中欧价值回报混合C(018410)_最新动态

中欧价值回报混合C018410CHINA EUROPE VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.7231 -0.0117(-0.67%)

累计净值：1.8013

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

中欧价值回报混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：蓝小康

2026-01-22 每10份派现金 0.8 元

基金规模：23.14亿元

中欧价值回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.61	3.10	9.18	24.89	7.26
混合型名次	3360	1671	1179	1955	1410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	57.85	92.34	0.00	-	80.36
混合型名次	808	1159	6025	7694	1924

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
中欧价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 3360 位，高于同类基金平均水平
3358	中金优势领航一年持有混合C	-0.61	8.04	22.72	23.37	33.56
3359	中欧光熠一年持有混合C	-0.61	-2.07	5.45	13.65	0.98
3360	中欧价值回报混合C	-0.61	3.10	9.18	24.89	7.26
3361	中银证券新能源混合C	-0.61	2.46	11.57	31.30	6.21
3362	睿远均衡价值三年持有混合C	-0.61	-1.60	0.81	16.17	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
中欧价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	汇安远见成长混合A	-6.61	3.10	11.55	31.99	9.24
1670	天弘鑫悦成长A	-0.15	3.10	3.31	11.05	6.05
1671	中欧价值回报混合C	-0.61	3.10	9.18	24.89	7.26
1672	富国诚益回报12个月持有期混合C	-1.97	3.09	7.26	11.09	5.95
1673	鹏华优选成长混合A	-3.13	3.09	4.78	12.76	9.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中欧价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	广发鑫睿一年持有期混合A	-1.06	0.86	9.18	26.48	3.87
1178	信诚新兴产业混合A	-1.45	5.03	9.18	30.11	9.53
1179	中欧价值回报混合C	-0.61	3.10	9.18	24.89	7.26
1180	广发均衡价值混合C	-4.00	0.46	9.17	20.15	5.80
1181	国泰价值精选灵活配置混合C	-3.19	7.60	9.17	41.68	12.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
中欧价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	宝盈基础产业混合A	-6.05	0.26	2.40	24.90	3.52
1954	诺安利鑫灵活配置混合A	-2.63	4.36	11.62	24.90	8.88
1955	中欧价值回报混合C	-0.61	3.10	9.18	24.89	7.26
1956	富国产业升级混合C	-4.38	-6.01	-0.21	24.88	-3.68
1957	华商健康生活混合	-3.85	-1.03	-1.42	24.88	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中欧价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	融通医疗保健行业混合A	0.11	2.47	2.65	-0.46	7.26
1409	西部利得时代动力混合发起C	-1.23	4.29	8.33	43.57	7.26
1410	中欧价值回报混合C	-0.61	3.10	9.18	24.89	7.26
1411	东兴宸祥量化混合C	-1.61	3.76	5.07	19.42	7.25
1412	上银价值增长3个月持有期混合C	-1.23	3.22	14.95	30.68	7.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	86.17	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	6.05	90.41
中欧价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	工银战略新兴产业混合C	57.91	105.24	51.54	6.29	203.10
807	汇添富数字未来混合A	57.91	98.96	43.20	-	1.17
808	中欧价值回报混合C	57.85	92.34	0.00	-	80.36
809	华安碳中和混合A	57.84	107.68	0.00	-	25.17
810	华宝大健康混合C	57.81	68.74	0.00	-	28.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.05	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
中欧价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	中欧新趋势混合(LOF)C	65.98	92.35	45.92	20.06	146.56
1158	银华心佳两年持有期混合	70.23	92.34	29.72	4.97	6.75
1159	中欧价值回报混合C	57.85	92.34	0.00	-	80.36
1160	国富大中华美元现汇	59.31	92.26	44.21	-1.40	117.32
1161	交银数据产业灵活配置混合A	60.76	92.22	33.83	19.56	165.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
中欧价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 6025 位，低于同类基金平均水平
6023	中科沃土转型升级混合C	36.34	68.86	0.00	-	34.01
6024	中欧价值回报混合A	59.25	95.58	0.00	-	84.40
6025	中欧价值回报混合C	57.85	92.34	0.00	-	80.36
6026	中欧聚优港股通混合发起A	19.56	63.69	0.00	-	23.62
6027	中欧聚优港股通混合发起C	18.83	61.64	0.00	-	21.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	328.64	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	269.38	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	265.77	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
中欧价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 7694 位，低于同类基金平均水平
7692	朱雀产业精选混合C	11.48	33.42	0.00	-	13.19
7693	中欧价值回报混合A	59.25	95.58	0.00	-	84.40
7694	中欧价值回报混合C	57.85	92.34	0.00	-	80.36
7695	大成竞争优势混合C	15.75	47.17	0.00	-	30.73
7696	路博迈中国机遇混合A	29.46	51.11	0.00	-	25.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	0.57	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	149.13	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.91	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	18.22	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	30.16	2276.30
中欧价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	交银瑞鑫六个月持有期混合A	5.92	8.93	7.86	16.54	80.61
1923	永赢半导体产业智选混合发起A	58.23	171.25	93.00	-	80.38
1924	中欧价值回报混合C	57.85	92.34	0.00	-	80.36
1925	华富科技动能混合C	63.80	225.39	0.00	-	80.32
1926	中欧匠心两年持有期混合A	31.82	56.56	19.93	-7.50	80.30

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人寿	02628	1400.70	34639.54	6.35%
新华保险	01336	631.68	31009.18	5.69%
紫金矿业	601899	786.81	27121.44	4.97%
中国太保	02601	595.60	18936.12	3.47%
徐工机械	000425	1509.11	17475.50	3.21%
宁波银行	002142	524.28	14727.16	2.70%
中国重汽	000951	852.15	14401.25	2.64%
中国海洋石油	00883	672.80	12943.72	2.37%
三一重工	600031	612.02	12932.09	2.37%
新华保险	601336	181.76	12668.67	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.07	22.14%
金融	9.37	17.19%
金融业	5.80	10.63%
采矿业	3.82	7.00%
消费者非必需品	3.73	6.84%
基础材料	3.04	5.58%
工业	3.00	5.49%
能源	2.34	4.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.86	1.57%
租赁和商务服务业	0.64	1.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：经开道远生命科学基金完成设立

　　上证报中国证券网讯(记者闫刘梦)2月6日，天津经开道远生命科学创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“经开道远生命科学基金”)在天津经济技术开发区完成设立。该基金由天津泰达产业投资引导基金、天津经开产投科创股权投资基金合伙企业(有限合伙

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标题：产品布局多元丰富深市ETF规模超过1.7万亿元

　　上证报中国证券网(记者何漪)2月6日，深交所发布《ETF市场发展白皮书(2025年)》(简称《白皮书》)。　　《白皮书》显示，截至2025年底，境内ETF总规模历史性突破6万亿元，年度增幅达到62%，占A股流通市值比重提升至6.1%，在

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标题：大洋电机：拟3000万元认购基金后者投资苏州世航智能

　　人民财讯2月6日电，大洋电机(002249)2月6日公告，公司2月5日与北京上河动量私募基金管理有限公司及其他有限合伙人签署《嘉兴上河化龙股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。该合伙企业目标认缴规模为1.77亿元，公司作为有限合伙人拟

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标题：中欧价值回报混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧价值回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧价值回报混合型证券投资基金基金合同》《中欧价值回报混...

查看全文[06-25]
06-15中欧价值回报混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧价值回报混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.7348	1.7492	1.7153	1.6802	1.7337
累计净值(元)	1.8130	1.8274	1.7935	1.7584	1.8119

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