中欧价值回报混合C(018410)_最新动态

中欧价值回报混合C018410CHINA EUROPE VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.4755 -0.0059(-0.40%)

累计净值：1.5537

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

中欧价值回报混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：蓝小康

2026-01-22 每10份派现金 0.8 元

基金规模：11.45亿元

中欧价值回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.07	-5.76	5.36	-6.06	-8.15
混合型名次	7361	7355	769	6783	6589

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.26	50.18	48.60	-	54.44
混合型名次	5141	3166	1924	7742	2806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
中欧价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 7361 位，低于同类基金平均水平
7359	摩根动力精选混合C	-1.07	-8.79	-26.05	-3.88	-8.91
7360	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	-1.07	-15.40	-27.65	-13.76	-8.08
7361	中欧价值回报混合C	-1.07	-5.76	5.36	-6.06	-8.15
7362	中欧行业景气一年持有混合C	-1.07	-5.11	-25.08	8.25	8.87
7363	中欧行业鑫选混合C	-1.07	-4.33	-24.43	11.20	10.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 7355 位，低于同类基金平均水平
7353	招商产业升级1年持有期混合A	-0.38	-5.75	3.67	-13.51	-17.58
7354	建信阿尔法一年持有混合	0.23	-5.76	-14.43	8.25	1.43
7355	中欧价值回报混合C	-1.07	-5.76	5.36	-6.06	-8.15
7356	长城品质成长混合C	0.20	-5.77	2.55	-2.19	-10.09
7357	红塔红土盛通混合型发起式C	-5.38	-5.77	-6.76	-8.43	-5.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
中欧价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	国泰君安价值精选混合发起A	-0.02	2.26	5.36	2.65	5.23
768	景顺长城顺鑫回报混合A类	1.34	1.64	5.36	6.52	6.80
769	中欧价值回报混合C	-1.07	-5.76	5.36	-6.06	-8.15
770	大成竞争优势混合A	0.89	0.77	5.35	2.92	3.05
771	汇添富文体娱乐混合C	-0.02	-5.52	5.35	-10.24	-20.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
中欧价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 6783 位，低于同类基金平均水平
6781	富国诚益回报12个月持有期混合A	-1.50	-5.36	-6.26	-6.06	-5.35
6782	华泰保兴研究智选A	0.18	-3.72	-7.53	-6.06	-11.58
6783	中欧价值回报混合C	-1.07	-5.76	5.36	-6.06	-8.15
6784	富国周期精选三年持有期混合C	0.43	-6.15	-1.87	-6.07	-6.00
6785	长信多利混合A	-0.85	-4.11	3.56	-6.08	-13.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
中欧价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 6589 位，低于同类基金平均水平
6587	长城竞争优势六个月混合A	0.07	-2.71	-2.86	-2.67	-8.14
6588	上银新能源产业精选混合发起式A	0.32	-9.04	-7.40	-13.78	-8.15
6589	中欧价值回报混合C	-1.07	-5.76	5.36	-6.06	-8.15
6590	中欧红利优享灵活配置混合A	-1.01	-5.79	4.95	-6.91	-8.16
6591	天弘策略精选A	0.05	0.41	-7.25	-8.15	-8.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
中欧价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	易方达逆向投资混合C	0.27	55.34	29.07	15.63	26.09
5140	睿远稳进配置两年持有混合A	0.27	22.08	25.60	-	19.81
5141	中欧价值回报混合C	0.26	50.18	48.60	-	54.44
5142	嘉合磐石A	0.24	32.48	-9.24	-21.15	7.10
5143	中欧匠心两年持有期混合C	0.24	35.85	26.22	-5.99	64.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
中欧价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 3166 位，高于同类基金平均水平
3164	泰信国策驱动灵活配置混合	-1.76	50.20	23.86	-25.54	84.30
3165	泰康北交所精选两年定开混合发起C	8.97	50.19	96.04	-	96.04
3166	中欧价值回报混合C	0.26	50.18	48.60	-	54.44
3167	安信均衡成长18个月持有混合C	-9.81	50.17	27.87	10.22	7.46
3168	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	-22.30	50.15	14.24	-38.51	-2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
中欧价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	南方新兴龙头灵活配置混合	27.50	101.52	48.63	15.96	103.62
1923	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	18.82	84.06	48.62	6.26	72.74
1924	中欧价值回报混合C	0.26	50.18	48.60	-	54.44
1925	摩根成长先锋混合C	18.16	61.97	48.58	-	-3.42
1926	大成灵活配置混合	8.50	67.65	48.57	6.96	396.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
中欧价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 7742 位，低于同类基金平均水平
7740	朱雀产业精选混合C	1.98	51.28	26.26	-	22.40
7741	中欧价值回报混合A	1.08	52.71	52.33	-	58.70
7742	中欧价值回报混合C	0.26	50.18	48.60	-	54.44
7743	大成竞争优势混合C	1.20	36.69	30.70	-	30.44
7744	路博迈中国机遇混合A	9.49	71.54	37.49	-	37.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
中欧价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 2806 位，高于同类基金平均水平
2804	长城新优选混合A	0.58	6.98	8.41	8.07	54.46
2805	太平睿盈混合C	13.49	43.91	28.14	17.12	54.46
2806	中欧价值回报混合C	0.26	50.18	48.60	-	54.44
2807	华夏睿磐泰荣混合A	3.55	8.60	11.71	10.57	54.39
2808	中泰兴诚价值一年持有混合A	9.37	55.97	20.56	31.28	54.39

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	01336	519.35	20758.77	8.21%
紫金矿业	601899	602.19	15139.07	5.99%
中国重汽	000951	752.15	14674.35	5.80%
中国人寿	02628	628.10	14544.00	5.75%
中国太保	02601	545.60	12737.92	5.04%
恒力石化	600346	531.58	9414.28	3.72%
徐工机械	000425	1059.11	8568.20	3.39%
三一重工	600031	493.01	8519.30	3.37%
华泰证券	601688	333.89	6884.81	2.72%
信义玻璃	00868	915.60	6783.43	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.06	27.94%
金融	5.28	20.89%
基础材料	2.40	9.49%
采矿业	2.32	9.19%
金融业	2.24	8.85%
工业	1.46	5.76%
消费者非必需品	1.42	5.60%
消费者常用品	0.28	1.09%
租赁和商务服务业	0.26	1.02%
电信服务	0.19	0.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.4814	1.4907	1.4914	1.4852	1.5001
累计净值(元)	1.5596	1.5689	1.5696	1.5634	1.5783

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