中欧价值回报混合C(018410)_最新动态

中欧价值回报混合C018410CHINA EUROPE VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

商业不动产借鉴，中国香港REITs知多少？[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.6079 0.0105(0.66%)

累计净值：1.6861

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：混合型

中欧价值回报混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：蓝小康

2026-01-22 每10份派现金 0.8 元

基金规模：23.14亿元

中欧价值回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-2.57	-3.15	1.79	0.09
混合型名次	7391	7020	6151	5067	6260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.63	52.52	0.00	-	68.30
混合型名次	2626	2576	6233	7712	2345

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方阿尔法精选混合A	14.80	14.02	-2.37	-3.65	-5.04
2	东方阿尔法精选混合C	14.78	13.96	-2.50	-3.90	-5.19
3	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
4	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
5	金信核心竞争力混合	12.94	15.14	29.29	21.39	26.74
中欧价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 7391 位，低于同类基金平均水平
7389	中海沪港深多策略混合	-0.07	0.11	1.05	-0.48	1.64
7390	中欧价值回报混合A	-0.07	-2.50	-2.95	2.20	0.32
7391	中欧价值回报混合C	-0.07	-2.57	-3.15	1.79	0.09
7392	中信证券臻选回报C	-0.07	1.67	4.07	5.15	1.68
7393	博时恒瑞混合C	-0.08	0.50	0.50	0.30	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	5.24	29.35	39.67	47.42	40.94
2	财通科技创新混合C	5.22	29.28	39.40	46.85	40.64
3	汇添富优势企业精选混合A	3.92	27.94	20.69	38.73	20.54
4	汇添富优势企业精选混合C	3.92	27.89	20.56	38.40	20.37
5	信澳业绩驱动混合A	4.58	27.58	36.41	75.49	38.99
中欧价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 7020 位，低于同类基金平均水平
7018	浙商汇金量化精选混合	0.83	-2.57	-5.13	6.33	-2.87
7019	中科沃土沃鑫成长混合发起A	0.84	-2.57	-0.50	2.02	3.29
7020	中欧价值回报混合C	-0.07	-2.57	-3.15	1.79	0.09
7021	富国价值创造混合A	0.45	-2.58	-10.08	-18.09	-8.24
7022	富国品质生活混合C	0.50	-2.58	-10.61	-18.35	-8.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	3.65	22.40	49.06	91.03	50.78
2	华泰柏瑞质量成长C	3.65	22.35	48.84	90.56	50.52
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	华泰柏瑞质量精选混合A	3.98	21.60	46.23	80.33	47.53
5	华泰柏瑞质量精选混合C	3.97	21.55	46.19	80.07	47.46
中欧价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 6151 位，低于同类基金平均水平
6149	泰信景气驱动12个月持有期混合A	1.48	-2.17	-3.15	-3.93	1.40
6150	招商丰韵混合C	2.23	8.55	-3.15	-8.98	4.25
6151	中欧价值回报混合C	-0.07	-2.57	-3.15	1.79	0.09
6152	中欧睿见混合A	1.07	-2.04	-3.15	0.95	-0.38
6153	中融医药消费混合A	4.39	9.99	-3.15	-6.56	4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	5.95	24.50	44.15	111.57	45.10
2	华商均衡成长混合A	4.03	25.21	46.17	99.69	53.35
3	华商均衡成长混合C	4.02	25.15	45.96	99.10	53.09
4	广发远见智选混合A	8.06	19.87	41.27	92.59	86.06
5	广发远见智选混合C	8.05	19.82	41.10	92.13	85.81
中欧价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	景顺长城安益回报一年持有期混合A	0.46	-0.56	0.80	1.79	1.86
5066	九泰聚鑫混合A	0.10	0.25	0.87	1.79	1.19
5067	中欧价值回报混合C	-0.07	-2.57	-3.15	1.79	0.09
5068	宝盈祥庆9个月持有混合C	0.13	-0.33	0.90	1.78	1.48
5069	博时稳益9个月持有期混合C	0.63	0.87	0.88	1.78	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	8.06	19.87	41.27	92.59	86.06
2	广发远见智选混合C	8.05	19.82	41.10	92.13	85.81
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中欧价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 6260 位，低于同类基金平均水平
6258	鹏华安泽混合C	0.24	0.14	0.15	0.37	0.09
6259	银华心享一年持有期混合	2.94	0.48	-3.35	-6.22	0.09
6260	中欧价值回报混合C	-0.07	-2.57	-3.15	1.79	0.09
6261	博时科技创新混合C	0.99	0.31	-1.36	-2.25	0.08
6262	东方红锦和甄选18个月持有混合C	0.14	-0.07	-0.74	-0.33	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	308.70	238.69	152.24	82.87	168.11
2	华泰柏瑞质量成长C	306.86	236.29	149.44	79.41	43.17
3	信澳业绩驱动混合A	298.15	379.06	212.24	-	145.42
4	华泰柏瑞质量精选混合A	297.80	251.11	164.32	86.71	86.37
5	华泰柏瑞质量精选混合C	296.27	247.98	160.59	82.27	81.89
中欧价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	万家瑞隆C	40.69	32.54	-0.36	-	-3.53
2625	永赢长远价值混合A	40.69	38.07	36.48	-	-19.23
2626	中欧价值回报混合C	40.63	52.52	0.00	-	68.30
2627	东方红ESG可持续投资混合A	40.62	53.11	22.33	-	8.91
2628	添富行业整合混合C	40.61	40.50	36.73	-	7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	298.15	379.06	212.24	-	145.42
2	信澳业绩驱动混合C	295.78	373.34	206.69	-	140.08
3	前海开源沪港深乐享生活	287.46	370.27	160.51	215.73	395.95
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	284.77	345.83	273.66	273.66	460.66
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	284.38	344.92	272.56	271.80	451.94
中欧价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	国投瑞银新丝路混合(LOF)	39.61	52.58	5.72	28.39	164.66
2575	工银健康生活混合A	42.36	52.52	7.15	-15.64	-11.25
2576	中欧价值回报混合C	40.63	52.52	0.00	-	68.30
2577	大成新能源混合发起式A	56.58	52.51	29.77	-	28.55
2578	平安价值领航混合A	36.58	52.49	35.39	-	31.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	190.10	308.35	283.75	303.73	473.70
2	景顺长城稳健回报混合C类	189.57	306.83	280.83	299.09	444.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	284.77	345.83	273.66	273.66	460.66
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	284.38	344.92	272.56	271.80	451.94
5	宝盈转型动力混合A	240.82	257.43	261.13	277.07	232.20
中欧价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 6233 位，低于同类基金平均水平
6231	中科沃土转型升级混合C	60.29	57.71	0.00	-	42.60
6232	中欧价值回报混合A	41.88	55.08	0.00	-	72.33
6233	中欧价值回报混合C	40.63	52.52	0.00	-	68.30
6234	中欧行业鑫选混合A	9.16	12.98	0.00	-	1.56
6235	中欧行业鑫选混合C	8.27	11.16	0.00	-	-0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	146.73	183.86	198.04	365.56	305.04
2	东吴移动互联A	143.60	168.00	174.49	363.18	581.47
3	东吴移动互联C	143.11	166.93	172.84	358.62	566.29
4	易方达瑞享灵活配置混合I	282.79	276.31	172.31	341.48	868.61
5	易方达瑞享灵活配置混合E	282.03	274.74	170.67	337.02	683.58
中欧价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 7712 位，低于同类基金平均水平
7710	朱雀产业精选混合C	18.07	30.26	0.00	-	15.40
7711	中欧价值回报混合A	41.88	55.08	0.00	-	72.33
7712	中欧价值回报混合C	40.63	52.52	0.00	-	68.30
7713	大成竞争优势混合C	15.04	36.07	0.00	-	30.64
7714	路博迈中国机遇混合A	48.16	46.26	0.00	-	33.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	51.21	70.23	33.00	11.55	4476.56
2	宏利成长混合	209.27	243.46	197.94	289.88	4184.17
3	富国天瑞强势混合	86.49	107.49	74.43	56.92	2801.02
4	嘉实增长混合	30.30	40.64	5.38	-7.02	2612.18
5	兴全趋势投资混合(LOF)	54.70	51.65	19.27	-1.72	2378.81
中欧价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	中欧琪和灵活配置混合A	4.61	8.53	9.56	15.57	68.32
2344	易方达瑞富混合E	4.41	9.14	14.51	23.67	68.30
2345	中欧价值回报混合C	40.63	52.52	0.00	-	68.30
2346	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	64.44	151.70	78.53	18.12	68.29
2347	华富益鑫灵活配置混合C	3.96	6.23	5.07	7.46	68.21

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人寿	02628	1400.70	34639.54	6.35%
新华保险	01336	631.68	31009.18	5.69%
紫金矿业	601899	786.81	27121.44	4.97%
中国太保	02601	595.60	18936.12	3.47%
徐工机械	000425	1509.11	17475.50	3.21%
宁波银行	002142	524.28	14727.16	2.70%
中国重汽	000951	852.15	14401.25	2.64%
中国海洋石油	00883	672.80	12943.72	2.37%
三一重工	600031	612.02	12932.09	2.37%
新华保险	601336	181.76	12668.67	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.07	22.14%
金融	9.37	17.19%
金融业	5.80	10.63%
采矿业	3.82	7.00%
消费者非必需品	3.73	6.84%
基础材料	3.04	5.58%
工业	3.00	5.49%
能源	2.34	4.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.86	1.57%
租赁和商务服务业	0.64	1.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只

　　港股市场正在成为基金公司布局的重点：截至4月16日，今年以来已有46只港股主题基金成立，数量较去年同期倍增；目前共有11只港股主题基金正在发行，另有4只港股主题基金发布基金份额发售公告，即将启动发行。　　从产品投资方向看，港股科技板块关

查看全文[04-17]
标题：两万亿量化私募迎合规拷问：人员混同、保本承诺等违规频现

　　在技术与资金双重推动下，量化私募行业实现跨越式扩张，截至一季度末，百亿量化私募增至61家，整体管理规模逼近2万亿元；同时一季度私募量化指增产品超额收益近4%，50亿元以上大型私募超额收益达4.33%，正超额占比94.47%，收益与胜率表

查看全文[04-17]
标题：多只绩优基金一季度重点布局AI基础设施领域

　　公募基金一季报披露已拉开帷幕。据记者梳理，多只率先披露一季报的权益类基金中，聚焦科技成长赛道的主动权益产品表现亮眼，其他绩优基金报告期的调仓，也清晰指向了AI基础设施等市场热点。　　布局转向“业绩兑现”　　从已披露的一季报数据看，主动权

查看全文[04-17]
04-17 美国货币市场基金资产降至7.64万亿美元，单日减少1758.1亿美元
04-17 创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金
04-17 公募年内累计自购237次合计金额超13亿元
04-17 多家银行上调代销基金风险等级

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标题：中欧价值回报混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧价值回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧价值回报混合型证券投资基金基金合同》《中欧价值回报混...

查看全文[06-25]
06-15中欧价值回报混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧价值回报混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.5974	1.6018	1.6019	1.6091	1.6052
累计净值(元)	1.6756	1.6800	1.6801	1.6873	1.6834

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