我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.21 |
-16.30 |
-9.53 |
-11.15 |
11.27 |
| 本期利润(万元) |
120.91 |
16.77 |
21.51 |
-80.47 |
-21.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.03 |
0.04 |
-0.16 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
-10.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
229.09 |
0.00 |
221.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
835.69 |
723.09 |
748.78 |
733.22 |
796.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.46 |
1.48 |
1.43 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
-8.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.99 |
0.00 |
9.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
265.55 |
246.80 |
608.56 |
846.84 |
738.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
16427.62 |
16292.70 |
20534.27 |
26022.96 |
22212.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
15685.62 |
15586.72 |
19822.76 |
25209.71 |
21602.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
741.99 |
705.98 |
711.51 |
813.25 |
610.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.39 |
10.33 |
13.03 |
17.89 |
13.41 |
| 应付托管费(万元) |
2.08 |
2.07 |
2.61 |
3.58 |
2.68 |
| 资产总计(万元) |
16702.87 |
16568.75 |
21182.12 |
27237.79 |
22977.66 |
| 负债合计(万元) |
40.91 |
44.11 |
39.86 |
318.00 |
101.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
16661.96 |
16524.65 |
21142.27 |
26919.80 |
22876.61 |
| 未分配利润(万元) |
5638.81 |
5322.40 |
8025.16 |
10164.22 |
12614.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.50 |
2.50 |
1.47 |
3.06 |
1.35 |
| 投资收益(万元) |
-215.94 |
143.65 |
341.66 |
17.94 |
-104.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
721.44 |
-1218.62 |
205.09 |
-3803.86 |
-1318.72 |
| 其它收入(万元) |
0.78 |
10.86 |
8.10 |
4.14 |
2.69 |
| 收入合计(万元) |
506.77 |
-1061.61 |
556.32 |
-3778.73 |
-1419.64 |
| 管理人报酬(万元) |
62.59 |
165.37 |
90.66 |
170.88 |
81.41 |
| 托管费(万元) |
12.52 |
33.07 |
18.13 |
34.18 |
16.28 |
| 其它费用(万元) |
9.00 |
18.06 |
8.98 |
18.07 |
8.98 |
| 费用合计(万元) |
87.05 |
223.03 |
121.13 |
229.51 |
110.19 |
| 利润总额(万元) |
419.72 |
-1284.64 |
435.19 |
-4008.24 |
-1529.83 |
| 净利润(万元) |
419.72 |
-1284.64 |
435.19 |
-4008.24 |
-1529.83 |
