财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11194.62 |
3913.60 |
12305.41 |
6706.69 |
1437.60 |
| 本期利润(万元) |
46959.74 |
2970.52 |
24574.13 |
14502.30 |
2271.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.38 |
0.15 |
1.08 |
0.63 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
72.92 |
0.00 |
69.68 |
0.00 |
6.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20613.51 |
0.00 |
7623.62 |
0.00 |
-2249.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.02 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
97994.18 |
52629.08 |
41056.41 |
38930.28 |
32832.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.84 |
2.62 |
2.44 |
1.98 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
98.44 |
0.00 |
92.30 |
0.00 |
7.21 |
| 累计净值增长率(%) |
383.99 |
0.00 |
143.90 |
0.00 |
35.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19824.17 |
6534.59 |
1965.19 |
3939.87 |
2312.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
175160.46 |
42934.00 |
31713.15 |
27752.33 |
30859.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
175067.46 |
42934.00 |
31713.15 |
27752.33 |
30309.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
93.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
549.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
171.22 |
40.58 |
31.71 |
33.47 |
32.91 |
| 应付托管费(万元) |
28.54 |
6.76 |
5.29 |
5.58 |
5.48 |
| 资产总计(万元) |
198415.31 |
50316.40 |
33732.42 |
31933.20 |
33251.37 |
| 负债合计(万元) |
6046.46 |
1402.47 |
393.42 |
155.92 |
134.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
192368.84 |
48913.93 |
33339.01 |
31777.28 |
33116.37 |
| 未分配利润(万元) |
152071.74 |
28777.85 |
8810.59 |
6713.48 |
5107.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.59 |
13.34 |
6.47 |
16.28 |
7.98 |
| 投资收益(万元) |
19443.98 |
13746.59 |
1703.15 |
1124.71 |
-3108.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
61778.43 |
13558.75 |
845.51 |
-125.65 |
1689.41 |
| 其它收入(万元) |
483.99 |
154.42 |
2.78 |
23.64 |
21.43 |
| 收入合计(万元) |
81725.99 |
27473.11 |
2557.91 |
1038.97 |
-1389.68 |
| 管理人报酬(万元) |
630.95 |
451.56 |
203.39 |
403.32 |
213.83 |
| 托管费(万元) |
105.16 |
75.26 |
33.90 |
67.22 |
35.64 |
| 其它费用(万元) |
10.26 |
18.51 |
8.84 |
18.03 |
10.05 |
| 费用合计(万元) |
872.13 |
559.75 |
247.92 |
492.16 |
261.22 |
| 利润总额(万元) |
80853.86 |
26913.37 |
2309.99 |
546.82 |
-1650.90 |
| 净利润(万元) |
80853.86 |
26913.37 |
2309.99 |
546.82 |
-1650.90 |
