宝盈国家安全沪港深股票A(001877)_最新动态

宝盈国家安全沪港深股票A001877BAOYING NATIONAL SECURITY STRATEGY SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：3.4466 -0.0216(-0.62%)

累计净值：3.4466

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

宝盈国家安全沪港深股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵国进

基金规模：9.51亿元

宝盈国家安全沪港深股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	2.30	-26.86	27.33	41.31
股票型名次	3293	572	3557	271	117

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	81.52	243.83	193.13	96.61	244.66
股票型名次	25	57	67	68	155

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
宝盈国家安全沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	景顺长城新能源产业股票A	-0.35	-6.97	-17.82	-11.09	-7.90
3292	景顺长城新能源产业股票C	-0.35	-6.98	-17.84	-11.13	-7.96
3293	宝盈国家安全沪港深股票A	-0.37	2.30	-26.86	27.33	41.31
3294	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	-0.37	-6.20	-9.34	-8.53	-14.71
3295	汇添富沪港深新价值股票	-0.37	0.15	-12.29	11.26	11.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
宝盈国家安全沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	南方大数据100C	1.42	2.31	-7.97	0.19	0.62
571	南方中证1000ETF	0.95	2.31	-11.96	1.13	3.64
572	宝盈国家安全沪港深股票A	-0.37	2.30	-26.86	27.33	41.31
573	富国新兴产业股票A	0.15	2.30	-17.13	51.20	59.65
574	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	2.83	2.30	-2.45	-9.00	-9.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
宝盈国家安全沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	摩根时代睿选股票C	0.41	-3.92	-26.81	18.34	25.34
3556	招商中证电池主题ETF联接C	-0.49	-8.65	-26.85	-20.35	-18.81
3557	宝盈国家安全沪港深股票A	-0.37	2.30	-26.86	27.33	41.31
3558	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	-0.50	-8.67	-26.86	-20.20	-18.62
3559	中欧先进制造股票A	-0.96	-8.76	-26.86	-20.48	-21.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
宝盈国家安全沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	国海量化优选一年持有股票C	0.30	3.70	0.16	27.39	2.75
270	嘉实先进制造股票	0.37	-5.82	-10.67	27.35	41.10
271	宝盈国家安全沪港深股票A	-0.37	2.30	-26.86	27.33	41.31
272	创金合信创新驱动股票A	0.45	1.67	-13.80	27.31	26.20
273	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	2.70	3.89	0.64	27.15	21.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
宝盈国家安全沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
116	宝盈创新驱动股票C	-0.33	2.12	-22.95	33.93	41.32
117	宝盈国家安全沪港深股票A	-0.37	2.30	-26.86	27.33	41.31
118	嘉实先进制造股票	0.37	-5.82	-10.67	27.35	41.10
119	富国全球科技互联网股票(QDII)	1.57	-1.93	-20.53	41.93	41.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
宝盈国家安全沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	嘉实中证半导体指数增强发起式C	83.34	294.65	217.57	-	229.10
24	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
25	宝盈国家安全沪港深股票A	81.52	243.83	193.13	96.61	244.66
26	宝盈国家安全沪港深股票C	80.62	239.78	187.96	-	94.29
27	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)	80.13	156.06	225.83	-	216.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
宝盈国家安全沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平
55	银华中证5G通信主题ETF联接A	49.10	247.42	224.79	180.41	138.85
56	银华中证5G通信主题ETF联接C	48.67	245.36	221.93	176.26	155.47
57	宝盈国家安全沪港深股票A	81.52	243.83	193.13	96.61	244.66
58	汇添富移动互联股票A	59.34	243.12	168.01	100.39	313.80
59	汇添富移动互联股票D	58.69	240.65	164.76	-	123.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
宝盈国家安全沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平
65	广发先进制造股票发起式A	46.21	205.18	195.01	-	118.69
66	嘉实绿色主题股票发起式A	65.46	315.40	193.66	-	135.28
67	宝盈国家安全沪港深股票A	81.52	243.83	193.13	96.61	244.66
68	国联安科技动力股票	63.32	278.26	192.72	66.12	296.49
69	广发先进制造股票发起式C	45.70	202.93	191.67	-	114.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
宝盈国家安全沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	16.13	42.77	86.75	97.01	356.93
67	广发全球精选股票人民币(QDII)	41.35	81.07	150.49	96.69	762.75
68	宝盈国家安全沪港深股票A	81.52	243.83	193.13	96.61	244.66
69	招商科技动力3个月滚动持有股票A	8.58	124.63	139.58	96.08	95.45
70	华商电子行业量化股票发起式	60.90	225.59	184.24	95.61	266.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
宝盈国家安全沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	建信中小盘先锋股票A	-4.24	25.20	5.65	-12.01	245.80
154	工银智能制造股票	53.60	217.65	184.44	83.63	245.60
155	宝盈国家安全沪港深股票A	81.52	243.83	193.13	96.61	244.66
156	建信央视财经50指数	3.82	36.80	25.10	21.73	243.03
157	富国新兴产业股票C	61.61	323.14	235.17	-	242.40

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
精智达	688627	19.14	13683.03	7.11%
东山精密	002384	50.58	13269.66	6.90%
中际旭创	300308	9.75	12382.50	6.44%
新易盛	300502	20.20	12259.21	6.37%
天孚通信	300394	39.79	12043.03	6.26%
华虹宏力	01347	60.44	11296.44	5.87%
科翔股份	300903	106.17	10756.08	5.59%
建滔积层板	01888	102.15	8796.82	4.57%
长飞光纤	601869	12.87	7025.73	3.65%
申菱环境	301018	60.57	7002.96	3.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.75	76.68%
信息科技	2.26	11.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-02-28评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	3.4682	3.4594	3.3710	3.3635	3.2069
累计净值(元)	3.4682	3.4594	3.3710	3.3635	3.2069

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。