我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23102.40 76.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6060.11 20.08%
其他资产 1010.95 3.35%
资产总值:30173.46万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国财险 02328 250.00 2597.16 8.99%
中国重汽 03808 108.00 2274.13 7.88%
蒙牛乳业 02319 130.00 2192.25 7.59%
伊利股份 600887 70.00 2034.90 7.05%
重庆啤酒 600132 25.00 1753.25 6.07%
中国重汽 000951 100.00 1738.00 6.02%
富安娜 002327 130.00 1222.00 4.23%
牧原股份 002714 25.56 1183.68 4.10%
上海机电 600835 80.00 1120.00 3.88%
海底捞 06862 60.00 1031.29 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.04 35.99%
工业 0.29 9.96%
金融 0.26 8.99%
周期性消费品 0.26 8.92%
公用事业 0.17 5.94%
农、林、牧、渔业 0.12 4.10%
非周期性消费品 0.10 3.57%
租赁和商务服务业 0.05 1.84%
批发和零售业 0.02 0.69%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国财险 02328 210.00 1859.13 8.02%
中国重汽 03808 100.00 1852.74 7.99%
重庆啤酒 600132 30.00 1821.00 7.86%
中国移动 00941 25.00 1756.91 7.58%
伊利股份 600887 65.00 1679.60 7.25%
蒙牛乳业 02319 130.00 1661.08 7.17%
美的集团 000333 25.00 1612.50 6.96%
中国重汽 000951 100.00 1432.00 6.18%
百威亚太 01876 108.00 906.84 3.91%
牧原股份 002714 20.00 872.00 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 33.57%
周期性消费品 0.29 12.52%
电信服务 0.24 10.50%
金融 0.19 8.02%
工业 0.19 7.99%
农、林、牧、渔业 0.09 3.76%
租赁和商务服务业 0.04 1.85%
金融业 0.03 1.14%
批发和零售业 0.02 0.72%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债06 0.20 20.45 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.45 0.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%