我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2200.37 85.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 357.57 13.92%
其他资产 10.09 0.39%
资产总值:2568.03万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 8.94 181.40 7.41%
格力电器 000651 3.10 148.61 6.07%
美的集团 000333 1.95 148.32 6.06%
腾讯控股 00700 0.37 148.35 6.06%
中国船舶 600150 3.24 135.33 5.53%
中国电信 00728 33.13 133.25 5.44%
中国铁塔 00788 141.00 130.97 5.35%
亿联网络 300628 2.07 87.45 3.57%
亨通光电 600487 5.15 87.09 3.56%
海尔智家 600690 2.59 83.27 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 51.89%
通讯业务 0.05 19.91%
信息技术 0.02 7.41%
非日常生活消费品 0.01 5.70%
教育 0.01 3.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.37%
科学研究和技术服务业 0.00 0.10%
批发和零售业 0.00 0.01%
日常消费品 0.00 0.01%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国铁塔 00788 142.40 131.27 5.67%
中国移动 600941 1.15 123.62 5.34%
中国联通 00762 18.60 121.72 5.26%
腾讯控股 00700 0.30 101.96 4.41%
TCL科技 000100 23.08 99.71 4.31%
小米集团-W 01810 5.68 85.43 3.69%
美团-W 03690 0.84 85.17 3.68%
亿联网络 300628 2.15 79.00 3.41%
中国电信 00728 18.60 78.60 3.40%
锐明技术 002970 2.13 76.74 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 31.08%
通讯业务 0.05 23.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 20.23%
非日常生活消费品 0.01 5.39%
文化、体育和娱乐业 0.01 5.17%
信息技术 0.01 3.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
教育 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 0.10 10.13 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.13 0.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%