我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-852.52 |
823.36 |
963.61 |
-889.83 |
-126.95 |
| 本期利润(万元) |
396.29 |
479.10 |
1047.95 |
-705.03 |
-91.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.05 |
0.10 |
-0.08 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.14 |
0.00 |
-6.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1219.94 |
0.00 |
939.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5715.31 |
10910.92 |
11535.94 |
10541.18 |
10447.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.13 |
1.18 |
1.10 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
-6.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.09 |
0.00 |
27.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1135.48 |
1993.80 |
968.75 |
1129.29 |
186.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
20301.62 |
11786.62 |
11258.21 |
10540.12 |
2812.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
20301.62 |
11786.62 |
11258.21 |
10540.12 |
2812.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.25 |
10.79 |
11.14 |
9.09 |
2.25 |
| 应付托管费(万元) |
3.61 |
2.40 |
3.10 |
2.53 |
0.63 |
| 资产总计(万元) |
21824.77 |
14369.52 |
12841.34 |
11805.02 |
3061.14 |
| 负债合计(万元) |
228.29 |
871.45 |
118.51 |
497.80 |
48.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
21596.48 |
13498.07 |
12722.83 |
11307.23 |
3012.70 |
| 未分配利润(万元) |
2107.16 |
1127.07 |
1978.31 |
1634.91 |
896.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.07 |
17.73 |
8.36 |
4.63 |
1.61 |
| 投资收益(万元) |
1168.45 |
-1477.05 |
81.32 |
-87.55 |
-146.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-801.11 |
6.67 |
-254.33 |
108.18 |
87.93 |
| 其它收入(万元) |
0.34 |
3.95 |
3.67 |
23.18 |
22.91 |
| 收入合计(万元) |
376.74 |
-1448.70 |
-160.98 |
48.44 |
-33.99 |
| 管理人报酬(万元) |
81.21 |
141.31 |
71.07 |
43.56 |
12.54 |
| 托管费(万元) |
18.05 |
35.51 |
19.74 |
12.10 |
3.48 |
| 其它费用(万元) |
9.40 |
18.98 |
9.50 |
11.61 |
5.69 |
| 费用合计(万元) |
134.63 |
239.22 |
122.43 |
86.62 |
30.51 |
| 利润总额(万元) |
242.11 |
-1687.92 |
-283.41 |
-38.18 |
-64.50 |
| 净利润(万元) |
242.11 |
-1687.92 |
-283.41 |
-38.18 |
-64.50 |
