宝盈品牌消费股票A(006675)_最新动态

宝盈品牌消费股票A006675BAOYING BRAND CONSUMPTION STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

广发中证A500ETF成立规模20亿元[2024-11-12]

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累计净值：1.542

更新时间：2024-11-11 15:00

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投资类型：股票型

宝盈品牌消费股票A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杨思亮

2024-10-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.88亿元

2024-08-19 每10份派现金 0.6 元

宝盈品牌消费股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	3.38	15.13	9.25	22.14
股票型名次	2993	2687	2824	2343	1096

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.75	39.28	15.86	37.31	57.35
股票型名次	553	242	242	576	637

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
宝盈品牌消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	天弘甄选食品饮料A	-0.35	2.97	14.41	-4.52	3.22
2992	天弘甄选食品饮料C	-0.35	2.94	14.33	-4.63	3.03
2993	宝盈品牌消费股票A	-0.36	3.38	15.13	9.25	22.14
2994	建信上证50ETF联接C	-0.36	2.70	17.96	11.97	19.65
2995	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	-0.36	-0.09	21.58	10.51	23.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	0.64	57.11	107.33	82.17	39.34
2	广发北证50成份指数C	0.64	57.08	107.18	81.89	38.97
3	博时北证50成份指数发起式A	0.55	56.42	112.49	85.72	40.85
4	博时北证50成份指数发起式C	0.54	56.36	112.27	85.35	40.36
5	南方北证50成份指数发起A	0.77	56.19	89.34	63.91	23.28
宝盈品牌消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2687 位，低于同类基金平均水平
2685	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	0.13	3.39	19.75	12.59	18.06
2686	中银内核驱动股票C	-0.15	3.39	19.97	-0.99	2.19
2687	宝盈品牌消费股票A	-0.36	3.38	15.13	9.25	22.14
2688	华夏中证沪港深500ETF	-0.05	3.38	22.45	13.66	23.41
2689	汇添富中证沪港深500ETF	-0.05	3.38	22.15	13.52	23.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.57	35.74	123.89	85.10	51.64
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.66	35.56	123.00	84.58	51.95
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.59	34.94	121.26	83.14	50.08
4	博时北证50成份指数发起式A	0.55	56.42	112.49	85.72	40.85
5	博时北证50成份指数发起式C	0.54	56.36	112.27	85.35	40.36
宝盈品牌消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	诺安新经济股票	0.42	3.00	15.15	1.98	3.88
2823	银华医疗健康量化股票发起式C	0.68	4.05	15.14	1.00	-7.84
2824	宝盈品牌消费股票A	-0.36	3.38	15.13	9.25	22.14
2825	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.28	-5.66	15.13	4.50	-10.26
2826	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	-0.61	5.58	15.10	-3.16	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.55	56.42	112.49	85.72	40.85
2	博时北证50成份指数发起式C	0.54	56.36	112.27	85.35	40.36
3	博时金融科技ETF	2.57	35.74	123.89	85.10	51.64
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.66	35.56	123.00	84.58	51.95
5	华夏中证金融科技主题ETF	2.59	34.94	121.26	83.14	50.08
宝盈品牌消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2343 位，低于同类基金平均水平
2341	鑫元成长驱动股票发起式A	2.95	11.30	30.53	9.27	5.99
2342	汇安中证500增强C	1.16	9.53	23.94	9.26	14.45
2343	宝盈品牌消费股票A	-0.36	3.38	15.13	9.25	22.14
2344	创新药ETF沪港深	0.97	-0.56	19.72	9.25	-8.70
2345	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.31	7.07	21.46	9.24	19.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-1.73	12.04	83.88	66.16	61.84
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	同泰金融精选股票A	1.03	14.53	41.99	43.51	54.05
4	同泰金融精选股票C	1.03	14.49	41.86	43.21	53.51
5	易方达沪深300非银ETF	-0.56	12.36	59.63	51.67	52.79
宝盈品牌消费股票A一周收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	易方达战略新兴产业股票C	2.86	6.12	29.21	27.39	22.17
1095	易方达中证100ETF	0.66	5.30	24.01	14.17	22.16
1096	宝盈品牌消费股票A	-0.36	3.38	15.13	9.25	22.14
1097	嘉实中证高端装备细分50ETF	2.36	26.83	40.10	31.43	22.14
1098	九泰盈泰量化A	0.02	2.66	18.84	8.57	22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	89.23	0.00	0.00	-	59.29
2	广发北证50成份指数C	88.65	0.00	0.00	-	58.43
3	博时北证50成份指数发起式A	86.46	0.00	0.00	-	60.13
4	博时北证50成份指数发起式C	85.71	0.00	0.00	-	58.99
5	易方达北证50成份指数A	74.54	0.00	0.00	-	40.73
宝盈品牌消费股票A一年收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	安信深圳科技指数(LOF)A	24.77	16.89	-13.80	-	21.48
552	广发中证全指家用电器ETF联接A	24.76	35.13	11.13	44.20	45.82
553	宝盈品牌消费股票A	24.75	39.28	15.86	37.31	57.35
554	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	24.75	0.00	0.00	-	0.00
555	天弘文化新兴产业股票C	24.75	20.50	0.00	-	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	40.29	103.15	23.00	-	38.47
2	天弘中证中美互联网C	39.98	102.17	22.11	-	36.93
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	42.03	99.85	48.27	174.19	370.60
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.67	99.45	4.61	156.02	187.61
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	41.56	98.47	46.52	-	59.76
宝盈品牌消费股票A一年收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	广发中证全指汽车指数C	31.30	39.31	5.52	143.98	77.84
241	华安上证科创板新一代信息技术ETF	28.87	39.30	0.00	-	38.20
242	宝盈品牌消费股票A	24.75	39.28	15.86	37.31	57.35
243	富国中证全指家用电器ETF	26.66	39.03	0.00	-	20.97
244	银行	29.12	39.01	19.96	-	23.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	5.87	-3.57	73.97	162.71	139.59
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	5.56	-4.15	72.15	156.96	136.81
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.36	97.88	65.60	179.84	387.11
4	汇添富中证能源ETF	15.95	20.19	64.75	110.25	41.35
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
宝盈品牌消费股票A一年收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-6.51	17.62	16.01	-	-45.00
241	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	1.98	0.60	15.90	57.15	22.26
242	宝盈品牌消费股票A	24.75	39.28	15.86	37.31	57.35
243	华夏智胜价值成长股票A	8.15	13.09	15.83	84.85	47.67
244	前海开源股息率100强股票	12.75	20.41	15.71	82.91	167.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	16.67	53.47	30.10	182.70	89.69
2	创金合信资源主题精选股票A	16.77	1.93	-0.69	180.70	148.67
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.36	97.88	65.60	179.84	387.11
4	工银战略转型股票A	10.29	-1.94	1.73	176.51	269.70
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	42.03	99.85	48.27	174.19	370.60
宝盈品牌消费股票A一年收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	广发中证500ETF联接(LOF)C	14.33	6.06	-7.12	37.38	17.83
575	华安香港精选股票(QDII)	13.04	6.60	-15.02	37.32	87.30
576	宝盈品牌消费股票A	24.75	39.28	15.86	37.31	57.35
577	建信央视财经50指数	13.56	20.89	3.37	37.21	205.72
578	国寿安保中证500ETF联接	15.51	6.59	-6.20	37.20	-33.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.54	87.88	40.59	150.98	965.65
2	兴全全球视野股票	-0.80	-15.15	-27.18	23.95	780.19
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.79	84.41	37.92	143.11	673.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	36.54	87.05	41.59	152.50	658.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	34.72	81.65	37.56	150.52	545.59
宝盈品牌消费股票A一年收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	嘉实前沿科技沪港深股票	-7.67	-2.56	-34.66	19.38	57.40
636	建信现代服务业股票	1.35	-4.37	-25.82	33.17	57.40
637	宝盈品牌消费股票A	24.75	39.28	15.86	37.31	57.35
638	国企ETF	11.88	16.02	0.16	19.72	57.31
639	博时量化多策略股票A	10.98	10.60	-1.96	57.74	57.27

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国财险	02328	250.00	2597.16	8.99%
中国重汽	03808	108.00	2274.13	7.88%
蒙牛乳业	02319	130.00	2192.25	7.59%
伊利股份	600887	70.00	2034.90	7.05%
重庆啤酒	600132	25.00	1753.25	6.07%
中国重汽	000951	100.00	1738.00	6.02%
富安娜	002327	130.00	1222.00	4.23%
牧原股份	002714	25.56	1183.68	4.10%
上海机电	600835	80.00	1120.00	3.88%
海底捞	06862	60.00	1031.29	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	35.99%
工业	0.29	9.96%
金融	0.26	8.99%
周期性消费品	0.26	8.92%
公用事业	0.17	5.94%
农、林、牧、渔业	0.12	4.10%
非周期性消费品	0.10	3.57%
租赁和商务服务业	0.05	1.84%
批发和零售业	0.02	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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交易日	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04
单位净值(元)	1.292	1.304	1.266	1.277	1.259
累计净值(元)	1.547	1.559	1.521	1.532	1.514

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