资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 175067.46 88.23%
债券 93.00 0.05%
银行存款和结算备付金 20374.90 10.27%
其他资产 2879.94 1.45%
资产总值:198415.31万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精智达 688627 19.14 13683.03 7.11%
东山精密 002384 50.58 13269.66 6.90%
中际旭创 300308 9.75 12382.50 6.44%
新易盛 300502 20.20 12259.21 6.37%
天孚通信 300394 39.79 12043.03 6.26%
华虹宏力 01347 60.44 11296.44 5.87%
科翔股份 300903 106.17 10756.08 5.59%
建滔积层板 01888 102.15 8796.82 4.57%
长飞光纤 601869 12.87 7025.73 3.65%
申菱环境 301018 60.57 7002.96 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.75 76.68%
信息科技 2.26 11.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 14.43 6388.41 8.39%
天孚通信 300394 19.49 5878.18 7.72%
科翔股份 300903 136.21 4354.63 5.72%
长飞光纤 601869 13.85 4286.44 5.63%
中际旭创 300308 6.72 3826.44 5.02%
精智达 688627 14.94 3402.61 4.47%
华虹宏力 01347 47.94 3286.63 4.31%
东山精密 002384 31.74 3278.74 4.30%
申菱环境 301018 35.08 3210.52 4.21%
ST臻镭 688270 19.73 2924.26 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.53 85.78%
信息科技 0.33 4.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.16%
非周期性消费品 0.01 0.11%
采矿业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-06-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.93 93.00 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 93.00 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%