资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2740.09 87.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 313.68 10.01%
其他资产 80.90 2.58%
资产总值:3134.67万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦药业 002422 7.39 284.66 9.21%
裕同科技 002831 7.32 260.13 8.42%
贵州茅台 600519 0.19 225.24 7.29%
腾讯控股 00700 0.52 192.96 6.25%
比音勒芬 002832 7.73 159.55 5.16%
隆鑫通用 603766 11.52 137.43 4.45%
美的集团 000333 1.77 133.69 4.33%
TCL电子 01070 11.50 128.75 4.17%
海尔智家 600690 6.09 124.30 4.02%
伊利股份 600887 4.66 111.65 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 64.97%
非周期性消费品 0.05 15.52%
电信服务 0.02 6.25%
住宿和餐饮业 0.01 1.96%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百隆东方 601339 35.36 253.18 6.82%
立华股份 300761 11.21 221.06 5.95%
新乳业 002946 10.61 190.77 5.14%
卫龙美味 09985 22.46 186.41 5.02%
伊利股份 600887 6.87 181.02 4.87%
养元饮品 603156 5.86 175.57 4.73%
贵州茅台 600519 0.12 174.00 4.69%
裕同科技 002831 5.36 169.91 4.58%
晨光生物 300138 13.75 166.38 4.48%
比音勒芬 002832 9.65 165.21 4.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 62.64%
农、林、牧、渔业 0.04 9.77%
周期性消费品 0.03 8.29%
电信服务 0.02 4.11%
住宿和餐饮业 0.01 3.83%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.50 352.22 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 352.22 5.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%