我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -24.50 -0.41 -0.01 -15.68 16.33
本期利润(万元) 170.80 -3.95 -0.00 -106.50 -42.55
加权平均份额本期利润(元) 0.34 -0.21 -0.07 -0.15 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 -17.47 0.00 -10.14 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 107.88 0.00 0.01 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.22 0.00 0.34 0.00
期末基金资产净值(万元) 1266.91 596.09 0.03 0.03 1945.62
期末基金份额净值(元) 1.38 1.22 1.27 1.34 1.47
本期净值增长率(%) 0.00 -9.05 0.00 -12.54 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -20.45 0.00 -12.54 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1768.05 973.63 2654.73
交易性金融资产(万元) 3549.28 4651.12 7194.14
其中:股票投资(万元) 3264.90 4314.71 6661.89
其中:债券投资(万元) 284.37 336.41 532.25
应付管理人报酬(万元) 4.84 6.36 11.42
应付托管费(万元) 0.81 1.06 1.90
资产总计(万元) 5330.91 5660.49 9881.17
负债合计(万元) 123.92 238.64 381.74
所有者权益合计(万元) 5206.99 5421.85 9499.43
未分配利润(万元) 953.63 1392.44 3181.01
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.98 4.68 2.36
投资收益(万元) -1147.29 -921.58 1.44
公允价值变动收益(万元) 697.23 322.85 258.49
其它收入(万元) 0.39 0.27 0.20
收入合计(万元) -447.69 -593.79 262.49
管理人报酬(万元) 29.92 117.47 63.14
托管费(万元) 4.99 19.58 10.52
其它费用(万元) 6.47 12.99 6.45
费用合计(万元) 41.43 152.66 80.52
利润总额(万元) -489.12 -746.44 181.97
净利润(万元) -489.12 -746.44 181.97