中欧价值回报混合C(018410)_最新动态

中欧价值回报混合C018410CHINA EUROPE VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.3936 -0.0273(-1.92%)

累计净值：1.4718

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

中欧价值回报混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：蓝小康

2026-01-22 每10份派现金 0.8 元

基金规模：11.45亿元

中欧价值回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.58	-7.33	-1.48	-12.76	-13.25
混合型名次	3795	4572	2124	5461	6198

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.51	24.76	45.62	-	45.87
混合型名次	5848	2638	1315	7745	2636

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中欧价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 3795 位，高于同类基金平均水平
3793	新华鑫回报	-3.58	-5.05	-8.41	16.01	14.52
3794	中欧互联网混合C	-3.58	-6.27	-18.22	-13.53	-18.12
3795	中欧价值回报混合C	-3.58	-7.33	-1.48	-12.76	-13.25
3796	嘉实产业优势混合C	-3.59	-5.28	-5.28	-16.72	-14.06
3797	九泰久益混合A	-3.59	-2.83	-1.35	-9.46	-9.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	富荣福锦混合C	-9.93	-7.33	-21.91	-27.35	-39.21
4571	南方君选	-3.65	-7.33	-10.91	-4.93	2.25
4572	中欧价值回报混合C	-3.58	-7.33	-1.48	-12.76	-13.25
4573	富国清洁能源产业灵活配置混合C	-4.47	-7.34	-13.90	-23.59	-20.82
4574	中欧责任投资混合C	-4.61	-7.34	-10.74	-7.07	-6.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中欧价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	万家欣优混合A	-3.45	-5.19	-1.47	-15.89	-11.04
2123	永赢惠添益混合C	-1.51	-1.50	-1.48	-10.57	-8.33
2124	中欧价值回报混合C	-3.58	-7.33	-1.48	-12.76	-13.25
2125	大成一带一路灵活配置混合	-1.82	-2.05	-1.49	6.74	16.66
2126	农银瑞云增益6个月持有混合A	-1.13	-1.41	-1.49	-2.06	-0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中欧价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 5461 位，低于同类基金平均水平
5459	华商品质慧选混合C	-5.95	-4.95	-7.08	-12.75	-4.66
5460	建信弘利灵活配置混合A	-2.29	-6.41	-9.62	-12.75	-17.80
5461	中欧价值回报混合C	-3.58	-7.33	-1.48	-12.76	-13.25
5462	博时研究回报混合C	-5.58	-13.09	-6.68	-12.77	-11.68
5463	方正富邦策略精选C	-8.68	-15.12	-24.57	-12.77	-11.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
中欧价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 6198 位，低于同类基金平均水平
6196	前海开源沪港深隆鑫混合C	-2.37	-5.57	-2.97	-15.94	-13.25
6197	银华积极成长混合A	-5.17	-9.72	-16.81	-17.89	-13.25
6198	中欧价值回报混合C	-3.58	-7.33	-1.48	-12.76	-13.25
6199	东吴兴弘一年持有期混合A	-8.05	-16.07	-28.04	-24.09	-13.27
6200	建信睿盈灵活配置混合C	-7.90	-14.49	-20.00	-19.33	-13.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
中欧价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5848 位，低于同类基金平均水平
5846	富国周期精选三年持有期混合A	-11.50	16.68	19.01	-	3.18
5847	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	-11.50	10.92	17.92	-3.37	169.92
5848	中欧价值回报混合C	-11.51	24.76	45.62	-	45.87
5849	创金合信产业智选混合A	-11.52	13.70	-2.19	-44.18	-44.65
5850	工银战略远见混合C	-11.55	14.29	8.27	-16.51	-18.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
中欧价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	-4.68	24.76	26.24	-	-20.90
2637	银华鑫峰混合C	-4.20	24.76	22.78	-	15.79
2638	中欧价值回报混合C	-11.51	24.76	45.62	-	45.87
2639	嘉实积极配置一年持有期混合C	-24.76	24.75	25.46	-	12.00
2640	银河蓝筹混合C	-1.99	24.74	31.49	-	-2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
中欧价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	平安策略先锋混合	-3.45	61.23	45.68	10.73	604.98
1314	国泰量化策略收益混合C	6.22	40.03	45.67	-	38.20
1315	中欧价值回报混合C	-11.51	24.76	45.62	-	45.87
1316	海富通科技创新混合C	27.46	102.58	45.60	4.35	56.80
1317	华商动态阿尔法混合	5.90	39.12	45.43	-9.78	172.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
中欧价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 7745 位，低于同类基金平均水平
7743	朱雀产业精选混合C	-9.22	14.54	10.99	-	7.63
7744	中欧价值回报混合A	-10.79	26.90	49.30	-	49.97
7745	中欧价值回报混合C	-11.51	24.76	45.62	-	45.87
7746	大成竞争优势混合C	-1.66	20.48	29.08	-	27.89
7747	路博迈中国机遇混合A	-2.82	35.98	23.20	-	20.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
中欧价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	博道志远混合C	-8.90	13.27	1.57	-19.73	45.95
2635	建信兴利灵活配置混合	-5.50	4.60	5.35	-4.03	45.93
2636	中欧价值回报混合C	-11.51	24.76	45.62	-	45.87
2637	建信优享科技创新混合(LOF)	1.86	51.85	52.72	5.61	45.85
2638	景顺安盈回报一年持有混合C	1.28	19.51	33.58	43.71	45.84

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	01336	519.35	20758.77	8.21%
紫金矿业	601899	602.19	15139.07	5.99%
中国重汽	000951	752.15	14674.35	5.80%
中国人寿	02628	628.10	14544.00	5.75%
中国太保	02601	545.60	12737.92	5.04%
恒力石化	600346	531.58	9414.28	3.72%
徐工机械	000425	1059.11	8568.20	3.39%
三一重工	600031	493.01	8519.30	3.37%
华泰证券	601688	333.89	6884.81	2.72%
信义玻璃	00868	915.60	6783.43	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.06	27.94%
金融	5.28	20.89%
基础材料	2.40	9.49%
采矿业	2.32	9.19%
金融业	2.24	8.85%
工业	1.46	5.76%
消费者非必需品	1.42	5.60%
消费者常用品	0.28	1.09%
租赁和商务服务业	0.26	1.02%
电信服务	0.19	0.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.4209	1.4321	1.4356	1.4454	1.4286
累计净值(元)	1.4991	1.5103	1.5138	1.5236	1.5068

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