宝盈国家安全沪港深股票A(001877)_最新动态

宝盈国家安全沪港深股票A001877BAOYING NATIONAL SECURITY STRATEGY SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.276 0.000(0.00%)

累计净值：1.276

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

宝盈国家安全沪港深股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：容志能

基金规模：3.22亿元

宝盈国家安全沪港深股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.17	-1.25	22.44	9.25	3.65
股票型名次	1370	2925	1589	1650	2774

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.02	-8.01	-29.40	51.04	27.63
股票型名次	2722	2600	2883	313	1098

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
宝盈国家安全沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	1.18	2.26	44.93	44.39	28.58
1369	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	1.18	1.98	21.92	4.27	-15.22
1370	宝盈国家安全沪港深股票A	1.17	-1.25	22.44	9.25	3.65
1371	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.17	2.46	5.22	10.21	19.70
1372	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	1.17	2.36	5.26	11.03	22.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
宝盈国家安全沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	美国REC	0.73	-1.23	4.49	13.41	10.66
2924	中海医疗保健A	1.55	-1.24	14.86	1.37	-11.67
2925	宝盈国家安全沪港深股票A	1.17	-1.25	22.44	9.25	3.65
2926	中海医疗保健C	1.56	-1.25	14.83	1.28	-11.93
2927	富国港股通量化精选股票型A	0.75	-1.26	17.89	8.88	25.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
宝盈国家安全沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	建信龙头企业股票	0.76	-0.94	22.45	5.39	19.21
1588	兴银中证500指数增强C	1.34	4.25	22.45	5.32	7.04
1589	宝盈国家安全沪港深股票A	1.17	-1.25	22.44	9.25	3.65
1590	南方上证380ETF	1.34	4.09	22.44	4.67	9.21
1591	嘉实中证医疗指数发起式C	0.67	2.92	22.41	2.45	-11.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
宝盈国家安全沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	工银沪深300ETF联接A	0.48	1.44	17.75	9.26	16.90
1649	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	1.21	1.35	4.28	9.26	20.56
1650	宝盈国家安全沪港深股票A	1.17	-1.25	22.44	9.25	3.65
1651	博时中证银行指数C	1.05	-1.39	6.26	9.25	31.09
1652	光伏产业	0.19	6.88	32.62	9.25	-4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
宝盈国家安全沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	海通智选B	1.58	4.40	26.19	8.78	3.68
2773	嘉实量化精选股票	0.82	1.81	19.46	2.57	3.67
2774	宝盈国家安全沪港深股票A	1.17	-1.25	22.44	9.25	3.65
2775	海通智选A	1.57	4.38	26.14	8.72	3.59
2776	易方达中证1000ETF联接C	1.94	6.26	31.25	10.36	3.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
宝盈国家安全沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 2722 位，低于同类基金平均水平
2720	易方达标普消费品指数(RMB)C	0.07	4.52	-11.27	37.17	55.44
2721	广发金融地产精选股票A	0.06	-9.19	-23.75	-	-27.84
2722	宝盈国家安全沪港深股票A	0.02	-8.01	-29.40	51.04	27.63
2723	财通中证ESG100指数增强C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2724	大摩进取优选股票	0.00	-20.44	-34.15	25.41	115.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
宝盈国家安全沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 2600 位，低于同类基金平均水平
2598	万家中证1000指数增强A	-1.97	-7.99	-10.28	63.36	103.76
2599	博时国企改革股票A	5.61	-8.00	-32.14	-8.61	-31.46
2600	宝盈国家安全沪港深股票A	0.02	-8.01	-29.40	51.04	27.63
2601	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	12.51	-8.05	-32.64	-	-33.64
2602	易方达中小企业100指数(LOF)C	6.78	-8.06	-28.33	-	-28.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
宝盈国家安全沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	永赢创业板C	14.78	-2.21	-29.33	52.49	50.49
2882	富国高端制造行业股票A	-2.60	-6.99	-29.35	41.01	184.70
2883	宝盈国家安全沪港深股票A	0.02	-8.01	-29.40	51.04	27.63
2884	工银创业板ETF联接C	17.59	-0.88	-29.40	37.01	26.10
2885	易方达上证科创50联接A	13.12	-2.88	-29.40	-	-21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
宝盈国家安全沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	21.17	35.00	41.26	51.54	49.84
312	招商中证500指数C	9.83	3.56	-4.76	51.36	37.48
313	宝盈国家安全沪港深股票A	0.02	-8.01	-29.40	51.04	27.63
314	博时量化多策略股票A	6.10	7.92	-6.08	51.04	51.90
315	天弘中证500指数增强C	9.53	-3.56	-16.86	50.93	61.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
宝盈国家安全沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	广发中证全指信息技术ETF	16.98	16.84	-14.43	20.22	27.84
1097	宝盈中证100指数增强C	12.46	8.95	-12.65	23.37	27.75
1098	宝盈国家安全沪港深股票A	0.02	-8.01	-29.40	51.04	27.63
1099	招商中证银行指数E	27.83	36.98	0.00	-	27.61
1100	博时中证银行指数C	27.84	0.00	0.00	-	27.60

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	26.38	3428.61	10.41%
中际旭创	300308	17.27	2674.43	8.12%
天孚通信	300394	24.92	2504.46	7.60%
北方华创	002371	5.83	2133.66	6.48%
立讯精密	002475	43.58	1893.99	5.75%
中天科技	600522	115.94	1795.91	5.45%
名创优品	09896	45.12	1511.59	4.59%
格力电器	000651	29.75	1426.21	4.33%
传音控股	688036	12.93	1395.88	4.24%
亨通光电	600487	76.81	1298.86	3.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.01	60.96%
非周期性消费品	0.41	12.33%
工业	0.15	4.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.40%
电信服务	0.09	2.64%
公用事业	0.08	2.33%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2017]13号《关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，经与托管行协商一致，宝盈基金管理有限公司决定自2...

查看全文[07-25]
标题：宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2024年第二季度报告

宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：宝盈基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：宝盈基金关于系统维护的通知

查看全文[07-19]
07-19宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年第二季度报告提示性公告
06-28宝盈基金管理有限公司关于新增上海云湾基金销售有限公司为旗下基金代...
06-27宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金(宝盈国家安全沪港深股票A...
06-27宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.276	1.258	1.234	1.262	1.313
累计净值(元)	1.276	1.258	1.234	1.262	1.313

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。