博时量化价值股票A(005960)_最新动态

博时量化价值股票A005960STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模20亿元！中豫格林基金成立！河南资本集团、农投集团发起[2024-08-16]

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累计净值：1.268

更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：股票型

博时量化价值股票A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：黄瑞庆

2022-12-22 每10份派现金 1.3 元

基金规模：1.10亿元

2022-11-10 每10份派现金 0.6 元

博时量化价值股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	-4.59	-9.26	-2.36	-1.84
股票型名次	945	2243	1725	2002	1115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.22	-12.61	-17.10	26.77	25.48
股票型名次	948	1413	1847	376	722

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
2	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	4.49	-4.57	0.33	2.50	5.94
3	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	4.45	-5.20	0.88	0.40	6.22
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
博时量化价值股票A一周收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	银河沪深300指数增强C	0.39	-3.06	-5.17	1.66	0.29
944	浙商智选家居股票发起式C	0.39	7.43	2.37	-10.18	-0.74
945	博时量化价值股票A	0.38	-4.59	-9.26	-2.36	-1.84
946	光大保德信量化股票A	0.38	-2.09	-8.14	13.90	-19.54
947	光大保德信量化股票C	0.38	-2.11	-8.23	13.31	-20.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
博时量化价值股票A一周收益在同类基金中排列第 2243 位，低于同类基金平均水平
2241	易方达创业板ETF联接C	-0.19	-4.58	-12.44	-6.75	-15.11
2242	银华沪港深增长股票A	0.59	-4.58	-10.15	8.65	0.35
2243	博时量化价值股票A	0.38	-4.59	-9.26	-2.36	-1.84
2244	工银全球股票(QDII)美元	0.97	-4.59	-3.26	7.77	9.47
2245	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	0.32	-4.59	-9.21	-2.05	-19.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
4	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	0.41	4.23	10.34	10.82	7.49
5	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	0.41	4.14	10.25	10.64	7.22
博时量化价值股票A一周收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	永赢深创100ETF发起式联接C	-0.20	-5.28	-9.23	-1.07	-7.11
1724	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	-0.27	-4.94	-9.24	4.49	1.21
1725	博时量化价值股票A	0.38	-4.59	-9.26	-2.36	-1.84
1726	创金合信中证科创创业50指数增强A	-0.14	-3.91	-9.26	-4.26	-14.46
1727	创金合信科技成长股票C	-1.24	-10.28	-9.28	-4.08	-21.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平行业优选A	0.44	-4.46	-4.33	23.42	-1.23
2	太平行业优选C	0.42	-4.50	-4.46	23.08	-1.55
3	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
4	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
5	南方恒生中国企业ETF	0.26	-6.33	-7.24	20.28	11.39
博时量化价值股票A一周收益在同类基金中排列第 2002 位，低于同类基金平均水平
2000	湘财长源股票型A	-1.48	-6.41	-5.51	-2.35	-17.19
2001	宝盈医疗健康沪港深股票	0.65	-3.70	-16.28	-2.36	-11.75
2002	博时量化价值股票A	0.38	-4.59	-9.26	-2.36	-1.84
2003	方正富邦深证100ETF	-0.28	-4.96	-10.71	-2.36	-7.87
2004	招商中证500等权重指数增强A	-0.45	-3.35	-10.62	-2.36	-6.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.35	-8.15	6.33	13.45	26.55
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	3.22	-6.15	6.39	12.61	23.73
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	3.21	-6.19	6.28	12.38	23.42
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	3.27	-6.26	5.86	12.10	22.76
博时量化价值股票A一周收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	摩根沪深300指数增强发起式C	0.23	-3.39	-6.47	1.01	-1.74
1114	品牌消费	-1.54	-5.66	-14.99	0.15	-1.79
1115	博时量化价值股票A	0.38	-4.59	-9.26	-2.36	-1.84
1116	广发新能源精选股票C	-0.70	1.84	-4.22	5.16	-1.85
1117	嘉实沪深300指数研究增强A	0.47	-4.19	-7.64	-0.08	-1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	40.48	0.00	0.00	-	35.98
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	39.39	0.00	0.00	-	76.06
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	38.86	0.00	0.00	-	80.68
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	38.30	0.00	0.00	-	79.29
博时量化价值股票A一年收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	广发国证通信ETF	-9.21	0.00	0.00	-	-15.52
947	招商沪深300指数C	-9.21	-15.31	-25.74	11.60	30.17
948	博时量化价值股票A	-9.22	-12.61	-17.10	26.77	25.48
949	东财有色增强C	-9.22	-27.38	-28.10	-	8.09
950	汇添富中证500指数增强A	-9.23	-14.99	-17.73	51.10	60.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.28	60.44	60.94	179.59	344.91
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	33.81	59.25	59.11	-	61.36
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.79	51.43	46.04	175.30	329.95
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	34.31	50.32	44.36	-	46.07
5	南方富时中国国企开放共赢ETF	10.85	50.05	0.00	-	52.94
博时量化价值股票A一年收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	中金沪深300C	-8.73	-12.58	-24.10	19.65	37.41
1412	富安达中证500指数增强	-9.68	-12.59	-17.58	-	13.59
1413	博时量化价值股票A	-9.22	-12.61	-17.10	26.77	25.48
1414	建信深证基本面60ETF	-12.64	-12.61	-27.69	3.69	121.74
1415	华安中证全指证券公司ETF	-21.04	-12.64	-24.56	-	-21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.39	21.67	121.96	182.26	136.59
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.69	20.88	119.19	176.70	133.98
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.00	14.84	101.40	177.94	136.14
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-0.33	14.11	98.91	172.32	131.52
5	华宝油气	-5.93	6.88	93.61	97.16	-23.70
博时量化价值股票A一年收益在同类基金中排列第 1847 位，低于同类基金平均水平
1845	博时5G50ETF	-5.92	0.43	-17.03	-	-2.49
1846	恒生前海沪深港通龙头指数C	9.52	-12.85	-17.07	-	-6.74
1847	博时量化价值股票A	-9.22	-12.61	-17.10	26.77	25.48
1848	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-2.25	4.45	-17.10	1.65	58.19
1849	合煦智远消费主题股票发起式C	-10.70	-11.45	-17.12	1.26	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.39	21.67	121.96	182.26	136.59
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.28	60.44	60.94	179.59	344.91
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.00	14.84	101.40	177.94	136.14
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.69	20.88	119.19	176.70	133.98
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.79	51.43	46.04	175.30	329.95
博时量化价值股票A一年收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	中欧时代先锋股票C	-12.20	-28.22	-41.37	26.85	99.33
375	前海开源中航军工A	-12.05	-30.41	-32.99	26.79	-15.88
376	博时量化价值股票A	-9.22	-12.61	-17.10	26.77	25.48
377	工银医药健康股票C	-25.50	-34.70	-52.83	26.75	69.23
378	广发生物科技指数美元(QDII)A	13.41	9.68	-14.47	26.67	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	24.22	45.92	34.88	144.85	861.28
2	兴全全球视野股票	-18.41	-32.20	-40.17	8.90	627.85
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.81	44.41	32.75	137.39	599.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	24.03	46.94	35.90	146.22	584.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	22.41	42.48	32.30	143.75	483.30
博时量化价值股票A一年收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	港股红利	11.33	31.01	0.00	-	25.55
721	汇添富移动互联股票A	-24.40	-29.14	-42.75	12.56	25.50
722	博时量化价值股票A	-9.22	-12.61	-17.10	26.77	25.48
723	摩根新兴服务股票A	-18.56	-32.66	-47.37	17.45	25.44
724	鹏华银行A	12.99	21.16	10.70	21.41	25.38

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.07	1570.11	7.27%
美的集团	000333	8.88	572.86	2.65%
长江电力	600900	19.25	556.85	2.58%
中国平安	601318	11.41	471.92	2.19%
招商银行	600036	13.37	457.12	2.12%
兴业银行	601166	24.97	439.97	2.04%
宁德时代	300750	1.70	306.05	1.42%
比亚迪	002594	1.09	272.77	1.26%
紫金矿业	601899	15.23	267.59	1.24%
中际旭创	300308	1.90	262.52	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.14	52.84%
金融业	0.41	18.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	6.50%
采矿业	0.11	5.10%
建筑业	0.08	3.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.93%
农、林、牧、渔业	0.03	1.32%
科学研究和技术服务业	0.01	0.53%
批发和零售业	0.01	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	1.068	1.074	1.073	1.074	1.079
累计净值(元)	1.259	1.265	1.264	1.264	1.269

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