资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10781.95 89.45%
债券 609.87 5.06%
银行存款和结算备付金 626.84 5.20%
其他资产 34.39 0.29%
资产总值:12053.05万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.32 258.70 2.25%
安克创新 300866 1.71 213.12 1.85%
生益科技 600183 1.40 181.94 1.58%
中微公司 688012 0.51 160.87 1.40%
西部矿业 601168 3.61 127.61 1.11%
卫星化学 002648 4.67 123.80 1.08%
新易盛 300502 0.31 122.15 1.06%
睿创微纳 688002 0.67 116.43 1.01%
兆易创新 603986 0.32 113.25 0.99%
浙富控股 002266 24.70 114.36 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 64.72%
批发和零售业 0.07 5.69%
金融业 0.06 5.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.04%
采矿业 0.03 2.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.78%
建筑业 0.02 1.69%
科学研究和技术服务业 0.02 1.39%
房地产业 0.01 1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.27%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.52 660.40 4.59%
宁德时代 300750 0.80 314.41 2.19%
德业股份 605117 2.45 260.57 1.81%
药明康德 603259 2.06 256.49 1.78%
安井食品 603345 2.74 219.72 1.53%
兆易创新 603986 0.26 211.90 1.47%
天味食品 603317 14.49 188.51 1.31%
万辰集团 300972 0.93 161.27 1.12%
新和成 002001 5.67 161.14 1.12%
寒武纪 688256 0.10 159.56 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 66.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.78%
金融业 0.05 3.40%
批发和零售业 0.04 2.97%
科学研究和技术服务业 0.04 2.76%
采矿业 0.03 2.25%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.43%
建筑业 0.02 1.27%
房地产业 0.02 1.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.90%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.90 597.89 5.20%
26国债01 0.10 10.09 0.09%
国科转债 0.02 1.89 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 607.98 5.29%
可转债 1.89 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%