宝盈国家安全沪港深股票A(001877)_最新动态

宝盈国家安全沪港深股票A001877BAOYING NATIONAL SECURITY STRATEGY SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：3.4374 0.0553(1.64%)

累计净值：3.4374

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

宝盈国家安全沪港深股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：容志能

基金规模：5.50亿元

宝盈国家安全沪港深股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
股票型名次	622	49	55	1	26

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	162.32	187.60	171.02	-	243.74
股票型名次	26	48	28	233	154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
宝盈国家安全沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	中银中证100ETF联接基金A	2.35	-2.13	-7.09	-10.24	-10.08
621	中银中证100ETF联接基金C	2.35	-2.14	-7.11	-10.28	-10.16
622	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
623	鹏华优势企业	2.34	20.35	21.02	30.55	31.13
624	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
宝盈国家安全沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平
47	易方达中证消费电子主题ETF	4.69	26.82	12.15	10.21	18.59
48	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	9.13	26.80	6.73	16.46	23.64
49	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
50	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
51	招商中证消费电子主题ETF	4.63	26.57	12.00	10.01	18.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
宝盈国家安全沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平
53	易方达信息行业精选股票	2.00	25.53	25.37	31.31	33.78
54	海富通电子信息传媒产业股票C	2.00	28.25	25.28	32.27	31.39
55	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
56	摩根卓越制造股票A	4.27	25.37	24.95	29.81	27.26
57	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
宝盈国家安全沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
7	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
8	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
9	东财通信A	0.13	28.30	36.40	60.49	46.68
10	东财通信C	0.13	28.27	36.31	60.29	46.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
宝盈国家安全沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平
24	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
25	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
26	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
27	信澳转型创新股票A	4.17	30.18	31.97	43.48	40.90
28	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	-0.24	2.41	10.31	31.04	40.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
宝盈国家安全沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平
24	汇丰晋信科技先锋股票	164.58	189.74	114.22	-	388.97
25	海富通电子信息传媒产业股票C	162.97	163.00	70.57	-	378.61
26	宝盈国家安全沪港深股票A	162.32	187.60	171.02	-	243.74
27	中韩芯片ETF	161.62	211.08	247.47	-	286.73
28	宝盈国家安全沪港深股票C	160.89	184.25	166.25	-	94.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
宝盈国家安全沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 48 位，高于同类基金平均水平
46	嘉实信息产业股票发起式C	133.42	187.77	128.45	-	221.07
47	同泰数字经济主题股票C	155.30	187.72	113.75	-	53.41
48	宝盈国家安全沪港深股票A	162.32	187.60	171.02	-	243.74
49	银华中证5G通信主题ETF联接C	176.45	186.73	192.19	-	132.25
50	宝盈国家安全沪港深股票C	160.89	184.25	166.25	-	94.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
宝盈国家安全沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平
26	融通产业趋势臻选股票A	153.99	217.16	176.69	-	195.34
27	博时5G50ETF	142.40	176.42	175.09	-	178.83
28	宝盈国家安全沪港深股票A	162.32	187.60	171.02	-	243.74
29	广发全球精选股票美元(QDII)	62.52	71.39	166.65	-	338.05
30	宝盈国家安全沪港深股票C	160.89	184.25	166.25	-	94.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
宝盈国家安全沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	建信中国制造2025股票A	31.46	17.29	0.28	-	83.22
232	前海开源强势共识100强股票	30.01	26.33	7.36	-	47.30
233	宝盈国家安全沪港深股票A	162.32	187.60	171.02	-	243.74
234	嘉实沪港深精选股票	20.31	38.57	36.64	-	176.72
235	长城创业板指数增强A	87.81	94.49	53.36	-	215.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
宝盈国家安全沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	汇丰晋信中小盘股票	28.33	48.11	61.17	-	244.40
153	华宝制造股票	74.27	96.35	61.81	-	244.00
154	宝盈国家安全沪港深股票A	162.32	187.60	171.02	-	243.74
155	嘉实新能源新材料股票A	100.77	125.55	58.83	-	243.54
156	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	127.93	144.68	247.07	-	243.04

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	14.43	6388.41	8.39%
天孚通信	300394	19.49	5878.18	7.72%
科翔股份	300903	136.21	4354.63	5.72%
长飞光纤	601869	13.85	4286.44	5.63%
中际旭创	300308	6.72	3826.44	5.02%
精智达	688627	14.94	3402.61	4.47%
华虹半导体	01347	47.94	3286.63	4.31%
东山精密	002384	31.74	3278.74	4.30%
申菱环境	301018	35.08	3210.52	4.21%
ST臻镭	688270	19.73	2924.26	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.53	85.78%
信息科技	0.33	4.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.16%
非周期性消费品	0.01	0.11%
采矿业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	3.3821	3.3778	3.4085	3.3589	3.4298
累计净值(元)	3.3821	3.3778	3.4085	3.3589	3.4298

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