宝盈中证A100指数增强C(007580)_最新动态

宝盈中证A100指数增强C007580BAOYING CSI A100 ENHANCED INDEX FUND C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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最新净值：1.670 -0.001(-0.06%)

累计净值：1.996

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

宝盈中证A100指数增强C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：蔡丹

2022-12-16 每10份派现金 1.6 元

基金规模：0.08亿元

2022-12-02 每10份派现金 1.7 元

宝盈中证A100指数增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.12	17.94	9.15	16.46
股票型名次	3151	2513	2181	1681	1283

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.46	8.95	-12.65	23.37	27.75
股票型名次	1307	1072	2106	774	1097

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
宝盈中证A100指数增强C一周收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	鹏华沪深300指数增强A	0.01	-0.16	13.24	5.17	16.87
3150	宝盈中证100指数增强A	0.00	0.12	18.14	9.55	17.26
3151	宝盈中证100指数增强C	0.00	0.12	17.94	9.15	16.46
3152	财通中证ESG100指数增强C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3153	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	0.00	0.00	5.26	9.09	15.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
宝盈中证A100指数增强C一周收益在同类基金中排列第 2513 位，低于同类基金平均水平
2511	富国沪深300指数增强C	0.19	0.13	13.45	6.59	14.28
2512	宝盈中证100指数增强A	0.00	0.12	18.14	9.55	17.26
2513	宝盈中证100指数增强C	0.00	0.12	17.94	9.15	16.46
2514	博时上证50ETF	0.39	0.12	15.08	9.48	18.71
2515	工银上证50ETF	0.43	0.12	15.09	9.35	18.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
宝盈中证A100指数增强C一周收益在同类基金中排列第 2181 位，低于同类基金平均水平
2179	嘉实前沿科技沪港深股票	0.35	-3.41	17.97	6.15	-2.60
2180	海富通沪深300指数增强A	0.07	1.99	17.95	12.46	22.21
2181	宝盈中证100指数增强C	0.00	0.12	17.94	9.15	16.46
2182	宏利消费红利指数A	0.86	5.43	17.94	-2.64	0.33
2183	天弘中证医药100A	1.61	1.69	17.94	0.01	-4.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
宝盈中证A100指数增强C一周收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	0.60	2.02	19.08	9.17	16.56
1680	华宝银行ETF联接C	1.05	-1.39	6.32	9.16	30.65
1681	宝盈中证100指数增强C	0.00	0.12	17.94	9.15	16.46
1682	大成标普500等权重指数QDII人民币	0.34	0.65	6.51	9.14	15.44
1683	建信新能源行业股票A	1.35	3.34	24.72	9.14	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
宝盈中证A100指数增强C一周收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	国泰沪深300指数增强A	0.12	2.26	15.48	8.92	16.47
1282	华安沪深300增强C	0.89	0.65	17.76	10.24	16.47
1283	宝盈中证100指数增强C	0.00	0.12	17.94	9.15	16.46
1284	新华沪深300指数增强C	0.49	0.23	15.29	6.82	16.46
1285	易方达战略新兴产业股票A	-0.22	-2.18	21.94	19.25	16.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
宝盈中证A100指数增强C一年收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	华泰柏瑞上证50指数增强A	12.49	0.00	0.00	-	4.41
1306	招商创业板指数增强C	12.49	-8.96	-39.03	-	-39.04
1307	宝盈中证100指数增强C	12.46	8.95	-12.65	23.37	27.75
1308	工银沪深300ETF联接A	12.46	6.21	-15.92	5.00	3.94
1309	泰康沪深300ETF联接C	12.46	8.13	-15.20	-	-4.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
宝盈中证A100指数增强C一年收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	长盛同庆中证800指数(LOF)	12.01	8.99	-10.39	41.27	124.44
1071	泰康沪深300ETF联接A	12.90	8.99	-14.18	-	-2.79
1072	宝盈中证100指数增强C	12.46	8.95	-12.65	23.37	27.75
1073	太平中证1000指数增强C	8.39	8.95	0.00	-	16.39
1074	国金量化多因子C	-2.62	8.92	0.00	-	16.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
宝盈中证A100指数增强C一年收益在同类基金中排列第 2106 位，低于同类基金平均水平
2104	华夏中证500ETF	7.60	-0.59	-12.64	32.95	-28.24
2105	招商中证全指软件ETF	6.10	6.41	-12.64	-	-16.55
2106	宝盈中证100指数增强C	12.46	8.95	-12.65	23.37	27.75
2107	广发中证500ETF	7.86	0.03	-12.65	32.97	87.12
2108	中银证券中证500ETF联接A	6.97	-0.93	-12.65	-	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
宝盈中证A100指数增强C一年收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	华夏野村日经225ETF	11.32	27.43	10.65	23.63	36.17
773	嘉实富时中国A50ETF	14.73	18.99	-5.26	23.40	51.97
774	宝盈中证100指数增强C	12.46	8.95	-12.65	23.37	27.75
775	太平MSCI香港价值增强A	17.87	28.67	25.17	23.31	21.28
776	国投瑞银深证100指数(LOF)	10.31	0.72	-24.42	23.22	27.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
宝盈中证A100指数增强C一年收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	工银上证50ETF	13.91	13.69	-8.65	3.51	27.84
1096	广发中证全指信息技术ETF	16.98	16.84	-14.43	20.22	27.84
1097	宝盈中证100指数增强C	12.46	8.95	-12.65	23.37	27.75
1098	宝盈国家安全沪港深股票A	0.02	-8.01	-29.40	51.04	27.63
1099	招商中证银行指数E	27.83	36.98	0.00	-	27.61

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.98	1713.04	8.85%
宁德时代	300750	4.00	1007.06	5.20%
中国平安	601318	16.16	922.72	4.77%
招商银行	600036	18.55	697.67	3.60%
美的集团	000333	7.86	597.45	3.09%
紫金矿业	601899	25.16	456.40	2.36%
长江电力	600900	14.23	427.61	2.21%
比亚迪	002594	1.28	393.36	2.03%
中信证券	600030	14.14	384.61	1.99%
工商银行	601398	58.85	363.69	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	57.17%
金融业	0.24	12.48%
采矿业	0.12	6.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	4.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.70%
房地产业	0.03	1.48%
租赁和商务服务业	0.02	1.18%
科学研究和技术服务业	0.02	1.13%
建筑业	0.02	1.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.671	1.668	1.659	1.670	1.697
累计净值(元)	1.997	1.994	1.985	1.996	2.023

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