财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
122.32 |
101.30 |
5.99 |
77.74 |
-138.79 |
| 本期利润(万元) |
-147.60 |
-108.36 |
468.01 |
409.19 |
3.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.09 |
0.39 |
0.31 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.02 |
0.00 |
27.07 |
0.00 |
0.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
605.16 |
0.00 |
554.62 |
0.00 |
450.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.55 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1837.62 |
1482.09 |
2191.85 |
1996.62 |
1957.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.65 |
1.74 |
1.65 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.67 |
0.00 |
27.83 |
0.00 |
-0.50 |
| 累计净值增长率(%) |
9.17 |
0.00 |
13.33 |
0.00 |
-11.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
849.18 |
534.22 |
1045.57 |
1768.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
3802.81 |
4419.34 |
4717.48 |
4800.69 |
3549.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
3570.64 |
4126.53 |
4456.67 |
4436.15 |
3264.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
232.18 |
292.81 |
260.80 |
364.55 |
284.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.78 |
4.34 |
5.11 |
6.10 |
4.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
0.72 |
0.85 |
1.02 |
0.81 |
| 资产总计(万元) |
4063.28 |
5275.51 |
5266.50 |
5864.12 |
5330.91 |
| 负债合计(万元) |
24.34 |
130.95 |
111.23 |
26.54 |
123.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
4038.94 |
5144.56 |
5155.27 |
5837.58 |
5206.99 |
| 未分配利润(万元) |
1642.78 |
2202.16 |
1364.30 |
1565.31 |
953.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.65 |
2.27 |
1.79 |
4.18 |
1.98 |
| 投资收益(万元) |
336.47 |
43.85 |
-392.70 |
-816.72 |
-1147.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-522.06 |
1273.12 |
422.49 |
1101.58 |
697.23 |
| 其它收入(万元) |
1.00 |
5.21 |
0.24 |
1.00 |
0.39 |
| 收入合计(万元) |
-183.94 |
1324.45 |
31.81 |
290.04 |
-447.69 |
| 管理人报酬(万元) |
27.88 |
60.16 |
30.43 |
64.05 |
29.92 |
| 托管费(万元) |
4.65 |
10.03 |
5.07 |
10.68 |
4.99 |
| 其它费用(万元) |
5.51 |
12.14 |
6.48 |
12.99 |
6.47 |
| 费用合计(万元) |
42.19 |
89.20 |
45.14 |
89.59 |
41.43 |
| 利润总额(万元) |
-226.13 |
1235.26 |
-13.33 |
200.45 |
-489.12 |
| 净利润(万元) |
-226.13 |
1235.26 |
-13.33 |
200.45 |
-489.12 |
