我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
149.06 |
136.94 |
-12.05 |
-28.50 |
-41.17 |
| 本期利润(万元) |
1164.38 |
-65.80 |
90.58 |
38.11 |
-14.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.03 |
0.08 |
0.04 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.24 |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1165.93 |
0.00 |
217.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10090.17 |
7218.03 |
2673.06 |
1117.91 |
1146.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.19 |
1.32 |
1.24 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.12 |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.78 |
0.00 |
24.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3133.93 |
542.32 |
551.37 |
333.39 |
282.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
18558.94 |
2315.14 |
2471.89 |
2868.40 |
3299.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
18558.94 |
2315.14 |
2471.89 |
2868.40 |
3299.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.26 |
2.82 |
3.71 |
4.10 |
4.19 |
| 应付托管费(万元) |
3.71 |
0.47 |
0.62 |
0.68 |
0.70 |
| 资产总计(万元) |
23232.35 |
2873.92 |
3043.64 |
3301.62 |
3607.74 |
| 负债合计(万元) |
54.67 |
57.16 |
23.79 |
30.72 |
116.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
23177.69 |
2816.76 |
3019.86 |
3270.90 |
3491.41 |
| 未分配利润(万元) |
4278.41 |
597.81 |
661.44 |
613.58 |
851.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.98 |
1.86 |
1.00 |
1.00 |
0.49 |
| 投资收益(万元) |
740.98 |
5.57 |
86.36 |
-147.25 |
-21.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-714.42 |
151.13 |
73.30 |
-62.98 |
12.37 |
| 其它收入(万元) |
13.54 |
0.79 |
0.54 |
3.53 |
2.16 |
| 收入合计(万元) |
46.07 |
159.34 |
161.19 |
-205.70 |
-6.92 |
| 管理人报酬(万元) |
66.20 |
42.10 |
23.45 |
49.47 |
25.78 |
| 托管费(万元) |
11.03 |
7.02 |
3.91 |
8.24 |
4.30 |
| 其它费用(万元) |
1.83 |
3.31 |
4.13 |
8.29 |
4.12 |
| 费用合计(万元) |
90.56 |
62.39 |
36.84 |
78.21 |
40.67 |
| 利润总额(万元) |
-44.48 |
96.95 |
124.35 |
-283.91 |
-47.59 |
| 净利润(万元) |
-44.48 |
96.95 |
124.35 |
-283.91 |
-47.59 |
