宝盈中证A100指数增强C(007580)_资产配置

宝盈中证A100指数增强C007580BAOYING CSI A100 ENHANCED INDEX FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18369.17	94.40%
债券	779.31	4.00%
银行存款和结算备付金	234.66	1.21%
其他资产	75.43	0.39%

资产总值：19458.57万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.98	1713.04	8.85%
宁德时代	300750	4.00	1007.06	5.20%
中国平安	601318	16.16	922.72	4.77%
招商银行	600036	18.55	697.67	3.60%
美的集团	000333	7.86	597.45	3.09%
紫金矿业	601899	25.16	456.40	2.36%
长江电力	600900	14.23	427.61	2.21%
比亚迪	002594	1.28	393.36	2.03%
中信证券	600030	14.14	384.61	1.99%
工商银行	601398	58.85	363.69	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	57.17%
金融业	0.24	12.48%
采矿业	0.12	6.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	4.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.70%
房地产业	0.03	1.48%
租赁和商务服务业	0.02	1.18%
科学研究和技术服务业	0.02	1.13%
建筑业	0.02	1.09%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.96	1408.69	8.45%
宁德时代	300750	4.24	762.97	4.58%
中国平安	601318	16.44	680.06	4.08%
招商银行	600036	18.49	632.17	3.79%
美的集团	000333	7.71	496.97	2.98%
紫金矿业	601899	25.15	441.89	2.65%
长江电力	600900	14.23	411.53	2.47%
工商银行	601398	59.28	337.90	2.03%
比亚迪	002594	1.30	325.32	1.95%
迈瑞医疗	300760	1.03	299.64	1.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	55.94%
金融业	0.19	11.57%
采矿业	0.12	7.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	4.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	4.13%
房地产业	0.02	1.34%
农、林、牧、渔业	0.02	1.13%
租赁和商务服务业	0.02	1.10%
建筑业	0.02	1.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.89	1515.58	8.89%
宁德时代	300750	4.13	784.98	4.61%
中国平安	601318	16.86	688.16	4.04%
招商银行	600036	19.49	627.58	3.68%
美的集团	000333	7.62	489.68	2.87%
紫金矿业	601899	25.62	430.93	2.53%
长江电力	600900	14.77	368.22	2.16%
牧原股份	002714	8.25	355.94	2.09%
恒瑞医药	600276	7.17	329.73	1.93%
格力电器	000651	7.56	297.18	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	55.38%
金融业	0.19	11.25%
采矿业	0.13	7.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	6.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.54%
农、林、牧、渔业	0.04	2.09%
房地产业	0.03	1.50%
租赁和商务服务业	0.02	1.43%
科学研究和技术服务业	0.02	1.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.89	1536.14	9.30%
中国平安	601318	16.97	683.99	4.14%
宁德时代	300750	4.16	678.84	4.11%
招商银行	600036	19.52	543.05	3.29%
美的集团	000333	7.75	423.66	2.56%
长江电力	600900	15.37	358.74	2.17%
牧原股份	002714	8.64	355.75	2.15%
紫金矿业	601899	25.98	323.71	1.96%
恒瑞医药	600276	7.04	318.55	1.93%
中信证券	600030	15.39	313.49	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	56.10%
金融业	0.18	10.94%
采矿业	0.10	6.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	6.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.69%
农、林、牧、渔业	0.04	2.15%
科学研究和技术服务业	0.03	1.71%
房地产业	0.03	1.69%
租赁和商务服务业	0.02	1.38%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	5.40	544.23	2.81%
23国债24	2.30	235.08	1.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	779.31	4.03%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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