资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4669.74 79.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1103.17 18.79%
其他资产 99.30 1.69%
资产总值:5872.21万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
卫龙美味 09985 40.74 413.97 7.42%
腾讯控股 00700 0.72 387.86 6.95%
贵州茅台 600519 0.27 371.84 6.66%
美的集团 000333 4.60 359.49 6.44%
名创优品 09896 9.36 307.73 5.51%
浩洋股份 300833 7.26 295.34 5.29%
TCL电子 01070 29.70 278.45 4.99%
海大集团 002311 4.85 268.59 4.81%
江南布衣 03306 14.90 261.49 4.69%
三生制药 01530 11.30 246.79 4.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 41.21%
非周期性消费品 0.12 21.46%
周期性消费品 0.04 7.42%
电信服务 0.04 6.95%
医疗 0.02 4.42%
租赁和商务服务业 0.01 2.22%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.46 664.24 9.58%
腾讯控股 00700 1.02 619.35 8.93%
泸州老窖 000568 4.50 593.64 8.56%
小菜园 00999 50.24 470.15 6.78%
卫龙美味 09985 37.20 413.67 5.97%
海底捞 06862 33.72 413.17 5.96%
名创优品 09896 9.36 380.62 5.49%
美的集团 000333 5.00 363.30 5.24%
今世缘 603369 8.00 314.40 4.54%
361度 01361 50.20 286.91 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 30.09%
非周期性消费品 0.18 25.31%
电信服务 0.06 8.93%
农、林、牧、渔业 0.04 6.42%
周期性消费品 0.04 5.97%
教育 0.03 3.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.88%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.50 352.22 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 352.22 5.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%