财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8098.65 |
4884.20 |
2201.12 |
1278.93 |
-558.58 |
| 本期利润(万元) |
8942.45 |
5108.22 |
3109.79 |
1152.48 |
-416.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
0.28 |
0.20 |
0.07 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
33.05 |
0.00 |
14.90 |
0.00 |
-1.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14141.06 |
0.00 |
5432.92 |
0.00 |
3672.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.68 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37453.66 |
35653.13 |
21925.27 |
20729.21 |
21180.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.76 |
1.47 |
1.34 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
40.75 |
0.00 |
15.79 |
0.00 |
10.66 |
| 累计净值增长率(%) |
124.22 |
0.00 |
84.46 |
0.00 |
59.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5605.44 |
2496.21 |
1062.03 |
1643.99 |
3379.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
154886.31 |
77446.51 |
66642.81 |
61123.18 |
120645.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
146551.10 |
73452.66 |
63101.01 |
57934.04 |
114168.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
8335.20 |
3993.85 |
3541.80 |
3189.14 |
6476.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
160.98 |
73.82 |
68.87 |
62.33 |
135.15 |
| 应付托管费(万元) |
26.83 |
12.30 |
11.48 |
10.39 |
22.53 |
| 资产总计(万元) |
160669.59 |
80172.50 |
67759.82 |
62843.64 |
124127.22 |
| 负债合计(万元) |
1279.43 |
1836.88 |
387.03 |
166.29 |
387.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
159390.16 |
78335.62 |
67372.79 |
62677.35 |
123740.17 |
| 未分配利润(万元) |
68739.31 |
24293.38 |
13645.07 |
3460.13 |
15018.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.17 |
1.19 |
14.11 |
10.10 |
31.20 |
| 投资收益(万元) |
32893.50 |
7710.97 |
2902.96 |
-5324.16 |
1436.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3021.76 |
3554.94 |
-1526.54 |
-3207.91 |
3474.15 |
| 其它收入(万元) |
99.73 |
18.16 |
92.80 |
70.78 |
87.24 |
| 收入合计(万元) |
36017.17 |
11285.26 |
1483.32 |
-8451.20 |
5028.79 |
| 管理人报酬(万元) |
1244.44 |
409.01 |
887.04 |
519.48 |
1130.45 |
| 托管费(万元) |
207.41 |
68.17 |
147.84 |
86.58 |
190.05 |
| 其它费用(万元) |
17.65 |
8.69 |
17.81 |
9.97 |
19.70 |
| 费用合计(万元) |
1701.10 |
557.58 |
1170.96 |
679.77 |
1509.15 |
| 利润总额(万元) |
34316.07 |
10727.68 |
312.36 |
-9130.97 |
3519.64 |
| 净利润(万元) |
34316.07 |
10727.68 |
312.36 |
-9130.97 |
3519.64 |
