宝盈品牌消费股票A(006675)_最新动态

宝盈品牌消费股票A006675BAOYING BRAND CONSUMPTION STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.529

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

宝盈品牌消费股票A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杨思亮

2024-10-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.88亿元

2024-08-19 每10份派现金 0.6 元

宝盈品牌消费股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.72	3.68	18.26	7.44	20.93
股票型名次	767	1031	2132	2067	608

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.76	37.54	13.11	38.53	55.79
股票型名次	384	179	224	493	582

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
宝盈品牌消费股票A一周收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	银华新能源新材料量化股票发起式C	1.73	7.15	30.10	13.71	10.43
766	招商医药健康产业股票	1.73	1.32	20.03	4.32	-11.23
767	宝盈品牌消费股票A	1.72	3.68	18.26	7.44	20.93
768	东方红中证东方红红利低波动指数A	1.72	1.72	7.83	7.63	25.80
769	东方红中证东方红红利低波动指数C	1.72	1.70	7.72	7.42	25.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
宝盈品牌消费股票A一周收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	汇添富中证500指数增强C	1.18	3.72	22.60	8.86	12.68
1030	长盛医疗量化股票A	2.37	3.71	15.13	2.36	7.73
1031	宝盈品牌消费股票A	1.72	3.68	18.26	7.44	20.93
1032	博时量化价值股票A	1.69	3.66	20.47	7.20	17.78
1033	长盛医疗量化股票C	2.35	3.66	14.96	2.05	7.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
宝盈品牌消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2132 位，低于同类基金平均水平
2130	富国中证沪港深创新药产业ETF	2.43	-1.60	18.28	10.74	-10.82
2131	广发中证100ETF联接C	0.02	0.36	18.27	9.84	17.01
2132	宝盈品牌消费股票A	1.72	3.68	18.26	7.44	20.93
2133	国泰互联网+股票	1.78	-4.65	18.26	11.37	-0.20
2134	富国中证沪港深500ETF	0.72	0.21	18.25	9.01	19.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
宝盈品牌消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2067 位，低于同类基金平均水平
2065	华润元大富时中国A50指数C	0.54	-0.48	13.28	7.46	18.34
2066	兴全沪深300指数(LOF)C	0.18	1.06	16.29	7.46	17.72
2067	宝盈品牌消费股票A	1.72	3.68	18.26	7.44	20.93
2068	创金合信数字经济主题股票C	0.47	-1.78	24.53	7.44	6.48
2069	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	2.27	1.61	20.81	7.44	-9.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
宝盈品牌消费股票A一周收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	0.76	0.77	5.36	10.53	20.98
607	申万菱信数字产业股票型发起式C	2.56	14.88	75.11	50.97	20.98
608	宝盈品牌消费股票A	1.72	3.68	18.26	7.44	20.93
609	富国创业板ETF	1.00	2.52	45.39	22.39	20.93
610	创金合信芯片产业股票发起A	1.54	3.05	40.93	29.30	20.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
宝盈品牌消费股票A一年收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	易方达中证全指证券公司ETF联接C	21.83	37.15	0.00	-	26.07
383	东财龙头家电指数A	21.79	27.02	6.17	-	1.01
384	宝盈品牌消费股票A	21.76	37.54	13.11	38.53	55.79
385	宝盈品牌消费股票C	21.76	36.44	11.30	34.15	50.30
386	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	21.76	0.00	0.00	-	16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
宝盈品牌消费股票A一年收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	招商中证银行指数A	28.22	37.80	21.14	34.69	63.37
178	博时5G50ETF	22.25	37.78	-1.21	-	20.01
179	宝盈品牌消费股票A	21.76	37.54	13.11	38.53	55.79
180	招商中证银行指数C	28.09	37.53	20.78	-	19.05
181	鹏华香港银行指数(LOF)A	25.59	37.48	33.82	19.15	31.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
宝盈品牌消费股票A一年收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	申万沪深300价值指数C	21.32	28.42	13.28	26.92	28.41
223	美国消费	25.19	49.15	13.20	74.18	181.30
224	宝盈品牌消费股票A	21.76	37.54	13.11	38.53	55.79
225	中金中证优选300指数(LOF)A	20.51	26.59	13.11	67.39	101.69
226	广发中证全指金融地产ETF	27.37	34.98	12.98	16.45	17.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
宝盈品牌消费股票A一年收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	国泰中证全指通信设备ETF	30.23	57.26	26.70	38.57	38.98
492	诺安沪深300指数增强A	15.15	13.44	-8.05	38.57	60.87
493	宝盈品牌消费股票A	21.76	37.54	13.11	38.53	55.79
494	华安大国新经济股票A	7.71	-5.54	-28.36	38.52	179.40
495	华宝中证全指证券公司ETF	26.86	42.12	9.78	38.42	18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
宝盈品牌消费股票A一年收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	26.89	69.70	0.00	-	55.90
581	博道伍佰智航C	7.74	6.14	-7.47	59.36	55.82
582	宝盈品牌消费股票A	21.76	37.54	13.11	38.53	55.79
583	华夏标普500ETF(QDII)	31.48	51.17	0.00	-	55.58
584	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	2.03	-5.77	-28.90	55.41	55.47

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国财险	02328	250.00	2597.16	8.99%
中国重汽	03808	108.00	2274.13	7.88%
蒙牛乳业	02319	130.00	2192.25	7.59%
伊利股份	600887	70.00	2034.90	7.05%
重庆啤酒	600132	25.00	1753.25	6.07%
中国重汽	000951	100.00	1738.00	6.02%
富安娜	002327	130.00	1222.00	4.23%
牧原股份	002714	25.56	1183.68	4.10%
上海机电	600835	80.00	1120.00	3.88%
海底捞	06862	60.00	1031.29	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	35.99%
工业	0.29	9.96%
金融	0.26	8.99%
周期性消费品	0.26	8.92%
公用事业	0.17	5.94%
农、林、牧、渔业	0.12	4.10%
非周期性消费品	0.10	3.57%
租赁和商务服务业	0.05	1.84%
批发和零售业	0.02	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.269	1.263	1.256	1.253	1.251
累计净值(元)	1.524	1.518	1.511	1.508	1.506

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