财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-308.93 |
-158.70 |
151.57 |
-242.49 |
537.59 |
| 本期利润(万元) |
-285.84 |
-191.25 |
-1202.94 |
61.36 |
-1046.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
-0.09 |
-0.11 |
0.02 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-14.95 |
0.00 |
-9.05 |
0.00 |
-4.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-64.29 |
0.00 |
330.01 |
0.00 |
1588.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1276.89 |
1558.32 |
2876.65 |
3103.06 |
9697.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
1.02 |
1.13 |
1.21 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
-15.71 |
0.00 |
-9.87 |
0.00 |
-4.58 |
| 累计净值增长率(%) |
16.41 |
0.00 |
38.11 |
0.00 |
46.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
301.78 |
841.15 |
922.57 |
7627.54 |
3133.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
2740.09 |
4669.74 |
20081.81 |
33132.73 |
18558.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
2740.09 |
4669.74 |
19580.26 |
33132.73 |
18558.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
501.55 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.19 |
6.25 |
31.59 |
37.29 |
22.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
1.04 |
5.26 |
6.21 |
3.71 |
| 资产总计(万元) |
3134.67 |
5872.21 |
26145.03 |
41488.18 |
23232.35 |
| 负债合计(万元) |
45.36 |
292.05 |
3657.53 |
896.05 |
54.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
3089.31 |
5580.16 |
22487.50 |
40592.12 |
23177.69 |
| 未分配利润(万元) |
-63.93 |
746.13 |
4116.31 |
8812.91 |
4278.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.86 |
12.26 |
10.65 |
16.50 |
5.98 |
| 投资收益(万元) |
-648.85 |
556.53 |
1348.43 |
2414.58 |
740.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
50.10 |
-2145.74 |
-2695.31 |
1915.11 |
-714.42 |
| 其它收入(万元) |
1.68 |
40.66 |
21.07 |
22.66 |
13.54 |
| 收入合计(万元) |
-596.21 |
-1536.29 |
-1315.15 |
4368.85 |
46.07 |
| 管理人报酬(万元) |
25.02 |
311.34 |
260.08 |
228.76 |
66.20 |
| 托管费(万元) |
4.17 |
51.89 |
43.35 |
38.13 |
11.03 |
| 其它费用(万元) |
3.92 |
17.23 |
8.89 |
4.55 |
1.83 |
| 费用合计(万元) |
40.78 |
488.69 |
405.57 |
320.62 |
90.56 |
| 利润总额(万元) |
-636.99 |
-2024.98 |
-1720.72 |
4048.23 |
-44.48 |
| 净利润(万元) |
-636.99 |
-2024.98 |
-1720.72 |
4048.23 |
-44.48 |
