资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3570.64 87.88%
债券 232.18 5.71%
银行存款和结算备付金 214.85 5.29%
其他资产 45.62 1.12%
资产总值:4063.28万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 10.26 257.94 6.39%
洛阳钼业 603993 14.17 248.68 6.16%
长川科技 300604 0.61 208.27 5.16%
云铝股份 000807 8.04 178.01 4.41%
中芯国际 00981 1.75 135.88 3.36%
华丰科技 688629 0.72 135.19 3.35%
新华保险 601336 1.95 116.34 2.88%
国泰海通 601211 6.31 114.84 2.84%
阿里巴巴-W 09988 1.22 98.39 2.44%
中国平安 601318 1.79 85.45 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 45.21%
采矿业 0.07 17.88%
金融业 0.04 10.93%
非必需性消费 0.01 3.42%
资讯科技业 0.01 3.36%
医疗保健业 0.01 1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.40%
必需性消费 0.00 0.93%
原材料业 0.00 0.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.80%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云铝股份 000807 10.24 317.44 8.09%
紫金矿业 601899 9.61 314.44 8.01%
洛阳钼业 603993 14.17 243.02 6.19%
阿里巴巴-W 09988 1.78 187.03 4.77%
新华保险 601336 1.95 119.98 3.06%
中国宏桥 01378 3.25 99.75 2.54%
中芯国际 00981 2.15 96.25 2.45%
中国平安 601318 1.45 82.33 2.10%
华丰科技 688629 0.72 74.46 1.90%
牧原股份 002714 1.27 52.97 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 37.42%
采矿业 0.08 20.92%
金融业 0.03 7.16%
非必需性消费 0.02 6.20%
原材料业 0.01 3.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.00%
资讯科技业 0.01 2.80%
医疗保健业 0.01 2.52%
必需性消费 0.01 2.20%
房地产业 0.01 1.58%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.00 201.30 4.98%
25国债13 0.30 30.38 0.75%
华峰转债 0.01 0.50 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 231.68 5.74%
可转债 0.50 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%