宝盈品牌消费股票C(006676)_最新动态

宝盈品牌消费股票C006676BAOYING BRAND CONSUMPTION STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.475

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

宝盈品牌消费股票C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杨思亮

2024-10-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.01亿元

2024-08-19 每10份派现金 0.6 元

宝盈品牌消费股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.71	3.62	18.97	7.87	21.03
股票型名次	786	1037	2016	1971	596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.76	36.44	11.30	34.15	50.30
股票型名次	385	201	250	576	666

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
宝盈品牌消费股票C一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	鑫元成长驱动股票发起式A	1.72	-3.90	19.39	3.07	-1.22
785	鑫元成长驱动股票发起式C	1.72	-3.93	19.28	2.87	-1.56
786	宝盈品牌消费股票C	1.71	3.62	18.97	7.87	21.03
787	富国中证绿色电力ETF	1.71	1.54	0.67	-0.38	13.57
788	工银新蓝筹股票A	1.71	-2.98	-2.24	-2.44	11.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
宝盈品牌消费股票C一周收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	易米国证消费100指数增强发起A	0.17	3.65	20.56	7.86	9.00
1036	鹏华中证500指数增强A	0.82	3.63	22.49	5.38	11.45
1037	宝盈品牌消费股票C	1.71	3.62	18.97	7.87	21.03
1038	华宝中证500增强A	1.07	3.62	25.59	7.21	11.55
1039	易米国证消费100指数增强发起C	0.16	3.62	20.43	7.64	8.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
宝盈品牌消费股票C一周收益在同类基金中排列第 2016 位，低于同类基金平均水平
2014	招商沪深300ESG基准ETF	0.34	0.94	19.00	9.80	18.07
2015	平安300ETF联接A	0.48	1.39	18.98	10.52	17.99
2016	宝盈品牌消费股票C	1.71	3.62	18.97	7.87	21.03
2017	创金合信工业周期股票A	2.00	-1.12	18.97	-1.23	-6.84
2018	建信中证500指数增强A	0.99	2.80	18.97	2.16	7.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
宝盈品牌消费股票C一周收益在同类基金中排列第 1971 位，低于同类基金平均水平
1969	创金合信中证500增强A	1.14	5.43	27.52	7.88	8.51
1970	英大中证ESG120策略指数A	0.34	-0.15	16.19	7.88	16.63
1971	宝盈品牌消费股票C	1.71	3.62	18.97	7.87	21.03
1972	嘉实央企创新驱动ETF	-0.23	0.91	13.44	7.87	20.37
1973	建信MSCI中国A股指数增强C	0.96	0.84	18.94	7.86	13.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
宝盈品牌消费股票C一周收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	0.85	0.92	7.38	6.01	21.07
595	南方创业板ETF联接E	0.97	2.50	44.19	22.36	21.04
596	宝盈品牌消费股票C	1.71	3.62	18.97	7.87	21.03
597	易纳斯达克100C美元	1.26	1.53	4.39	9.81	21.03
598	银华中证基建ETF发起式联接C	0.42	1.77	15.50	4.93	21.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
宝盈品牌消费股票C一年收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	东财龙头家电指数A	21.79	27.02	6.17	-	1.01
384	宝盈品牌消费股票A	21.76	37.54	13.11	38.53	55.79
385	宝盈品牌消费股票C	21.76	36.44	11.30	34.15	50.30
386	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	21.76	0.00	0.00	-	16.89
387	嘉实全球房地产(QDII)	21.74	16.83	-0.00	7.75	75.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
宝盈品牌消费股票C一年收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	添富中证银行ETF联接A	27.60	36.52	19.23	22.73	26.94
200	鹏华银行C	27.30	36.48	20.02	-	15.46
201	宝盈品牌消费股票C	21.76	36.44	11.30	34.15	50.30
202	招商中证银行AH价格优选ETF	30.61	36.35	0.00	-	21.00
203	南方银行联接E	27.35	36.30	18.79	-	12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
宝盈品牌消费股票C一年收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	富国中证全指证券公司ETF	26.58	43.25	11.34	-	50.76
249	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	26.93	41.55	11.31	-	34.88
250	宝盈品牌消费股票C	21.76	36.44	11.30	34.15	50.30
251	建信中证全指证券公司ETF	27.22	42.87	11.30	-	12.65
252	嘉实中证金融地产ETF联接C	25.16	32.10	11.26	13.41	34.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
宝盈品牌消费股票C一年收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	鹏华国防A	-0.46	-23.60	-38.45	34.44	-10.73
575	平安500ETF联接C	6.37	-1.02	-11.90	34.34	39.86
576	宝盈品牌消费股票C	21.76	36.44	11.30	34.15	50.30
577	国寿安保成长优选股票A	0.25	-18.26	-29.71	34.13	56.87
578	交银上证180公司治理ETF联接	14.75	20.18	5.24	34.08	72.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
宝盈品牌消费股票C一年收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	博道叁佰智航C	12.34	6.28	-17.16	35.83	50.39
665	嘉实信息产业股票发起式A	22.56	0.00	0.00	-	50.31
666	宝盈品牌消费股票C	21.76	36.44	11.30	34.15	50.30
667	广发高端制造股票A	-3.94	-43.79	-54.00	47.97	50.27
668	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	21.17	35.00	41.26	51.54	49.84

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国财险	02328	250.00	2597.16	8.99%
中国重汽	03808	108.00	2274.13	7.88%
蒙牛乳业	02319	130.00	2192.25	7.59%
伊利股份	600887	70.00	2034.90	7.05%
重庆啤酒	600132	25.00	1753.25	6.07%
中国重汽	000951	100.00	1738.00	6.02%
富安娜	002327	130.00	1222.00	4.23%
牧原股份	002714	25.56	1183.68	4.10%
上海机电	600835	80.00	1120.00	3.88%
海底捞	06862	60.00	1031.29	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	35.99%
工业	0.29	9.96%
金融	0.26	8.99%
周期性消费品	0.26	8.92%
公用事业	0.17	5.94%
农、林、牧、渔业	0.12	4.10%
非周期性消费品	0.10	3.57%
租赁和商务服务业	0.05	1.84%
批发和零售业	0.02	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.224	1.219	1.212	1.209	1.207
累计净值(元)	1.469	1.464	1.457	1.454	1.452

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