博道消费智航A(010998)_资产配置

博道消费智航A010998BODAO CONSUMPTION ZHIHANG STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	66560.69	93.45%
债券	3650.94	5.13%
银行存款和结算备付金	984.65	1.38%
其他资产	31.62	0.04%

资产总值：71227.90万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.06	6369.12	8.96%
药明康德	603259	29.65	4961.83	6.98%
美的集团	000333	61.16	4898.84	6.89%
伊利股份	600887	92.76	2532.35	3.56%
格力电器	000651	53.94	2064.76	2.90%
海思科	002653	15.59	969.67	1.36%
丰原药业	000153	124.23	759.05	1.07%
阳光乳业	001318	57.49	749.73	1.05%
海辰药业	300584	23.72	739.59	1.04%
天士力	600535	50.62	708.68	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.22	73.46%
科学研究和技术服务业	0.58	8.19%
批发和零售业	0.40	5.68%
农、林、牧、渔业	0.19	2.66%
采矿业	0.06	0.85%
金融业	0.05	0.73%
建筑业	0.02	0.34%
卫生和社会工作	0.02	0.30%
租赁和商务服务业	0.02	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.27%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.40	5216.63	9.16%
美的集团	000333	43.25	3266.60	5.74%
药明康德	603259	19.45	2422.18	4.26%
迈瑞医疗	300760	9.84	1336.32	2.35%
伊利股份	600887	45.29	1085.15	1.91%
格力电器	000651	27.50	1031.19	1.81%
山西汾酒	600809	8.44	923.52	1.62%
五粮液	000858	11.95	884.30	1.55%
双汇发展	000895	29.07	651.17	1.14%
泽璟制药	688266	5.50	641.63	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.49	78.94%
科学研究和技术服务业	0.28	5.00%
批发和零售业	0.19	3.32%
农、林、牧、渔业	0.15	2.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.64%
租赁和商务服务业	0.04	0.62%
卫生和社会工作	0.02	0.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.40%
金融业	0.02	0.38%
采矿业	0.01	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.05	5873.08	9.26%
美的集团	000333	52.60	4015.93	6.33%
恒瑞医药	600276	46.79	2583.61	4.07%
药明康德	603259	25.99	2549.20	4.02%
伊利股份	600887	66.89	1762.55	2.78%
格力电器	000651	43.04	1627.77	2.57%
海天味业	603288	29.34	1202.94	1.90%
五粮液	000858	10.20	1053.35	1.66%
复星医药	600196	35.84	954.49	1.50%
双汇发展	000895	29.04	824.74	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.87	76.82%
科学研究和技术服务业	0.50	7.95%
批发和零售业	0.24	3.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.37%
农、林、牧、渔业	0.08	1.29%
住宿和餐饮业	0.03	0.54%
采矿业	0.03	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.96	5454.18	8.83%
美的集团	000333	45.76	3576.07	5.79%
恒瑞医药	600276	43.66	2600.56	4.21%
药明康德	603259	24.17	2190.38	3.55%
伊利股份	600887	59.24	1694.26	2.74%
格力电器	000651	34.06	1369.89	2.22%
五粮液	000858	9.56	1012.79	1.64%
泸州老窖	000568	8.24	957.65	1.55%
迈瑞医疗	300760	4.76	906.20	1.47%
泰格医药	300347	14.44	818.82	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.57	74.03%
科学研究和技术服务业	0.55	8.95%
批发和零售业	0.18	2.86%
租赁和商务服务业	0.11	1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.60%
农、林、牧、渔业	0.08	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.41%
采矿业	0.02	0.39%
住宿和餐饮业	0.01	0.17%
金融业	0.01	0.14%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	16.80	1694.54	2.38%
25国债19	10.39	1052.69	1.48%
26国债09	9.00	903.71	1.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3650.94	5.14%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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