安信数字经济股票发起A(017300)_资产配置

安信数字经济股票发起A017300ANXIN DIGITAL ECONOMY EQUITY INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2062.08	85.22%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	347.23	14.35%
其他资产	10.46	0.43%

资产总值：2419.77万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国铁塔	00788	142.40	131.27	5.67%
中国移动	600941	1.15	123.62	5.34%
中国联通	00762	18.60	121.72	5.26%
腾讯控股	00700	0.30	101.96	4.41%
TCL科技	000100	23.08	99.71	4.31%
小米集团-W	01810	5.68	85.43	3.69%
美团-W	03690	0.84	85.17	3.68%
亿联网络	300628	2.15	79.00	3.41%
中国电信	00728	18.60	78.60	3.40%
锐明技术	002970	2.13	76.74	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	31.08%
通讯业务	0.05	23.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	20.23%
非日常生活消费品	0.01	5.39%
文化、体育和娱乐业	0.01	5.17%
信息技术	0.01	3.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
教育	0.00	0.03%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	1.36	143.83	5.98%
泡泡玛特	09992	5.36	139.70	5.81%
小米集团-W	01810	10.10	136.79	5.69%
京东方A	000725	32.61	132.40	5.51%
卡莱特	301391	0.92	110.73	4.61%
TCL科技	000100	23.40	109.28	4.55%
诺瓦星云	301589	0.20	90.31	3.76%
美团-W	03690	1.02	89.51	3.72%
传音控股	688036	0.53	89.18	3.71%
同程旅行	00780	4.76	89.11	3.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	38.41%
非日常生活消费品	0.04	16.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	13.60%
信息技术	0.02	7.25%
文化、体育和娱乐业	0.01	4.99%
工业	0.01	3.36%
通讯业务	0.01	2.41%
采矿业	0.01	2.28%
教育	0.00	1.53%
科学研究和技术服务业	0.00	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金蝶国际	00268	20.90	215.54	7.84%
快手-W	01024	3.73	178.98	6.51%
美团-W	03690	2.37	175.90	6.40%
珠海冠宇	688772	7.71	169.59	6.17%
联想集团	00992	16.40	162.29	5.91%
鸿合科技	002955	3.23	104.36	3.80%
卡莱特	301391	0.87	99.60	3.62%
比亚迪电子	00285	2.95	97.84	3.56%
汉威科技	300007	4.52	93.93	3.42%
东华测试	300354	1.82	90.40	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	52.52%
信息技术	0.06	20.86%
非日常生活消费品	0.03	9.75%
通讯业务	0.02	6.98%
教育	0.00	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.40%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%
批发和零售业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	5.09	293.56	10.12%
美团-W	03690	2.56	269.21	9.28%
行动教育	605098	4.42	178.66	6.16%
泡泡玛特	09992	7.58	161.02	5.55%
鸿合科技	002955	5.31	141.19	4.87%
比亚迪电子	00285	3.40	111.38	3.84%
盛美上海	688082	0.91	107.19	3.70%
小米集团-W	01810	9.04	102.36	3.53%
猫眼娱乐	01896	9.50	101.47	3.50%
石英股份	603688	0.93	99.20	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	35.51%
非日常生活消费品	0.05	18.92%
通讯业务	0.03	10.32%
信息技术	0.02	7.42%
教育	0.02	6.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.60%
金融	0.01	3.33%
批发和零售业	0.01	1.98%
金融业	0.01	1.74%
科学研究和技术服务业	0.00	0.38%

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	0.10	10.13	0.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.13	0.42%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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