博道伍佰智航A(007831)_资产配置

博道伍佰智航A007831BODAO WUBAI ZHIHANG STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	53876.99	93.09%
债券	2685.07	4.64%
银行存款和结算备付金	1070.17	1.85%
其他资产	241.54	0.42%

资产总值：57873.78万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	25.17	592.50	1.03%
西部矿业	601168	30.11	571.19	0.99%
国元证券	000728	59.17	524.84	0.91%
上海建工	600170	207.30	507.88	0.88%
兴发集团	600141	21.93	493.43	0.86%
淮北矿业	600985	27.60	497.08	0.86%
山西证券	002500	69.02	455.53	0.79%
深南电路	002916	3.85	427.23	0.74%
航亚科技	688510	25.24	427.57	0.74%
新易盛	300502	3.29	427.60	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.38	58.60%
金融业	0.63	10.85%
采矿业	0.34	5.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	4.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	3.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	2.75%
批发和零售业	0.13	2.26%
建筑业	0.09	1.59%
房地产业	0.05	0.93%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.70%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国元证券	000728	89.74	543.82	0.87%
华安证券	600909	120.33	506.59	0.81%
山西汾酒	600809	2.13	449.17	0.72%
洛阳钼业	603993	50.79	431.71	0.69%
华强科技	688151	32.52	404.86	0.65%
新易盛	300502	3.80	401.09	0.64%
丽珠集团	000513	10.61	394.80	0.63%
中信证券	600030	21.46	391.22	0.62%
梅花生物	600873	38.44	385.17	0.61%
沪光股份	605333	13.71	381.82	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.00	63.78%
金融业	0.47	7.44%
采矿业	0.40	6.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	5.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	2.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.78%
租赁和商务服务业	0.10	1.66%
批发和零售业	0.07	1.19%
建筑业	0.05	0.81%
科学研究和技术服务业	0.01	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
朗新集团	300682	64.49	750.66	0.79%
坚朗五金	002791	20.96	725.84	0.76%
农业银行	601288	167.39	708.06	0.75%
龙源技术	300105	114.92	709.06	0.75%
赛轮轮胎	601058	46.58	683.79	0.72%
格力电器	000651	17.30	680.06	0.72%
宝钢股份	600019	102.39	679.87	0.72%
松井股份	688157	18.04	675.34	0.71%
立中集团	300428	39.32	676.30	0.71%
天坛生物	600161	25.06	677.37	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.71	60.06%
金融业	0.81	8.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.77	8.14%
采矿业	0.27	2.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	2.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	2.48%
科学研究和技术服务业	0.17	1.75%
建筑业	0.12	1.28%
文化、体育和娱乐业	0.11	1.11%
批发和零售业	0.10	1.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东吴证券	601555	142.97	1045.11	0.84%
中直股份	600038	26.80	1032.58	0.83%
海康威视	002415	25.04	869.39	0.70%
潍柴动力	000338	62.99	859.81	0.69%
长高电新	002452	118.40	840.64	0.68%
炬芯科技	688049	22.24	846.66	0.68%
博迁新材	605376	29.09	820.39	0.66%
华泰证券	601688	57.10	796.54	0.64%
科沃斯	603486	19.05	789.43	0.64%
东方证券	600958	87.58	761.95	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.94	64.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.98	7.89%
金融业	0.88	7.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	2.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	2.16%
批发和零售业	0.22	1.75%
采矿业	0.20	1.63%
建筑业	0.14	1.11%
科学研究和技术服务业	0.12	0.98%
文化、体育和娱乐业	0.10	0.82%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	23.00	2318.00	4.02%
23国债24	2.10	214.64	0.37%
23国债05	0.90	91.53	0.16%
24国债02	0.60	60.90	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2685.07	4.66%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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