财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) -30.81 -302.44 436.99 271.51 1512.65
本期利润(万元) -822.04 90.07 -674.16 262.63 2620.18
加权平均份额本期利润(元) -0.09 0.02 -0.04 0.02 0.26
加权平均净值利润率(%) -6.74 0.00 -3.35 0.00 20.13
期末可供分配利润(万元) 416.13 0.00 2527.51 0.00 4872.41
期末可供分配份额利润(元) 0.18 0.00 0.25 0.00 0.30
期末基金资产净值(万元) 2703.51 3828.67 12790.48 23887.53 21094.67
期末基金份额净值(元) 1.18 1.27 1.25 1.32 1.30
本期净值增长率(%) -9.11 0.00 -4.16 0.00 23.40
累计净值增长率(%) 44.49 0.00 52.37 0.00 58.98
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 841.15 922.57 7627.54 3133.93 542.32
交易性金融资产(万元) 4669.74 20081.81 33132.73 18558.94 2315.14
其中:股票投资(万元) 4669.74 19580.26 33132.73 18558.94 2315.14
其中:债券投资(万元) 0.00 501.55 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 6.25 31.59 37.29 22.26 2.82
应付托管费(万元) 1.04 5.26 6.21 3.71 0.47
资产总计(万元) 5872.21 26145.03 41488.18 23232.35 2873.92
负债合计(万元) 292.05 3657.53 896.05 54.67 57.16
所有者权益合计(万元) 5580.16 22487.50 40592.12 23177.69 2816.76
未分配利润(万元) 746.13 4116.31 8812.91 4278.41 597.81
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 12.26 10.65 16.50 5.98 1.86
投资收益(万元) 556.53 1348.43 2414.58 740.98 5.57
公允价值变动收益(万元) -2145.74 -2695.31 1915.11 -714.42 151.13
其它收入(万元) 40.66 21.07 22.66 13.54 0.79
收入合计(万元) -1536.29 -1315.15 4368.85 46.07 159.34
管理人报酬(万元) 311.34 260.08 228.76 66.20 42.10
托管费(万元) 51.89 43.35 38.13 11.03 7.02
其它费用(万元) 17.23 8.89 4.55 1.83 3.31
费用合计(万元) 488.69 405.57 320.62 90.56 62.39
利润总额(万元) -2024.98 -1720.72 4048.23 -44.48 96.95
净利润(万元) -2024.98 -1720.72 4048.23 -44.48 96.95