博时量化价值股票A(005960)_最新动态

博时量化价值股票A005960STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.293 0.002(0.14%)

累计净值：1.484

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

博时量化价值股票A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：黄瑞庆

2022-12-22 每10份派现金 1.3 元

基金规模：0.57亿元

2022-11-10 每10份派现金 0.6 元

博时量化价值股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.69	3.66	20.47	7.20	17.78
股票型名次	820	1032	1776	2117	1048

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.68	14.89	-2.42	48.39	50.56
股票型名次	1054	695	1677	341	659

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
博时量化价值股票A一周收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	易方达中证绿色电力ETF	1.70	1.56	0.69	-0.11	13.47
819	博时量化多策略股票C	1.69	3.08	19.52	5.14	9.30
820	博时量化价值股票A	1.69	3.66	20.47	7.20	17.78
821	电力ETF	1.69	1.30	-0.17	0.19	14.67
822	广发中证环保ETF	1.69	6.43	26.39	13.78	10.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
博时量化价值股票A一周收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	长盛医疗量化股票A	2.37	3.71	15.13	2.36	7.73
1031	宝盈品牌消费股票A	1.72	3.68	18.26	7.44	20.93
1032	博时量化价值股票A	1.69	3.66	20.47	7.20	17.78
1033	长盛医疗量化股票C	2.35	3.66	14.96	2.05	7.16
1034	广发中证全指可选消费ETF	-0.05	3.66	26.30	11.66	23.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
博时量化价值股票A一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	2.13	6.68	20.48	1.99	6.84
1775	天弘国证A50指数A	0.47	-0.01	20.48	12.60	19.85
1776	博时量化价值股票A	1.69	3.66	20.47	7.20	17.78
1777	易方达沪深300ETF发起式	0.51	1.46	20.47	11.15	19.26
1778	碳中和龙头ETF	1.62	2.83	20.46	8.07	17.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
博时量化价值股票A一周收益在同类基金中排列第 2117 位，低于同类基金平均水平
2115	华宝中证500增强A	1.07	3.62	25.59	7.21	11.55
2116	华夏智胜价值成长股票C	1.85	4.98	24.24	7.21	4.76
2117	博时量化价值股票A	1.69	3.66	20.47	7.20	17.78
2118	兴业中证500指数增强C	0.85	4.00	22.27	7.20	12.16
2119	招商沪深300指数A	0.28	1.34	16.24	7.20	16.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
博时量化价值股票A一周收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	南方产业智选股票	0.74	-0.62	7.31	-1.46	17.80
1047	南方远见回报股票A	1.72	-2.27	8.67	-3.95	17.80
1048	博时量化价值股票A	1.69	3.66	20.47	7.20	17.78
1049	国泰沪深300指数C	0.51	1.40	19.33	10.46	17.78
1050	南方上证科创板50成份增强策略ETF	2.35	0.69	43.32	31.05	17.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
博时量化价值股票A一年收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	天弘中证800C	13.69	8.12	-11.42	28.98	19.60
1053	易方达MSCI中国A股国际通ETF	13.69	9.00	-11.01	46.60	59.02
1054	博时量化价值股票A	13.68	14.89	-2.42	48.39	50.56
1055	建信创业板ETF联接C	13.68	-3.30	-29.58	41.43	48.01
1056	建信创业板ETF联接E	13.68	-3.30	-29.58	-	-25.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
博时量化价值股票A一年收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	富国中证智能汽车主题ETF	7.70	14.99	-16.59	-	-2.92
694	易方达中证物联网主题ETF	13.31	14.91	-19.55	-	-13.92
695	博时量化价值股票A	13.68	14.89	-2.42	48.39	50.56
696	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	25.55	14.88	-13.99	4.02	38.15
697	富国中证国企一带一路ETF联接A	12.83	14.84	2.31	-	33.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
博时量化价值股票A一年收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	财通中证ESG100指数增强A	15.27	16.78	-2.22	54.52	176.19
1676	鹏华文化传媒娱乐股票	12.75	20.00	-2.33	25.02	34.40
1677	博时量化价值股票A	13.68	14.89	-2.42	48.39	50.56
1678	浙商汇金量化臻选股票A	13.27	8.74	-2.63	-	-6.30
1679	民生加银中证港股通指数A	12.69	19.39	-2.65	8.01	4.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
博时量化价值股票A一年收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	广发中证环保ETF	5.86	-26.24	-43.70	48.47	6.32
340	上证180价值ETF	25.13	35.25	21.73	48.41	170.03
341	博时量化价值股票A	13.68	14.89	-2.42	48.39	50.56
342	华夏中证银行ETF	29.67	41.05	23.60	48.35	47.16
343	广发高端制造股票A	-3.94	-43.79	-54.00	47.97	50.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
博时量化价值股票A一年收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	工银北证50成份指数C	49.97	0.00	0.00	-	50.72
658	建信高股息主题股票	12.66	-16.09	-33.82	-	50.64
659	博时量化价值股票A	13.68	14.89	-2.42	48.39	50.56
660	方正富邦中证500ETF	6.91	-1.14	-13.91	29.40	50.56
661	永赢创业板C	14.78	-2.21	-29.33	52.49	50.49

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.44	362.72	3.24%
贵州茅台	600519	0.14	244.72	2.19%
恒瑞医药	600276	3.93	205.54	1.84%
中国太保	601601	4.46	174.39	1.56%
中国人保	601319	21.30	158.47	1.42%
国电南瑞	600406	5.61	155.23	1.39%
天孚通信	300394	1.54	154.77	1.38%
宇通客车	600066	5.44	143.34	1.28%
阳光电源	300274	1.37	136.23	1.22%
五粮液	000858	0.79	128.38	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	64.93%
金融业	0.11	9.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.16%
采矿业	0.03	2.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.87%
农、林、牧、渔业	0.02	1.68%
科学研究和技术服务业	0.02	1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.98%
租赁和商务服务业	0.01	0.94%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.71%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.291	1.276	1.247	1.272	1.299
累计净值(元)	1.482	1.467	1.438	1.462	1.490

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