我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-526.09 |
-1365.03 |
-1300.05 |
-1389.71 |
-604.40 |
| 本期利润(万元) |
1105.61 |
-1492.08 |
-583.72 |
-1861.00 |
-1049.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.12 |
-0.05 |
-0.11 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.74 |
0.00 |
-11.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2609.87 |
0.00 |
-1575.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9042.23 |
8422.38 |
10382.28 |
12024.57 |
14380.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.76 |
0.84 |
0.88 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.66 |
0.00 |
-11.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.66 |
0.00 |
-11.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
16.05 |
3956.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
11320.98 |
16481.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
10552.82 |
15548.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
768.16 |
933.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.00 |
18.42 |
| 应付托管费(万元) |
2.00 |
3.07 |
| 资产总计(万元) |
11414.94 |
21087.13 |
| 负债合计(万元) |
90.01 |
750.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
11324.93 |
20336.44 |
| 未分配利润(万元) |
-3526.11 |
-2686.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.42 |
31.56 |
| 投资收益(万元) |
-1864.47 |
-1750.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-190.81 |
-701.66 |
| 其它收入(万元) |
16.52 |
70.55 |
| 收入合计(万元) |
-2036.34 |
-2349.68 |
| 管理人报酬(万元) |
84.16 |
187.60 |
| 托管费(万元) |
14.03 |
31.27 |
| 其它费用(万元) |
7.53 |
12.97 |
| 费用合计(万元) |
113.66 |
248.60 |
| 利润总额(万元) |
-2149.99 |
-2598.28 |
| 净利润(万元) |
-2149.99 |
-2598.28 |
