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最新净值:1.418 -0.002(-0.17%)

累计净值:1.418

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中银高质量发展机遇混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王睿
基金规模:0.13亿元
    中银高质量发展机遇混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.75 -1.17 22.01 7.56 5.59
混合型名次 3180 5775 1864 1877 3365
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国泰君安 601211 16.35 302.15 4.72%
中信证券 600030 10.37 281.94 4.40%
中芯国际 688981 3.62 217.05 3.39%
石化机械 000852 35.40 215.94 3.37%
招商蛇口 001979 14.10 172.72 2.70%
内蒙华电 600863 31.30 150.24 2.35%
航发动力 600893 3.37 139.15 2.17%
中航西飞 000768 4.88 134.69 2.10%
中直股份 600038 3.18 132.67 2.07%
海光信息 688041 1.20 123.46 1.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 40.94%
金融业 0.08 12.55%
建筑业 0.03 5.17%
房地产业 0.03 5.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.19%
住宿和餐饮业 0.02 2.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.48%
农、林、牧、渔业 0.01 0.93%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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