财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -378.17 -175.89 -30.81 -302.44 436.99
本期利润(万元) -351.15 -227.90 -822.04 90.07 -674.16
加权平均份额本期利润(元) -0.17 -0.11 -0.09 0.02 -0.04
加权平均净值利润率(%) -15.54 0.00 -6.74 0.00 -3.35
期末可供分配利润(万元) 0.36 0.00 416.13 0.00 2527.51
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.18 0.00 0.25
期末基金资产净值(万元) 1812.41 2155.31 2703.51 3828.67 12790.48
期末基金份额净值(元) 1.00 1.07 1.18 1.27 1.25
本期净值增长率(%) -15.37 0.00 -9.11 0.00 -4.16
累计净值增长率(%) 22.28 0.00 44.49 0.00 52.37
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 301.78 841.15 922.57 7627.54 3133.93
交易性金融资产(万元) 2740.09 4669.74 20081.81 33132.73 18558.94
其中:股票投资(万元) 2740.09 4669.74 19580.26 33132.73 18558.94
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 501.55 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 3.19 6.25 31.59 37.29 22.26
应付托管费(万元) 0.53 1.04 5.26 6.21 3.71
资产总计(万元) 3134.67 5872.21 26145.03 41488.18 23232.35
负债合计(万元) 45.36 292.05 3657.53 896.05 54.67
所有者权益合计(万元) 3089.31 5580.16 22487.50 40592.12 23177.69
未分配利润(万元) -63.93 746.13 4116.31 8812.91 4278.41
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.86 12.26 10.65 16.50 5.98
投资收益(万元) -648.85 556.53 1348.43 2414.58 740.98
公允价值变动收益(万元) 50.10 -2145.74 -2695.31 1915.11 -714.42
其它收入(万元) 1.68 40.66 21.07 22.66 13.54
收入合计(万元) -596.21 -1536.29 -1315.15 4368.85 46.07
管理人报酬(万元) 25.02 311.34 260.08 228.76 66.20
托管费(万元) 4.17 51.89 43.35 38.13 11.03
其它费用(万元) 3.92 17.23 8.89 4.55 1.83
费用合计(万元) 40.78 488.69 405.57 320.62 90.56
利润总额(万元) -636.99 -2024.98 -1720.72 4048.23 -44.48
净利润(万元) -636.99 -2024.98 -1720.72 4048.23 -44.48