博道消费智航A(010998)_资产配置

博道消费智航A010998BODAO CONSUMPTION ZHIHANG STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25739.81	91.19%
债券	1416.77	5.02%
银行存款和结算备付金	1045.85	3.71%
其他资产	24.07	0.09%

资产总值：28226.50万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.49	2605.22	9.42%
美的集团	000333	22.46	1708.31	6.17%
五粮液	000858	9.02	1465.84	5.30%
格力电器	000651	21.95	1052.28	3.80%
泸州老窖	000568	5.91	885.33	3.20%
恒瑞医药	600276	13.08	684.21	2.47%
海尔智家	600690	19.82	637.21	2.30%
迈瑞医疗	300760	2.05	600.12	2.17%
伊利股份	600887	20.07	583.43	2.11%
海大集团	002311	8.62	413.93	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.21	79.80%
批发和零售业	0.15	5.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.12%
农、林、牧、渔业	0.03	1.01%
卫生和社会工作	0.03	0.98%
采矿业	0.02	0.86%
科学研究和技术服务业	0.02	0.83%
金融业	0.02	0.68%
租赁和商务服务业	0.02	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.52%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.39	2040.26	9.16%
美的集团	000333	17.42	1123.59	5.05%
五粮液	000858	7.30	934.69	4.20%
山西汾酒	600809	3.49	735.97	3.30%
迈瑞医疗	300760	2.10	610.39	2.74%
恒瑞医药	600276	14.99	576.61	2.59%
格力电器	000651	13.42	526.33	2.36%
泸州老窖	000568	3.63	521.44	2.34%
伊利股份	600887	16.42	424.29	1.91%
海尔智家	600690	10.71	303.95	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.81	81.35%
批发和零售业	0.10	4.64%
农、林、牧、渔业	0.04	1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.84%
租赁和商务服务业	0.02	0.78%
采矿业	0.02	0.75%
金融业	0.02	0.74%
科学研究和技术服务业	0.01	0.57%
建筑业	0.01	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.48	2520.97	9.14%
五粮液	000858	9.11	1398.48	5.07%
美的集团	000333	20.33	1305.59	4.74%
格力电器	000651	23.05	906.10	3.29%
山西汾酒	600809	3.22	789.16	2.86%
恒瑞医药	600276	13.55	623.01	2.26%
泸州老窖	000568	3.34	617.27	2.24%
伊利股份	600887	19.49	543.77	1.97%
牧原股份	002714	11.19	482.64	1.75%
迈瑞医疗	300760	1.57	441.39	1.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.07	75.12%
批发和零售业	0.10	3.77%
科学研究和技术服务业	0.10	3.66%
农、林、牧、渔业	0.10	3.48%
卫生和社会工作	0.06	2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.35%
金融业	0.02	0.78%
建筑业	0.02	0.56%
租赁和商务服务业	0.01	0.50%
住宿和餐饮业	0.01	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.21	3815.15	9.12%
五粮液	000858	11.68	1638.82	3.92%
恒瑞医药	600276	27.40	1239.42	2.96%
美的集团	000333	19.88	1086.04	2.60%
泸州老窖	000568	5.95	1068.27	2.55%
伊利股份	600887	26.43	707.00	1.69%
迈瑞医疗	300760	2.34	679.48	1.62%
药明康德	603259	7.48	544.36	1.30%
青岛啤酒	600600	5.93	443.27	1.06%
格力电器	000651	13.62	438.16	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.32	79.35%
批发和零售业	0.16	3.90%
科学研究和技术服务业	0.12	2.88%
农、林、牧、渔业	0.10	2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.22%
租赁和商务服务业	0.02	0.55%
住宿和餐饮业	0.02	0.50%
金融业	0.02	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.20%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	6.80	685.32	2.48%
24国债02	4.40	446.63	1.61%
23国债24	2.10	214.64	0.78%
24国债15	0.70	70.18	0.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1416.77	5.12%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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