我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 335.07 533.00 -12.88 -25.68 -57.79
本期利润(万元) 2319.64 21.31 123.29 58.85 -18.42
加权平均份额本期利润(元) 0.18 0.00 0.07 0.04 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.26 0.00 3.36 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3112.48 0.00 380.13 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.24 0.00 0.29 0.00
期末基金资产净值(万元) 18786.64 15959.66 7431.36 1698.85 1711.87
期末基金份额净值(元) 1.35 1.24 1.38 1.29 1.28
本期净值增长率(%) 0.00 6.55 0.00 3.30 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 37.27 0.00 28.83 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 3133.93 542.32 551.37 333.39 282.14
交易性金融资产(万元) 18558.94 2315.14 2471.89 2868.40 3299.74
其中:股票投资(万元) 18558.94 2315.14 2471.89 2868.40 3299.74
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 22.26 2.82 3.71 4.10 4.19
应付托管费(万元) 3.71 0.47 0.62 0.68 0.70
资产总计(万元) 23232.35 2873.92 3043.64 3301.62 3607.74
负债合计(万元) 54.67 57.16 23.79 30.72 116.33
所有者权益合计(万元) 23177.69 2816.76 3019.86 3270.90 3491.41
未分配利润(万元) 4278.41 597.81 661.44 613.58 851.51
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 5.98 1.86 1.00 1.00 0.49
投资收益(万元) 740.98 5.57 86.36 -147.25 -21.95
公允价值变动收益(万元) -714.42 151.13 73.30 -62.98 12.37
其它收入(万元) 13.54 0.79 0.54 3.53 2.16
收入合计(万元) 46.07 159.34 161.19 -205.70 -6.92
管理人报酬(万元) 66.20 42.10 23.45 49.47 25.78
托管费(万元) 11.03 7.02 3.91 8.24 4.30
其它费用(万元) 1.83 3.31 4.13 8.29 4.12
费用合计(万元) 90.56 62.39 36.84 78.21 40.67
利润总额(万元) -44.48 96.95 124.35 -283.91 -47.59
净利润(万元) -44.48 96.95 124.35 -283.91 -47.59