宝盈中证A100指数增强C(007580)_资产配置

宝盈中证A100指数增强C007580BAOYING CSI A100 ENHANCED INDEX FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	42899.69	92.06%
债券	778.17	1.67%
银行存款和结算备付金	2026.88	4.35%
其他资产	893.14	1.92%

资产总值：46597.88万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.66	2812.48	6.12%
贵州茅台	600519	1.79	2465.15	5.36%
中国平安	601318	30.53	2088.42	4.54%
中际旭创	300308	3.21	1956.88	4.26%
紫金矿业	601899	47.93	1652.15	3.60%
招商银行	600036	35.61	1499.18	3.26%
美的集团	000333	14.37	1122.62	2.44%
长江电力	600900	34.84	947.30	2.06%
立讯精密	002475	14.92	846.05	1.84%
东方财富	300059	36.11	837.03	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.68	58.34%
金融业	0.52	11.35%
采矿业	0.36	7.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	5.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	2.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	2.51%
科学研究和技术服务业	0.07	1.45%
建筑业	0.06	1.30%
租赁和商务服务业	0.05	1.03%
农、林、牧、渔业	0.04	0.83%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.38	2161.96	6.59%
贵州茅台	600519	1.31	1891.63	5.77%
中国平安	601318	22.19	1223.03	3.73%
紫金矿业	601899	36.44	1072.79	3.27%
招商银行	600036	25.00	1010.25	3.08%
中际旭创	300308	1.96	790.41	2.41%
美的集团	000333	10.64	773.47	2.36%
兴业银行	601166	37.02	734.85	2.24%
恒瑞医药	600276	9.99	714.98	2.18%
长江电力	600900	25.76	701.96	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.87	57.02%
金融业	0.41	12.44%
采矿业	0.23	6.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	5.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.66%
科学研究和技术服务业	0.06	1.94%
建筑业	0.04	1.09%
农、林、牧、渔业	0.03	0.85%
租赁和商务服务业	0.03	0.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.88	1240.38	6.86%
宁德时代	300750	3.75	945.32	5.23%
中国平安	601318	14.97	830.67	4.59%
招商银行	600036	17.59	808.26	4.47%
兴业银行	601166	22.89	534.25	2.95%
长江电力	600900	17.29	521.12	2.88%
美的集团	000333	6.83	492.76	2.72%
紫金矿业	601899	22.74	443.43	2.45%
比亚迪	002594	1.30	431.48	2.39%
中信证券	600030	13.41	370.38	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	53.37%
金融业	0.29	16.18%
采矿业	0.11	6.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	5.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	3.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.50%
科学研究和技术服务业	0.03	1.43%
建筑业	0.02	1.23%
房地产业	0.02	1.00%
租赁和商务服务业	0.02	0.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.90	1404.90	7.70%
宁德时代	300750	3.83	968.25	5.31%
中国平安	601318	15.32	791.10	4.34%
招商银行	600036	18.01	779.65	4.28%
美的集团	000333	7.13	560.10	3.07%
长江电力	600900	17.91	498.08	2.73%
比亚迪	002594	1.26	472.37	2.59%
兴业银行	601166	20.50	442.80	2.43%
紫金矿业	601899	24.30	440.32	2.41%
中信证券	600030	14.39	381.62	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	55.38%
金融业	0.27	15.05%
采矿业	0.10	5.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	3.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.29%
建筑业	0.03	1.61%
科学研究和技术服务业	0.02	1.31%
租赁和商务服务业	0.02	1.08%
房地产业	0.02	1.05%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	4.00	404.04	0.88%
25国债01	3.70	374.13	0.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	778.17	1.69%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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