我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2803.34 |
-150.71 |
-1020.91 |
1553.46 |
1429.57 |
| 本期利润(万元) |
-2032.56 |
274.30 |
-783.88 |
1997.87 |
2793.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.01 |
-0.02 |
0.05 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
5.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8456.41 |
0.00 |
-7057.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25261.51 |
29067.33 |
30080.83 |
32128.62 |
35527.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.77 |
0.80 |
0.82 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
5.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.54 |
0.00 |
-18.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2808.50 |
2654.81 |
1329.58 |
1805.84 |
2069.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
41207.19 |
31277.87 |
34174.65 |
41247.09 |
50356.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
38954.60 |
29650.61 |
32564.08 |
39565.66 |
48359.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
2252.59 |
1627.26 |
1610.56 |
1681.43 |
1997.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.82 |
39.54 |
45.89 |
49.80 |
67.45 |
| 应付托管费(万元) |
7.80 |
6.59 |
7.65 |
8.30 |
11.24 |
| 资产总计(万元) |
44017.02 |
33935.39 |
35506.47 |
43076.70 |
52460.08 |
| 负债合计(万元) |
2179.17 |
1705.70 |
79.59 |
112.35 |
397.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
41837.85 |
32229.70 |
35426.88 |
42964.35 |
52062.47 |
| 未分配利润(万元) |
-12213.60 |
-7079.44 |
-10186.49 |
-6844.12 |
-1487.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.23 |
3.21 |
8.54 |
4.30 |
60.19 |
| 投资收益(万元) |
-75.38 |
1856.57 |
-8085.36 |
-7462.35 |
-1341.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
190.53 |
444.70 |
-1481.30 |
1750.02 |
663.50 |
| 其它收入(万元) |
6.42 |
5.05 |
15.02 |
9.43 |
36.15 |
| 收入合计(万元) |
128.79 |
2309.52 |
-9543.10 |
-5698.60 |
-581.66 |
| 管理人报酬(万元) |
514.64 |
258.57 |
605.17 |
321.40 |
536.33 |
| 托管费(万元) |
85.77 |
43.09 |
100.86 |
53.57 |
89.39 |
| 其它费用(万元) |
16.35 |
8.62 |
16.40 |
9.15 |
14.28 |
| 费用合计(万元) |
644.65 |
310.96 |
725.06 |
384.54 |
1194.15 |
| 利润总额(万元) |
-515.86 |
1998.56 |
-10268.16 |
-6083.14 |
-1775.81 |
| 净利润(万元) |
-515.86 |
1998.56 |
-10268.16 |
-6083.14 |
-1775.81 |
