资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 168441.80 92.37%
债券 9426.90 5.17%
银行存款和结算备付金 4396.69 2.41%
其他资产 81.06 0.04%
资产总值:182346.44万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 57.90 2328.74 1.29%
中钨高新 000657 42.94 2048.62 1.13%
睿创微纳 688002 19.75 1998.82 1.10%
麦格米特 002851 20.33 1976.08 1.09%
和而泰 002402 63.34 1894.40 1.05%
协创数据 300857 8.99 1881.79 1.04%
中信银行 601998 227.35 1887.01 1.04%
明阳智能 601615 104.83 1778.92 0.98%
高德红外 002414 138.63 1759.21 0.97%
巨人网络 002558 54.05 1704.87 0.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.58 64.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.26 6.98%
金融业 1.09 6.05%
采矿业 1.02 5.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.66 3.67%
科学研究和技术服务业 0.39 2.15%
批发和零售业 0.24 1.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 0.95%
文化、体育和娱乐业 0.14 0.77%
住宿和餐饮业 0.08 0.46%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 73.83 1614.66 1.01%
高德红外 002414 103.31 1515.56 0.95%
金诚信 603979 19.30 1469.76 0.92%
珠海冠宇 688772 62.02 1335.22 0.84%
大族激光 002008 32.12 1323.02 0.83%
中钨高新 000657 46.38 1285.19 0.81%
内蒙一机 600967 76.27 1281.40 0.80%
麦格米特 002851 14.02 1262.78 0.79%
厦门钨业 600549 29.43 1208.40 0.76%
共创草坪 605099 32.29 1152.43 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.24 64.22%
金融业 1.06 6.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.01 6.35%
采矿业 0.96 6.01%
科学研究和技术服务业 0.42 2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.32 2.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.31 1.97%
租赁和商务服务业 0.14 0.89%
批发和零售业 0.06 0.37%
文化、体育和娱乐业 0.05 0.34%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 48.40 4904.25 2.71%
25国债19 36.60 3687.64 2.04%
26国债01 4.20 421.11 0.23%
25国债13 4.10 413.90 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9426.90 5.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%