17.02
混合型名次	224	3151	3137	7598	2820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
中欧价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	信澳优享生活混合C	2.17	1.53	8.25	-7.03	-6.02
736	英大睿鑫A	2.17	3.11	22.53	4.98	4.53
737	中欧价值回报混合C	2.17	-1.81	10.83	-0.42	23.93
738	德邦大健康灵活配置混合A	2.16	5.89	28.56	3.93	-0.56
739	德邦大健康灵活配置混合C	2.16	5.87	25.87	1.58	-3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
中欧价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 6348 位，低于同类基金平均水平
6346	天弘云端生活优选A	0.00	-1.81	12.68	-7.33	1.74
6347	易方达成长动力混合A	0.17	-1.81	23.10	15.37	24.95
6348	中欧价值回报混合C	2.17	-1.81	10.83	-0.42	23.93
6349	中银中国混合(LOF)C	0.55	-1.81	19.91	4.23	1.16
6350	广发价值驱动混合C	0.97	-1.82	10.84	-4.62	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
中欧价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	广发策略优选混合	0.57	-1.13	10.83	-7.38	-5.04
4531	易方达稳健回报混合A	-0.08	-0.65	10.83	1.29	9.91
4532	中欧价值回报混合C	2.17	-1.81	10.83	-0.42	23.93
4533	长城远见成长混合C	1.17	-1.73	10.82	-1.80	-10.25
4534	南方港股通优势企业混合C	1.21	-3.93	10.82	-0.20	12.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
中欧价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平
5426	金鹰民安回报定开C	0.96	0.76	12.51	-0.42	-1.61
5427	南方改革机遇	0.85	0.18	11.42	-0.42	5.64
5428	中欧价值回报混合C	2.17	-1.81	10.83	-0.42	23.93
5429	博时健康生活混合A	1.88	0.45	13.92	-0.43	-6.60
5430	华安添悦6个月持有混合A	0.04	0.02	2.27	-0.43	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
中欧价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	广发稳健策略混合	2.35	4.24	18.81	9.42	23.94
270	前海开源沪港深裕鑫C	0.85	-2.42	9.76	4.38	23.94
271	中欧价值回报混合C	2.17	-1.81	10.83	-0.42	23.93
272	国泰新经济灵活配置混合C	3.37	3.99	35.16	36.23	23.90
273	诺德新生活A	3.60	-5.63	26.07	21.31	23.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
中欧价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	华安科技动力混合A	20.70	20.75	-14.68	70.18	576.01
223	华安汇宏精选混合C	20.65	18.79	-16.42	-	-0.57
224	中欧价值回报混合C	20.64	0.00	0.00	-	17.02
225	银华集成电路混合C	20.60	19.22	0.00	-	13.38
226	华安双核驱动混合A	20.59	3.96	-25.25	43.54	76.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	58.20	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.45	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
中欧价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 3151 位，高于同类基金平均水平
3149	中欧成长先锋混合C	16.67	0.00	0.00	-	-2.71
3150	中欧价值回报混合A	21.60	0.00	0.00	-	18.39
3151	中欧价值回报混合C	20.64	0.00	0.00	-	17.02
3152	中欧聚优港股通混合发起A	3.54	0.00	0.00	-	-6.03
3153	中欧聚优港股通混合发起C	2.98	0.00	0.00	-	-6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.22	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.37	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.35	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.46	65.63
中欧价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 3137 位，高于同类基金平均水平
3135	中欧光熠一年持有混合C	2.26	-6.64	0.00	-	-8.96
3136	中欧价值回报混合A	21.60	0.00	0.00	-	18.39
3137	中欧价值回报混合C	20.64	0.00	0.00	-	17.02
3138	中欧金安量化混合A	8.60	1.97	0.00	-	-4.69
3139	中欧金安量化混合C	7.72	0.33	0.00	-	-6.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	241.00	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	240.41	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	232.14	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	219.84	209.41
中欧价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 7598 位，低于同类基金平均水平
7596	朱雀产业精选混合C	3.10	0.00	0.00	-	0.69
7597	中欧价值回报混合A	21.60	0.00	0.00	-	18.39
7598	中欧价值回报混合C	20.64	0.00	0.00	-	17.02
7599	大成竞争优势混合C	12.08	0.00	0.00	-	9.94
7600	路博迈中国机遇混合A	-4.83	0.00	0.00	-	-8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	28.26	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	20.72	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.64	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	54.46	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	44.86	1548.77
中欧价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 2820 位，高于同类基金平均水平
2818	中信证券卓越成长A	5.13	2.69	-11.85	-	17.09
2819	国富新趋势混合C	4.50	0.05	-4.17	11.25	17.07
2820	中欧价值回报混合C	20.64	0.00	0.00	-	17.02
2821	中信建投聚利A	6.24	-0.85	-5.70	18.81	16.97
2822	信诚新锐混合A	-0.38	-2.71	-7.72	17.79	16.96

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	312.00	5463.98	4.89%
中材国际	600970	460.88	5300.06	4.74%
三一重工	600031	277.51	5239.48	4.69%
宁波银行	002142	201.31	5173.62	4.63%
中国重汽	000951	261.84	4550.70	4.07%
招金矿业	01818	338.95	4212.02	3.77%
徐工机械	000425	529.75	4116.16	3.68%
久立特材	002318	175.25	3995.78	3.58%
金钼股份	601958	325.46	3872.97	3.47%
中国黄金国际	02099	116.87	3846.82	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.42	21.62%
采矿业	1.78	15.93%
金融	1.37	12.23%
基础材料	1.30	11.65%
能源	1.11	9.92%
金融业	0.81	7.24%
建筑业	0.53	4.74%
地产业	0.33	2.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	2.11%
消费者非必需品	0.14	1.27%

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：中欧价值回报混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧价值回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧价值回报混合型证券投资基金基金合同》《中欧价值回报混...

查看全文[06-25]
06-15中欧价值回报混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧价值回报混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.170	1.166	1.156	1.149	1.152
累计净值(元)	1.170	1.166	1.156	1.149	1.152

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