博道伍佰智航A(007831)_最新动态

博道伍佰智航A007831BODAO WUBAI ZHIHANG STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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最新净值：1.262 0.003(0.25%)

累计净值：1.554

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

博道伍佰智航A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨梦

2023-12-08 每10份派现金 2.9 元

基金规模：2.43亿元

博道伍佰智航A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.90	5.30	25.49	11.98	9.91
股票型名次	604	693	1326	1139	2172

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.05	6.76	-6.64	61.73	58.22
股票型名次	1919	1221	1771	227	555

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
博道伍佰智航A一周收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	天弘中证1000指数增强C	1.91	4.85	32.58	14.95	11.86
603	招商中证全指医疗器械ETF	1.91	3.38	20.11	0.53	-5.72
604	博道伍佰智航A	1.90	5.30	25.49	11.98	9.91
605	博道伍佰智航C	1.90	5.27	25.42	11.82	9.63
606	宏利新能源股票A	1.90	5.76	21.69	2.26	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
博道伍佰智航A一周收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	南方中证互联网指数(LOF)C	-0.05	5.31	41.60	20.91	20.11
692	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	1.53	5.31	23.30	14.90	14.85
693	博道伍佰智航A	1.90	5.30	25.49	11.98	9.91
694	富国中证工业4.0指数C	1.60	5.30	33.61	16.63	14.53
695	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
博道伍佰智航A一周收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	国泰中证500指数增强C	1.19	6.01	25.53	9.09	11.73
1325	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	1.61	6.93	25.50	22.83	21.75
1326	博道伍佰智航A	1.90	5.30	25.49	11.98	9.91
1327	工银智能制造股票	0.27	4.86	25.49	25.92	22.76
1328	鹏华国证粮食产业ETF	2.02	7.58	25.49	2.75	4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
博道伍佰智航A一周收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	易方达深证100ETF	0.19	1.89	28.65	12.04	16.81
1138	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	1.13	-0.91	7.86	12.03	29.22
1139	博道伍佰智航A	1.90	5.30	25.49	11.98	9.91
1140	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.67	1.72	6.24	11.97	24.08
1141	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.26	2.64	5.71	11.96	24.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
博道伍佰智航A一周收益在同类基金中排列第 2172 位，低于同类基金平均水平
2170	兴银研究精选股票C	0.73	3.06	26.42	9.68	9.93
2171	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	-0.51	4.19	29.48	8.51	9.92
2172	博道伍佰智航A	1.90	5.30	25.49	11.98	9.91
2173	华泰柏瑞中证500指数增强C	0.57	0.86	22.84	4.44	9.91
2174	景顺中证500指数增强C	0.51	2.88	25.21	7.60	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
博道伍佰智航A一年收益在同类基金中排列第 1919 位，低于同类基金平均水平
1917	广发恒生中型股指数(LOF)A	8.06	5.46	-15.70	-6.49	-17.39
1918	汇安中证500增强A	8.06	-1.24	-20.50	-	-8.94
1919	博道伍佰智航A	8.05	6.76	-6.64	61.73	58.22
1920	富国中证军工指数A	8.05	-7.33	-23.56	45.27	63.04
1921	鹏华中证500指数A类(LOF)	8.04	0.35	-10.04	53.90	71.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
博道伍佰智航A一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	中信建投沪深300指数增强C	11.37	6.78	0.00	-	1.16
1220	博时智选量化多因子股票C	16.76	6.77	0.16	-	0.45
1221	博道伍佰智航A	8.05	6.76	-6.64	61.73	58.22
1222	永赢深创100ETF发起式联接A	17.29	6.76	0.00	-	-22.19
1223	招商中证500等权重指数增强A	12.09	6.75	5.83	-	33.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
博道伍佰智航A一年收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	建信中证1000指数增强A	2.19	-2.45	-6.57	74.55	114.80
1770	长城中证500指数增强A	5.10	6.35	-6.63	61.52	61.23
1771	博道伍佰智航A	8.05	6.76	-6.64	61.73	58.22
1772	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	17.59	21.17	-6.64	-24.39	-9.28
1773	华安上证50ETF	13.89	10.76	-6.67	16.64	45.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
博道伍佰智航A一年收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	创金合信工业周期股票C	-9.46	-30.57	-52.35	62.02	66.96
226	工银新蓝筹股票A	12.34	8.54	-11.02	61.84	143.90
227	博道伍佰智航A	8.05	6.76	-6.64	61.73	58.22
228	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C	18.19	13.33	-19.99	61.56	101.10
229	长城中证500指数增强A	5.10	6.35	-6.63	61.52	61.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
博道伍佰智航A一年收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	申万菱信中证500指数增强C	4.49	-3.17	-19.65	38.72	58.36
554	交银创业板50指数A	21.73	-1.94	-31.30	58.31	58.31
555	博道伍佰智航A	8.05	6.76	-6.64	61.73	58.22
556	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	22.20	64.16	0.00	-	58.17
557	中金沪深300C	12.44	10.86	-11.44	32.07	58.09

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	25.17	592.50	1.03%
西部矿业	601168	30.11	571.19	0.99%
国元证券	000728	59.17	524.84	0.91%
上海建工	600170	207.30	507.88	0.88%
兴发集团	600141	21.93	493.43	0.86%
淮北矿业	600985	27.60	497.08	0.86%
山西证券	002500	69.02	455.53	0.79%
深南电路	002916	3.85	427.23	0.74%
航亚科技	688510	25.24	427.57	0.74%
新易盛	300502	3.29	427.60	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.38	58.60%
金融业	0.63	10.85%
采矿业	0.34	5.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	4.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	3.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	2.75%
批发和零售业	0.13	2.26%
建筑业	0.09	1.59%
房地产业	0.05	0.93%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：博道伍佰智航股票型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：博道基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为销...

增加东莞证券股份有限公司为销售机构的公告根据博道基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）签署的销售协议，...

查看全文[07-09]
标题：博道伍佰智航股票型证券投资基金基金产品资料概要更新

博道伍佰智航股票型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月26日送出日期：2024年06月27日本概要提供本基金的重要信息，是...

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06-27博道基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
06-26博道基金管理有限公司关于旗下基金增加国信证券股份有限公司为销售机...
06-07博道基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
04-22博道伍佰智航股票型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.259	1.245	1.225	1.238	1.259
累计净值(元)	1.551	1.537	1.517	1.530	1.551

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