国联消费精选混合A(018338)_资产配置

国联消费精选混合A018338GUOLIAN CONSUMER SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11185.33	90.90%
债券	639.49	5.20%
银行存款和结算备付金	264.86	2.15%
其他资产	216.06	1.76%

资产总值：12305.74万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	22.81	927.70	7.76%
贵州茅台	600519	0.52	908.96	7.60%
隆鑫通用	603766	95.41	754.69	6.31%
万辰集团	300972	15.47	632.57	5.29%
迎驾贡酒	603198	8.22	599.23	5.01%
海大集团	002311	12.41	595.93	4.98%
德业股份	605117	4.88	496.16	4.15%
科达制造	600499	51.00	443.19	3.71%
格力电器	000651	9.11	436.73	3.65%
腾讯控股	00700	1.08	433.01	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	62.58%
医疗保健	0.14	11.62%
农、林、牧、渔业	0.10	8.13%
通讯业务	0.04	3.62%
非日常生活消费品	0.03	2.74%
批发和零售业	0.03	2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.03%
信息技术	0.01	0.59%
租赁和商务服务业	0.00	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.59	865.76	7.64%
固生堂	02273	22.81	780.68	6.89%
温氏股份	300498	35.02	694.10	6.13%
美的集团	000333	9.97	643.07	5.68%
迎驾贡酒	603198	10.84	623.16	5.50%
老白干酒	600559	30.75	559.03	4.94%
隆鑫通用	603766	70.04	474.87	4.19%
佐力药业	300181	30.86	466.60	4.12%
万辰集团	300972	20.35	430.00	3.80%
春风动力	603129	2.57	365.81	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	65.86%
农、林、牧、渔业	0.12	10.64%
医疗保健	0.08	6.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.87%
通讯业务	0.02	1.71%
教育	0.02	1.41%
非日常生活消费品	0.02	1.36%
科学研究和技术服务业	0.01	0.77%
信息技术	0.01	0.75%
批发和零售业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	27.50	1086.95	7.68%
贵州茅台	600519	0.59	1004.71	7.09%
万辰集团	300972	31.22	906.32	6.40%
传音控股	688036	5.07	852.54	6.02%
美的集团	000333	11.94	766.79	5.41%
老凤祥	600612	8.33	712.38	5.03%
温氏股份	300498	35.02	665.38	4.70%
迎驾贡酒	603198	9.67	632.65	4.47%
佐力药业	300181	44.66	576.56	4.07%
力诺特玻	301188	27.74	468.25	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	59.01%
农、林、牧、渔业	0.20	14.33%
医疗保健	0.11	7.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.26%
文化、体育和娱乐业	0.04	3.03%
批发和零售业	0.03	2.39%
租赁和商务服务业	0.03	2.36%
科学研究和技术服务业	0.02	1.63%
非日常生活消费品	0.00	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万辰集团	300972	48.50	1820.69	8.95%
贵州茅台	600519	0.88	1518.88	7.47%
迎驾贡酒	603198	15.18	1006.12	4.95%
传音控股	688036	6.07	840.66	4.13%
古井贡酒	000596	3.28	763.58	3.75%
小鹏汽车-W	09868	14.23	731.18	3.60%
固生堂	02273	14.33	654.50	3.22%
电连技术	300679	12.78	530.37	2.61%
东鹏饮料	605499	2.76	503.73	2.48%
力诺特玻	301188	22.19	396.98	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	46.73%
农、林、牧、渔业	0.20	9.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	7.82%
非日常生活消费品	0.07	3.60%
医疗保健	0.07	3.22%
通讯业务	0.05	2.22%
工业	0.02	1.10%
房地产	0.02	0.84%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.52%
卫生和社会工作	0.01	0.46%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	6.30	639.49	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	639.49	5.35%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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