资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3291.60 87.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 446.66 11.92%
其他资产 8.77 0.23%
资产总值:3747.03万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百隆东方 601339 35.36 253.18 6.82%
立华股份 300761 11.21 221.06 5.95%
新乳业 002946 10.61 190.77 5.14%
卫龙美味 09985 22.46 186.41 5.02%
伊利股份 600887 6.87 181.02 4.87%
养元饮品 603156 5.86 175.57 4.73%
贵州茅台 600519 0.12 174.00 4.69%
裕同科技 002831 5.36 169.91 4.58%
晨光生物 300138 13.75 166.38 4.48%
比音勒芬 002832 9.65 165.21 4.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 62.64%
农、林、牧、渔业 0.04 9.77%
周期性消费品 0.03 8.29%
电信服务 0.02 4.11%
住宿和餐饮业 0.01 3.83%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
卫龙美味 09985 40.74 413.97 7.42%
腾讯控股 00700 0.72 387.86 6.95%
贵州茅台 600519 0.27 371.84 6.66%
美的集团 000333 4.60 359.49 6.44%
名创优品 09896 9.36 307.73 5.51%
浩洋股份 300833 7.26 295.34 5.29%
TCL电子 01070 29.70 278.45 4.99%
海大集团 002311 4.85 268.59 4.81%
江南布衣 03306 14.90 261.49 4.69%
三生制药 01530 11.30 246.79 4.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 41.21%
非周期性消费品 0.12 21.46%
周期性消费品 0.04 7.42%
电信服务 0.04 6.95%
医疗 0.02 4.42%
租赁和商务服务业 0.01 2.22%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.50 352.22 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 352.22 5.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%