资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2660.46 86.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 310.52 10.05%
其他资产 119.02 3.85%
资产总值:3089.99万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 1.64 274.44 9.34%
科伦药业 002422 4.72 192.81 6.57%
TCL电子 01070 11.25 169.89 5.79%
裕同科技 002831 5.77 157.34 5.36%
歌力思 603808 17.35 153.20 5.22%
新乳业 002946 10.00 148.20 5.05%
行动教育 605098 2.49 131.55 4.48%
立华股份 300761 6.30 131.10 4.46%
极米科技 688696 1.34 113.63 3.87%
信达生物 01801 1.26 106.42 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 54.68%
非周期性消费品 0.03 10.75%
科学研究和技术服务业 0.03 10.54%
教育 0.01 4.48%
农、林、牧、渔业 0.01 4.46%
医疗 0.01 3.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦药业 002422 7.39 284.66 9.21%
裕同科技 002831 7.32 260.13 8.42%
贵州茅台 600519 0.19 225.24 7.29%
腾讯控股 00700 0.52 192.96 6.25%
比音勒芬 002832 7.73 159.55 5.16%
隆鑫通用 603766 11.52 137.43 4.45%
美的集团 000333 1.77 133.69 4.33%
TCL电子 01070 11.50 128.75 4.17%
海尔智家 600690 6.09 124.30 4.02%
伊利股份 600887 4.66 111.65 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 64.97%
非周期性消费品 0.05 15.52%
电信服务 0.02 6.25%
住宿和餐饮业 0.01 1.96%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.50 352.22 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 352.22 5.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%