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最新净值:0.862 -0.021(-2.41%)

累计净值:0.862

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 安信数字经济股票发起A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:沈明辉
基金规模:0.22亿元
    安信数字经济股票发起A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -2.02 -0.90 15.74 3.82 0.61
股票型名次 3227 3169 2685 2793 3106
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 8.94 181.40 7.41%
格力电器 000651 3.10 148.61 6.07%
美的集团 000333 1.95 148.32 6.06%
腾讯控股 00700 0.37 148.35 6.06%
中国船舶 600150 3.24 135.33 5.53%
中国电信 00728 33.13 133.25 5.44%
中国铁塔 00788 141.00 130.97 5.35%
亿联网络 300628 2.07 87.45 3.57%
亨通光电 600487 5.15 87.09 3.56%
海尔智家 600690 2.59 83.27 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 51.89%
通讯业务 0.05 19.91%
信息技术 0.02 7.41%
非日常生活消费品 0.01 5.70%
教育 0.01 3.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.37%
科学研究和技术服务业 0.00 0.10%
批发和零售业 0.00 0.01%
日常消费品 0.00 0.01%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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