我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-297.38 |
-433.34 |
-326.97 |
| 本期利润(万元) |
-221.86 |
-411.25 |
-289.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.13 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-442.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2114.47 |
2419.35 |
2521.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.86 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
163.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
2543.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
2543.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
2777.04 |
| 负债合计(万元) |
29.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
2747.94 |
| 未分配利润(万元) |
-461.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.52 |
| 投资收益(万元) |
-472.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25.20 |
| 其它收入(万元) |
9.17 |
| 收入合计(万元) |
-433.53 |
| 管理人报酬(万元) |
29.25 |
| 托管费(万元) |
4.32 |
| 其它费用(万元) |
8.63 |
| 费用合计(万元) |
43.39 |
| 利润总额(万元) |
-476.92 |
| 净利润(万元) |
-476.92 |
