博时量化价值股票A(005960)_资产配置

博时量化价值股票A005960STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20301.62	93.02%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1511.81	6.93%
其他资产	11.34	0.05%

资产总值：21824.77万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.07	1570.11	7.27%
美的集团	000333	8.88	572.86	2.65%
长江电力	600900	19.25	556.85	2.58%
中国平安	601318	11.41	471.92	2.19%
招商银行	600036	13.37	457.12	2.12%
兴业银行	601166	24.97	439.97	2.04%
宁德时代	300750	1.70	306.05	1.42%
比亚迪	002594	1.09	272.77	1.26%
紫金矿业	601899	15.23	267.59	1.24%
中际旭创	300308	1.90	262.52	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.14	52.84%
金融业	0.41	18.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	6.50%
采矿业	0.11	5.10%
建筑业	0.08	3.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.93%
农、林、牧、渔业	0.03	1.32%
科学研究和技术服务业	0.01	0.53%
批发和零售业	0.01	0.41%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.27	459.78	2.64%
美的集团	000333	6.36	408.54	2.34%
京沪高铁	601816	66.63	334.48	1.92%
宁德时代	300750	1.64	311.86	1.79%
长江电力	600900	9.56	238.46	1.37%
招商银行	600036	7.28	234.42	1.34%
格力电器	000651	5.87	230.75	1.32%
中国船舶	600150	5.82	215.34	1.23%
中国平安	601318	5.18	211.40	1.21%
兴业银行	601166	12.79	201.83	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	55.98%
金融业	0.23	13.28%
采矿业	0.09	4.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.41%
建筑业	0.03	1.56%
农、林、牧、渔业	0.02	1.39%
房地产业	0.02	1.22%
批发和零售业	0.02	1.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	9.86	538.74	3.99%
格力电器	000651	11.50	369.95	2.74%
中国石油	601857	51.64	364.58	2.70%
中国平安	601318	5.51	222.05	1.65%
兴业银行	601166	13.20	213.97	1.59%
中国移动	600941	1.92	191.00	1.42%
中国石化	600028	33.66	187.82	1.39%
分众传媒	002027	29.39	185.72	1.38%
传音控股	688036	1.26	174.09	1.29%
中国核电	601985	22.63	169.72	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	48.87%
金融业	0.16	11.60%
采矿业	0.12	8.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.24%
批发和零售业	0.03	2.19%
建筑业	0.03	2.02%
租赁和商务服务业	0.03	1.93%
房地产业	0.02	1.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	7.42	411.75	2.37%
长江电力	600900	16.00	355.95	2.05%
中国石化	600028	46.19	280.37	1.61%
兴业银行	601166	16.89	275.14	1.58%
中国神华	601088	8.66	270.19	1.55%
中国石油	601857	33.28	265.57	1.53%
中国平安	601318	5.45	263.24	1.51%
格力电器	000651	6.86	249.02	1.43%
中国联通	600050	45.43	223.06	1.28%
光大银行	601818	68.81	211.25	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	41.53%
金融业	0.27	15.64%
采矿业	0.13	7.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	5.15%
批发和零售业	0.03	1.70%
建筑业	0.02	1.33%
非日常生活消费品	0.02	1.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.17%
金融	0.02	1.15%

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
赛特转债	0.00	0.10	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.10	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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