博道伍佰智航A(007831)_资产配置

博道伍佰智航A007831BODAO WUBAI ZHIHANG STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	146551.10	91.21%
债券	8335.20	5.19%
银行存款和结算备付金	5606.20	3.49%
其他资产	177.08	0.11%

资产总值：160669.59万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	73.83	1614.66	1.01%
高德红外	002414	103.31	1515.56	0.95%
金诚信	603979	19.30	1469.76	0.92%
珠海冠宇	688772	62.02	1335.22	0.84%
大族激光	002008	32.12	1323.02	0.83%
中钨高新	000657	46.38	1285.19	0.81%
内蒙一机	600967	76.27	1281.40	0.80%
麦格米特	002851	14.02	1262.78	0.79%
厦门钨业	600549	29.43	1208.40	0.76%
共创草坪	605099	32.29	1152.43	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.24	64.22%
金融业	1.06	6.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.01	6.35%
采矿业	0.96	6.01%
科学研究和技术服务业	0.42	2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	2.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	1.97%
租赁和商务服务业	0.14	0.89%
批发和零售业	0.06	0.37%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.34%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	6.04	1724.42	1.10%
广联达	002410	105.67	1485.70	0.95%
深信服	300454	11.58	1453.29	0.93%
光线传媒	300251	69.09	1338.27	0.86%
科沃斯	603486	12.14	1305.05	0.83%
瑞芯微	603893	5.50	1240.53	0.79%
芯原股份	688521	7.00	1147.93	0.73%
炬芯科技	688049	18.28	1137.02	0.73%
海康威视	002415	35.26	1111.40	0.71%
广深铁路	601333	327.83	1094.95	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.30	59.51%
金融业	1.62	10.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.10	7.04%
采矿业	0.56	3.58%
批发和零售业	0.32	2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	1.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	1.83%
科学研究和技术服务业	0.26	1.66%
租赁和商务服务业	0.26	1.65%
文化、体育和娱乐业	0.18	1.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	8.40	1128.79	1.44%
东吴证券	601555	96.12	841.05	1.07%
欣旺达	300207	36.81	738.41	0.94%
物产中大	600704	128.05	674.82	0.86%
萤石网络	688475	19.49	614.37	0.78%
长川科技	300604	13.49	605.84	0.77%
指南针	300803	7.05	568.58	0.73%
九州通	600998	110.93	570.20	0.73%
泰瑞机器	603289	58.90	560.73	0.72%
鸿远电子	603267	11.12	559.00	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.47	57.06%
金融业	0.88	11.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	7.04%
采矿业	0.31	4.02%
批发和零售业	0.25	3.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	3.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	2.07%
科学研究和技术服务业	0.08	1.08%
建筑业	0.08	1.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
欣旺达	300207	34.52	764.96	1.16%
胜宏科技	300476	8.56	693.45	1.05%
云天化	600096	29.10	665.23	1.01%
长江证券	000783	98.97	627.47	0.95%
华西证券	002926	69.16	603.08	0.91%
东阿阿胶	000423	8.45	510.80	0.77%
深信服	300454	4.71	504.49	0.76%
京东方A	000725	115.81	480.61	0.73%
海康威视	002415	15.60	478.92	0.72%
宁德时代	300750	1.87	473.00	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.83	57.87%
金融业	0.65	9.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	7.43%
采矿业	0.33	4.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.85%
批发和零售业	0.12	1.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.80%
科学研究和技术服务业	0.11	1.66%
建筑业	0.08	1.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.01%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	48.40	4888.87	3.07%
25国债01	27.50	2780.68	1.74%
25国债13	6.40	643.86	0.40%
澳弘转债	0.22	21.80	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	8313.40	5.22%
可转债	21.80	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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