我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-1300.05 |
-1389.71 |
-604.40 |
本期利润(万元) |
-583.72 |
-1861.00 |
-1049.26 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.11 |
-0.06 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.11 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1575.43 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
10382.28 |
12024.57 |
14380.59 |
期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.88 |
0.94 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.58 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.58 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
3956.36 |
交易性金融资产(万元) |
16481.12 |
其中:股票投资(万元) |
15548.06 |
其中:债券投资(万元) |
933.06 |
应付管理人报酬(万元) |
18.42 |
应付托管费(万元) |
3.07 |
资产总计(万元) |
21087.13 |
负债合计(万元) |
750.68 |
所有者权益合计(万元) |
20336.44 |
未分配利润(万元) |
-2686.88 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
31.56 |
投资收益(万元) |
-1750.12 |
公允价值变动收益(万元) |
-701.66 |
其它收入(万元) |
70.55 |
收入合计(万元) |
-2349.68 |
管理人报酬(万元) |
187.60 |
托管费(万元) |
31.27 |
其它费用(万元) |
12.97 |
费用合计(万元) |
248.60 |
利润总额(万元) |
-2598.28 |
净利润(万元) |
-2598.28 |