中欧价值回报混合C(018410)_最新动态

中欧价值回报混合C018410CHINA EUROPE VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.4023 -0.0158(-1.11%)

累计净值：1.4805

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

中欧价值回报混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：蓝小康

2026-01-22 每10份派现金 0.8 元

基金规模：11.91亿元

中欧价值回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.19	-2.79	-8.93	-11.62	-12.71
混合型名次	1690	3211	4045	3796	5440

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.14	21.79	49.59	-	46.78
混合型名次	5122	1999	842	7739	2426

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
中欧价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	永赢港股通品质生活慧选混合	4.19	-2.63	-6.13	-21.03	-22.75
1689	圆信永丰双红利A	4.19	-5.05	-14.28	-18.15	-5.01
1690	中欧价值回报混合C	4.19	-2.79	-8.93	-11.62	-12.71
1691	中欧价值智选混合A	4.19	3.10	0.50	-8.67	-12.63
1692	中欧价值智选混合E	4.19	3.10	0.50	-8.67	-12.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 3211 位，高于同类基金平均水平
3209	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	7.56	-2.79	-0.50	-14.22	-22.49
3210	信澳恒盛混合A	1.41	-2.79	-7.91	-7.68	-2.97
3211	中欧价值回报混合C	4.19	-2.79	-8.93	-11.62	-12.71
3212	蜂巢卓睿混合C	-0.23	-2.80	-4.81	-9.28	-9.90
3213	华夏磐泰混合(LOF)A	1.16	-2.80	-2.16	-4.24	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中欧价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	弘毅远方国企转型升级混合C	5.18	-5.61	-8.93	-7.33	0.49
4044	鹏华睿投混合A	3.24	-7.23	-8.93	-11.81	-2.65
4045	中欧价值回报混合C	4.19	-2.79	-8.93	-11.62	-12.71
4046	汇安添利18个月持有期混合A	1.15	-3.88	-8.94	-12.26	-1.08
4047	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	-5.78	-11.55	-8.94	-2.63	4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
中欧价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 3796 位，高于同类基金平均水平
3794	兴银成长精选混合A	1.59	3.45	5.51	-11.61	-6.08
3795	易方达国防军工混合C	4.29	-15.38	-12.20	-11.62	11.79
3796	中欧价值回报混合C	4.19	-2.79	-8.93	-11.62	-12.71
3797	工银行业优选混合C	2.13	-3.66	-2.38	-11.63	-10.15
3798	华宝量化选股混合发起式A	4.15	-8.36	-6.67	-11.63	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
中欧价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 5440 位，低于同类基金平均水平
5438	上银鑫恒混合A	1.92	-20.03	-25.61	-27.66	-12.70
5439	交银核心资产混合	4.04	-6.46	-10.38	-9.66	-12.71
5440	中欧价值回报混合C	4.19	-2.79	-8.93	-11.62	-12.71
5441	中信保诚创新成长C	4.28	-13.59	-20.39	-22.97	-12.71
5442	长城环保主题灵活配置混合C	4.67	-6.84	-12.27	-29.10	-12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
中欧价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	招商价值成长混合C	-11.12	9.40	10.94	-	-24.36
5121	中科沃土沃鑫成长混合发起C	-11.14	-3.05	5.16	-4.82	27.89
5122	中欧价值回报混合C	-11.14	21.79	49.59	-	46.78
5123	华安景气领航混合A	-11.15	29.21	32.25	-	22.52
5124	华夏新锦绣混合C	-11.15	42.03	53.20	-	88.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
中欧价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	中融价值成长6个月持有混合C	-8.29	21.80	24.88	-34.69	-24.17
1998	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	-13.99	21.79	23.99	-23.00	77.31
1999	中欧价值回报混合C	-11.14	21.79	49.59	-	46.78
2000	南方蓝筹成长混合A	-7.04	21.78	20.43	-	-13.89
2001	中欧创新成长灵活配置混合A	-7.90	21.78	38.58	-18.82	74.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
中欧价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	浙商沪港深精选混合A	-1.37	39.66	49.61	-7.51	46.23
841	博时汇誉回报混合C	13.16	24.05	49.59	-8.92	-7.88
842	中欧价值回报混合C	-11.14	21.79	49.59	-	46.78
843	东兴未来价值混合A	-11.49	28.42	49.53	14.86	42.79
844	工银总回报灵活配置混合A	1.35	35.42	49.53	17.55	169.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
中欧价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 7739 位，低于同类基金平均水平
7737	朱雀产业精选混合C	-15.08	-2.70	2.56	-	0.47
7738	中欧价值回报混合A	-10.43	23.86	53.35	-	50.97
7739	中欧价值回报混合C	-11.14	21.79	49.59	-	46.78
7740	大成竞争优势混合C	0.27	18.35	31.63	-	28.82
7741	路博迈中国机遇混合A	-8.30	21.96	15.45	-	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
中欧价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	安信稳健增利混合A	2.39	8.83	19.64	29.04	46.85
2425	信澳业绩驱动混合C	-8.56	114.01	157.92	-	46.81
2426	中欧价值回报混合C	-11.14	21.79	49.59	-	46.78
2427	长城新优选混合C	-3.46	0.39	4.34	2.91	46.77
2428	南方绩优成长混合C	-23.00	-8.02	2.14	-29.88	46.76

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	01336	443.64	17144.94	6.39%
紫金矿业	601899	510.97	15221.81	5.68%
中国重汽	000951	652.15	13192.90	4.92%
中国太保	02601	545.60	13179.48	4.91%
紫金黄金国际	02259	88.21	10737.27	4.00%
中国人寿	02628	425.50	10271.05	3.83%
中国海洋石油	00883	451.40	9284.28	3.46%
徐工机械	000425	1271.84	9157.25	3.41%
三一重工	600031	522.14	9132.32	3.41%
江西铜业股份	00358	287.60	8127.34	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.84	25.50%
金融	4.24	15.79%
基础材料	3.95	14.71%
金融业	2.38	8.88%
采矿业	2.30	8.58%
工业	1.44	5.35%
能源	0.93	3.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	1.53%
消费者非必需品	0.32	1.21%
消费者常用品	0.24	0.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.4181	1.4006	1.3750	1.3547	1.3459
累计净值(元)	1.4963	1.4788	1.4532	1.4329	1.4241

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