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博时量化价值股票A005960STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：2.0123

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

博时量化价值股票A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杨振建

2025-09-13 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.32亿元

2022-12-22 每10份派现金 1.3 元

博时量化价值股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.23	8.31	10.80	27.67	8.67
股票型名次	2014	897	660	1121	901

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	49.50	70.89	47.18	49.81	113.02
股票型名次	962	1320	563	317	549

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
博时量化价值股票A一周收益在同类基金中排列第 2014 位，低于同类基金平均水平
2012	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	-1.22	1.52	11.57	40.79	2.75
2013	中欧核心消费股票发起C	-1.22	-0.07	-0.25	-13.43	-0.25
2014	博时量化价值股票A	-1.23	8.31	10.80	27.67	8.67
2015	建信中国制造2025股票A	-1.23	15.49	13.89	24.23	17.01
2016	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	-1.23	12.35	12.33	41.73	11.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
博时量化价值股票A一周收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	鹏华中证1000指数增强C	-3.04	8.32	10.31	25.00	8.51
896	招商中国机遇股票	1.42	8.32	11.69	42.22	10.26
897	博时量化价值股票A	-1.23	8.31	10.80	27.67	8.67
898	国金量化多因子C	-2.45	8.31	8.91	23.52	8.59
899	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	-2.56	8.31	1.77	30.15	9.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
博时量化价值股票A一周收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	3.59	15.36	10.82	22.16	15.02
659	国泰中证1000增强策略ETF	-3.19	8.33	10.82	23.91	8.39
660	博时量化价值股票A	-1.23	8.31	10.80	27.67	8.67
661	500指增	-1.93	9.96	10.79	32.27	10.35
662	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A	-1.28	16.06	10.79	4.51	5.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
博时量化价值股票A一周收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	汇丰晋信智造先锋A	-6.99	6.26	-0.63	27.68	7.30
1120	圆信永丰中证500指数增强发起A	-2.05	10.20	11.36	27.68	10.41
1121	博时量化价值股票A	-1.23	8.31	10.80	27.67	8.67
1122	景顺中证1000指数增强C类	-2.35	10.17	12.49	27.67	10.23
1123	广发百发100指数E	-2.05	7.89	10.71	27.65	8.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
博时量化价值股票A一周收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	银华专精特新量化优选股票发起式C	-2.53	8.89	12.10	22.96	8.68
900	鑫元中证1000指数增强发起式C	-2.16	8.76	11.00	21.17	8.68
901	博时量化价值股票A	-1.23	8.31	10.80	27.67	8.67
902	南方中证1000ETF	-2.55	8.64	10.47	23.31	8.67
903	万家国证2000ETF发起式联接A	-2.19	8.65	12.13	25.18	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
博时量化价值股票A一年收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	汇添富中证光伏产业ETF	49.52	37.78	-28.41	-	-33.63
961	易方达中证军工ETF	49.51	82.63	31.12	32.66	78.53
962	博时量化价值股票A	49.50	70.89	47.18	49.81	113.02
963	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	49.50	74.70	-4.41	-	-28.93
964	添富智能制造股票A	49.49	85.31	2.47	1.16	72.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
博时量化价值股票A一年收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	创金合信科技成长股票C	33.66	70.90	19.07	13.61	116.51
1319	广发恒生中型股指数(LOF)A	40.02	70.90	30.18	5.92	14.52
1320	博时量化价值股票A	49.50	70.89	47.18	49.81	113.02
1321	方正富邦中证500ETF联接A	46.89	70.89	34.89	33.99	63.46
1322	大成科技消费股票A	60.71	70.87	18.68	3.78	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
博时量化价值股票A一年收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	1000增强ETF	53.64	80.04	47.27	-	52.69
562	前海开源沪港深非周期股票C	64.88	96.89	47.26	-9.00	53.12
563	博时量化价值股票A	49.50	70.89	47.18	49.81	113.02
564	兴银中证科创创业50指数A	69.87	126.41	47.17	-	8.02
565	中信建投中证1000指数增强C	45.49	81.54	47.15	-	48.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
博时量化价值股票A一年收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	38.53	112.09	74.80	50.14	-11.26
316	安信医药健康股票C	68.27	41.07	5.37	49.91	48.29
317	博时量化价值股票A	49.50	70.89	47.18	49.81	113.02
318	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	55.55	103.12	61.21	49.78	118.58
319	海富通先进制造股票A	58.27	115.54	33.94	49.74	67.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
博时量化价值股票A一年收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	创金合信中证红利低波动指数A	5.95	20.18	34.46	84.38	113.35
548	鹏华香港银行指数(LOF)C	32.85	84.46	75.30	95.29	113.21
549	博时量化价值股票A	49.50	70.89	47.18	49.81	113.02
550	南方中小盘成长股票	23.42	42.92	-9.50	9.65	112.64
551	诺安低碳经济股票C	49.19	81.82	47.48	103.81	112.64

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	601336	1.29	89.91	1.80%
吉比特	603444	0.19	80.53	1.61%
中国人寿	601628	1.60	72.80	1.46%
万辰集团	300972	0.33	66.35	1.33%
小商品城	600415	3.96	63.16	1.27%
中际旭创	300308	0.10	61.00	1.22%
同花顺	300033	0.17	54.77	1.10%
赤峰黄金	600988	1.71	53.42	1.07%
三美股份	603379	0.84	51.00	1.02%
生益科技	600183	0.68	48.56	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	56.15%
金融业	0.06	12.30%
采矿业	0.02	4.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.50%
批发和零售业	0.01	2.94%
租赁和商务服务业	0.01	2.44%
科学研究和技术服务业	0.01	1.84%
房地产业	0.01	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.7725	1.7868	1.7810	1.7753	1.7783
累计净值(元)	2.0284	2.0427	2.0369	2.0312	2.0342

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