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最新净值:0.840 -0.003(-0.40%)

累计净值:0.840

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国联消费精选混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:柯海东
基金规模:0.90亿元
    国联消费精选混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.21 -0.65 14.44 -2.47 -5.01
混合型名次 7038 5274 3510 6200 6801
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
固生堂 02273 22.81 927.70 7.76%
贵州茅台 600519 0.52 908.96 7.60%
隆鑫通用 603766 95.41 754.69 6.31%
万辰集团 300972 15.47 632.57 5.29%
迎驾贡酒 603198 8.22 599.23 5.01%
海大集团 002311 12.41 595.93 4.98%
德业股份 605117 4.88 496.16 4.15%
科达制造 600499 51.00 443.19 3.71%
格力电器 000651 9.11 436.73 3.65%
腾讯控股 00700 1.08 433.01 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 62.58%
医疗保健 0.14 11.62%
农、林、牧、渔业 0.10 8.13%
通讯业务 0.04 3.62%
非日常生活消费品 0.03 2.74%
批发和零售业 0.03 2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.03%
信息技术 0.01 0.59%
租赁和商务服务业 0.00 0.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.30%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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