博道伍佰智航A(007831)_最新动态

博道伍佰智航A007831BODAO WUBAI ZHIHANG STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

98家国内私募已获出海牌照[2024-09-19]

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最新净值：0.975 0.002(0.23%)

累计净值：1.266

更新时间：2024-09-18 15:00

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投资类型：股票型

博道伍佰智航A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨梦

2023-12-08 每10份派现金 2.9 元

基金规模：3.54亿元

博道伍佰智航A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	-4.54	-11.19	-12.99	-15.11
股票型名次	1877	1924	1694	1745	2108

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.83	-17.37	-30.73	-	22.20
股票型名次	1549	1842	2192	1273	694

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	8.87	5.53	-0.27	8.03	16.97
2	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	8.86	5.49	-0.37	7.82	16.65
3	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	8.39	-0.32	-8.36	3.54	15.14
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	8.39	-0.36	-8.49	3.24	14.67
5	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	8.35	11.39	9.87	13.11	7.08
博道伍佰智航A一周收益在同类基金中排列第 1877 位，低于同类基金平均水平
1875	中证500	0.24	-4.32	-13.70	-17.36	-15.85
1876	中证500ETF天弘	0.24	-4.43	-14.02	-17.90	-16.43
1877	博道伍佰智航A	0.23	-4.54	-11.19	-12.99	-15.11
1878	博时中证500ETF联接C	0.23	-4.14	-13.16	-16.74	-15.29
1879	东方红医疗升级股票发起C	0.23	-5.13	-14.30	-16.07	-18.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	8.35	11.39	9.87	13.11	7.08
3	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	8.35	11.35	9.76	12.88	6.77
4	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
5	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
博道伍佰智航A一周收益在同类基金中排列第 1924 位，低于同类基金平均水平
1922	海通智选A	-0.30	-4.53	-12.70	-14.79	-19.90
1923	海通智选B	-0.30	-4.53	-12.69	-14.75	-19.85
1924	博道伍佰智航A	0.23	-4.54	-11.19	-12.99	-15.11
1925	创金合信沪深300增强C	0.31	-4.54	-7.79	-9.66	-4.15
1926	创新药	0.20	-4.54	-7.60	-19.87	-26.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发美国房地产指数美元(QDII)A	3.37	7.16	16.41	15.19	13.69
2	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	3.56	6.51	16.32	15.41	14.12
3	广发美国房地产指数美元(QDII)C	3.37	7.16	16.26	15.05	13.42
4	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	3.56	6.51	16.23	15.32	13.83
5	嘉实全球房地产(QDII)	4.35	7.82	15.18	13.11	11.86
博道伍佰智航A一周收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	博时上证自然资源ETF联接	1.48	-5.85	-11.18	-8.61	1.27
1693	易方达中证军工指数(LOF)A	0.01	-5.74	-11.18	-12.13	-15.43
1694	博道伍佰智航A	0.23	-4.54	-11.19	-12.99	-15.11
1695	富国中证体育产业指数A	-0.74	-2.46	-11.20	-23.23	-22.71
1696	红塔红土新能源主题精选股票A	0.26	0.13	-11.20	-16.88	-15.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	嘉实H股50ETF(QDII)	2.49	-1.77	-6.52	19.01	11.43
4	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	3.56	6.51	16.32	15.41	14.12
5	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	3.56	6.51	16.23	15.32	13.83
博道伍佰智航A一周收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	华富中小企业100指数增强型	0.17	-3.32	-11.31	-12.98	-13.97
1744	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A	-0.06	-3.59	-9.03	-12.98	-9.27
1745	博道伍佰智航A	0.23	-4.54	-11.19	-12.99	-15.11
1746	天弘中证科技100指数增强A	-0.63	-3.98	-11.80	-12.99	-10.58
1747	东财中证沪港深创新药指数发起式C	0.66	-1.47	0.25	-13.00	-23.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	6.83	0.04	-5.15	9.25	26.57
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	6.32	-0.43	-4.26	9.51	23.14
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	6.17	0.20	-4.13	9.33	22.80
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	6.31	-0.46	-4.35	9.29	22.79
博道伍佰智航A一周收益在同类基金中排列第 2108 位，低于同类基金平均水平
2106	华泰柏瑞中证500ETF联接C	0.21	-4.20	-13.29	-16.88	-15.09
2107	太平智选一年定期开放股票发起式	-0.47	-4.44	-14.80	-15.71	-15.10
2108	博道伍佰智航A	0.23	-4.54	-11.19	-12.99	-15.11
2109	博时中证500ETF联接A	0.24	-4.11	-13.09	-16.61	-15.11
2110	东财中证500C	0.24	-4.10	-13.09	-16.75	-15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	37.83	0.00	0.00	-	36.00
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	37.48	0.00	0.00	-	76.13
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.42	75.46	47.70	170.74	338.72
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	35.95	74.23	46.00	-	49.02
博道伍佰智航A一年收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	摩根行业睿选股票A	-14.80	-38.11	-57.94	-	-49.98
1548	宝盈国家安全沪港深股票C	-14.81	-25.01	0.00	-	-42.65
1549	博道伍佰智航A	-14.83	-17.37	-30.73	-	22.20
1550	富国中证上海环交所碳中和ETF	-14.84	-25.56	0.00	-	-36.12
1551	华夏中证全指证券公司ETF联接C	-14.85	-6.13	-30.52	-	-8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.78	80.84	62.65	171.84	351.55
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.31	79.53	60.79	-	63.72
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.42	75.46	47.70	170.74	338.72
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	35.95	74.23	46.00	-	49.02
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	23.62	65.46	37.63	-	73.63
博道伍佰智航A一年收益在同类基金中排列第 1842 位，低于同类基金平均水平
1840	MSCIETF联接A	-12.75	-17.27	-28.58	9.29	37.05
1841	建信MSCI联接A	-13.13	-17.28	-27.91	5.14	23.16
1842	博道伍佰智航A	-14.83	-17.37	-30.73	-	22.20
1843	富国中证500指数增强(LOF)C	-16.02	-17.42	-32.30	-	-27.67
1844	集合-中金新锐C	-14.10	-17.42	-25.10	-	46.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.50	6.81	100.80	140.61	121.36
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.78	6.13	98.34	135.62	118.87
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-8.41	3.62	82.33	139.51	122.10
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-8.68	2.97	80.07	134.65	117.74
5	华宝油气	-15.03	-3.01	67.55	68.51	-28.89
博道伍佰智航A一年收益在同类基金中排列第 2192 位，低于同类基金平均水平
2190	华夏沪深300ETF	-12.97	-15.82	-30.72	-11.53	64.89
2191	泰康沪深300ETF联接C	-12.14	-15.80	-30.72	-	-22.45
2192	博道伍佰智航A	-14.83	-17.37	-30.73	-	22.20
2193	创金合信先进装备股票A	-21.95	-21.52	-30.73	-	-17.13
2194	嘉实沪深300ETF	-13.03	-15.89	-30.73	-11.68	49.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.78	80.84	62.65	171.84	351.55
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.42	75.46	47.70	170.74	338.72
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.50	6.81	100.80	140.61	121.36
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	25.09	65.40	36.70	140.61	598.00
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-8.41	3.62	82.33	139.51	122.10
博道伍佰智航A一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	嘉实新兴科技100ETF联接A	-21.43	-14.65	-37.43	-	-16.18
1272	嘉实新兴科技100ETF联接C	-21.59	-14.99	-37.81	-	-17.00
1273	博道伍佰智航A	-14.83	-17.37	-30.73	-	22.20
1274	博道伍佰智航C	-15.08	-17.86	-31.35	-	20.39
1275	汇添富中证长三角ETF联接A	-17.17	-18.58	-37.86	-	-18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	25.03	64.82	35.65	139.05	880.66
2	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	23.61	62.71	33.31	132.08	613.63
3	兴全全球视野股票	-20.54	-30.41	-40.67	-1.75	601.36
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	25.09	65.40	36.70	140.61	598.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	23.40	60.35	33.00	138.25	494.90
博道伍佰智航A一年收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	平安MSCI中国A股低波动ETF	-7.72	-7.80	-16.12	14.67	22.22
693	华夏中证银行ETF联接A	7.03	13.48	5.71	-	22.21
694	博道伍佰智航A	-14.83	-17.37	-30.73	-	22.20
695	浙商中证500指数增强A	-17.04	-20.79	-36.60	26.99	22.15
696	招商中证商品指数基金	-16.63	-18.55	-33.27	39.60	22.11

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国元证券	000728	89.74	543.82	0.87%
华安证券	600909	120.33	506.59	0.81%
山西汾酒	600809	2.13	449.17	0.72%
洛阳钼业	603993	50.79	431.71	0.69%
华强科技	688151	32.52	404.86	0.65%
新易盛	300502	3.80	401.09	0.64%
丽珠集团	000513	10.61	394.80	0.63%
中信证券	600030	21.46	391.22	0.62%
沪光股份	605333	13.71	381.82	0.61%
梅花生物	600873	38.44	385.17	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.00	63.78%
金融业	0.47	7.44%
采矿业	0.40	6.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	5.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	2.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.78%
租赁和商务服务业	0.10	1.66%
批发和零售业	0.07	1.19%
建筑业	0.05	0.81%
科学研究和技术服务业	0.01	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：降息周期加剧市场风格变化 “借道”中证A500把握均衡配置机会

　　● 本报记者王鹤静　　近期，首批十只中证A500ETF的发行速度可谓业内史无前例，十只产品从上报、获批到开始发售全部在一周之内完成。发行不到一周，已有两只中证A500ETF触发20亿元募集规模上限，宣布提前结束募集。　　9月18日晚间

查看全文[09-19]
标题：受益于ETF布局券商渠道指基代销优势突出

　　● 本报记者王超林倩　　近日，中国证券投资基金业协会披露了2024年上半年基金销售机构公募基金销售保有规模百强榜单，有53家证券公司入围。其中，证券公司的权益基金、非货币市场基金保有规模在百强机构中占比分别为24.87%、18.14

查看全文[09-19]
标题：超百只基金持有人户数大增广发基金旗下8只产品受青睐

　　随着基金半年报全部出炉，上半年获得投资者加仓的基金也浮出水面。持有人户数是衡量基金认可度的指标之一。证券时报记者根据基金半年报数据统计发现，今年上半年，共有110只基金的持有人户数相较2023年末增长了10万户以上。　　据统计，截至20

查看全文[09-19]
09-19 中证A500ETF再现提前结募总募资规模或已接近百亿
09-19 三大盛会催化科技赛道基金经理开始加大布局
09-19 耐心资本持仓逼近历史峰值高频减持式微
09-19 ETF出现机构化趋势年金和险资频繁入场

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标题：博道伍佰智航股票型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：博道基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为销...

增加东莞证券股份有限公司为销售机构的公告根据博道基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）签署的销售协议，...

查看全文[07-09]
标题：博道伍佰智航股票型证券投资基金基金产品资料概要更新

博道伍佰智航股票型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月26日送出日期：2024年06月27日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[06-27]
06-27博道基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
06-26博道基金管理有限公司关于旗下基金增加国信证券股份有限公司为销售机...
06-07博道基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
04-22博道伍佰智航股票型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10	2024-09-09
单位净值(元)	0.972	0.979	0.982	0.985	0.981
累计净值(元)	1.264	1.271	1.274	1.277	1.273

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